Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 161	510	9 671	64 973	6 074	71 047	68 315	5 037	73 352	5 819	1 547	7 366
20206	46 102	29 426	75 528	202 355	202 894	405 249	201 519	202 761	404 280	46 938	29 559	76 497
20209	0	0	0	40 145	0	40 145	40 145	0	40 145	0	0	0
30102	43 466	0	43 466	4 273 911	0	4 273 911	4 242 035	0	4 242 035	75 342	0	75 342
30110	73	140	213	1 039 535	251 560	1 291 095	1 039 539	250 540	1 290 079	69	1 160	1 229
30202	14 304	0	14 304	1 512	0	1 512	0	0	0	15 816	0	15 816
30204	657	0	657	101	0	101	0	0	0	758	0	758
30213	14	0	14	201	0	201	156	0	156	59	0	59
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	33	0	33	87 047	0	87 047	61 776	0	61 776	25 304	0	25 304
32002	17 000	12 985	29 985	123 000	147 246	270 246	140 000	160 231	300 231	0	0	0
32003	0	0	0	46 000	125 513	171 513	37 000	99 608	136 608	9 000	25 905	34 905
32004	235 000	12 952	247 952	315 000	13 165	328 165	305 000	13 209	318 209	245 000	12 908	257 908
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	618	0	618	480	0	480	618	0	618	480	0	480
45201	28 109	0	28 109	106 929	0	106 929	74 391	0	74 391	60 647	0	60 647
45203	0	0	0	30 425	0	30 425	28 000	0	28 000	2 425	0	2 425
45204	1 760	0	1 760	3 500	0	3 500	0	0	0	5 260	0	5 260
45205	23 500	0	23 500	56 500	0	56 500	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	322 786	69 938	392 724	74 800	974	75 774	100 638	1 208	101 846	296 948	69 704	366 652
45207	362 514	0	362 514	15 000	0	15 000	83	0	83	377 431	0	377 431
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	74 400	0	74 400	0	0	0	74 400	0	74 400	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	10 271	0	10 271	40	0	40	170	0	170	10 141	0	10 141
45506	34 814	153	34 967	1 552	2	1 554	433	3	436	35 933	152	36 085
45507	179	0	179	0	0	0	8	0	8	171	0	171
45812	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
45813	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45815	8 591	7 771	16 362	0	108	108	0	134	134	8 591	7 745	16 336
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47105	168	0	168	15	0	15	0	0	0	183	0	183
47404	36	0	36	18	0	18	5	0	5	49	0	49
47408	0	0	0	429 706	360 536	790 242	429 706	360 536	790 242	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	0	149	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	149	0	149
47427	535	20	555	496	25	521	535	21	556	496	24	520
47502	4 199	527	4 726	1 187	115	1 302	3 588	72	3 660	1 798	570	2 368
50104	9 850	0	9 850	19 542	0	19 542	9 804	0	9 804	19 588	0	19 588
50106	10 035	0	10 035	0	0	0	10 035	0	10 035	0	0	0
50112	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	236	0	236	446	0	446	455	0	455	227	0	227
50605	2 891	0	2 891	5 101	0	5 101	5 991	0	5 991	2 001	0	2 001
50606	21 223	0	21 223	6 303	0	6 303	9 717	0	9 717	17 809	0	17 809
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	12	0	12	21	0	21	23	0	23	10	0	10
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	33 677	0	33 677	63 080	0	63 080	9 790	0	9 790	86 967	0	86 967
51405	55 704	0	55 704	0	0	0	4 766	0	4 766	50 938	0	50 938
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	1 618	10	1 628	0	0	0	0	0	0	1 618	10	1 628
60202	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
60302	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60304	18	0	18	90	0	90	108	0	108	0	0	0
60306	5	0	5	1 918	0	1 918	1 923	0	1 923	0	0	0
60308	1 833	0	1 833	3 115	0	3 115	3 207	0	3 207	1 741	0	1 741
60310	513	29	542	509	0	509	516	14	530	506	15	521
60312	1 193	0	1 193	4 480	0	4 480	4 392	0	4 392	1 281	0	1 281
60314	0	195	195	0	2	2	0	3	3	0	194	194
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 486	0	11 486	154	0	154	16	0	16	11 624	0	11 624
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	98	0	98	99	0	99	3	0	3
61009	126	0	126	127	0	127	126	0	126	127	0	127
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61204	0	0	0	10 468	0	10 468	10 468	0	10 468	0	0	0
61403	1 656	82	1 738	320	1	321	386	83	469	1 590	0	1 590
61406	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
70201	5 755	0	5 755	3 169	0	3 169	8 924	0	8 924	0	0	0
70202	60	0	60	749	0	749	809	0	809	0	0	0
70203	1 108	0	1 108	2 989	0	2 989	4 097	0	4 097	0	0	0
70204	2 049	0	2 049	40	0	40	2 089	0	2 089	0	0	0
70205	7 928	0	7 928	4 970	0	4 970	12 898	0	12 898	0	0	0
70206	11 036	0	11 036	5 261	0	5 261	16 297	0	16 297	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	167 456	0	167 456	65 477	0	65 477	232 933	0	232 933	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	4 858	0	4 858	893	0	893	0	0	0	5 751	0	5 751
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	35 424	0	35 424	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	74 000	0	74 000	1 602 400	0	1 602 400	1 528 400	0	1 528 400	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	862 400	0	862 400	998 600	0	998 600	141 200	0	141 200
31304	252 700	0	252 700	525 100	0	525 100	517 400	0	517 400	245 000	0	245 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	128 220	128 220	0	2 215	2 215	0	1 785	1 785	0	127 790	127 790
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	250	0	250	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	250	0	250
32801	535	20	555	535	21	556	496	25	521	496	24	520
40502	21 784	32	21 816	491	0	491	1 481	0	1 481	22 774	32	22 806
40701	12 410	0	12 410	351	0	351	15 937	0	15 937	27 996	0	27 996
40702	344 234	3	344 237	4 021 642	746	4 022 388	4 081 868	746	4 082 614	404 460	3	404 463
40703	29 431	190	29 621	69 091	6 806	75 897	76 494	7 474	83 968	36 834	858	37 692
40802	13 836	0	13 836	26 415	0	26 415	19 607	0	19 607	7 028	0	7 028
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8	33	41	879	679	1 558	881	679	1 560	10	33	43
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 418	0	2 418	4 520	0	4 520	4 341	0	4 341	2 239	0	2 239
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	22 995	0	22 995	22 995	0	22 995	0	0	0
40911	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40912	0	47	47	0	113	113	0	66	66	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	30 000	0	30 000	30 401	0	30 401	401	0	401	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500
42301	931	298	1 229	6 119	406	6 525	7 338	437	7 775	2 150	329	2 479
42303	936	187	1 123	360	3	363	7	4	11	583	188	771
42304	5 085	538	5 623	153	9	162	1 651	11	1 662	6 583	540	7 123
42305	89 560	19 637	109 197	17 074	330	17 404	30 621	306	30 927	103 107	19 613	122 720
42306	18 988	8 728	27 716	4 315	412	4 727	24	180	204	14 697	8 496	23 193
42601	1	148	149	0	3	3	400	2	402	401	147	548
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	466	0	466	218	0	218	39	0	39	287	0	287
45215	37 642	0	37 642	32 061	0	32 061	31 299	0	31 299	36 880	0	36 880
45315	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
45515	5 513	0	5 513	102	0	102	606	0	606	6 017	0	6 017
45818	7 818	0	7 818	376	0	376	2 134	0	2 134	9 576	0	9 576
47405	0	0	0	0	6 785	6 785	0	6 785	6 785	0	0	0
47407	0	0	0	432 786	357 396	790 182	432 786	357 396	790 182	0	0	0
47411	3 587	528	4 115	2 858	72	2 930	981	115	1 096	1 710	571	2 281
47416	909	0	909	14 651	0	14 651	14 411	0	14 411	669	0	669
47422	8	0	8	2 153	3 874	6 027	2 158	3 874	6 032	13	0	13
47425	7 376	0	7 376	25 303	0	25 303	22 478	0	22 478	4 551	0	4 551
47426	1 230	0	1 230	1 348	0	1 348	686	0	686	568	0	568
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50405	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
50609	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	31 618	0	31 618	0	0	0	0	0	0	31 618	0	31 618
52306	0	165	165	0	3	3	0	3	3	0	165	165
60206	97	0	97	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	97	0	97
60301	17	0	17	1 522	0	1 522	1 603	0	1 603	98	0	98
60303	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60305	1 822	0	1 822	4 366	0	4 366	4 281	0	4 281	1 737	0	1 737
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 486	0	4 486	16	0	16	184	0	184	4 654	0	4 654
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61203	0	0	0	26 494	0	26 494	26 494	0	26 494	0	0	0
61304	124	0	124	30	0	30	88	0	88	182	0	182
61306	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
70101	27 105	0	27 105	40 682	0	40 682	13 577	0	13 577	0	0	0
70102	2 126	0	2 126	4 931	0	4 931	2 805	0	2 805	0	0	0
70103	14 853	0	14 853	23 448	0	23 448	8 595	0	8 595	0	0	0
70106	166	0	166	190	0	190	24	0	24	0	0	0
70107	153 988	0	153 988	216 206	0	216 206	62 218	0	62 218	0	0	0
70301	8 699	0	8 699	278 036	0	278 036	285 457	0	285 457	16 120	0	16 120
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53	0	53	137 798	0	137 798	116	0	116	137 735	0	137 735
90902	142 209	0	142 209	5 717	0	5 717	140 716	0	140 716	7 210	0	7 210
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	165	165	45 000	3	45 003	45 000	3	45 003	0	165	165
91203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	50 000	155	50 155	0	3	3	0	3	3	50 000	155	50 155
91305	719 572	0	719 572	172 579	0	172 579	4 360	0	4 360	887 791	0	887 791
91307	818 906	90 710	909 616	75 000	1 263	76 263	2 485	1 567	4 052	891 421	90 406	981 827
91501	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91503	4 146	0	4 146	0	0	0	0	0	0	4 146	0	4 146
91603	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91604	30	782	812	149	11	160	4	14	18	175	779	954
91803	684	314	998	0	4	4	0	5	5	684	313	997
99998	306 533	0	306 533	427 236	0	427 236	435 829	0	435 829	297 940	0	297 940
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	14 552	0	14 552	1 552	0	1 552	0	0	0	13 000	0	13 000
91309	191 982	0	191 982	283 038	0	283 038	237 511	0	237 511	146 455	0	146 455
91401	99 416	0	99 416	149 617	0	149 617	188 105	0	188 105	137 904	0	137 904
91404	65	518	583	0	9	9	0	7	7	65	516	581
99999	1 827 966	0	1 827 966	56 535	0	56 535	299 807	0	299 807	2 071 238	0	2 071 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 524	51 806	67 330	67 322	258 285	325 607	82 846	284 275	367 121	0	25 816	25 816
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	51 750	15 542	67 292	283 965	82 866	366 831	257 975	67 324	325 299	25 760	0	25 760
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	38	0	38	441	0	441	459	0	459	56	0	56
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	247 923,0000	0	0	19 532,0000	0	0	21 610,0000	0	0	245 845,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	237 917,0000	0	0	21 622,0000	0	0	29 540,0000	0	0	245 835,0000
98070	0	0	10 007,0000	0	0	10 002,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?