Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 721	442	40 163	890 563	4 402	894 965	881 165	3 899	885 064	49 119	945	50 064
20207	27 280	9 807	37 087	509 646	57 929	567 575	508 940	58 862	567 802	27 986	8 874	36 860
20208	24 596	0	24 596	126 576	0	126 576	119 818	0	119 818	31 354	0	31 354
20209	13 598	0	13 598	453 380	780	454 160	456 945	780	457 725	10 033	0	10 033
30102	235 541	0	235 541	4 243 302	0	4 243 302	4 321 866	0	4 321 866	156 977	0	156 977
30110	167 022	2 544	169 566	4 834 979	64 306	4 899 285	4 832 190	62 617	4 894 807	169 811	4 233	174 044
30202	30 457	0	30 457	0	0	0	2 840	0	2 840	27 617	0	27 617
30204	425	0	425	0	0	0	16	0	16	409	0	409
30213	2 645	114	2 759	3 975	121	4 096	2 071	38	2 109	4 549	197	4 746
30221	0	0	0	3 000	601	3 601	3 000	601	3 601	0	0	0
30233	2 226	0	2 226	129 583	0	129 583	129 729	0	129 729	2 080	0	2 080
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	0	0	0	3 149 000	0	3 149 000	3 149 000	0	3 149 000	0	0	0
32003	47 000	0	47 000	851 000	0	851 000	618 000	0	618 000	280 000	0	280 000
32004	90 000	3 469	93 469	90 000	3 550	93 550	90 000	3 513	93 513	90 000	3 506	93 506
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	389	0	389	6 611	0	6 611
45203	58 799	0	58 799	72 256	0	72 256	68 951	0	68 951	62 104	0	62 104
45204	31 983	0	31 983	67 985	0	67 985	59 924	0	59 924	40 044	0	40 044
45205	43 409	0	43 409	18 254	0	18 254	33 748	0	33 748	27 915	0	27 915
45206	318 119	0	318 119	68 986	0	68 986	59 768	0	59 768	327 337	0	327 337
45207	277 444	2 341	279 785	16 879	17	16 896	21 797	303	22 100	272 526	2 055	274 581
45208	56 479	0	56 479	0	0	0	5 627	0	5 627	50 852	0	50 852
45308	4 499	0	4 499	0	0	0	83	0	83	4 416	0	4 416
45401	9 217	0	9 217	23 095	0	23 095	22 887	0	22 887	9 425	0	9 425
45403	26 688	0	26 688	20 500	0	20 500	26 688	0	26 688	20 500	0	20 500
45404	15 490	0	15 490	26 774	0	26 774	14 292	0	14 292	27 972	0	27 972
45405	3 473	0	3 473	630	0	630	3 323	0	3 323	780	0	780
45406	58 300	0	58 300	8 987	0	8 987	10 078	0	10 078	57 209	0	57 209
45407	108 991	0	108 991	2 484	0	2 484	2 639	0	2 639	108 836	0	108 836
45408	32 930	0	32 930	10 000	0	10 000	400	0	400	42 530	0	42 530
45503	4 160	0	4 160	0	0	0	1 500	0	1 500	2 660	0	2 660
45504	1 831	0	1 831	0	0	0	1 160	0	1 160	671	0	671
45505	94 701	0	94 701	16 945	0	16 945	11 234	0	11 234	100 412	0	100 412
45506	71 539	0	71 539	9 403	0	9 403	3 977	0	3 977	76 965	0	76 965
45507	23 898	0	23 898	1 700	0	1 700	787	0	787	24 811	0	24 811
45812	32 868	0	32 868	1 822	0	1 822	566	0	566	34 124	0	34 124
45814	2 679	0	2 679	0	0	0	9	0	9	2 670	0	2 670
45815	967	0	967	0	0	0	557	0	557	410	0	410
45915	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47408	0	0	0	52 700	0	52 700	52 700	0	52 700	0	0	0
47423	0	0	0	5 354	2 493	7 847	5 354	2 493	7 847	0	0	0
47427	5 001	4	5 005	5 434	5	5 439	5 001	4	5 005	5 434	5	5 439
47502	4 476	80	4 556	2 890	29	2 919	2 197	13	2 210	5 169	96	5 265
50605	928	0	928	81	0	81	0	0	0	1 009	0	1 009
50606	1 371	0	1 371	0	0	0	88	0	88	1 283	0	1 283
50610	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	31 172	0	31 172	31 172	0	31 172	0	0	0
51403	4 886	0	4 886	250	0	250	250	0	250	4 886	0	4 886
51404	53 459	0	53 459	0	0	0	29 193	0	29 193	24 266	0	24 266
52502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60304	0	0	0	275	0	275	151	0	151	124	0	124
60306	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	57	0	57	17	0	17
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 088	0	1 088	5 603	0	5 603	5 234	0	5 234	1 457	0	1 457
60401	101 040	0	101 040	43	0	43	0	0	0	101 083	0	101 083
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	140	0	140	14	0	14	43	0	43	111	0	111
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	145	0	145	0	0	0	11	0	11	134	0	134
61009	69	0	69	86	0	86	51	0	51	104	0	104
61403	2 542	0	2 542	0	0	0	82	0	82	2 460	0	2 460
61406	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
70201	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
70202	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
70203	0	0	0	2 166	0	2 166	0	0	0	2 166	0	2 166
70204	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
70205	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
70206	0	0	0	8 922	0	8 922	0	0	0	8 922	0	8 922
70209	0	0	0	21 198	0	21 198	0	0	0	21 198	0	21 198
70501	6 326	0	6 326	5 508	0	5 508	0	0	0	11 834	0	11 834
70502	34 065	0	34 065	36 926	0	36 926	70 991	0	70 991	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	5 673	0	5 673	0	0	0	1 850	0	1 850	7 523	0	7 523
10702	290 061	0	290 061	24	0	24	19 076	0	19 076	309 113	0	309 113
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	40	0	40	4 020	0	4 020	4 000	0	4 000	20	0	20
30220	0	0	0	0	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	0	0
30223	141 190	0	141 190	1 514 494	0	1 514 494	1 441 869	0	1 441 869	68 565	0	68 565
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31307	15 482	0	15 482	841	0	841	2 000	0	2 000	16 641	0	16 641
31308	32 504	0	32 504	8 188	0	8 188	0	0	0	24 316	0	24 316
32801	221	4	225	221	4	225	351	5	356	351	5	356
40206	158	0	158	797	0	797	1 523	0	1 523	884	0	884
40502	1 003	0	1 003	610	0	610	147	0	147	540	0	540
40601	1 148	0	1 148	12 615	0	12 615	12 074	0	12 074	607	0	607
40602	72 547	0	72 547	666 839	0	666 839	733 249	0	733 249	138 957	0	138 957
40603	26	0	26	509	0	509	509	0	509	26	0	26
40701	649	0	649	3 691	0	3 691	4 218	0	4 218	1 176	0	1 176
40702	639 541	86	639 627	4 003 691	2 784	4 006 475	4 162 600	3 245	4 165 845	798 450	547	798 997
40703	19 901	0	19 901	17 919	0	17 919	20 051	0	20 051	22 033	0	22 033
40802	49 478	2	49 480	429 436	6 537	435 973	440 659	6 545	447 204	60 701	10	60 711
40807	9 706	1 610	11 316	47 044	1 291	48 335	43 273	4	43 277	5 935	323	6 258
40817	93 092	0	93 092	123 043	0	123 043	121 442	0	121 442	91 491	0	91 491
40902	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	13 372	5	13 377	13 372	5	13 377	0	0	0
40909	0	0	0	310	484	794	310	484	794	0	0	0
40910	0	0	0	106	31	137	106	31	137	0	0	0
40911	11 964	0	11 964	344 884	0	344 884	338 965	0	338 965	6 045	0	6 045
40912	0	0	0	12 874	25 044	37 918	12 874	25 044	37 918	0	0	0
40913	0	0	0	9 759	14 772	24 531	9 759	14 772	24 531	0	0	0
41705	5 750	0	5 750	1 000	0	1 000	0	0	0	4 750	0	4 750
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	18 525	0	18 525	0	0	0	0	0	0	18 525	0	18 525
42301	178 761	4 281	183 042	213 673	9 366	223 039	218 974	10 334	229 308	184 062	5 249	189 311
42303	8 245	1 634	9 879	5 004	485	5 489	4 908	583	5 491	8 149	1 732	9 881
42304	28 732	8 384	37 116	7 334	560	7 894	7 660	369	8 029	29 058	8 193	37 251
42305	48 313	0	48 313	11 999	0	11 999	8 416	0	8 416	44 730	0	44 730
42306	172 786	0	172 786	25 799	0	25 799	31 557	0	31 557	178 544	0	178 544
42309	1 985	0	1 985	0	0	0	601	0	601	2 586	0	2 586
42601	266	247	513	171	3 435	3 606	90	3 435	3 525	185	247	432
44915	70	0	70	70	0	70	50	0	50	50	0	50
45215	13 495	0	13 495	5 085	0	5 085	9 284	0	9 284	17 694	0	17 694
45315	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45415	9 152	0	9 152	531	0	531	923	0	923	9 544	0	9 544
45515	1 446	0	1 446	4	0	4	1 866	0	1 866	3 308	0	3 308
45818	36 514	0	36 514	998	0	998	1 688	0	1 688	37 204	0	37 204
47407	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
47411	4 476	80	4 556	2 197	13	2 210	2 890	29	2 919	5 169	96	5 265
47416	168	0	168	65 650	165	65 815	66 397	165	66 562	915	0	915
47422	4 934	1 901	6 835	103 741	36 646	140 387	103 586	39 511	143 097	4 779	4 766	9 545
47425	769	0	769	1 676	0	1 676	1 666	0	1 666	759	0	759
47501	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083
50609	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	20 500	0	20 500	39 166	0	39 166	39 166	0	39 166	20 500	0	20 500
52306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	670	0	670	7 319	0	7 319	8 188	0	8 188	1 539	0	1 539
60303	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60305	0	0	0	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560
60322	45	0	45	800	0	800	801	0	801	46	0	46
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	23 225	0	23 225	0	0	0	663	0	663	23 888	0	23 888
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	20 007	0	20 007	20 007	0	20 007
70102	0	0	0	0	0	0	911	0	911	911	0	911
70103	0	0	0	0	0	0	845	0	845	845	0	845
70107	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605	19 605	0	19 605
70301	49 371	0	49 371	0	0	0	0	0	0	49 371	0	49 371
70302	70 990	0	70 990	70 990	0	70 990	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3	0	3	4 487	0	4 487	4 485	0	4 485	5	0	5
90902	285 247	0	285 247	22 314	0	22 314	20 408	0	20 408	287 153	0	287 153
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
90908	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	2 857	0	2 857	0	0	0	2 207	0	2 207	650	0	650
91305	2 104 818	0	2 104 818	174 194	0	174 194	164 448	0	164 448	2 114 564	0	2 114 564
91307	1 946 199	0	1 946 199	157 072	0	157 072	160 897	0	160 897	1 942 374	0	1 942 374
91406	3 121	0	3 121	31 163	0	31 163	11 284	0	11 284	23 000	0	23 000
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 835	0	18 835	7	0	7	0	0	0	18 842	0	18 842
91604	21 992	0	21 992	12 074	0	12 074	12 542	0	12 542	21 524	0	21 524
91704	1 803	0	1 803	66	0	66	0	0	0	1 869	0	1 869
91802	5 102	0	5 102	310	0	310	0	0	0	5 412	0	5 412
99998	81 701	0	81 701	168 862	0	168 862	184 585	0	184 585	65 978	0	65 978
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
91302	22 834	0	22 834	43 386	0	43 386	36 000	0	36 000	15 448	0	15 448
91309	58 813	0	58 813	141 199	0	141 199	132 860	0	132 860	50 474	0	50 474
99999	4 421 271	0	4 421 271	386 207	0	386 207	401 622	0	401 622	4 436 686	0	4 436 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 030,0000
Пассив
98050	0	0	5 042,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	5 036,0000

Страница была полезной?