Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 768	29 125	70 893	421 195	497 823	919 018	376 867	488 944	865 811	86 096	38 004	124 100
20206	565	223	788	1 190	1 082	2 272	1 072	1 213	2 285	683	92	775
20207	15 421	6 739	22 160	151 624	47 259	198 883	155 820	48 392	204 212	11 225	5 606	16 831
20208	18 639	3 364	22 003	49 900	13 630	63 530	52 052	13 231	65 283	16 487	3 763	20 250
20209	0	0	0	409 327	251 441	660 768	409 327	251 441	660 768	0	0	0
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30110	24 697	6 909	31 606	260 937	11 749	272 686	265 947	9 203	275 150	19 687	9 455	29 142
30114	0	29 882	29 882	0	10 970 909	10 970 909	0	10 925 859	10 925 859	0	74 932	74 932
30115	0	1 628	1 628	0	321	321	0	233	233	0	1 716	1 716
30202	53 436	0	53 436	3 008	0	3 008	0	0	0	56 444	0	56 444
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30213	3	0	3	64	0	64	64	0	64	3	0	3
30221	8 078	31 806	39 884	2 250 807	4 933 352	7 184 159	2 256 807	4 962 261	7 219 068	2 078	2 897	4 975
30233	0	27	27	35 704	13 809	49 513	35 704	13 809	49 513	0	27	27
30302	11 010	9 272	20 282	416 242	18 248	434 490	377 160	17 543	394 703	50 092	9 977	60 069
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30602	2 160	23 364	25 524	0	215	215	2	487	489	2 158	23 092	25 250
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60308	606	0	606	2 039	51	2 090	2 125	0	2 125	520	51	571
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70201	1 758	0	1 758	1 935	0	1 935	0	0	0	3 693	0	3 693
70202	10 121	0	10 121	8 929	0	8 929	0	0	0	19 050	0	19 050
70203	7 189	0	7 189	5 643	0	5 643	1	0	1	12 831	0	12 831
70204	23 031	0	23 031	12 387	0	12 387	0	0	0	35 418	0	35 418
70205	65 993	0	65 993	81 689	0	81 689	0	0	0	147 682	0	147 682
70206	955	0	955	38 521	0	38 521	0	0	0	39 476	0	39 476
70209	45 121	0	45 121	54 409	0	54 409	0	0	0	99 530	0	99 530
70501	174	0	174	102	0	102	0	0	0	276	0	276
70502	21 777	0	21 777	0	0	0	0	0	0	21 777	0	21 777
Пассив
10207	907 544	0	907 544	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544
10701	73 506	0	73 506	0	0	0	0	0	0	73 506	0	73 506
10703	121 281	0	121 281	0	0	0	0	0	0	121 281	0	121 281
30109	130 566	150 497	281 063	1 281 500	2 601 638	3 883 138	1 220 670	2 573 256	3 793 926	69 736	122 115	191 851
30112	0	634 447	634 447	0	2 216 898	2 216 898	0	2 156 202	2 156 202	0	573 751	573 751
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70107	46 383	0	46 383	15	0	15	72 203	0	72 203	118 571	0	118 571
70302	97 637	0	97 637	0	0	0	0	0	0	97 637	0	97 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80701	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	0	0	0	46 000	0	46 000	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	0	0	0	8 565	0	8 565	8 546	0	8 546	19	0	19
90902	1 310 257	31	1 310 288	10 048	0	10 048	6 183	1	6 184	1 314 122	30	1 314 152
90907	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
90909	0	1 926	1 926	0	90 227	90 227	0	54 221	54 221	0	37 932	37 932
91202	72 960	0	72 960	7 341	1 405	8 746	6 121	1 405	7 526	74 180	0	74 180
91203	0	0	0	6 121	1 468	7 589	6 121	58	6 179	0	1 410	1 410
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91303	1 510 138	16 422	1 526 560	260 353	85	260 438	1 342 952	4 459	1 347 411	427 539	12 048	439 587
91305	4 265 329	1 585 886	5 851 215	1 862 652	22 268	1 884 920	1 824 867	52 960	1 877 827	4 303 114	1 555 194	5 858 308
91307	2 474 052	393 105	2 867 157	1 412 830	465 908	1 878 738	1 546 425	33 633	1 580 058	2 340 457	825 380	3 165 837
91310	8 533	4 528	13 061	7 137	73	7 210	15 670	217	15 887	0	4 384	4 384
91503	156 562	0	156 562	2 766	0	2 766	0	0	0	159 328	0	159 328
91504	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	15 444	21 756	37 200	1 140	3 679	4 819	4 039	581	4 620	12 545	24 854	37 399
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	2 004	2 971	0	14	14	0	42	42	967	1 976	2 943
99998	1 080 912	0	1 080 912	992 825	0	992 825	1 023 736	0	1 023 736	1 050 001	0	1 050 001
Пассив
91302	11 445	3 321	14 766	8 752	1 741	10 493	9 629	48	9 677	12 322	1 628	13 950
91309	237 273	52 713	289 986	783 371	15 426	798 797	761 155	14 804	775 959	215 057	52 091	267 148
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91404	348 284	417 876	766 160	191 688	22 758	214 446	200 030	7 159	207 189	356 626	402 277	758 903
99999	11 855 916	0	11 855 916	4 935 096	0	4 935 096	4 208 674	0	4 208 674	11 129 494	0	11 129 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	270 922	355 923	626 845	3 381 177	6 648 458	10 029 635	3 515 659	6 594 344	10 110 003	136 440	410 037	546 477
93002	0	159 226	159 226	11 940	1 528 029	1 539 969	11 940	1 660 678	1 672 618	0	26 577	26 577
93301	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
93302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
93303	530 000	0	530 000	522 700	0	522 700	530 000	0	530 000	522 700	0	522 700
93306	0	0	0	0	44 811	44 811	0	44 811	44 811	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 875	44 875	0	44 875	44 875	0	0	0
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93701	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
93702	694	0	694	2 789	0	2 789	2 783	0	2 783	700	0	700
93801	0	0	0	49 617	0	49 617	49 180	0	49 180	437	0	437
94001	23	0	23	84	0	84	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	3 437	622 481	625 918	306 749	9 808 022	10 114 771	350 898	9 684 363	10 035 261	47 586	498 822	546 408
96002	0	158 965	158 965	204 868	1 467 247	1 672 115	204 868	1 334 867	1 539 735	0	26 585	26 585
96301	0	0	0	92 257	536 802	629 059	92 257	536 802	629 059	0	0	0
96302	92 257	0	92 257	92 257	537 648	629 905	0	537 648	537 648	0	0	0
96303	0	530 662	530 662	0	538 516	538 516	0	531 052	531 052	0	523 198	523 198
96306	0	0	0	0	44 806	44 806	0	44 806	44 806	0	0	0
96307	0	0	0	0	44 860	44 860	0	44 860	44 860	0	0	0
96601	0	0	0	45 942	0	45 942	45 942	0	45 942	0	0	0
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96603	45 942	0	45 942	45 942	0	45 942	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
96702	716	0	716	2 925	0	2 925	2 876	0	2 876	667	0	667
96801	527	0	527	32 653	0	32 653	32 126	0	32 126	0	0	0
97001	0	0	0	90	0	90	123	0	123	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	484,0000	0	0	388,0000	0	0	231,0000
98010	0	0	36 466 710,0000	0	0	34 561 048,0000	0	0	31 565 234,0000	0	0	39 462 524,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	155,0000	0	0	155,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	35 353 906,0000	0	0	28 846 655,0000	0	0	29 288 431,0000	0	0	35 795 682,0000
98050	0	0	607 782,0000	0	0	2 670 534,0000	0	0	5 268 150,0000	0	0	3 205 398,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 146 597,0000	0	0	58 146 597,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	505 127,0000	0	0	49 524,0000	0	0	6 036,0000	0	0	461 639,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	29,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000

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