Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	970	0	970	2	0	2	0	0	0	972	0	972
20202	79 914	12 020	91 934	1 125 381	126 781	1 252 162	1 147 027	129 398	1 276 425	58 268	9 403	67 671
20203	0	66	66	0	1	1	0	14	14	0	53	53
20207	0	0	0	18 484	45 608	64 092	18 484	45 608	64 092	0	0	0
20208	0	0	0	208 141	0	208 141	208 141	0	208 141	0	0	0
20209	0	0	0	66 844	0	66 844	66 844	0	66 844	0	0	0
20210	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
30102	262 768	0	262 768	1 990 379	0	1 990 379	1 957 545	0	1 957 545	295 602	0	295 602
30110	256 828	4 293	261 121	442 282	36	442 318	422 729	1 087	423 816	276 381	3 242	279 623
30114	0	67 428	67 428	0	280 453	280 453	0	324 526	324 526	0	23 355	23 355
30202	24 001	0	24 001	0	0	0	38	0	38	23 963	0	23 963
30204	567	0	567	255	0	255	0	0	0	822	0	822
30213	13 148	0	13 148	24 696	0	24 696	34 032	0	34 032	3 812	0	3 812
30221	0	0	0	571 020	0	571 020	571 020	0	571 020	0	0	0
30233	242	0	242	2 732	0	2 732	2 974	0	2 974	0	0	0
30402	371	0	371	981 821	0	981 821	979 612	0	979 612	2 580	0	2 580
30404	0	0	0	97 013	0	97 013	97 013	0	97 013	0	0	0
30409	0	0	0	69 428	0	69 428	69 428	0	69 428	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
31904	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000
45005	250	0	250	0	0	0	35	0	35	215	0	215
45203	1 731	0	1 731	24 360	0	24 360	18 905	0	18 905	7 186	0	7 186
45204	2 980	0	2 980	0	0	0	300	0	300	2 680	0	2 680
45205	6 625	0	6 625	0	0	0	4 929	0	4 929	1 696	0	1 696
45206	41 641	0	41 641	6 800	0	6 800	4 190	0	4 190	44 251	0	44 251
45207	11 274	0	11 274	0	0	0	704	0	704	10 570	0	10 570
45305	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45306	1 181	0	1 181	0	0	0	135	0	135	1 046	0	1 046
45403	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	5 210	0	5 210	3 090	0	3 090
45404	130	0	130	280	0	280	50	0	50	360	0	360
45405	9 244	0	9 244	900	0	900	1 367	0	1 367	8 777	0	8 777
45406	33 456	0	33 456	2 500	0	2 500	2 529	0	2 529	33 427	0	33 427
45407	1 967	0	1 967	0	0	0	289	0	289	1 678	0	1 678
45504	16 264	0	16 264	8 057	0	8 057	5 430	0	5 430	18 891	0	18 891
45505	46 834	0	46 834	1 726	0	1 726	9 904	0	9 904	38 656	0	38 656
45506	35 227	0	35 227	950	0	950	3 390	0	3 390	32 787	0	32 787
45507	4 136	0	4 136	0	0	0	2 847	0	2 847	1 289	0	1 289
45508	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
45812	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45814	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45815	791	0	791	601	0	601	325	0	325	1 067	0	1 067
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	473 428	0	473 428	473 428	0	473 428	0	0	0
47408	0	0	0	715 290	182 870	898 160	715 290	182 870	898 160	0	0	0
47423	949	0	949	103 234	1 477	104 711	104 130	1 364	105 494	53	113	166
47427	333	0	333	298	0	298	333	0	333	298	0	298
47502	617	75	692	581	41	622	123	48	171	1 075	68	1 143
47802	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47803	4 568	0	4 568	1 057	0	1 057	1 377	0	1 377	4 248	0	4 248
50104	40 371	0	40 371	22	0	22	20 042	0	20 042	20 351	0	20 351
50112	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
50305	54 657	0	54 657	19 830	0	19 830	0	0	0	74 487	0	74 487
50605	0	0	0	67 463	0	67 463	67 463	0	67 463	0	0	0
50606	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
50610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
51401	0	0	0	19 676	0	19 676	19 676	0	19 676	0	0	0
51403	42 998	0	42 998	0	0	0	18 749	0	18 749	24 249	0	24 249
51404	32 794	0	32 794	57 770	0	57 770	42 644	0	42 644	47 920	0	47 920
51405	85 996	0	85 996	197 140	0	197 140	119 688	0	119 688	163 448	0	163 448
51406	38 689	0	38 689	18 264	0	18 264	19 541	0	19 541	37 412	0	37 412
51407	21 491	0	21 491	1	0	1	0	0	0	21 492	0	21 492
51502	0	0	0	20 002	0	20 002	0	0	0	20 002	0	20 002
51503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51507	12 381	0	12 381	0	0	0	0	0	0	12 381	0	12 381
60302	2 672	0	2 672	751	0	751	38	0	38	3 385	0	3 385
60304	62	0	62	92	0	92	108	0	108	46	0	46
60306	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60308	294	0	294	91 050	0	91 050	91 036	0	91 036	308	0	308
60310	269	0	269	176	0	176	194	0	194	251	0	251
60312	1 322	0	1 322	2 385	0	2 385	1 996	0	1 996	1 711	0	1 711
60323	0	0	0	84	0	84	69	0	69	15	0	15
60401	50 178	0	50 178	284	0	284	21	0	21	50 441	0	50 441
60404	411	0	411	1	0	1	0	0	0	412	0	412
60701	159	0	159	314	0	314	285	0	285	188	0	188
61002	321	0	321	16	0	16	89	0	89	248	0	248
61008	832	0	832	212	0	212	171	0	171	873	0	873
61009	669	0	669	77	0	77	287	0	287	459	0	459
61010	37	0	37	0	0	0	5	0	5	32	0	32
61202	450	0	450	21	0	21	21	0	21	450	0	450
61204	0	0	0	19 597	0	19 597	19 597	0	19 597	0	0	0
61403	1 863	0	1 863	187	0	187	315	0	315	1 735	0	1 735
61406	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
70202	0	0	0	533	0	533	0	0	0	533	0	533
70203	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
70204	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
70206	0	0	0	5 006	0	5 006	1	0	1	5 005	0	5 005
70209	0	0	0	5 054	0	5 054	0	0	0	5 054	0	5 054
70501	7 120	0	7 120	88	0	88	7 120	0	7 120	88	0	88
70502	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120
Пассив
10402	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10404	19 028	0	19 028	0	0	0	2	0	2	19 030	0	19 030
10405	2 019	0	2 019	2	0	2	0	0	0	2 017	0	2 017
10701	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
10702	158	0	158	33	0	33	0	0	0	125	0	125
10703	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
30109	1 243	0	1 243	2 809	0	2 809	1 965	0	1 965	399	0	399
30126	429	0	429	0	0	0	1	0	1	430	0	430
30223	0	0	0	176 097	0	176 097	183 905	0	183 905	7 808	0	7 808
30232	6 930	0	6 930	64 820	0	64 820	58 182	0	58 182	292	0	292
30408	0	0	0	69 413	0	69 413	69 413	0	69 413	0	0	0
32801	32	0	32	32	0	32	31	0	31	31	0	31
40502	911	0	911	6 588	0	6 588	7 046	0	7 046	1 369	0	1 369
40602	246	0	246	887	0	887	1 190	0	1 190	549	0	549
40603	0	0	0	2 672	0	2 672	2 832	0	2 832	160	0	160
40701	130	0	130	2 779	0	2 779	2 964	0	2 964	315	0	315
40702	279 555	67 913	347 468	3 647 403	541 020	4 188 423	3 779 161	494 155	4 273 316	411 313	21 048	432 361
40703	20 391	0	20 391	17 353	0	17 353	24 225	0	24 225	27 263	0	27 263
40802	42 285	1	42 286	199 953	0	199 953	196 781	0	196 781	39 113	1	39 114
40817	542 361	4 842	547 203	469 976	1 194	471 170	521 194	907	522 101	593 579	4 555	598 134
40905	0	0	0	2 781	0	2 781	2 785	0	2 785	4	0	4
40906	0	0	0	66 067	0	66 067	66 067	0	66 067	0	0	0
40909	0	0	0	36	1 147	1 183	36	1 147	1 183	0	0	0
40910	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
40911	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
40912	0	0	0	336	6 232	6 568	336	6 232	6 568	0	0	0
40913	0	0	0	1 499	1 277	2 776	1 499	1 277	2 776	0	0	0
42102	217 000	0	217 000	1 300 000	0	1 300 000	1 347 000	0	1 347 000	264 000	0	264 000
42301	32 811	4 605	37 416	15 066	8 009	23 075	11 804	8 558	20 362	29 549	5 154	34 703
42303	0	2 659	2 659	0	60	60	0	3 483	3 483	0	6 082	6 082
42304	35 967	7 444	43 411	1 481	3 956	5 437	12 115	111	12 226	46 601	3 599	50 200
42305	36 262	0	36 262	4 137	0	4 137	8 606	0	8 606	40 731	0	40 731
42306	13 350	0	13 350	533	0	533	853	0	853	13 670	0	13 670
42309	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 687	0	7 687	2 144	0	2 144	2 450	0	2 450	7 993	0	7 993
45315	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45415	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45515	586	0	586	75	0	75	32	0	32	543	0	543
45818	4 821	0	4 821	115	0	115	52	0	52	4 758	0	4 758
47401	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
47403	0	0	0	69 413	0	69 413	69 413	0	69 413	0	0	0
47407	0	0	0	544 084	195 265	739 349	544 084	195 265	739 349	0	0	0
47411	588	75	663	94	48	142	568	41	609	1 062	68	1 130
47416	1 707	0	1 707	5 188	0	5 188	3 912	0	3 912	431	0	431
47422	8 435	3 025	11 460	68 857	10 929	79 786	60 583	8 034	68 617	161	130	291
47425	94	0	94	2	0	2	5	0	5	97	0	97
47426	29	0	29	29	0	29	13	0	13	13	0	13
47501	301	0	301	301	0	301	283	0	283	283	0	283
50111	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60301	131	0	131	695	0	695	566	0	566	2	0	2
60303	125	0	125	1 100	0	1 100	975	0	975	0	0	0
60305	874	0	874	7 790	0	7 790	6 916	0	6 916	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60309	63	0	63	71	0	71	31	0	31	23	0	23
60311	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	2 780	0	2 780	2 800	0	2 800	29	0	29	9	0	9
60324	62	0	62	151	0	151	162	0	162	73	0	73
60601	14 155	0	14 155	15	0	15	281	0	281	14 421	0	14 421
61203	0	0	0	49 889	0	49 889	49 889	0	49 889	0	0	0
61207	11	0	11	1 625	0	1 625	1 614	0	1 614	0	0	0
61304	409	0	409	115	0	115	101	0	101	395	0	395
61306	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423
70101	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030
70102	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402
70103	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
70106	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70107	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104
70301	27 118	0	27 118	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118	27 118	0	27 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	23 484	0	23 484	51 457	0	51 457	45 262	0	45 262	29 679	0	29 679
90902	660 744	0	660 744	18 645	0	18 645	14 951	0	14 951	664 438	0	664 438
91007	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	304 957	0	304 957	7 776	0	7 776	18 039	0	18 039	294 694	0	294 694
91307	240 494	0	240 494	20 272	0	20 272	30 003	0	30 003	230 763	0	230 763
91310	4 568	0	4 568	1 305	0	1 305	1 625	0	1 625	4 248	0	4 248
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	923	0	923	330	0	330	305	0	305	948	0	948
91704	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	428	0	428	0	0	0	2	0	2	426	0	426
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	2 516	0	2 516	6 463	0	6 463	5 753	0	5 753	3 226	0	3 226
Пассив
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91302	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
91309	0	2 012	2 012	0	897	897	0	398	398	0	1 513	1 513
91404	504	0	504	200	0	200	1 409	0	1 409	1 713	0	1 713
99999	1 242 783	0	1 242 783	110 230	0	110 230	99 825	0	99 825	1 232 378	0	1 232 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	128 986,0000	0	0	6 490,0000	0	0	6 483,0000	0	0	128 993,0000
Пассив
98050	0	0	128 996,0000	0	0	6 486,0000	0	0	6 493,0000	0	0	129 003,0000

Страница была полезной?