Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 495	46 236	98 731	436 161	660 490	1 096 651	422 003	675 693	1 097 696	66 653	31 033	97 686
20206	365	483	848	1 651	1 551	3 202	1 536	1 696	3 232	480	338	818
20207	30 080	9 121	39 201	350 652	53 341	403 993	338 057	51 128	389 185	42 675	11 334	54 009
20208	17 499	3 625	21 124	68 300	14 692	82 992	65 847	15 127	80 974	19 952	3 190	23 142
20209	0	0	0	444 512	419 610	864 122	444 512	419 610	864 122	0	0	0
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30102	55 552	0	55 552	24 956 293	0	24 956 293	24 813 425	0	24 813 425	198 420	0	198 420
30110	29 796	52 021	81 817	238 452	253 639	492 091	243 096	295 975	539 071	25 152	9 685	34 837
30114	0	257 464	257 464	0	13 119 035	13 119 035	0	13 288 833	13 288 833	0	87 666	87 666
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30221	10 078	309 273	319 351	3 077 875	4 512 211	7 590 086	3 085 875	4 818 970	7 904 845	2 078	2 514	4 592
30233	0	64	64	37 143	15 537	52 680	37 143	15 536	52 679	0	65	65
30302	9 726	4 461	14 187	179 519	35 435	214 954	166 906	34 705	201 611	22 339	5 191	27 530
30306	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	0	0	0	330 000	0	330 000
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32107	1 153	30 360	31 513	2 309	398	2 707	0	492	492	3 462	30 266	33 728
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45506	69 311	51 100	120 411	4 684	6 153	10 837	7 253	7 163	14 416	66 742	50 090	116 832
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51404	141 252	0	141 252	379 279	0	379 279	347 215	0	347 215	173 316	0	173 316
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60314	123	4 014	4 137	0	1 046	1 046	123	851	974	0	4 209	4 209
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60401	66 404	0	66 404	2 319	0	2 319	0	0	0	68 723	0	68 723
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61002	870	0	870	123	0	123	66	0	66	927	0	927
61008	454	0	454	1 052	0	1 052	1 395	0	1 395	111	0	111
61009	448	0	448	675	0	675	375	0	375	748	0	748
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70501	3 363	0	3 363	93	0	93	0	0	0	3 456	0	3 456
Пассив
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70107	125 461	0	125 461	209 660	0	209 660	84 199	0	84 199	0	0	0
70301	13 978	0	13 978	680 423	0	680 423	696 929	0	696 929	30 484	0	30 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 107	0	11 107	722	0	722	56	0	56	11 773	0	11 773
80601	0	0	0	9 602	0	9 602	9 602	0	9 602	0	0	0
80701	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
80801	501	0	501	9 598	0	9 598	9 603	0	9 603	496	0	496
80901	1 425	0	1 425	56	0	56	1 481	0	1 481	0	0	0
81001	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
85201	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
85301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
85401	327	0	327	1 042	0	1 042	715	0	715	0	0	0
85501	926	0	926	1 481	0	1 481	1 146	0	1 146	591	0	591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	170 000	0	170 000	338 000	0	338 000	205 000	0	205 000	303 000	0	303 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	1 733	0	1 733	5 168	0	5 168	5 068	0	5 068	1 833	0	1 833
90902	1 322 221	30	1 322 251	14 267	21	14 288	26 386	21	26 407	1 310 102	30	1 310 132
90909	0	4 869	4 869	0	101 498	101 498	0	103 740	103 740	0	2 627	2 627
91202	42 231	0	42 231	13 778	2 387	16 165	2 625	2 387	5 012	53 384	0	53 384
91203	3 520	0	3 520	2 626	2 376	5 002	2 626	2 376	5 002	3 520	0	3 520
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91303	860 768	6 231	866 999	532 386	87	532 473	423 692	108	423 800	969 462	6 210	975 672
91305	5 215 332	1 129 827	6 345 159	1 112 554	496 076	1 608 630	1 621 933	147 394	1 769 327	4 705 953	1 478 509	6 184 462
91307	2 079 185	293 922	2 373 107	569 253	3 988	573 241	515 413	71 085	586 498	2 133 025	226 825	2 359 850
91310	0	3 759	3 759	5 890	52	5 942	5 890	152	6 042	0	3 659	3 659
91403	70 532	0	70 532	89 468	0	89 468	89 312	0	89 312	70 688	0	70 688
91503	162 100	0	162 100	417	0	417	0	0	0	162 517	0	162 517
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	19 127	27 860	46 987	9 823	1 762	11 585	7 138	5 410	12 548	21 812	24 212	46 024
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 956	2 923	0	27	27	0	33	33	967	1 950	2 917
99998	1 264 307	0	1 264 307	1 118 439	0	1 118 439	960 275	0	960 275	1 422 471	0	1 422 471
Пассив
91302	14 706	3 636	18 342	9 999	60	10 059	2 270	48	2 318	6 977	3 624	10 601
91309	364 173	38 351	402 524	906 499	9 678	916 177	871 232	16 379	887 611	328 906	45 052	373 958
91401	207 825	0	207 825	187	0	187	85 043	0	85 043	292 681	0	292 681
91404	407 216	228 400	635 616	25 960	7 892	33 852	20 584	122 883	143 467	401 840	343 391	745 231
99999	11 427 594	0	11 427 594	3 232 787	0	3 232 787	3 296 901	0	3 296 901	11 491 708	0	11 491 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	113 075	353 177	466 252	460 974	12 275 418	12 736 392	307 109	11 696 772	12 003 881	266 940	931 823	1 198 763
93002	155 276	54 725	210 001	216 986	507 875	724 861	368 396	540 069	908 465	3 866	22 531	26 397
93201	0	0	0	70 663	0	70 663	70 663	0	70 663	0	0	0
93202	0	0	0	0	41 042	41 042	0	41 042	41 042	0	0	0
93301	0	0	0	517 000	153 431	670 431	517 000	153 431	670 431	0	0	0
93302	0	41 602	41 602	517 000	111 650	628 650	517 000	153 252	670 252	0	0	0
93303	517 000	0	517 000	0	0	0	517 000	0	517 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	41 493	41 493	0	41 493	41 493	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 493	41 493	0	41 493	41 493	0	0	0
93501	0	0	0	502 621	244 651	747 272	502 621	244 651	747 272	0	0	0
93502	94 832	0	94 832	548 326	192 821	741 147	502 621	192 821	695 442	140 537	0	140 537
93503	0	0	0	129 595	0	129 595	129 595	0	129 595	0	0	0
93506	0	41 576	41 576	0	123 737	123 737	0	165 313	165 313	0	0	0
93507	0	0	0	0	82 578	82 578	0	82 578	82 578	0	0	0
93601	0	0	0	93 124	0	93 124	93 124	0	93 124	0	0	0
93602	0	0	0	138 731	0	138 731	138 731	0	138 731	0	0	0
93603	47 387	0	47 387	137 221	0	137 221	91 345	0	91 345	93 263	0	93 263
93701	0	0	0	20 256	0	20 256	20 256	0	20 256	0	0	0
93702	726	0	726	20 263	0	20 263	20 256	0	20 256	733	0	733
93801	1 085	0	1 085	33 476	0	33 476	34 561	0	34 561	0	0	0
94001	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
Пассив
96001	98 990	367 332	466 322	6 875 200	5 083 281	11 958 481	7 413 330	5 236 558	12 649 888	637 120	520 609	1 157 729
96002	0	209 954	209 954	13 050	936 630	949 680	13 650	752 433	766 083	600	25 757	26 357
96201	0	0	0	31 440	69 905	101 345	31 440	110 923	142 363	0	41 018	41 018
96301	0	0	0	502 621	762 721	1 265 342	502 621	762 721	1 265 342	0	0	0
96302	94 832	0	94 832	502 620	713 643	1 216 263	548 326	713 643	1 261 969	140 538	0	140 538
96303	0	518 062	518 062	129 595	522 656	652 251	129 595	4 594	134 189	0	0	0
96306	0	41 576	41 576	0	165 313	165 313	0	123 737	123 737	0	0	0
96307	0	0	0	0	82 578	82 578	0	82 578	82 578	0	0	0
96501	0	0	0	0	153 431	153 431	0	153 431	153 431	0	0	0
96502	0	41 602	41 602	0	153 252	153 252	0	111 650	111 650	0	0	0
96506	0	0	0	0	41 493	41 493	0	41 493	41 493	0	0	0
96507	0	0	0	0	41 493	41 493	0	41 493	41 493	0	0	0
96601	0	0	0	93 124	0	93 124	93 124	0	93 124	0	0	0
96602	0	0	0	138 731	0	138 731	138 731	0	138 731	0	0	0
96603	47 386	0	47 386	138 731	0	138 731	184 608	0	184 608	93 263	0	93 263
96701	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
96702	582	0	582	22 210	0	22 210	22 296	0	22 296	668	0	668
96801	0	0	0	34 549	0	34 549	34 605	0	34 605	56	0	56
97001	145	0	145	3 333	0	3 333	3 252	0	3 252	64	0	64
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	318,0000	0	0	971,0000	0	0	692,0000	0	0	597,0000
98010	0	0	170 559 747,0000	0	0	2 655 055,0000	0	0	1 879 617,0000	0	0	171 335 185,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	243,0000	0	0	243,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	166 498 884,0000	0	0	804 224,0000	0	0	1 314 340,0000	0	0	167 009 000,0000
98050	0	0	3 540 335,0000	0	0	1 080 038,0000	0	0	1 045 138,0000	0	0	3 505 435,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 088 012,0000	0	0	2 088 012,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	397 877,0000	0	0	1 800,0000	0	0	2 267,0000	0	0	398 344,0000
98070	0	0	122 931,0000	0	0	26,0000	0	0	300 033,0000	0	0	422 938,0000
98090	0	0	38,0000	0	0	45,0000	0	0	72,0000	0	0	65,0000

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