Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	295 884	27 326	323 210	3 330 034	908 024	4 238 058	3 302 843	899 537	4 202 380	323 075	35 813	358 888
20206	12 833	4 094	16 927	290 413	219 075	509 488	291 476	219 719	511 195	11 770	3 450	15 220
20207	20 754	857	21 611	188 814	214 056	402 870	182 996	214 158	397 154	26 572	755	27 327
20208	270	26	296	1 260	129	1 389	1 110	104	1 214	420	51	471
20209	14 119	11 268	25 387	2 867 242	570 585	3 437 827	2 876 932	580 924	3 457 856	4 429	929	5 358
30102	16 895	0	16 895	1 858 385	0	1 858 385	1 871 897	0	1 871 897	3 383	0	3 383
30110	1 062	18 419	19 481	229 689	294 203	523 892	221 352	305 427	526 779	9 399	7 195	16 594
30114	0	45	45	0	26 873	26 873	0	26 762	26 762	0	156	156
30202	16 715	0	16 715	755	0	755	0	0	0	17 470	0	17 470
30204	2 486	0	2 486	31	0	31	0	0	0	2 517	0	2 517
30213	51	0	51	412	0	412	403	0	403	60	0	60
30302	18 799	252	19 051	23 043	15 782	38 825	22 846	15 893	38 739	18 996	141	19 137
30306	145 521	0	145 521	126 486	0	126 486	87 319	0	87 319	184 688	0	184 688
30602	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	3 092	3 092	0	3 092	3 092	0	0	0
32802	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45201	1 694	0	1 694	18 211	0	18 211	17 645	0	17 645	2 260	0	2 260
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	13 850	0	13 850	0	0	0	12 950	0	12 950	900	0	900
45206	73 723	0	73 723	13 853	0	13 853	17 078	0	17 078	70 498	0	70 498
45207	87 302	0	87 302	7 500	0	7 500	1 703	0	1 703	93 099	0	93 099
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	84 828	0	84 828	4 840	0	4 840	2 491	0	2 491	87 177	0	87 177
45506	24 366	49	24 415	1 510	0	1 510	1 619	0	1 619	24 257	49	24 306
45507	2 642	0	2 642	0	0	0	650	0	650	1 992	0	1 992
45812	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	262	59	321	0	0	0	0	1	1	262	58	320
47408	0	0	0	90 242	38 423	128 665	90 242	38 423	128 665	0	0	0
47423	628	377	1 005	11 461	13 443	24 904	11 716	13 323	25 039	373	497	870
47427	17	0	17	15	0	15	17	0	17	15	0	15
47502	7 186	864	8 050	1 632	217	1 849	1 388	93	1 481	7 430	988	8 418
50205	0	19 491	19 491	0	157	157	0	402	402	0	19 246	19 246
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52502	7	0	7	4	0	4	11	0	11	0	0	0
60202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	1 000	0	1 000	37	0	37	38	0	38	999	0	999
60304	179	0	179	88	0	88	85	0	85	182	0	182
60306	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60308	112	0	112	117	0	117	117	0	117	112	0	112
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	5 813	0	5 813	7 788	0	7 788	3 626	0	3 626	9 975	0	9 975
60323	452	823	1 275	0	7	7	0	17	17	452	813	1 265
60401	22 439	0	22 439	44	0	44	0	0	0	22 483	0	22 483
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	48	0	48	26	0	26	17	0	17	57	0	57
61008	525	0	525	161	0	161	138	0	138	548	0	548
61009	1 912	0	1 912	63	0	63	64	0	64	1 911	0	1 911
61403	123	0	123	2	0	2	7	0	7	118	0	118
61406	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
70201	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70202	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
70203	0	0	0	1 257	0	1 257	19	0	19	1 238	0	1 238
70204	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70205	0	0	0	3 791	0	3 791	0	0	0	3 791	0	3 791
70206	0	0	0	5 449	0	5 449	0	0	0	5 449	0	5 449
70208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70209	0	0	0	7 647	0	7 647	0	0	0	7 647	0	7 647
70501	453	0	453	154	0	154	37	0	37	570	0	570
70502	1 317	0	1 317	4 322	0	4 322	5 639	0	5 639	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
10701	1 118	0	1 118	0	0	0	217	0	217	1 335	0	1 335
10702	3 517	0	3 517	6	0	6	160	0	160	3 671	0	3 671
10703	10 538	0	10 538	0	0	0	3 446	0	3 446	13 984	0	13 984
10704	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30109	0	260	260	0	5	5	0	2	2	0	257	257
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	31	31	0	7 800	7 800	0	8 018	8 018	0	249	249
30301	18 798	252	19 050	398	7 949	8 347	596	7 838	8 434	18 996	141	19 137
30305	145 520	0	145 520	87 318	0	87 318	126 486	0	126 486	184 688	0	184 688
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	136 882	121	137 003	136 882	121	137 003	0	0	0
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	47 069	0	47 069	5 069	0	5 069
31702	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	33 330	0	33 330	52 810	0	52 810	63 140	0	63 140	43 660	0	43 660
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1 713	0	1 713	222	0	222	316	0	316	1 807	0	1 807
40701	168	0	168	202	0	202	130	0	130	96	0	96
40702	296 853	13 701	310 554	1 339 917	56 559	1 396 476	1 320 890	45 434	1 366 324	277 826	2 576	280 402
40703	5 206	1	5 207	4 801	1	4 802	5 084	0	5 084	5 489	0	5 489
40802	10 345	16	10 361	58 619	1	58 620	61 853	1	61 854	13 579	16	13 595
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 777	1 980	20 757	42 794	16 294	59 088	38 502	16 269	54 771	14 485	1 955	16 440
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	990	0	990	990	0	990
40905	276	0	276	10 772	0	10 772	10 829	0	10 829	333	0	333
40906	1 487	0	1 487	22 892	0	22 892	24 151	0	24 151	2 746	0	2 746
40909	0	3	3	0	5 464	5 464	0	5 464	5 464	0	3	3
40910	0	13	13	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571	0	13	13
40911	341	0	341	38 553	0	38 553	38 443	0	38 443	231	0	231
40912	0	356	356	276	54 808	55 084	276	55 240	55 516	0	788	788
40913	0	1 335	1 335	150	120 115	120 265	150	121 217	121 367	0	2 437	2 437
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	13 324	23 290	36 614	19 152	5 470	24 622	19 031	4 055	23 086	13 203	21 875	35 078
42303	5 357	592	5 949	5 739	601	6 340	2 088	661	2 749	1 706	652	2 358
42304	40 447	5 241	45 688	14 831	1 027	15 858	29 323	2 190	31 513	54 939	6 404	61 343
42305	52 206	8 819	61 025	6 045	2 541	8 586	2 126	791	2 917	48 287	7 069	55 356
42306	117 395	22 645	140 040	5 775	411	6 186	5 199	236	5 435	116 819	22 470	139 289
42307	1 752	0	1 752	98	0	98	89	0	89	1 743	0	1 743
42309	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	0	221	221	0	16	16	0	2	2	0	207	207
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 368	0	4 368	3 190	0	3 190	1 162	0	1 162	2 340	0	2 340
45515	1 338	0	1 338	1 240	0	1 240	1 115	0	1 115	1 213	0	1 213
45818	1 769	0	1 769	1	0	1	15	0	15	1 783	0	1 783
47407	0	0	0	38 033	90 682	128 715	38 033	90 682	128 715	0	0	0
47411	6 694	864	7 558	896	93	989	1 467	217	1 684	7 265	988	8 253
47416	153	397	550	13 316	4 049	17 365	13 720	4 522	18 242	557	870	1 427
47418	0	0	0	12 245	0	12 245	12 245	0	12 245	0	0	0
47422	232	2 130	2 362	31 096	119 566	150 662	31 360	120 926	152 286	496	3 490	3 986
47425	271	0	271	228	0	228	588	0	588	631	0	631
47426	493	0	493	493	0	493	166	0	166	166	0	166
47501	18	0	18	18	0	18	13	0	13	13	0	13
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0
52501	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	77	0	77	974	0	974	901	0	901	4	0	4
60303	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60305	757	0	757	4 458	0	4 458	4 385	0	4 385	684	0	684
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	24	0	24	24	0	24	27	0	27	27	0	27
60320	75	0	75	0	0	0	273	0	273	348	0	348
60324	1 754	0	1 754	222	0	222	383	0	383	1 915	0	1 915
60601	9 715	0	9 715	43	0	43	141	0	141	9 813	0	9 813
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	109	0	109	27	0	27	21	0	21	103	0	103
61306	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360
70103	0	0	0	0	0	0	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	2	0	2	8 795	0	8 795	8 793	0	8 793
70301	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
70302	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	193 676	0	193 676	3 250	0	3 250	6 246	0	6 246	190 680	0	190 680
90903	0	0	0	12 245	0	12 245	12 245	0	12 245	0	0	0
90907	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	9 374	0	9 374	0	0	0	1 574	0	1 574	7 800	0	7 800
91305	26 087	0	26 087	1 706	0	1 706	6 290	0	6 290	21 503	0	21 503
91307	203 878	0	203 878	15 022	0	15 022	18 608	0	18 608	200 292	0	200 292
91503	9 266	755	10 021	1 368	6	1 374	0	16	16	10 634	745	11 379
91504	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
91604	282	0	282	212	0	212	225	0	225	269	0	269
91704	3 321	280	3 601	0	2	2	0	5	5	3 321	277	3 598
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	19 898	0	19 898	26 812	0	26 812	27 633	0	27 633	19 077	0	19 077
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91302	2 137	0	2 137	200	0	200	1 000	0	1 000	2 937	0	2 937
91309	11 979	0	11 979	20 865	0	20 865	23 226	0	23 226	14 340	0	14 340
91404	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
99999	469 703	0	469 703	46 784	0	46 784	35 135	0	35 135	458 054	0	458 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 317	21 317	0	19 108	19 108	0	2 209	2 209
93801	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	19 087	0	19 087	21 293	0	21 293	2 206	0	2 206
96801	0	0	0	18	0	18	25	0	25	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	1 181 494,0000	0	0	19 974,0000	0	0	0,0000	0	0	1 201 468,0000
Пассив
98040	0	0	1 006 084,0000	0	0	17 824,0000	0	0	37 798,0000	0	0	1 026 058,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?