Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	0	0	0	33 935	27 145	61 080	33 935	27 145	61 080	0	0	0
20207	0	0	0	37 775	46 179	83 954	37 775	46 179	83 954	0	0	0
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20209	18 951	2 373	21 324	4 796 111	90 133	4 886 244	4 794 858	90 649	4 885 507	20 204	1 857	22 061
30102	868 664	0	868 664	49 383 138	0	49 383 138	48 911 279	0	48 911 279	1 340 523	0	1 340 523
30110	20 419	10 670	31 089	2 961 759	678 325	3 640 084	2 966 327	672 601	3 638 928	15 851	16 394	32 245
30114	0	1 047 607	1 047 607	0	3 802 997	3 802 997	0	3 865 393	3 865 393	0	985 211	985 211
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61009	758	0	758	395	0	395	429	0	429	724	0	724
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	2	0	2	32	0	32	34	0	34	0	0	0
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61406	0	0	0	97 725	0	97 725	0	0	0	97 725	0	97 725
70202	0	0	0	15 597	0	15 597	0	0	0	15 597	0	15 597
70203	0	0	0	21 472	0	21 472	4	0	4	21 468	0	21 468
70204	0	0	0	5 682	0	5 682	0	0	0	5 682	0	5 682
70205	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
70206	0	0	0	26 341	0	26 341	2	0	2	26 339	0	26 339
70209	0	0	0	226 589	0	226 589	0	0	0	226 589	0	226 589
70501	63 389	0	63 389	13 456	0	13 456	982	0	982	75 863	0	75 863
Пассив
10207	312 563	0	312 563	0	0	0	0	0	0	312 563	0	312 563
10601	10 937	0	10 937	0	0	0	0	0	0	10 937	0	10 937
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10702	3 275	0	3 275	107	0	107	0	0	0	3 168	0	3 168
10703	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
30109	15	0	15	36 812	254	37 066	36 812	254	37 066	15	0	15
30220	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
30223	4 316	0	4 316	24 083	0	24 083	21 072	0	21 072	1 305	0	1 305
30232	19 209	0	19 209	244 326	4 885	249 211	238 232	4 885	243 117	13 115	0	13 115
30301	1 207 481	693 866	1 901 347	43 480 556	677 661	44 158 217	42 418 024	589 235	43 007 259	144 949	605 440	750 389
30305	1 883 000	24 949	1 907 949	2 899 540	199 233	3 098 773	2 582 540	199 008	2 781 548	1 566 000	24 724	1 590 724
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	342	11	353	342	11	353	137	13	150	137	13	150
40502	1 574	0	1 574	4 023	0	4 023	3 886	0	3 886	1 437	0	1 437
40602	157	0	157	35 214	0	35 214	35 406	0	35 406	349	0	349
40603	828	0	828	3 190	0	3 190	3 819	0	3 819	1 457	0	1 457
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40702	2 213 220	380 572	2 593 792	35 314 633	8 126 899	43 441 532	35 363 913	8 095 992	43 459 905	2 262 500	349 665	2 612 165
40703	80 017	0	80 017	142 135	2 854	144 989	150 000	2 855	152 855	87 882	1	87 883
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40807	129	132	261	0	4	4	0	2	2	129	130	259
40817	990 850	571 247	1 562 097	1 566 292	54 984	1 621 276	1 499 309	11 434	1 510 743	923 867	527 697	1 451 564
40820	1 251	13	1 264	1 945	1	1 946	1 321	0	1 321	627	12	639
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42303	8 234	3 054	11 288	5 860	2 033	7 893	7 941	1 669	9 610	10 315	2 690	13 005
42304	16 780	5 615	22 395	3 283	1 410	4 693	2 225	1 428	3 653	15 722	5 633	21 355
42305	35 163	16 509	51 672	10 250	4 014	14 264	8 104	3 032	11 136	33 017	15 527	48 544
42306	2 297 570	189 976	2 487 546	443 592	27 918	471 510	501 647	22 628	524 275	2 355 625	184 686	2 540 311
42307	807 053	0	807 053	71 175	0	71 175	74 644	0	74 644	810 522	0	810 522
42309	28	2	30	0	0	0	0	0	0	28	2	30
42507	0	99 797	99 797	0	2 435	2 435	0	1 533	1 533	0	98 895	98 895
42601	83	35	118	291	250	541	262	251	513	54	36	90
42604	14	0	14	0	0	0	305	0	305	319	0	319
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	1 762	137	1 899	160	16	176	150	2	152	1 752	123	1 875
42801	0	0	0	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0
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43801	21 022	0	21 022	20 383	0	20 383	120 435	0	120 435	121 074	0	121 074
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
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45215	297 256	0	297 256	50 457	0	50 457	60 341	0	60 341	307 140	0	307 140
45315	639	0	639	28	0	28	240	0	240	851	0	851
45415	79 012	0	79 012	3 730	0	3 730	2 725	0	2 725	78 007	0	78 007
45515	18 449	0	18 449	4 869	0	4 869	6 811	0	6 811	20 391	0	20 391
45818	153 029	0	153 029	3 908	0	3 908	1 013	0	1 013	150 134	0	150 134
47405	0	0	0	502 186	528 250	1 030 436	502 186	528 250	1 030 436	0	0	0
47407	0	0	0	1 279 926	1 282 356	2 562 282	1 279 926	1 282 356	2 562 282	0	0	0
47411	88 207	5 809	94 016	18 857	1 152	20 009	24 728	1 055	25 783	94 078	5 712	99 790
47416	1 965	0	1 965	32 872	0	32 872	36 762	0	36 762	5 855	0	5 855
47422	0	148	148	2 108	9 280	11 388	2 197	9 152	11 349	89	20	109
47425	50 537	0	50 537	60 695	0	60 695	64 007	0	64 007	53 849	0	53 849
47426	35 485	0	35 485	12 364	2 123	14 487	31 033	2 951	33 984	54 154	828	54 982
47501	1 513	31	1 544	1 566	40	1 606	1 788	50	1 838	1 735	41	1 776
47804	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50111	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
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50312	2 300	0	2 300	0	0	0	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800
50405	0	0	0	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0
50609	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
50709	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0
52301	12 890	0	12 890	13 254	0	13 254	364	0	364	0	0	0
52305	304 363	0	304 363	4 996	0	4 996	0	0	0	299 367	0	299 367
52306	308 278	0	308 278	80 022	0	80 022	0	0	0	228 256	0	228 256
52406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 046	0	2 046	16 818	0	16 818	15 661	0	15 661	889	0	889
60303	1 425	0	1 425	2 918	0	2 918	4 968	0	4 968	3 475	0	3 475
60305	5 068	0	5 068	22 077	0	22 077	22 120	0	22 120	5 111	0	5 111
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	91	0	91	822	0	822	822	0	822	91	0	91
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60320	1 108	0	1 108	72	0	72	2	0	2	1 038	0	1 038
60322	241	0	241	8 196	0	8 196	8 200	0	8 200	245	0	245
60324	2 628	0	2 628	66	0	66	728	0	728	3 290	0	3 290
60601	123 046	0	123 046	34	0	34	4 936	0	4 936	127 948	0	127 948
61201	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61203	0	0	0	43 047	0	43 047	43 047	0	43 047	0	0	0
61304	220	0	220	0	0	0	4	0	4	224	0	224
61306	0	0	0	0	0	0	100 409	0	100 409	100 409	0	100 409
70101	0	0	0	0	0	0	108 671	0	108 671	108 671	0	108 671
70102	0	0	0	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188
70103	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770
70106	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
70107	0	0	0	0	0	0	216 575	0	216 575	216 575	0	216 575
70301	314 077	0	314 077	0	0	0	0	0	0	314 077	0	314 077
70302	225 862	0	225 862	0	0	0	0	0	0	225 862	0	225 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	135 394	0	135 394	600	0	600	339	0	339	135 655	0	135 655
80601	666	0	666	0	0	0	40	0	40	626	0	626
80801	16	0	16	4 438	0	4 438	3 071	0	3 071	1 383	0	1 383
80901	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
Пассив
85101	12 965	0	12 965	40	0	40	1 380	0	1 380	14 305	0	14 305
85201	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
85401	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
85501	123 111	0	123 111	3 370	0	3 370	3 618	0	3 618	123 359	0	123 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	1 273	0	1 273	36 520	0	36 520	25 690	0	25 690	12 103	0	12 103
90902	699 085	0	699 085	91 991	0	91 991	111 948	0	111 948	679 128	0	679 128
90907	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
91007	0	0	0	66 660	0	66 660	66 660	0	66 660	0	0	0
91008	0	0	0	10 148	0	10 148	10 148	0	10 148	0	0	0
91202	69	0	69	21	0	21	16	0	16	74	0	74
91203	638	0	638	140	0	140	144	0	144	634	0	634
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91303	369 500	0	369 500	91 925	0	91 925	6 091	0	6 091	455 334	0	455 334
91305	3 283 483	31 120	3 314 603	225 208	479	225 687	206 746	759	207 505	3 301 945	30 840	3 332 785
91307	11 059 726	0	11 059 726	1 659 301	0	1 659 301	1 072 559	0	1 072 559	11 646 468	0	11 646 468
91310	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91501	17 879	0	17 879	0	0	0	0	0	0	17 879	0	17 879
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91503	105 082	0	105 082	23	0	23	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	104 423	2 840	107 263	98 540	3 454	101 994	93 242	2 864	96 106	109 721	3 430	113 151
91704	681	309	990	0	5	5	0	8	8	681	306	987
91802	7 925	0	7 925	0	0	0	3	0	3	7 922	0	7 922
99998	1 866 261	0	1 866 261	2 908 469	0	2 908 469	2 785 837	0	2 785 837	1 988 893	0	1 988 893
Пассив
91003	0	0	0	15 346	0	15 346	15 346	0	15 346	0	0	0
91302	395 410	79	395 489	359 166	2	359 168	354 066	1	354 067	390 310	78	390 388
91309	1 219 017	12 429	1 231 446	2 176 133	1 205	2 177 338	2 300 769	2 525	2 303 294	1 343 653	13 749	1 357 402
91404	239 326	0	239 326	233 987	0	233 987	235 764	0	235 764	241 103	0	241 103
99999	15 967 087	0	15 967 087	1 660 697	0	1 660 697	2 293 234	0	2 293 234	16 599 624	0	16 599 624
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
Пассив
96701	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	90,0000	0	0	168,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	23 685 727,5124	0	0	18 225,0000	0	0	29 175,0000	0	0	23 674 777,5124
Пассив
98040	0	0	159 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 178,0000
98050	0	0	21 217 816,5124	0	0	29 343,0000	0	0	18 315,0000	0	0	21 206 788,5124
98055	0	0	2 308 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 308 837,0000

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