Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	445	0	445	290 189	0	290 189	290 112	0	290 112	522	0	522
20208	7 398	0	7 398	13 906	0	13 906	14 796	0	14 796	6 508	0	6 508
20209	0	0	0	16 806	0	16 806	16 806	0	16 806	0	0	0
30102	44 125	0	44 125	835 081	0	835 081	815 453	0	815 453	63 753	0	63 753
30202	3 736	0	3 736	0	0	0	328	0	328	3 408	0	3 408
30208	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
30210	0	0	0	21 702	0	21 702	19 702	0	19 702	2 000	0	2 000
30602	627	0	627	1 525 417	0	1 525 417	1 525 930	0	1 525 930	114	0	114
45203	4 450	0	4 450	21 000	0	21 000	7 050	0	7 050	18 400	0	18 400
45204	13 160	0	13 160	38 150	0	38 150	1 710	0	1 710	49 600	0	49 600
45205	17 873	0	17 873	0	0	0	16 640	0	16 640	1 233	0	1 233
45206	44 906	0	44 906	0	0	0	31 198	0	31 198	13 708	0	13 708
45207	11 392	0	11 392	0	0	0	940	0	940	10 452	0	10 452
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	3 700	0	3 700	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	3 700	0	3 700
45406	7 150	0	7 150	50	0	50	0	0	0	7 200	0	7 200
45407	6 112	0	6 112	0	0	0	366	0	366	5 746	0	5 746
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45505	705	0	705	650	0	650	71	0	71	1 284	0	1 284
45506	11 218	0	11 218	5 820	0	5 820	626	0	626	16 412	0	16 412
45507	6 058	0	6 058	0	0	0	9	0	9	6 049	0	6 049
45812	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	200	0	200	7	0	7	0	0	0	207	0	207
47408	0	0	0	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991	0	0	0
47427	554	0	554	938	0	938	554	0	554	938	0	938
47502	438	0	438	209	0	209	181	0	181	466	0	466
50606	0	0	0	229 739	0	229 739	229 739	0	229 739	0	0	0
50611	0	0	0	1 293 019	0	1 293 019	1 293 019	0	1 293 019	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	45 086	0	45 086	0	0	0	1 429	0	1 429	43 657	0	43 657
50905	5	0	5	45	0	45	46	0	46	4	0	4
51401	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
51402	0	0	0	14 428	0	14 428	14 428	0	14 428	0	0	0
52502	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60304	23	0	23	32	0	32	23	0	23	32	0	32
60306	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	1 912	0	1 912	2 258	0	2 258	2 480	0	2 480	1 690	0	1 690
60323	112	0	112	11	0	11	123	0	123	0	0	0
60401	4 133	0	4 133	17	0	17	0	0	0	4 150	0	4 150
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 563	0	31 563	297	0	297	17	0	17	31 843	0	31 843
61002	76	0	76	7	0	7	2	0	2	81	0	81
61008	41	0	41	35	0	35	36	0	36	40	0	40
61009	43	0	43	20	0	20	20	0	20	43	0	43
61204	0	0	0	1 524 235	0	1 524 235	1 524 235	0	1 524 235	0	0	0
61403	162	0	162	16	0	16	15	0	15	163	0	163
70201	176	0	176	493	0	493	669	0	669	0	0	0
70202	408	0	408	191	0	191	599	0	599	0	0	0
70203	675	0	675	307	0	307	982	0	982	0	0	0
70204	127	0	127	794	0	794	921	0	921	0	0	0
70206	3 125	0	3 125	1 551	0	1 551	4 676	0	4 676	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	5 409	0	5 409	8 465	0	8 465	13 874	0	13 874	0	0	0
70501	2 419	0	2 419	384	0	384	0	0	0	2 803	0	2 803
Пассив
10207	5 181	0	5 181	0	0	0	42 000	0	42 000	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 299	0	2 299	10	0	10	0	0	0	2 289	0	2 289
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	33 000	0	33 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
40603	714	0	714	660	0	660	305	0	305	359	0	359
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	38 097	0	38 097	663 416	0	663 416	666 860	0	666 860	41 541	0	41 541
40703	1 460	0	1 460	2 303	0	2 303	2 621	0	2 621	1 778	0	1 778
40802	18 818	0	18 818	273 097	0	273 097	271 759	0	271 759	17 480	0	17 480
40906	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40911	30	0	30	826	0	826	807	0	807	11	0	11
42103	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	10 192	0	10 192	109 129	0	109 129	110 480	0	110 480	11 543	0	11 543
42303	480	0	480	47	0	47	1 375	0	1 375	1 808	0	1 808
42304	891	0	891	31	0	31	37	0	37	897	0	897
42305	7 799	0	7 799	559	0	559	725	0	725	7 965	0	7 965
42306	28 806	0	28 806	935	0	935	852	0	852	28 723	0	28 723
45215	5 897	0	5 897	2 870	0	2 870	4 978	0	4 978	8 005	0	8 005
45415	34	0	34	2	0	2	1	0	1	33	0	33
45515	69	0	69	2	0	2	14	0	14	81	0	81
45818	1 280	0	1 280	112	0	112	114	0	114	1 282	0	1 282
47407	0	0	0	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991	0	0	0
47411	435	0	435	178	0	178	209	0	209	466	0	466
47416	414	0	414	659	0	659	391	0	391	146	0	146
47422	8 388	0	8 388	72 651	0	72 651	71 971	0	71 971	7 708	0	7 708
47425	28	0	28	839	0	839	831	0	831	20	0	20
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47501	554	0	554	554	0	554	938	0	938	938	0	938
52301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52307	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
52501	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
60301	271	0	271	727	0	727	1 089	0	1 089	633	0	633
60303	101	0	101	124	0	124	163	0	163	140	0	140
60305	0	0	0	443	0	443	1 348	0	1 348	905	0	905
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60322	42 006	0	42 006	42 006	0	42 006	87	0	87	87	0	87
60601	2 278	0	2 278	0	0	0	55	0	55	2 333	0	2 333
61203	0	0	0	1 525 868	0	1 525 868	1 525 868	0	1 525 868	0	0	0
70101	3 191	0	3 191	5 771	0	5 771	2 580	0	2 580	0	0	0
70102	1 018	0	1 018	3 456	0	3 456	2 438	0	2 438	0	0	0
70106	18	0	18	49	0	49	31	0	31	0	0	0
70107	7 547	0	7 547	15 117	0	15 117	7 570	0	7 570	0	0	0
70301	5 548	0	5 548	21 722	0	21 722	24 393	0	24 393	8 219	0	8 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
90901	0	0	0	184	0	184	156	0	156	28	0	28
90902	25 241	0	25 241	192	0	192	293	0	293	25 140	0	25 140
91202	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91305	284 064	0	284 064	96 784	0	96 784	80 412	0	80 412	300 436	0	300 436
91307	162 567	0	162 567	71 549	0	71 549	50 505	0	50 505	183 611	0	183 611
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 666	0	21 666	0	0	0	0	0	0	21 666	0	21 666
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 535	0	1 535	988	0	988	1 487	0	1 487	1 036	0	1 036
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	5 005	0	5 005	29 540	0	29 540	31 840	0	31 840	2 705	0	2 705
Пассив
91309	5 005	0	5 005	31 840	0	31 840	29 540	0	29 540	2 705	0	2 705
99999	522 289	0	522 289	133 632	0	133 632	170 476	0	170 476	559 133	0	559 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 782 873,0000	0	0	0,0000	0	0	1 246,0000	0	0	7 781 627,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 782 873,0000	0	0	1 270,0000	0	0	24,0000	0	0	7 781 627,0000

Страница была полезной?