Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 026	22 111	47 137	73 107	19 138	92 245	77 706	20 095	97 801	20 427	21 154	41 581
20206	0	0	0	12 546	16 247	28 793	12 546	16 247	28 793	0	0	0
30102	1 017 261	0	1 017 261	71 082 455	0	71 082 455	70 486 201	0	70 486 201	1 613 515	0	1 613 515
30114	0	1 228 797	1 228 797	0	62 956 440	62 956 440	0	61 170 885	61 170 885	0	3 014 352	3 014 352
30202	252 497	0	252 497	0	0	0	28 557	0	28 557	223 940	0	223 940
30204	154 699	0	154 699	0	0	0	36 037	0	36 037	118 662	0	118 662
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	1 189 752	143	1 189 895	940 566	2	940 568	1 104 574	4	1 104 578	1 025 744	141	1 025 885
30402	15 025	0	15 025	407 990	0	407 990	406 502	0	406 502	16 513	0	16 513
30404	0	0	0	411 878	0	411 878	411 878	0	411 878	0	0	0
30409	0	0	0	84 353	0	84 353	84 353	0	84 353	0	0	0
32002	0	0	0	25 820 000	779 155	26 599 155	25 820 000	779 155	26 599 155	0	0	0
32003	2 330 000	0	2 330 000	6 821 000	1 270 068	8 091 068	7 700 000	634 198	8 334 198	1 451 000	635 870	2 086 870
32004	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000
32202	0	0	0	4 540 000	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
32203	0	525 171	525 171	1 620 000	282 788	1 902 788	1 320 000	525 350	1 845 350	300 000	282 609	582 609
32302	0	0	0	0	31 282 136	31 282 136	0	31 282 136	31 282 136	0	0	0
32303	0	2 601 489	2 601 489	0	7 611 193	7 611 193	0	8 565 197	8 565 197	0	1 647 485	1 647 485
45101	527 790	0	527 790	370 770	0	370 770	543 641	0	543 641	354 919	0	354 919
45104	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	199 880	0	199 880	17 590	0	17 590	70 419	0	70 419	147 051	0	147 051
45203	144 000	0	144 000	40 000	0	40 000	154 000	0	154 000	30 000	0	30 000
45204	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000
45205	138 000	0	138 000	90 000	0	90 000	94 500	0	94 500	133 500	0	133 500
45206	690 522	0	690 522	121 400	0	121 400	72 920	0	72 920	739 002	0	739 002
45207	529 794	0	529 794	18 195	0	18 195	37 855	0	37 855	510 134	0	510 134
45208	402 262	0	402 262	36 090	0	36 090	4 823	0	4 823	433 529	0	433 529
45407	275 498	0	275 498	20 350	0	20 350	11 800	0	11 800	284 048	0	284 048
45408	28 450	0	28 450	5 500	0	5 500	3 050	0	3 050	30 900	0	30 900
45503	2 000	0	2 000	360	0	360	0	0	0	2 360	0	2 360
45504	230	0	230	50	0	50	280	0	280	0	0	0
45505	1 585	1 023	2 608	105	264	369	127	116	243	1 563	1 171	2 734
45506	69 276	93 202	162 478	2 960	8 324	11 284	4 642	3 421	8 063	67 594	98 105	165 699
45507	18 014	29 074	47 088	300	182	482	137	1 539	1 676	18 177	27 717	45 894
45605	0	102 597	102 597	0	647	647	0	3 396	3 396	0	99 848	99 848
45812	11 805	0	11 805	0	0	0	0	0	0	11 805	0	11 805
45814	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45815	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	88	88
47404	10 000	0	10 000	2 444 413	2 361 729	4 806 142	2 444 413	2 361 729	4 806 142	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	12 851 407	9 417 702	22 269 109	12 851 407	9 417 702	22 269 109	0	0	0
47423	0	0	0	63 130	8 713	71 843	63 130	8 713	71 843	0	0	0
47427	1 044	247	1 291	14 368	10 544	24 912	11 965	9 867	21 832	3 447	924	4 371
47502	14 906	437	15 343	28 543	9 897	38 440	15 156	10 019	25 175	28 293	315	28 608
50105	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50106	29 985	0	29 985	40 000	0	40 000	338	0	338	69 647	0	69 647
50107	0	0	0	82 583	0	82 583	799	0	799	81 784	0	81 784
50112	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
50207	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
50406	537	0	537	1 443	0	1 443	7	0	7	1 973	0	1 973
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50806	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
50905	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
51401	0	0	0	93 101	0	93 101	93 101	0	93 101	0	0	0
51402	27 841	0	27 841	0	0	0	27 841	0	27 841	0	0	0
51403	91 879	0	91 879	103 121	0	103 121	35 574	0	35 574	159 426	0	159 426
51404	592 478	0	592 478	100 919	0	100 919	180 307	0	180 307	513 090	0	513 090
51405	1 081 098	0	1 081 098	433 643	0	433 643	381 356	0	381 356	1 133 385	0	1 133 385
51406	736 531	0	736 531	188 894	0	188 894	206 145	0	206 145	719 280	0	719 280
51407	288 300	0	288 300	299 020	0	299 020	288 300	0	288 300	299 020	0	299 020
52502	14 982	0	14 982	965	0	965	546	0	546	15 401	0	15 401
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	6 861	0	6 861	51	0	51	0	0	0	6 912	0	6 912
60304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	53	0	53	326	0	326	319	0	319	60	0	60
60312	178	0	178	2 316	0	2 316	1 937	0	1 937	557	0	557
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	17 365	0	17 365	87	0	87	0	0	0	17 452	0	17 452
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	83	0	83	32	0	32	48	0	48	67	0	67
61008	426	0	426	253	0	253	240	0	240	439	0	439
61009	25	0	25	62	0	62	28	0	28	59	0	59
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 477	0	1 477	87	0	87	525	0	525	1 039	0	1 039
61406	0	0	0	155 360	0	155 360	155 360	0	155 360	0	0	0
70202	0	0	0	24 822	0	24 822	24 822	0	24 822	0	0	0
70203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
70204	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
70205	0	0	0	155 408	0	155 408	155 408	0	155 408	0	0	0
70206	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
70209	0	0	0	53 756	0	53 756	53 756	0	53 756	0	0	0
70401	9 332	0	9 332	0	0	0	9 332	0	9 332	0	0	0
70501	21 035	0	21 035	2 677	0	2 677	0	0	0	23 712	0	23 712
Пассив
10207	115 627	0	115 627	1	0	1	1	0	1	115 627	0	115 627
10601	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
10701	47 344	0	47 344	0	0	0	0	0	0	47 344	0	47 344
10702	1 322	0	1 322	40	0	40	0	0	0	1 282	0	1 282
10703	1 093 210	0	1 093 210	0	0	0	0	0	0	1 093 210	0	1 093 210
10704	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
30109	0	96	96	0	3	3	0	1	1	0	94	94
30220	0	0	0	0	0	0	0	412	412	0	412	412
30301	1 189 752	143	1 189 895	1 104 574	4	1 104 578	940 566	2	940 568	1 025 744	141	1 025 885
30408	0	0	0	5 843	0	5 843	5 843	0	5 843	0	0	0
30601	12 638	0	12 638	19 090	0	19 090	15 125	0	15 125	8 673	0	8 673
32015	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
32801	207	0	207	9 912	9 365	19 277	12 597	10 033	22 630	2 892	668	3 560
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	9 093	41	9 134	3 246 238	1	3 246 239	3 295 782	0	3 295 782	58 637	40	58 677
40702	3 723 357	4 371 595	8 094 952	59 049 536	31 015 112	90 064 648	57 991 627	32 235 317	90 226 944	2 665 448	5 591 800	8 257 248
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	12	0	12	90	0	90	90	0	90	12	0	12
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	63 322	1 136	64 458	67 571	237	67 808	8 643	7	8 650	4 394	906	5 300
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	10 684	106 265	116 949	16 117	32 230	48 347	15 883	30 031	45 914	10 450	104 066	114 516
40820	4 113	0	4 113	813	51	864	522	51	573	3 822	0	3 822
42003	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42007	247 300	0	247 300	0	0	0	35 600	0	35 600	282 900	0	282 900
42102	2 394 000	0	2 394 000	10 208 500	0	10 208 500	9 341 500	0	9 341 500	1 527 000	0	1 527 000
42103	235 000	102 598	337 598	209 000	106 043	315 043	2 099 400	103 293	2 202 693	2 125 400	99 848	2 225 248
42104	630 900	0	630 900	0	0	0	0	0	0	630 900	0	630 900
42105	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42106	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000
42301	156 868	1	156 869	50 916	0	50 916	70 715	0	70 715	176 667	1	176 668
42304	0	16 515	16 515	0	16 054	16 054	0	19 836	19 836	0	20 297	20 297
42306	0	29 315	29 315	0	970	970	0	185	185	0	28 530	28 530
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45115	50 313	0	50 313	47 437	0	47 437	3 708	0	3 708	6 584	0	6 584
45215	137 036	0	137 036	13 932	0	13 932	20 341	0	20 341	143 445	0	143 445
45415	11 861	0	11 861	2 648	0	2 648	3 434	0	3 434	12 647	0	12 647
45515	10 777	0	10 777	692	0	692	800	0	800	10 885	0	10 885
45615	51 299	0	51 299	1 698	0	1 698	323	0	323	49 924	0	49 924
45818	12 710	0	12 710	0	0	0	0	0	0	12 710	0	12 710
47403	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47407	0	0	0	11 035 922	11 986 711	23 022 633	11 035 922	11 986 711	23 022 633	0	0	0
47411	26	124	150	41	311	352	15	212	227	0	25	25
47416	3 734	0	3 734	81 677	0	81 677	81 228	0	81 228	3 285	0	3 285
47422	1 286	18	1 304	0	0	0	0	0	0	1 286	18	1 304
47425	34 331	0	34 331	23 262	0	23 262	15 383	0	15 383	26 452	0	26 452
47426	14 880	313	15 193	15 116	9 708	24 824	28 529	9 685	38 214	28 293	290	28 583
47501	837	247	1 084	2 052	414	2 466	1 770	511	2 281	555	344	899
50111	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
50213	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52102	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0
52103	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
52104	111 272	0	111 272	3 220	0	3 220	0	0	0	108 052	0	108 052
52301	52 920	0	52 920	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	52 920	0	52 920
52305	32 830	0	32 830	0	0	0	0	0	0	32 830	0	32 830
52306	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	82 700	0	82 700	2 200	0	2 200	0	0	0	80 500	0	80 500
52403	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
52405	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
52501	14 982	0	14 982	546	0	546	965	0	965	15 401	0	15 401
60206	48	0	48	33	0	33	0	0	0	15	0	15
60301	112	0	112	3 745	0	3 745	3 838	0	3 838	205	0	205
60303	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60305	11	0	11	3 900	0	3 900	3 889	0	3 889	0	0	0
60307	4	0	4	42	0	42	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	12 685	0	12 685	0	0	0	123	0	123	12 808	0	12 808
61203	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61306	0	0	0	159 545	0	159 545	159 545	0	159 545	0	0	0
70101	0	0	0	49 806	0	49 806	49 806	0	49 806	0	0	0
70102	0	0	0	22 405	0	22 405	22 405	0	22 405	0	0	0
70103	0	0	0	162 934	0	162 934	162 934	0	162 934	0	0	0
70107	0	0	0	99 934	0	99 934	99 934	0	99 934	0	0	0
70301	46 518	0	46 518	249 537	0	249 537	335 077	0	335 077	132 058	0	132 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	1 303 408	0	1 303 408	1 303 408	0	1 303 408	1	0	1
90803	1 407 453	0	1 407 453	1 239 296	0	1 239 296	1 311 699	0	1 311 699	1 335 050	0	1 335 050
90901	163	0	163	1 549	0	1 549	1 710	0	1 710	2	0	2
90902	31 927	584	32 511	5	5	10	12	20	32	31 920	569	32 489
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	1 038 572	0	1 038 572	655 379	0	655 379	722 340	0	722 340	971 611	0	971 611
91305	166 287	266 716	433 003	3 678	2 250	5 928	362	8 846	9 208	169 603	260 120	429 723
91307	2 471 759	0	2 471 759	383 033	0	383 033	29 159	0	29 159	2 825 633	0	2 825 633
91503	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91603	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91604	14 093	1 096	15 189	24 270	1 648	25 918	26 325	1 930	28 255	12 038	814	12 852
91704	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91803	839	0	839	0	0	0	1	0	1	838	0	838
99998	1 044 552	0	1 044 552	1 152 430	0	1 152 430	994 402	0	994 402	1 202 580	0	1 202 580
Пассив
91302	5 737	8 362	14 099	1 090	7 717	8 807	2 360	4	2 364	7 007	649	7 656
91309	1 018 315	0	1 018 315	985 594	0	985 594	1 150 065	0	1 150 065	1 182 786	0	1 182 786
91404	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
99999	5 417 307	0	5 417 307	2 102 534	0	2 102 534	2 311 243	0	2 311 243	5 626 016	0	5 626 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 649 940	2 647 883	5 297 823	2 151 460	2 148 645	4 300 105	498 480	499 238	997 718
93801	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 152 511	2 148 645	4 301 156	2 650 791	2 647 883	5 298 674	498 280	499 238	997 518
96801	0	0	0	11 347	0	11 347	11 547	0	11 547	200	0	200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	469,0000	0	0	140,0000	0	0	182,0000	0	0	427,0000
98010	0	0	146 104 900,0000	0	0	2 625 131 365,0000	0	0	4 354 488,0000	0	0	2 766 881 777,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	182,0000	0	0	182,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	145 965 896,0000	0	0	4 381 070,0000	0	0	2 625 062 947,0000	0	0	2 766 647 773,0000
98050	0	0	139 473,0000	0	0	400,0000	0	0	95 358,0000	0	0	234 431,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?