Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 819	1 547	7 366	105 424	44 944	150 368	105 662	46 132	151 794	5 581	359	5 940
20206	46 938	29 559	76 497	191 318	192 827	384 145	189 726	191 753	381 479	48 530	30 633	79 163
20209	0	0	0	76 559	0	76 559	76 559	0	76 559	0	0	0
30102	75 342	0	75 342	4 709 967	0	4 709 967	4 768 461	0	4 768 461	16 848	0	16 848
30110	69	1 160	1 229	1 091 067	223 357	1 314 424	1 091 036	223 344	1 314 380	100	1 173	1 273
30202	15 816	0	15 816	3 075	0	3 075	0	0	0	18 891	0	18 891
30204	758	0	758	666	0	666	0	0	0	1 424	0	1 424
30213	59	0	59	102	0	102	111	0	111	50	0	50
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	25 304	0	25 304	32 590	0	32 590	57 858	0	57 858	36	0	36
32002	0	0	0	145 000	80 797	225 797	145 000	80 797	225 797	0	0	0
32003	9 000	25 905	34 905	140 000	38 724	178 724	149 000	64 629	213 629	0	0	0
32004	245 000	12 908	257 908	355 000	12 856	367 856	335 000	12 964	347 964	265 000	12 800	277 800
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	480	0	480	395	0	395	480	0	480	395	0	395
45201	60 647	0	60 647	84 374	0	84 374	83 132	0	83 132	61 889	0	61 889
45203	2 425	0	2 425	27 900	0	27 900	2 425	0	2 425	27 900	0	27 900
45204	5 260	0	5 260	28 500	0	28 500	33 260	0	33 260	500	0	500
45205	80 000	0	80 000	45 900	0	45 900	27 000	0	27 000	98 900	0	98 900
45206	296 948	69 704	366 652	48 539	784	49 323	18 539	1 368	19 907	326 948	69 120	396 068
45207	377 431	0	377 431	25 000	0	25 000	0	0	0	402 431	0	402 431
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	10 141	0	10 141	600	0	600	41	0	41	10 700	0	10 700
45506	35 933	152	36 085	400	2	402	7 019	44	7 063	29 314	110	29 424
45507	171	0	171	0	0	0	7	0	7	164	0	164
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	8 591	7 745	16 336	64	110	174	0	152	152	8 655	7 703	16 358
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47105	183	0	183	168	0	168	168	0	168	183	0	183
47404	49	0	49	461	0	461	474	0	474	36	0	36
47408	0	0	0	703 540	670 685	1 374 225	703 540	670 685	1 374 225	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	0	149	17 001	88	17 089	17 001	0	17 001	149	88	237
47427	496	24	520	320	0	320	514	24	538	302	0	302
47502	1 798	570	2 368	1 487	122	1 609	252	7	259	3 033	685	3 718
50104	19 588	0	19 588	0	0	0	53	0	53	19 535	0	19 535
50105	0	0	0	5 447	0	5 447	46	0	46	5 401	0	5 401
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	7 643	0	7 643	5 100	0	5 100	2 543	0	2 543
50112	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	227	0	227	320	0	320	244	0	244	303	0	303
50605	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0
50606	17 809	0	17 809	24 692	0	24 692	24 832	0	24 832	17 669	0	17 669
50610	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
50905	10	0	10	19	0	19	17	0	17	12	0	12
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	86 967	0	86 967	4 761	0	4 761	14 339	0	14 339	77 389	0	77 389
51405	50 938	0	50 938	4 758	0	4 758	0	0	0	55 696	0	55 696
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	1 618	10	1 628	0	0	0	1 618	0	1 618	0	10	10
60202	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
60302	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60304	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60306	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60308	1 741	0	1 741	3 014	0	3 014	3 015	0	3 015	1 740	0	1 740
60310	506	15	521	483	44	527	485	15	500	504	44	548
60312	1 281	0	1 281	4 127	0	4 127	4 055	0	4 055	1 353	0	1 353
60314	0	194	194	0	290	290	0	289	289	0	195	195
60401	11 624	0	11 624	28	0	28	277	0	277	11 375	0	11 375
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	95	0	95	94	0	94	4	0	4
61009	127	0	127	76	0	76	76	0	76	127	0	127
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61204	0	0	0	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	0	0	0
61403	1 590	0	1 590	390	162	552	291	0	291	1 689	162	1 851
61406	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
70201	0	0	0	2 893	0	2 893	0	0	0	2 893	0	2 893
70202	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
70203	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
70204	0	0	0	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737
70205	0	0	0	4 772	0	4 772	0	0	0	4 772	0	4 772
70206	0	0	0	4 949	0	4 949	0	0	0	4 949	0	4 949
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	81 404	0	81 404	0	0	0	81 404	0	81 404
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	5 751	0	5 751	2 553	0	2 553	0	0	0	8 304	0	8 304
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	35 424	0	35 424	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 808 200	0	1 808 200	1 972 200	0	1 972 200	164 000	0	164 000
31303	141 200	0	141 200	912 400	0	912 400	826 200	0	826 200	55 000	0	55 000
31304	245 000	0	245 000	367 700	0	367 700	405 400	0	405 400	282 700	0	282 700
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	127 790	127 790	0	2 508	2 508	0	1 438	1 438	0	126 720	126 720
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	250	0	250	1 600	0	1 600	1 978	0	1 978	628	0	628
32801	496	24	520	514	24	538	320	0	320	302	0	302
40502	22 774	32	22 806	2 299	0	2 299	1 472	0	1 472	21 947	32	21 979
40701	27 996	0	27 996	1 025	0	1 025	1 516	0	1 516	28 487	0	28 487
40702	404 460	3	404 463	3 859 068	57 287	3 916 355	3 733 440	57 287	3 790 727	278 832	3	278 835
40703	36 834	858	37 692	73 725	1 810	75 535	68 358	2 023	70 381	31 467	1 071	32 538
40802	7 028	0	7 028	26 037	0	26 037	23 762	0	23 762	4 753	0	4 753
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10	33	43	761	563	1 324	820	563	1 383	69	33	102
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 239	0	2 239	9 336	0	9 336	9 036	0	9 036	1 939	0	1 939
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	32 569	0	32 569	32 569	0	32 569	0	0	0
40909	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	0	0	0	335	0	335	431	0	431	96	0	96
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 069	0	2 069	69	0	69	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
42301	2 150	329	2 479	1 935	29 125	31 060	1 906	29 290	31 196	2 121	494	2 615
42303	583	188	771	0	4	4	35	2	37	618	186	804
42304	6 583	540	7 123	2 862	8	2 870	2 747	8	2 755	6 468	540	7 008
42305	103 107	19 613	122 720	10 270	343	10 613	33 150	560	33 710	125 987	19 830	145 817
42306	14 697	8 496	23 193	81	90	171	20 000	194	20 194	34 616	8 600	43 216
42601	401	147	548	400	3	403	0	2	2	1	146	147
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	287	0	287	0	0	0	21	0	21	308	0	308
45215	36 880	0	36 880	34 796	0	34 796	38 638	0	38 638	40 722	0	40 722
45515	6 017	0	6 017	1 507	0	1 507	467	0	467	4 977	0	4 977
45818	9 576	0	9 576	65	0	65	44	0	44	9 555	0	9 555
47405	0	0	0	0	3 119	3 119	0	3 119	3 119	0	0	0
47407	0	0	0	685 245	688 764	1 374 009	685 245	688 764	1 374 009	0	0	0
47411	1 710	571	2 281	183	7	190	1 259	121	1 380	2 786	685	3 471
47416	669	0	669	4 955	0	4 955	5 603	0	5 603	1 317	0	1 317
47422	13	0	13	16 453	44 613	61 066	16 440	44 613	61 053	0	0	0
47425	4 551	0	4 551	29 282	0	29 282	33 293	0	33 293	8 562	0	8 562
47426	568	0	568	549	0	549	622	0	622	641	0	641
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50405	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
50609	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
51410	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	31 618	0	31 618	31 618	0	31 618	0	0	0	0	0	0
52306	0	165	165	0	4	4	0	2	2	0	163	163
60206	97	0	97	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	97	0	97
60301	98	0	98	3 203	0	3 203	3 178	0	3 178	73	0	73
60303	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60305	1 737	0	1 737	4 039	0	4 039	4 022	0	4 022	1 720	0	1 720
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60601	4 654	0	4 654	88	0	88	187	0	187	4 753	0	4 753
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61201	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61203	0	0	0	25 720	0	25 720	25 720	0	25 720	0	0	0
61304	182	0	182	40	0	40	63	0	63	205	0	205
61306	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358
70102	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271
70103	0	0	0	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764
70106	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
70107	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467	70 467	0	70 467
70301	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	31 618	0	31 618	31 618	0	31 618	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	137 735	0	137 735	595	0	595	62	0	62	138 268	0	138 268
90902	7 210	0	7 210	580	0	580	616	0	616	7 174	0	7 174
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	165	165	25 000	2	25 002	20 000	4	20 004	5 000	163	5 163
91203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	50 000	155	50 155	0	2	2	0	3	3	50 000	154	50 154
91305	887 791	0	887 791	245 717	0	245 717	53 615	0	53 615	1 079 893	0	1 079 893
91307	891 421	90 406	981 827	150 128	1 017	151 145	94 095	1 775	95 870	947 454	89 648	1 037 102
91501	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
91503	4 146	0	4 146	0	0	0	1 669	0	1 669	2 477	0	2 477
91603	18	0	18	6	28	34	18	0	18	6	28	34
91604	175	779	954	154	9	163	17	15	32	312	773	1 085
91803	684	313	997	0	4	4	0	7	7	684	310	994
99998	297 940	0	297 940	423 443	0	423 443	484 123	0	484 123	237 260	0	237 260
Пассив
91003	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
91004	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	13 000	0	13 000	8 600	0	8 600	0	0	0	4 400	0	4 400
91309	146 455	0	146 455	284 212	0	284 212	241 716	0	241 716	103 959	0	103 959
91401	137 904	0	137 904	187 560	0	187 560	177 980	0	177 980	128 324	0	128 324
91404	65	516	581	0	10	10	0	6	6	65	512	577
99999	2 071 238	0	2 071 238	203 208	0	203 208	454 326	0	454 326	2 322 356	0	2 322 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	25 816	25 816	25 560	678 629	704 189	25 560	671 165	696 725	0	33 280	33 280
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	25 760	0	25 760	670 511	25 499	696 010	677 987	25 499	703 486	33 236	0	33 236
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	56	0	56	943	0	943	931	0	931	44	0	44
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	245 845,0000	0	0	155 908,0000	0	0	28 503,0000	0	0	373 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	245 835,0000	0	0	28 505,0000	0	0	155 913,0000	0	0	373 243,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?