Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 213	20 791	28 004	56 830	3 514	60 344	58 589	22 223	80 812	5 454	2 082	7 536
20209	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30102	62 130	0	62 130	3 455 444	0	3 455 444	3 452 990	0	3 452 990	64 584	0	64 584
30110	1 688	2 191	3 879	1 002 316	1 015	1 003 331	1 002 039	2 957	1 004 996	1 965	249	2 214
30114	0	8 433	8 433	0	58 896	58 896	0	40 558	40 558	0	26 771	26 771
30202	23 803	0	23 803	0	0	0	8 860	0	8 860	14 943	0	14 943
30204	203	0	203	31	0	31	0	0	0	234	0	234
30213	85	0	85	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	85	0	85
30219	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
30233	1 001	0	1 001	1 382	47	1 429	2 317	47	2 364	66	0	66
30402	27 559	0	27 559	1 544 861	0	1 544 861	1 470 051	0	1 470 051	102 369	0	102 369
30404	0	0	0	1 631 482	0	1 631 482	1 631 482	0	1 631 482	0	0	0
30409	0	0	0	342 811	0	342 811	342 811	0	342 811	0	0	0
30602	571	0	571	364	0	364	930	0	930	5	0	5
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32802	214	0	214	405	0	405	214	0	214	405	0	405
44503	80 000	0	80 000	43 249	0	43 249	80 000	0	80 000	43 249	0	43 249
44506	82 163	0	82 163	38 633	0	38 633	1 726	0	1 726	119 070	0	119 070
44507	107 209	0	107 209	0	0	0	5 137	0	5 137	102 072	0	102 072
44508	296	0	296	0	0	0	19	0	19	277	0	277
45203	0	0	0	1 948 300	0	1 948 300	0	0	0	1 948 300	0	1 948 300
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	256 500	0	256 500	0	0	0	0	0	0	256 500	0	256 500
45206	783 325	0	783 325	0	0	0	0	0	0	783 325	0	783 325
45207	7 276	0	7 276	2 610	0	2 610	0	0	0	9 886	0	9 886
45407	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45503	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	1 445	0	1 445	4 696	0	4 696	1 566	0	1 566	4 575	0	4 575
45506	0	916	916	0	9	9	0	93	93	0	832	832
45507	578	2 336	2 914	0	23	23	0	36	36	578	2 323	2 901
45604	1 025 500	0	1 025 500	13 090	0	13 090	0	0	0	1 038 590	0	1 038 590
45605	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
45805	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45806	0	2 922	2 922	0	28	28	0	45	45	0	2 905	2 905
45812	157 500	261 599	419 099	0	2 567	2 567	0	4 053	4 053	157 500	260 113	417 613
45815	0	175	175	0	80	80	0	5	5	0	250	250
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	18 008	52	18 060	10 360 562	9 867 249	20 227 811	10 362 719	9 867 248	20 229 967	15 851	53	15 904
47408	978 834	0	978 834	12 414 707	9 862 230	22 276 937	12 878 611	9 862 230	22 740 841	514 930	0	514 930
47423	401	0	401	13 600	1 296	14 896	13 600	1 296	14 896	401	0	401
47502	2 832	0	2 832	1 882	0	1 882	1 320	0	1 320	3 394	0	3 394
50104	120 890	118 689	239 579	385	1 165	1 550	9 508	119 854	129 362	111 767	0	111 767
50112	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
50205	0	0	0	0	118 056	118 056	0	41	41	0	118 015	118 015
50605	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
50606	1 887 525	0	1 887 525	1 902 628	0	1 902 628	1 845 256	0	1 845 256	1 944 897	0	1 944 897
50610	0	0	0	313 463	0	313 463	313 463	0	313 463	0	0	0
50706	187 138	0	187 138	0	0	0	160 227	0	160 227	26 911	0	26 911
50708	0	565 461	565 461	0	8 437	8 437	0	5 683	5 683	0	568 215	568 215
50905	460	0	460	34	0	34	42	0	42	452	0	452
51405	359 014	0	359 014	93 322	0	93 322	27 523	0	27 523	424 813	0	424 813
51406	46 537	0	46 537	0	0	0	0	0	0	46 537	0	46 537
52502	593	0	593	29	0	29	5	0	5	617	0	617
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	28 278	0	28 278	2	0	2	28 177	0	28 177	103	0	103
60304	33	0	33	491	0	491	489	0	489	35	0	35
60306	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
60308	38	59	97	201	184	385	131	59	190	108	184	292
60310	420	0	420	638	0	638	617	0	617	441	0	441
60312	4 258	0	4 258	3 365	0	3 365	3 989	0	3 989	3 634	0	3 634
60314	42	999	1 041	97	540	637	139	759	898	0	780	780
60401	20 448	0	20 448	19	0	19	0	0	0	20 467	0	20 467
60701	697	0	697	646	0	646	19	0	19	1 324	0	1 324
61002	37	0	37	8	0	8	45	0	45	0	0	0
61008	903	0	903	40	0	40	527	0	527	416	0	416
61009	33	0	33	6	0	6	39	0	39	0	0	0
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	37 345	0	37 345	37 345	0	37 345	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	71	314	385	113	33	146	1 052	281	1 333
61406	28 268	0	28 268	12 027	0	12 027	40 295	0	40 295	0	0	0
70201	6 764	0	6 764	2 995	0	2 995	9 759	0	9 759	0	0	0
70202	1 854	0	1 854	1 378	0	1 378	3 232	0	3 232	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	259 465	0	259 465	37 582	0	37 582	297 047	0	297 047	0	0	0
70205	1 791	0	1 791	41 900	0	41 900	43 691	0	43 691	0	0	0
70206	22 486	0	22 486	11 207	0	11 207	33 693	0	33 693	0	0	0
70208	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70209	538 448	0	538 448	561 555	0	561 555	1 100 003	0	1 100 003	0	0	0
70501	78 398	0	78 398	39 198	0	39 198	0	0	0	117 596	0	117 596
70502	103 291	0	103 291	0	0	0	0	0	0	103 291	0	103 291
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	496 622	0	496 622	496 622	0	496 622	0	0	0
30601	298	0	298	100	0	100	0	0	0	198	0	198
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
31302	250 000	0	250 000	2 755 000	0	2 755 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
31303	375 000	0	375 000	2 410 000	0	2 410 000	2 550 000	0	2 550 000	515 000	0	515 000
31304	145 000	0	145 000	940 000	0	940 000	1 045 000	0	1 045 000	250 000	0	250 000
40501	24	0	24	116 259	0	116 259	124 908	0	124 908	8 673	0	8 673
40502	152 724	1 075	153 799	855	789	1 644	362	783	1 145	152 231	1 069	153 300
40701	128 984	189	129 173	924 343	3	924 346	2 116 510	2	2 116 512	1 321 151	188	1 321 339
40702	113 974	831	114 805	4 159 650	17 973	4 177 623	4 171 506	17 767	4 189 273	125 830	625	126 455
40703	18 237	0	18 237	5 971	0	5 971	4 516	0	4 516	16 782	0	16 782
40802	7 067	22	7 089	8 964	0	8 964	6 060	0	6 060	4 163	22	4 185
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	1 957	732	2 689	24 386	11 119	35 505	24 701	21 617	46 318	2 272	11 230	13 502
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42301	1 623	880	2 503	27	92	119	0	8	8	1 596	796	2 392
42601	0	141	141	0	2	2	0	2	2	0	141	141
44515	26 967	0	26 967	8 688	0	8 688	8 188	0	8 188	26 467	0	26 467
45215	78 796	0	78 796	47 345	0	47 345	376 012	0	376 012	407 463	0	407 463
45415	0	0	0	2 607	0	2 607	3 300	0	3 300	693	0	693
45515	1 693	0	1 693	4 219	0	4 219	4 826	0	4 826	2 300	0	2 300
45615	797 750	0	797 750	0	0	0	6 545	0	6 545	804 295	0	804 295
45818	419 822	0	419 822	9 504	0	9 504	8 016	0	8 016	418 334	0	418 334
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	342 811	0	342 811	342 811	0	342 811	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 312	3 312	0	3 312	3 312	0	0	0
47407	0	0	0	12 408 173	9 870 542	22 278 715	12 408 173	9 870 542	22 278 715	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	678	0	678	13 222	0	13 222	12 546	0	12 546	2	0	2
47425	347 914	0	347 914	408 214	0	408 214	246 528	0	246 528	186 228	0	186 228
47426	3 046	0	3 046	1 534	0	1 534	2 288	0	2 288	3 800	0	3 800
50111	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
50405	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
50609	0	0	0	99 574	0	99 574	99 574	0	99 574	0	0	0
50709	158 034	0	158 034	33 647	0	33 647	578	0	578	124 965	0	124 965
52102	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52304	1 014	0	1 014	406	0	406	0	0	0	608	0	608
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	13 162	0	13 162	43 875	0	43 875
60301	274	0	274	40 870	0	40 870	40 815	0	40 815	219	0	219
60303	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60305	148	0	148	9 937	0	9 937	10 135	0	10 135	346	0	346
60307	142	0	142	508	0	508	366	0	366	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
60322	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60324	1 792	0	1 792	620	0	620	406	0	406	1 578	0	1 578
60601	10 395	0	10 395	0	0	0	241	0	241	10 636	0	10 636
61203	0	0	0	1 744 990	0	1 744 990	1 744 990	0	1 744 990	0	0	0
61306	22 685	0	22 685	35 199	0	35 199	12 514	0	12 514	0	0	0
70101	30 532	0	30 532	60 486	0	60 486	29 954	0	29 954	0	0	0
70102	17 754	0	17 754	99 324	0	99 324	81 570	0	81 570	0	0	0
70103	5 699	0	5 699	44 540	0	44 540	38 841	0	38 841	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	1 014 214	0	1 014 214	1 525 047	0	1 525 047	510 833	0	510 833	0	0	0
70301	0	0	0	1 480 194	0	1 480 194	1 613 868	0	1 613 868	133 674	0	133 674
70302	4 844 949	0	4 844 949	0	0	0	0	0	0	4 844 949	0	4 844 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
90902	462 776	4 834	467 610	41 979	48	42 027	1 530	75	1 605	503 225	4 807	508 032
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	555 540	0	555 540	0	0	0	220 676	0	220 676	334 864	0	334 864
91305	3 002 537	15 563	3 018 100	43 863	152	44 015	55 198	241	55 439	2 991 202	15 474	3 006 676
91307	1 125 982	84 885	1 210 867	81 051	1 155	82 206	55 198	971	56 169	1 151 835	85 069	1 236 904
91503	381	0	381	13	0	13	0	0	0	394	0	394
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	122 308	95 527	217 835	15 038	4 929	19 967	12 148	1 481	13 629	125 198	98 975	224 173
91704	3 147	489	3 636	1	5	6	0	8	8	3 148	486	3 634
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 690	23 676	0	66	66	0	104	104	16 986	6 652	23 638
99998	2 295 618	0	2 295 618	396 776	0	396 776	1 183 747	0	1 183 747	1 508 647	0	1 508 647
Пассив
91302	19 470	42	19 512	5 396	1	5 397	9 275	1	9 276	23 349	42	23 391
91309	1 031 974	0	1 031 974	997 450	0	997 450	114 000	0	114 000	148 524	0	148 524
91401	1 244 132	0	1 244 132	180 900	0	180 900	273 500	0	273 500	1 336 732	0	1 336 732
99999	5 581 246	0	5 581 246	348 260	0	348 260	188 930	0	188 930	5 421 916	0	5 421 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 885	0	148 885	10 241 785	534 161	10 775 946	9 735 706	534 161	10 269 867	654 964	0	654 964
93201	227 186	0	227 186	376 936	0	376 936	604 122	0	604 122	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93601	0	0	0	260 250	0	260 250	260 250	0	260 250	0	0	0
93602	0	0	0	403 871	0	403 871	266 771	0	266 771	137 100	0	137 100
93603	0	0	0	268 745	0	268 745	268 745	0	268 745	0	0	0
93801	227	0	227	11 418	0	11 418	11 124	0	11 124	521	0	521
94001	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
Пассив
96001	227 590	149 111	376 701	1 136 026	9 748 084	10 884 110	908 436	10 254 458	11 162 894	0	655 485	655 485
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96601	0	0	0	229 323	0	229 323	229 323	0	229 323	0	0	0
96602	0	0	0	229 323	0	229 323	338 110	0	338 110	108 787	0	108 787
96603	0	0	0	223 521	0	223 521	223 521	0	223 521	0	0	0
96801	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0
97001	0	0	0	41 326	0	41 326	69 639	0	69 639	28 313	0	28 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	15 106 251,0000	0	0	9 425 020,0000	0	0	11 318 138,0000	0	0	13 213 133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	920,0000	0	0	920,0000
98050	0	0	5 073 851,0000	0	0	5 528 130,0000	0	0	5 029 086,0000	0	0	4 574 807,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 032 409,0000	0	0	6 980 100,0000	0	0	5 585 100,0000	0	0	8 637 409,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?