Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 581	359	5 940	72 210	8 945	81 155	71 841	8 766	80 607	5 950	538	6 488
20206	48 530	30 633	79 163	169 800	172 879	342 679	170 885	169 090	339 975	47 445	34 422	81 867
20209	0	0	0	58 439	0	58 439	58 439	0	58 439	0	0	0
30102	16 848	0	16 848	5 079 439	0	5 079 439	5 073 472	0	5 073 472	22 815	0	22 815
30110	100	1 173	1 273	1 178 925	144 351	1 323 276	1 178 427	145 085	1 323 512	598	439	1 037
30202	18 891	0	18 891	1 106	0	1 106	0	0	0	19 997	0	19 997
30204	1 424	0	1 424	0	0	0	19	0	19	1 405	0	1 405
30213	50	0	50	101	0	101	110	0	110	41	0	41
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	36	0	36	37 951	0	37 951	37 974	0	37 974	13	0	13
32002	0	0	0	91 000	31 399	122 399	91 000	31 399	122 399	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	20 932	80 932	10 000	20 932	30 932	50 000	0	50 000
32004	265 000	12 800	277 800	264 000	13 283	277 283	265 000	13 258	278 258	264 000	12 825	276 825
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	395	0	395	566	0	566	395	0	395	566	0	566
45201	61 889	0	61 889	122 987	0	122 987	125 822	0	125 822	59 054	0	59 054
45203	27 900	0	27 900	32 300	0	32 300	54 500	0	54 500	5 700	0	5 700
45204	500	0	500	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	500	0	500
45205	98 900	0	98 900	55 100	0	55 100	67 500	0	67 500	86 500	0	86 500
45206	326 948	69 120	396 068	121 902	2 233	124 135	19 587	2 100	21 687	429 263	69 253	498 516
45207	402 431	0	402 431	205	0	205	7 500	0	7 500	395 136	0	395 136
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	10 700	0	10 700	750	0	750	6 035	0	6 035	5 415	0	5 415
45506	29 314	110	29 424	1 331	4	1 335	341	45	386	30 304	69	30 373
45507	164	0	164	0	0	0	8	0	8	156	0	156
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 655	7 703	16 358	0	290	290	158	234	392	8 497	7 759	16 256
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	36	0	36	401	0	401	426	0	426	11	0	11
47408	0	0	0	611 710	661 944	1 273 654	611 710	661 944	1 273 654	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	88	237	4 000	10	4 010	4 000	98	4 098	149	0	149
47427	302	0	302	373	0	373	302	0	302	373	0	373
47502	3 033	685	3 718	1 713	132	1 845	231	20	251	4 515	797	5 312
50104	19 535	0	19 535	0	0	0	242	0	242	19 293	0	19 293
50105	5 401	0	5 401	0	0	0	27	0	27	5 374	0	5 374
50106	0	0	0	9 696	0	9 696	185	0	185	9 511	0	9 511
50107	2 543	0	2 543	0	0	0	29	0	29	2 514	0	2 514
50112	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	303	0	303	320	0	320	397	0	397	226	0	226
50605	0	0	0	2 055	0	2 055	123	0	123	1 932	0	1 932
50606	17 669	0	17 669	15 496	0	15 496	869	0	869	32 296	0	32 296
50610	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
50905	12	0	12	7	0	7	0	0	0	19	0	19
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	77 389	0	77 389	14 301	0	14 301	0	0	0	91 690	0	91 690
51405	55 696	0	55 696	0	0	0	0	0	0	55 696	0	55 696
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
60202	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
60302	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60304	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	1 740	0	1 740	3 114	0	3 114	3 030	0	3 030	1 824	0	1 824
60310	504	44	548	779	1	780	675	16	691	608	29	637
60312	1 353	0	1 353	6 161	0	6 161	5 423	0	5 423	2 091	0	2 091
60314	0	195	195	0	5	5	0	4	4	0	196	196
60401	11 375	0	11 375	427	0	427	0	0	0	11 802	0	11 802
60701	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	4	0	4	84	0	84	84	0	84	4	0	4
61009	127	0	127	211	0	211	211	0	211	127	0	127
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 689	162	1 851	248	5	253	316	86	402	1 621	81	1 702
61406	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
70201	2 893	0	2 893	3 872	0	3 872	1	0	1	6 764	0	6 764
70202	89	0	89	20	0	20	0	0	0	109	0	109
70203	255	0	255	305	0	305	0	0	0	560	0	560
70204	1 737	0	1 737	1 480	0	1 480	0	0	0	3 217	0	3 217
70205	4 772	0	4 772	9 101	0	9 101	0	0	0	13 873	0	13 873
70206	4 949	0	4 949	5 174	0	5 174	0	0	0	10 123	0	10 123
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	81 404	0	81 404	56 719	0	56 719	0	0	0	138 123	0	138 123
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	8 304	0	8 304	1 200	0	1 200	0	0	0	9 504	0	9 504
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	35 424	0	35 424	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 678	7 678	0	7 678	7 678	0	0	0
31302	164 000	0	164 000	1 954 000	0	1 954 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	1 112 100	0	1 112 100	1 205 100	0	1 205 100	148 000	0	148 000
31304	282 700	0	282 700	570 200	0	570 200	674 200	0	674 200	386 700	0	386 700
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	126 720	126 720	0	3 849	3 849	0	4 094	4 094	0	126 965	126 965
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	628	0	628	1 179	0	1 179	2 129	0	2 129	1 578	0	1 578
32801	302	0	302	302	0	302	373	0	373	373	0	373
40502	21 947	32	21 979	1 189	1	1 190	2 284	1	2 285	23 042	32	23 074
40701	28 487	0	28 487	408	0	408	461	0	461	28 540	0	28 540
40702	278 832	3	278 835	4 761 766	72 092	4 833 858	4 866 412	72 092	4 938 504	383 478	3	383 481
40703	31 467	1 071	32 538	5 218	888	6 106	9 295	6	9 301	35 544	189	35 733
40802	4 753	0	4 753	17 062	0	17 062	16 524	0	16 524	4 215	0	4 215
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	69	33	102	868	452	1 320	855	452	1 307	56	33	89
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 939	0	1 939	16 374	0	16 374	16 645	0	16 645	2 210	0	2 210
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
40906	0	0	0	31 819	0	31 819	31 819	0	31 819	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	96	0	96	502	0	502	406	0	406	0	0	0
40912	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	2 121	494	2 615	4 414	7 063	11 477	4 046	6 971	11 017	1 753	402	2 155
42303	618	186	804	0	6	6	265	8	273	883	188	1 071
42304	6 468	540	7 008	1 676	14	1 690	1 675	15	1 690	6 467	541	7 008
42305	125 987	19 830	145 817	1 155	563	1 718	9 360	604	9 964	134 192	19 871	154 063
42306	34 616	8 600	43 216	0	194	194	0	493	493	34 616	8 899	43 515
42601	1	146	147	0	5	5	0	5	5	1	146	147
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45215	40 722	0	40 722	20 814	0	20 814	23 382	0	23 382	43 290	0	43 290
45515	4 977	0	4 977	1 432	0	1 432	132	0	132	3 677	0	3 677
45818	9 555	0	9 555	79	0	79	36	0	36	9 512	0	9 512
47405	0	0	0	0	2 542	2 542	0	2 542	2 542	0	0	0
47407	0	0	0	676 247	597 447	1 273 694	676 247	597 447	1 273 694	0	0	0
47411	2 786	685	3 471	231	20	251	1 493	132	1 625	4 048	797	4 845
47416	1 317	0	1 317	9 981	0	9 981	11 800	0	11 800	3 136	0	3 136
47422	0	0	0	1 068	6 246	7 314	1 068	6 246	7 314	0	0	0
47425	8 562	0	8 562	27 328	0	27 328	23 083	0	23 083	4 317	0	4 317
47426	641	0	641	395	0	395	786	0	786	1 032	0	1 032
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
50609	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
51410	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	163	163	0	168	168	0	5	5	0	0	0
60206	97	0	97	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	97	0	97
60301	73	0	73	1 846	0	1 846	1 816	0	1 816	43	0	43
60303	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60305	1 720	0	1 720	4 161	0	4 161	4 228	0	4 228	1 787	0	1 787
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 753	0	4 753	0	0	0	182	0	182	4 935	0	4 935
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	205	0	205	45	0	45	30	0	30	190	0	190
61306	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
70101	13 358	0	13 358	0	0	0	13 653	0	13 653	27 011	0	27 011
70102	1 271	0	1 271	0	0	0	221	0	221	1 492	0	1 492
70103	8 764	0	8 764	0	0	0	12 707	0	12 707	21 471	0	21 471
70106	343	0	343	0	0	0	25	0	25	368	0	368
70107	70 467	0	70 467	0	0	0	54 942	0	54 942	125 409	0	125 409
70301	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	138 268	0	138 268	1 571	0	1 571	0	0	0	139 839	0	139 839
90902	7 174	0	7 174	26	0	26	41	0	41	7 159	0	7 159
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 000	163	5 163	15 001	5	15 006	20 001	168	20 169	0	0	0
91203	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	50 000	154	50 154	0	0	0	4 519	154	4 673	45 481	0	45 481
91305	1 079 893	0	1 079 893	142 670	3 906	146 576	145 865	59	145 924	1 076 698	3 847	1 080 545
91307	947 454	89 648	1 037 102	120 627	3 744	124 371	82 613	3 157	85 770	985 468	90 235	1 075 703
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91503	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
91603	6	28	34	199	36	235	6	29	35	199	35	234
91604	312	773	1 085	389	27	416	45	24	69	656	776	1 432
91803	684	310	994	0	10	10	0	9	9	684	311	995
99998	237 260	0	237 260	499 303	0	499 303	445 533	0	445 533	291 030	0	291 030
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	4 400	0	4 400	4 100	0	4 100	0	0	0	300	0	300
91309	103 959	0	103 959	343 493	0	343 493	381 531	0	381 531	141 997	0	141 997
91401	128 324	0	128 324	96 254	0	96 254	115 316	0	115 316	147 386	0	147 386
91404	65	512	577	65	534	599	65	1 304	1 369	65	1 282	1 347
99999	2 322 356	0	2 322 356	256 853	0	256 853	288 374	0	288 374	2 353 877	0	2 353 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 280	33 280	43 153	570 201	613 354	43 153	578 280	621 433	0	25 201	25 201
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	33 236	0	33 236	577 590	43 151	620 741	569 551	43 151	612 702	25 197	0	25 197
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	44	0	44	1 248	0	1 248	1 208	0	1 208	4	0	4
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	373 250,0000	0	0	68 272,0000	0	0	0,0000	0	0	441 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	373 243,0000	0	0	4,0000	0	0	68 273,0000	0	0	441 512,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?