Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 164	51 979	95 143	398 098	527 420	925 518	399 494	550 274	949 768	41 768	29 125	70 893
20206	513	271	784	588	545	1 133	536	593	1 129	565	223	788
20207	4 600	3 535	8 135	97 311	32 484	129 795	86 490	29 280	115 770	15 421	6 739	22 160
20208	16 238	4 131	20 369	52 409	7 392	59 801	50 008	8 159	58 167	18 639	3 364	22 003
20209	0	0	0	512 643	212 987	725 630	512 643	212 987	725 630	0	0	0
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30110	43 691	16 959	60 650	223 194	6 506	229 700	242 188	16 556	258 744	24 697	6 909	31 606
30114	0	92 670	92 670	0	12 712 641	12 712 641	0	12 775 429	12 775 429	0	29 882	29 882
30115	0	1 574	1 574	0	214	214	0	160	160	0	1 628	1 628
30202	58 955	0	58 955	0	0	0	5 519	0	5 519	53 436	0	53 436
30204	39 445	0	39 445	0	0	0	820	0	820	38 625	0	38 625
30213	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
30221	2 078	4 182	6 260	1 528 118	4 451 906	5 980 024	1 522 118	4 424 282	5 946 400	8 078	31 806	39 884
30233	0	0	0	36 540	21 747	58 287	36 540	21 720	58 260	0	27	27
30302	49 341	8 394	57 735	212 593	25 388	237 981	250 924	24 510	275 434	11 010	9 272	20 282
30306	160 000	0	160 000	0	0	0	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
30402	13 457	145	13 602	1 834 637	2	1 834 639	1 829 633	2	1 829 635	18 461	145	18 606
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30602	2 158	23 186	25 344	2	322	324	0	144	144	2 160	23 364	25 524
32002	0	0	0	1 238 900	105 242	1 344 142	914 500	105 242	1 019 742	324 400	0	324 400
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45107	1 270	0	1 270	0	0	0	98	0	98	1 172	0	1 172
45108	5 676	0	5 676	0	0	0	86	0	86	5 590	0	5 590
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45204	24 463	0	24 463	50 730	0	50 730	16 450	0	16 450	58 743	0	58 743
45205	161 693	0	161 693	68 000	0	68 000	9 877	0	9 877	219 816	0	219 816
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45207	87 792	1 242	89 034	0	15	15	1 872	13	1 885	85 920	1 244	87 164
45208	106 839	4 229	111 068	0	1 116	1 116	4 352	239	4 591	102 487	5 106	107 593
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Пассив
10201	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
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10207	0	0	0	0	0	0	907 544	0	907 544	907 544	0	907 544
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30109	128 773	168 814	297 587	973 187	2 374 123	3 347 310	974 980	2 355 806	3 330 786	130 566	150 497	281 063
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 233 276	30	1 233 306	89 269	1	89 270	12 288	0	12 288	1 310 257	31	1 310 288
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91504	123	0	123	0	0	0	39	0	39	84	0	84
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91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 989	2 956	0	28	28	0	13	13	967	2 004	2 971
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Пассив
91302	30 280	4 438	34 718	18 835	1 151	19 986	0	34	34	11 445	3 321	14 766
91309	347 439	57 552	404 991	750 801	15 353	766 154	640 635	10 514	651 149	237 273	52 713	289 986
91401	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91404	251 426	446 577	698 003	11 143	55 768	66 911	108 001	27 067	135 068	348 284	417 876	766 160
99999	11 726 625	0	11 726 625	3 184 392	0	3 184 392	3 313 683	0	3 313 683	11 855 916	0	11 855 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	210 987	121 381	332 368	4 407 254	4 489 400	8 896 654	4 347 319	4 254 858	8 602 177	270 922	355 923	626 845
93002	138 800	270 632	409 432	23 880	2 843 812	2 867 692	162 680	2 955 218	3 117 898	0	159 226	159 226
93301	0	0	0	526 810	0	526 810	526 810	0	526 810	0	0	0
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94001	73	0	73	189	0	189	239	0	239	23	0	23
Пассив
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96002	138 800	270 717	409 517	166 133	2 949 115	3 115 248	27 333	2 837 363	2 864 696	0	158 965	158 965
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96302	37 826	0	37 826	75 708	532 408	608 116	130 139	532 408	662 547	92 257	0	92 257
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96701	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
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96801	309	0	309	45 560	0	45 560	45 778	0	45 778	527	0	527
97001	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	209,0000	0	0	552,0000	0	0	626,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	36 954 452,0000	0	0	889 445,0000	0	0	1 377 187,0000	0	0	36 466 710,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	236,0000	0	0	236,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	35 954 170,0000	0	0	1 365 515,0000	0	0	765 251,0000	0	0	35 353 906,0000
98050	0	0	502 840,0000	0	0	112 347,0000	0	0	217 289,0000	0	0	607 782,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 984 482,0000	0	0	1 984 482,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	497 616,0000	0	0	125 120,0000	0	0	132 631,0000	0	0	505 127,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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