Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	0	0	0	29 680	26 319	55 999	29 680	26 319	55 999	0	0	0
20207	0	0	0	30 447	88 264	118 711	30 447	88 264	118 711	0	0	0
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20209	7 057	564	7 621	3 949 737	62 983	4 012 720	3 950 414	62 418	4 012 832	6 380	1 129	7 509
30102	1 744 914	0	1 744 914	36 351 179	0	36 351 179	37 169 418	0	37 169 418	926 675	0	926 675
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30114	0	1 615 872	1 615 872	0	5 441 622	5 441 622	0	5 948 212	5 948 212	0	1 109 282	1 109 282
30202	184 608	0	184 608	1 107	0	1 107	0	0	0	185 715	0	185 715
30204	59 850	0	59 850	0	0	0	3 104	0	3 104	56 746	0	56 746
30221	0	0	0	817 500	0	817 500	817 500	0	817 500	0	0	0
30233	18 064	0	18 064	218 852	105	218 957	219 597	105	219 702	17 319	0	17 319
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61011	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0
61202	2	0	2	632	0	632	634	0	634	0	0	0
61403	66 710	0	66 710	955	0	955	327	0	327	67 338	0	67 338
61406	108 870	0	108 870	98 733	0	98 733	0	0	0	207 603	0	207 603
70202	11 351	0	11 351	11 367	0	11 367	0	0	0	22 718	0	22 718
70203	3 975	0	3 975	4 534	0	4 534	15	0	15	8 494	0	8 494
70204	2 165	0	2 165	2 495	0	2 495	0	0	0	4 660	0	4 660
70205	400	0	400	319	0	319	0	0	0	719	0	719
70206	24 473	0	24 473	14 376	0	14 376	6	0	6	38 843	0	38 843
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	241 319	0	241 319	275 193	0	275 193	0	0	0	516 512	0	516 512
70501	26 171	0	26 171	6 080	0	6 080	0	0	0	32 251	0	32 251
Пассив
10207	312 563	0	312 563	0	0	0	0	0	0	312 563	0	312 563
10601	10 937	0	10 937	0	0	0	0	0	0	10 937	0	10 937
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10702	3 995	0	3 995	67	0	67	0	0	0	3 928	0	3 928
10703	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
30109	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
30223	23	0	23	51 599	0	51 599	54 704	0	54 704	3 128	0	3 128
30232	14 484	0	14 484	241 909	3 641	245 550	241 865	3 641	245 506	14 440	0	14 440
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30305	1 293 000	25 745	1 318 745	2 588 544	461 732	3 050 276	2 402 274	461 890	2 864 164	1 106 730	25 903	1 132 633
31307	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32801	345	15	360	345	15	360	436	12	448	436	12	448
40502	506	0	506	11 912	0	11 912	12 130	0	12 130	724	0	724
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40703	94 547	0	94 547	151 087	0	151 087	134 456	0	134 456	77 916	0	77 916
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40807	134	2 495	2 629	0	27	27	0	73 588	73 588	134	76 056	76 190
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42305	62 765	24 206	86 971	12 711	4 259	16 970	7 884	3 352	11 236	57 938	23 299	81 237
42306	1 952 138	190 434	2 142 572	249 379	19 706	269 085	250 345	17 421	267 766	1 953 104	188 149	2 141 253
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42504	0	72 085	72 085	0	73 318	73 318	0	1 233	1 233	0	0	0
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42601	177	46	223	109	498	607	19	490	509	87	38	125
42604	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	868	216	1 084	0	201	201	360	1	361	1 228	16	1 244
42606	628	449	1 077	35	7	42	40	6	46	633	448	1 081
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44615	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
44915	1 839	0	1 839	304	0	304	145	0	145	1 680	0	1 680
45115	36 205	0	36 205	4 567	0	4 567	2 024	0	2 024	33 662	0	33 662
45215	309 961	0	309 961	86 871	0	86 871	77 460	0	77 460	300 550	0	300 550
45315	1 449	0	1 449	115	0	115	460	0	460	1 794	0	1 794
45415	89 532	0	89 532	3 367	0	3 367	18 440	0	18 440	104 605	0	104 605
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45818	27 421	0	27 421	1 256	0	1 256	14 322	0	14 322	40 487	0	40 487
47405	0	0	0	552 027	625 757	1 177 784	552 027	625 757	1 177 784	0	0	0
47407	0	0	0	1 008 272	1 005 103	2 013 375	1 008 272	1 005 103	2 013 375	0	0	0
47411	50 934	5 455	56 389	2 401	821	3 222	21 851	1 129	22 980	70 384	5 763	76 147
47416	274	0	274	61 462	1 301	62 763	62 008	1 301	63 309	820	0	820
47422	199	0	199	1 723	6 474	8 197	1 526	6 734	8 260	2	260	262
47425	72 544	0	72 544	88 673	0	88 673	96 256	0	96 256	80 127	0	80 127
47426	47 204	1 175	48 379	7 155	3 010	10 165	30 830	3 206	34 036	70 879	1 371	72 250
47501	5 649	40	5 689	6 037	42	6 079	6 475	41	6 516	6 087	39	6 126
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50312	2 031	0	2 031	31	0	31	0	0	0	2 000	0	2 000
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51510	70	0	70	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400	70	0	70
52303	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
52305	649	0	649	0	0	0	49 128	0	49 128	49 777	0	49 777
52306	354 213	0	354 213	43 746	0	43 746	0	0	0	310 467	0	310 467
52406	3	0	3	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	3	0	3
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	497	0	497	1 442	0	1 442	1 712	0	1 712	767	0	767
60303	700	0	700	2 114	0	2 114	2 912	0	2 912	1 498	0	1 498
60305	0	0	0	6 722	0	6 722	11 997	0	11 997	5 275	0	5 275
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	91	0	91	596	0	596	587	0	587	82	0	82
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	55 797	0	55 797	4 397	0	4 397	3 212	0	3 212	54 612	0	54 612
60322	180	0	180	417	0	417	428	0	428	191	0	191
60324	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	104 762	0	104 762	341	0	341	3 873	0	3 873	108 294	0	108 294
61201	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61203	0	0	0	13 498	0	13 498	13 498	0	13 498	0	0	0
61207	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61304	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
61306	109 685	0	109 685	0	0	0	99 850	0	99 850	209 535	0	209 535
70101	105 282	0	105 282	0	0	0	94 337	0	94 337	199 619	0	199 619
70102	8 340	0	8 340	0	0	0	6 802	0	6 802	15 142	0	15 142
70103	3 645	0	3 645	1	0	1	3 320	0	3 320	6 964	0	6 964
70106	72	0	72	0	0	0	280	0	280	352	0	352
70107	199 958	0	199 958	16	0	16	246 240	0	246 240	446 182	0	446 182
70301	67 280	0	67 280	0	0	0	0	0	0	67 280	0	67 280
70302	225 862	0	225 862	0	0	0	0	0	0	225 862	0	225 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	135 455	0	135 455	370	0	370	539	0	539	135 286	0	135 286
80601	274	0	274	63	0	63	0	0	0	337	0	337
80801	324	0	324	38	0	38	17	0	17	345	0	345
80901	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
Пассив
85101	13 279	0	13 279	0	0	0	0	0	0	13 279	0	13 279
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85301	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
85401	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
85501	122 774	0	122 774	555	0	555	470	0	470	122 689	0	122 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	35	0	35	98 661	0	98 661	90 254	0	90 254	8 442	0	8 442
90902	744 106	0	744 106	129 166	0	129 166	73 009	0	73 009	800 263	0	800 263
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91008	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
91202	49	0	49	4	0	4	7	0	7	46	0	46
91203	631	0	631	70	0	70	70	0	70	631	0	631
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91303	232 257	0	232 257	5 446	0	5 446	8 882	0	8 882	228 821	0	228 821
91305	2 614 177	35 132	2 649 309	359 701	600	360 301	87 873	1 025	88 898	2 886 005	34 707	2 920 712
91307	9 723 153	0	9 723 153	1 251 024	0	1 251 024	1 109 392	0	1 109 392	9 864 785	0	9 864 785
91310	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0
91501	16 218	0	16 218	2 278	0	2 278	1 149	0	1 149	17 347	0	17 347
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91503	121 418	0	121 418	106	0	106	0	0	0	121 524	0	121 524
91604	89 969	4 142	94 111	85 872	3 985	89 857	79 288	3 924	83 212	96 553	4 203	100 756
91704	686	319	1 005	0	5	5	2	3	5	684	321	1 005
91802	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
99998	1 649 839	0	1 649 839	2 169 832	0	2 169 832	2 029 841	0	2 029 841	1 789 830	0	1 789 830
Пассив
91302	266 209	82	266 291	263 898	1	263 899	221 350	1	221 351	223 661	82	223 743
91309	1 244 058	10 907	1 254 965	1 663 596	564	1 664 160	1 748 793	1 370	1 750 163	1 329 255	11 713	1 340 968
91404	128 583	0	128 583	101 783	0	101 783	198 319	0	198 319	225 119	0	225 119
99999	13 839 747	0	13 839 747	1 493 251	0	1 493 251	1 944 121	0	1 944 121	14 290 617	0	14 290 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 007 435,5124	0	0	186 920,0000	0	0	12 901,0000	0	0	4 181 454,5124
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	26 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 778,0000
98050	0	0	1 951 959,5124	0	0	12 959,0000	0	0	186 978,0000	0	0	2 125 978,5124
98055	0	0	2 028 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 028 702,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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