Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 500	1 987	9 487	71 665	17 594	89 259	70 004	19 071	89 075	9 161	510	9 671
20203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20206	47 178	26 493	73 671	199 087	200 700	399 787	200 163	197 767	397 930	46 102	29 426	75 528
20209	0	0	0	52 247	0	52 247	52 247	0	52 247	0	0	0
30102	27 541	0	27 541	3 823 176	0	3 823 176	3 807 251	0	3 807 251	43 466	0	43 466
30110	47	877	924	791 583	189 362	980 945	791 557	190 099	981 656	73	140	213
30202	13 480	0	13 480	824	0	824	0	0	0	14 304	0	14 304
30204	597	0	597	60	0	60	0	0	0	657	0	657
30213	26	0	26	102	0	102	114	0	114	14	0	14
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	11	0	11	34 043	0	34 043	34 021	0	34 021	33	0	33
32002	0	0	0	376 000	112 097	488 097	359 000	99 112	458 112	17 000	12 985	29 985
32003	21 000	12 264	33 264	151 000	52 499	203 499	172 000	64 763	236 763	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	310 000	12 965	322 965	305 000	13	305 013	235 000	12 952	247 952
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	503	0	503	618	0	618	503	0	503	618	0	618
45201	44 395	0	44 395	91 052	0	91 052	107 338	0	107 338	28 109	0	28 109
45203	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45204	4 900	0	4 900	29 760	0	29 760	32 900	0	32 900	1 760	0	1 760
45205	34 481	0	34 481	0	0	0	10 981	0	10 981	23 500	0	23 500
45206	395 118	69 350	464 468	24 668	1 189	25 857	97 000	601	97 601	322 786	69 938	392 724
45207	357 517	0	357 517	4 997	0	4 997	0	0	0	362 514	0	362 514
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	74 400	0	74 400
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	20 361	0	20 361	0	0	0	10 090	0	10 090	10 271	0	10 271
45506	22 795	152	22 947	12 638	3	12 641	619	2	621	34 814	153	34 967
45507	186	0	186	0	0	0	7	0	7	179	0	179
45815	31	7 706	7 737	8 563	132	8 695	3	67	70	8 591	7 771	16 362
45915	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47105	177	0	177	0	0	0	9	0	9	168	0	168
47404	60	0	60	0	0	0	24	0	24	36	0	36
47408	0	0	0	648 175	614 293	1 262 468	648 175	614 293	1 262 468	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149	0	149	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	149	0	149
47427	466	5	471	535	20	555	466	5	471	535	20	555
47502	3 706	418	4 124	1 262	117	1 379	769	8	777	4 199	527	4 726
50104	9 799	0	9 799	9 850	0	9 850	9 799	0	9 799	9 850	0	9 850
50106	10 045	0	10 045	0	0	0	10	0	10	10 035	0	10 035
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	264	0	264	156	0	156	184	0	184	236	0	236
50605	0	0	0	2 918	0	2 918	27	0	27	2 891	0	2 891
50606	11 956	0	11 956	10 971	0	10 971	1 704	0	1 704	21 223	0	21 223
50610	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
50905	8	0	8	11	0	11	7	0	7	12	0	12
51401	0	0	0	9 588	0	9 588	9 588	0	9 588	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	9 588	0	9 588	33 677	0	33 677	9 588	0	9 588	33 677	0	33 677
51405	74 729	0	74 729	0	0	0	19 025	0	19 025	55 704	0	55 704
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	1 618	10	1 628	0	0	0	0	0	0	1 618	10	1 628
60202	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
60302	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60304	41	0	41	99	0	99	122	0	122	18	0	18
60306	93	0	93	1 790	0	1 790	1 878	0	1 878	5	0	5
60308	1 767	0	1 767	3 195	0	3 195	3 129	0	3 129	1 833	0	1 833
60310	560	44	604	455	1	456	502	16	518	513	29	542
60312	1 020	0	1 020	3 863	0	3 863	3 690	0	3 690	1 193	0	1 193
60314	0	0	0	0	195	195	0	0	0	0	195	195
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 281	0	11 281	205	0	205	0	0	0	11 486	0	11 486
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	88	0	88	87	0	87	4	0	4
61009	126	0	126	65	0	65	65	0	65	126	0	126
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 759	162	1 921	225	3	228	328	83	411	1 656	82	1 738
61406	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
70201	3 118	0	3 118	2 637	0	2 637	0	0	0	5 755	0	5 755
70202	19	0	19	41	0	41	0	0	0	60	0	60
70203	343	0	343	765	0	765	0	0	0	1 108	0	1 108
70204	325	0	325	1 724	0	1 724	0	0	0	2 049	0	2 049
70205	4 112	0	4 112	3 816	0	3 816	0	0	0	7 928	0	7 928
70206	5 656	0	5 656	5 380	0	5 380	0	0	0	11 036	0	11 036
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	88 951	0	88 951	78 505	0	78 505	0	0	0	167 456	0	167 456
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	4 108	0	4 108	750	0	750	0	0	0	4 858	0	4 858
70502	12 893	0	12 893	27 122	0	27 122	40 015	0	40 015	0	0	0
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	8 301	0	8 301	0	0	0	27 123	0	27 123	35 424	0	35 424
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	740 400	0	740 400	814 400	0	814 400	74 000	0	74 000
31303	119 900	0	119 900	619 900	0	619 900	505 000	0	505 000	5 000	0	5 000
31304	290 000	0	290 000	354 100	0	354 100	316 800	0	316 800	252 700	0	252 700
31305	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	127 141	127 141	0	1 100	1 100	0	2 179	2 179	0	128 220	128 220
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	2 840	0	2 840	2 940	0	2 940	250	0	250
32801	466	5	471	466	5	471	535	20	555	535	20	555
40502	21 186	32	21 218	260	0	260	858	0	858	21 784	32	21 816
40701	26 211	0	26 211	15 308	0	15 308	1 507	0	1 507	12 410	0	12 410
40702	322 888	1 673	324 561	3 519 324	2 489	3 521 813	3 540 670	819	3 541 489	344 234	3	344 237
40703	25 509	189	25 698	5 996	2	5 998	9 918	3	9 921	29 431	190	29 621
40802	8 492	0	8 492	21 810	0	21 810	27 154	0	27 154	13 836	0	13 836
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	32	289	321	864	777	1 641	840	521	1 361	8	33	41
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 818	0	2 818	11 628	0	11 628	11 228	0	11 228	2 418	0	2 418
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	30 537	0	30 537	30 537	0	30 537	0	0	0
40911	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40912	0	0	0	0	268	268	0	315	315	0	47	47
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42203	4 000	0	4 000	4 022	0	4 022	22	0	22	0	0	0
42301	2 955	246	3 201	2 902	257	3 159	878	309	1 187	931	298	1 229
42303	576	185	761	0	2	2	360	4	364	936	187	1 123
42304	5 390	645	6 035	320	116	436	15	9	24	5 085	538	5 623
42305	88 086	6 599	94 685	1 364	109	1 473	2 838	13 147	15 985	89 560	19 637	109 197
42306	18 896	8 708	27 604	1 088	138	1 226	1 180	158	1 338	18 988	8 728	27 716
42601	1	146	147	0	1	1	0	3	3	1	148	149
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	446	0	446	0	0	0	20	0	20	466	0	466
45215	40 395	0	40 395	30 054	0	30 054	27 301	0	27 301	37 642	0	37 642
45315	360	0	360	192	0	192	0	0	0	168	0	168
45515	2 622	0	2 622	10 703	0	10 703	13 594	0	13 594	5 513	0	5 513
45818	7 712	0	7 712	0	0	0	106	0	106	7 818	0	7 818
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	648 166	614 249	1 262 415	648 166	614 249	1 262 415	0	0	0
47411	3 322	418	3 740	747	8	755	1 012	118	1 130	3 587	528	4 115
47416	842	76	918	8 664	76	8 740	8 731	0	8 731	909	0	909
47422	0	0	0	1 815	15 091	16 906	1 823	15 091	16 914	8	0	8
47425	4 292	0	4 292	23 002	0	23 002	26 086	0	26 086	7 376	0	7 376
47426	887	0	887	524	0	524	867	0	867	1 230	0	1 230
47501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50111	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50405	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
50609	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	31 618	0	31 618	0	0	0	0	0	0	31 618	0	31 618
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	164	164	0	2	2	0	3	3	0	165	165
60206	97	0	97	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	97	0	97
60301	26	0	26	1 347	0	1 347	1 338	0	1 338	17	0	17
60303	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	1 766	0	1 766	4 356	0	4 356	4 412	0	4 412	1 822	0	1 822
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	4 308	0	4 308	0	0	0	178	0	178	4 486	0	4 486
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61203	0	0	0	10 143	0	10 143	10 143	0	10 143	0	0	0
61304	162	0	162	45	0	45	7	0	7	124	0	124
61306	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
70101	13 772	0	13 772	0	0	0	13 333	0	13 333	27 105	0	27 105
70102	775	0	775	0	0	0	1 351	0	1 351	2 126	0	2 126
70103	7 512	0	7 512	0	0	0	7 341	0	7 341	14 853	0	14 853
70106	11	0	11	0	0	0	155	0	155	166	0	166
70107	84 177	0	84 177	1	0	1	69 812	0	69 812	153 988	0	153 988
70301	8 699	0	8 699	0	0	0	0	0	0	8 699	0	8 699
70302	40 015	0	40 015	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	113	0	113	60	0	60	53	0	53
90902	141 271	0	141 271	1 098	0	1 098	160	0	160	142 209	0	142 209
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	164	164	25 000	3	25 003	25 000	2	25 002	0	165	165
91203	1	0	1	25 000	0	25 000	25 001	0	25 001	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	50 000	154	50 154	0	3	3	0	2	2	50 000	155	50 155
91305	843 112	0	843 112	5 822	0	5 822	129 362	0	129 362	719 572	0	719 572
91307	824 356	89 947	914 303	39 150	1 542	40 692	44 600	779	45 379	818 906	90 710	909 616
91501	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91503	12 428	0	12 428	0	0	0	8 282	0	8 282	4 146	0	4 146
91603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	17	775	792	13	14	27	0	7	7	30	782	812
91803	684	311	995	0	6	6	0	3	3	684	314	998
99998	285 180	0	285 180	371 472	0	371 472	350 119	0	350 119	306 533	0	306 533
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	12 000	0	12 000	528	0	528	3 080	0	3 080	14 552	0	14 552
91309	178 239	0	178 239	241 476	0	241 476	255 219	0	255 219	191 982	0	191 982
91401	94 362	0	94 362	107 226	0	107 226	112 280	0	112 280	99 416	0	99 416
91404	65	514	579	0	5	5	0	9	9	65	518	583
99999	1 963 465	0	1 963 465	208 260	0	208 260	72 761	0	72 761	1 827 966	0	1 827 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 032	38 528	52 560	125 317	503 757	629 074	123 825	490 479	614 304	15 524	51 806	67 330
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	3	0	3	954	0	954	957	0	957	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	38 537	14 026	52 563	490 364	123 951	614 315	503 577	125 467	629 044	51 750	15 542	67 292
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	874	0	874	912	0	912	38	0	38
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	142 452,0000	0	0	115 223,0000	0	0	9 752,0000	0	0	247 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	132 450,0000	0	0	9 762,0000	0	0	115 229,0000	0	0	237 917,0000
98070	0	0	10 003,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	10 007,0000

Страница была полезной?