Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	247 128	422 157	669 285	2 886 294	1 290 528	4 176 822	2 893 810	1 254 742	4 148 552	239 612	457 943	697 555
20208	22 649	7 019	29 668	31 240	6 979	38 219	33 033	7 464	40 497	20 856	6 534	27 390
20209	1 952	212	2 164	689 310	360 071	1 049 381	691 119	359 466	1 050 585	143	817	960
20302	0	19 565	19 565	0	1 293	1 293	0	1 417	1 417	0	19 441	19 441
30102	438 491	0	438 491	17 240 413	0	17 240 413	17 279 913	0	17 279 913	398 991	0	398 991
30110	20 615	57 593	78 208	2 025 515	521 993	2 547 508	2 028 013	507 080	2 535 093	18 117	72 506	90 623
30118	0	2 869	2 869	0	189	189	0	208	208	0	2 850	2 850
30202	75 550	0	75 550	770	0	770	0	0	0	76 320	0	76 320
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	340	1 610	1 950	0	54	54	0	45	45	340	1 619	1 959
30221	0	0	0	1 362 005	0	1 362 005	1 362 003	0	1 362 003	2	0	2
30233	2 513	1 386	3 899	75 658	68 145	143 803	76 665	68 060	144 725	1 506	1 471	2 977
304.1	434	0	434	5 746 816	0	5 746 816	5 747 084	0	5 747 084	166	0	166
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	2 650 000	0	2 650 000	700 000	0	700 000
31903	1 350 000	0	1 350 000	4 350 000	0	4 350 000	4 700 000	0	4 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
32202	0	0	0	4 224 971	0	4 224 971	4 224 971	0	4 224 971	0	0	0
32203	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
45107	126 571	0	126 571	1 171	0	1 171	9 243	0	9 243	118 499	0	118 499
45116	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
45201	73 856	0	73 856	132 636	0	132 636	138 746	0	138 746	67 746	0	67 746
45205	58 974	0	58 974	0	0	0	38 974	0	38 974	20 000	0	20 000
45206	725 328	0	725 328	115 003	0	115 003	208 898	0	208 898	631 433	0	631 433
45207	1 944 670	0	1 944 670	231 314	0	231 314	180 260	0	180 260	1 995 724	0	1 995 724
45208	351 149	0	351 149	0	0	0	182	0	182	350 967	0	350 967
45216	76 952	0	76 952	0	0	0	0	0	0	76 952	0	76 952
45307	10 285	0	10 285	0	0	0	0	0	0	10 285	0	10 285
45308	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45316	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45401	354	0	354	2 923	0	2 923	2 459	0	2 459	818	0	818
45406	18 231	0	18 231	1 300	0	1 300	9 592	0	9 592	9 939	0	9 939
45407	441 995	0	441 995	0	0	0	35 667	0	35 667	406 328	0	406 328
45408	424 507	0	424 507	0	0	0	19 321	0	19 321	405 186	0	405 186
45416	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
45505	29 422	0	29 422	1 240	0	1 240	6 648	0	6 648	24 014	0	24 014
45506	481 091	0	481 091	15 375	0	15 375	62 155	0	62 155	434 311	0	434 311
45507	1 681 096	0	1 681 096	144 910	0	144 910	98 765	0	98 765	1 727 241	0	1 727 241
45509	279	0	279	1 432	0	1 432	1 013	0	1 013	698	0	698
45523	38 033	0	38 033	0	0	0	0	0	0	38 033	0	38 033
45812	174 829	0	174 829	0	0	0	57 031	0	57 031	117 798	0	117 798
45814	47 722	0	47 722	2 000	0	2 000	0	0	0	49 722	0	49 722
45815	63 981	0	63 981	4 641	0	4 641	2 702	0	2 702	65 920	0	65 920
45820	9 491	0	9 491	0	0	0	0	0	0	9 491	0	9 491
45912	46 352	0	46 352	482	0	482	482	0	482	46 352	0	46 352
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	26 584	0	26 584	1 193	0	1 193	1 208	0	1 208	26 569	0	26 569
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
474.1	28 288	165 386	193 674	9 087 812	6 544 683	15 632 495	9 087 837	6 513 221	15 601 058	28 263	196 848	225 111
47421	129	0	129	11 997	0	11 997	12 126	0	12 126	0	0	0
47423	893	0	893	6 224	165 240	171 464	6 197	165 240	171 437	920	0	920
47427	64 510	0	64 510	35 805	0	35 805	38 802	0	38 802	61 513	0	61 513
47440	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47443	7 718	0	7 718	3 545	0	3 545	4 044	0	4 044	7 219	0	7 219
47465	15 826	0	15 826	0	0	0	0	0	0	15 826	0	15 826
47502	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47701	160 344	0	160 344	0	0	0	16 020	0	16 020	144 324	0	144 324
50104	605 864	0	605 864	3 268	0	3 268	5 477	0	5 477	603 655	0	603 655
50107	80 950	0	80 950	401	0	401	1	0	1	81 350	0	81 350
50116	1 511 425	0	1 511 425	508 370	0	508 370	506 930	0	506 930	1 512 865	0	1 512 865
50121	2 593	0	2 593	270	0	270	682	0	682	2 181	0	2 181
60302	16 508	0	16 508	0	0	0	777	0	777	15 731	0	15 731
60306	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60308	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60310	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	69 312	0	69 312	22 267	0	22 267	6 809	0	6 809	84 770	0	84 770
60314	0	232	232	0	19	19	0	67	67	0	184	184
60323	14 775	0	14 775	303	0	303	273	0	273	14 805	0	14 805
60336	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
60401	432 617	0	432 617	0	0	0	0	0	0	432 617	0	432 617
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60804	51 245	0	51 245	21	0	21	798	0	798	50 468	0	50 468
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	30 553	0	30 553	820	0	820	0	0	0	31 373	0	31 373
61002	316	0	316	59	0	59	112	0	112	263	0	263
61008	1 429	0	1 429	861	0	861	1 259	0	1 259	1 031	0	1 031
61009	30 547	0	30 547	603	0	603	242	0	242	30 908	0	30 908
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61210	0	0	0	507 380	0	507 380	507 380	0	507 380	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	1 320 798	0	1 320 798	151 580	0	151 580	5	0	5	1 472 373	0	1 472 373
70607	7 480	0	7 480	510	0	510	0	0	0	7 990	0	7 990
70608	493 068	0	493 068	40 057	0	40 057	0	0	0	533 125	0	533 125
70609	6 684	0	6 684	1 659	0	1 659	0	0	0	8 343	0	8 343
70611	29 507	0	29 507	2 341	0	2 341	0	0	0	31 848	0	31 848
Итого по активу (баланс)	14 232 267	678 029	14 910 296	54 153 959	8 959 194	63 113 153	53 884 922	8 877 010	62 761 932	14 501 304	760 213	15 261 517
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	1 187 727	0	1 187 727	0	0	0	0	0	0	1 187 727	0	1 187 727
20309	0	535	535	0	39	39	0	36	36	0	532	532
30111	9 755	0	9 755	409 225	0	409 225	408 152	0	408 152	8 682	0	8 682
30222	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30223	26	0	26	42 581	0	42 581	43 037	0	43 037	482	0	482
30232	0	0	0	95 934	56 944	152 878	95 934	56 944	152 878	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	18 661	0	18 661	58 020	0	58 020	58 554	0	58 554	19 195	0	19 195
407	1 424 219	88 774	1 512 993	6 425 012	233 800	6 658 812	6 294 498	275 195	6 569 693	1 293 705	130 169	1 423 874
408.1	1 145 068	14 624	1 159 692	2 988 922	59 690	3 048 612	3 154 361	61 817	3 216 178	1 310 507	16 751	1 327 258
40817	69 352	15 866	85 218	445 750	2 277	448 027	455 749	3 611	459 360	79 351	17 200	96 551
40821	2 726	0	2 726	6 411	0	6 411	6 427	0	6 427	2 742	0	2 742
40823	117	0	117	128	0	128	12	0	12	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40905	81	0	81	4 871	48	4 919	4 865	48	4 913	75	0	75
40907	0	0	0	8 180	0	8 180	8 180	0	8 180	0	0	0
40909	0	0	0	29 594	51 519	81 113	29 594	51 519	81 113	0	0	0
40910	0	0	0	2 972	15 393	18 365	2 972	15 393	18 365	0	0	0
40911	5 731	0	5 731	118 160	0	118 160	118 633	0	118 633	6 204	0	6 204
40912	0	0	0	17 776	31 503	49 279	17 776	31 503	49 279	0	0	0
40913	0	0	0	6 667	25 047	31 714	6 667	25 047	31 714	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	235 700	0	235 700	259 400	0	259 400	30 700	0	30 700
42103	85 000	0	85 000	87 000	0	87 000	39 100	0	39 100	37 100	0	37 100
42104	49 500	0	49 500	47 500	0	47 500	98 200	0	98 200	100 200	0	100 200
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	27 273	0	27 273	27 273	0	27 273
42111	21 500	0	21 500	14 000	0	14 000	38 158	0	38 158	45 658	0	45 658
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	13 500	0	13 500	17 500	0	17 500
42113	38 183	0	38 183	4 883	0	4 883	0	0	0	33 300	0	33 300
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	11 997	0	11 997	4 327	0	4 327	1 070	0	1 070	8 740	0	8 740
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	38 047	0	38 047	26 246	0	26 246	0	0	0	11 801	0	11 801
42301	223 485	76 844	300 329	77 545	11 841	89 386	80 428	26 757	107 185	226 368	91 760	318 128
42303	100	59	159	0	2	2	0	2	2	100	59	159
42304	0	358	358	0	9	9	0	9	9	0	358	358
42305	26 724	60	26 784	1 377	1	1 378	12 027	1	12 028	37 374	60	37 434
42306	6 277 849	325 408	6 603 257	1 101 634	32 493	1 134 127	1 049 881	39 500	1 089 381	6 226 096	332 415	6 558 511
42307	129 039	4 031	133 070	18 149	103	18 252	15 128	100	15 228	126 018	4 028	130 046
42601	282	2 352	2 634	1 794	282	2 076	2 000	69	2 069	488	2 139	2 627
45115	1 266	0	1 266	81	0	81	0	0	0	1 185	0	1 185
45117	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	155 786	0	155 786	7 330	0	7 330	38 939	0	38 939	187 395	0	187 395
45217	14 640	0	14 640	0	0	0	0	0	0	14 640	0	14 640
45315	68	0	68	48	0	48	5	0	5	25	0	25
45317	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45415	31 986	0	31 986	2 078	0	2 078	4 130	0	4 130	34 038	0	34 038
45417	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
45515	82 490	0	82 490	3 909	0	3 909	4 364	0	4 364	82 945	0	82 945
45524	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45818	272 571	0	272 571	57 852	0	57 852	2 521	0	2 521	217 240	0	217 240
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	75 410	0	75 410	774	0	774	945	0	945	75 581	0	75 581
45921	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47108	21 817	0	21 817	0	0	0	0	0	0	21 817	0	21 817
47403	0	0	0	3 458 131	0	3 458 131	3 458 131	0	3 458 131	0	0	0
47405	0	0	0	209 929	2 864	212 793	209 929	2 864	212 793	0	0	0
47407	0	0	0	6 007 641	5 348 474	11 356 115	6 007 641	5 348 474	11 356 115	0	0	0
47411	143 460	3 611	147 071	36 548	649	37 197	26 391	386	26 777	133 303	3 348	136 651
47416	237	0	237	11 526	194	11 720	12 022	340	12 362	733	146	879
47422	817	2	819	65 423	1	65 424	65 265	3	65 268	659	4	663
47424	0	0	0	7 507	0	7 507	7 724	0	7 724	217	0	217
47425	28 751	0	28 751	3 817	0	3 817	4 077	0	4 077	29 011	0	29 011
47426	3 190	0	3 190	1 875	0	1 875	741	0	741	2 056	0	2 056
47441	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
47442	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47466	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
47501	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47702	1 603	0	1 603	160	0	160	0	0	0	1 443	0	1 443
47705	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
50120	4 411	0	4 411	455	0	455	279	0	279	4 235	0	4 235
60301	0	0	0	4 048	0	4 048	4 754	0	4 754	706	0	706
60305	448	0	448	14 409	0	14 409	18 902	0	18 902	4 941	0	4 941
60307	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60309	129	0	129	1	0	1	158	0	158	286	0	286
60311	6 549	0	6 549	12 380	0	12 380	12 394	0	12 394	6 563	0	6 563
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60324	15 523	0	15 523	315	0	315	190	0	190	15 398	0	15 398
60335	135	0	135	96	0	96	5 407	0	5 407	5 446	0	5 446
60349	16 348	0	16 348	0	0	0	1 213	0	1 213	17 561	0	17 561
60352	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60414	126 016	0	126 016	0	0	0	863	0	863	126 879	0	126 879
60805	19 344	0	19 344	656	0	656	734	0	734	19 422	0	19 422
60806	33 990	0	33 990	973	0	973	200	0	200	33 217	0	33 217
60903	5 105	0	5 105	0	0	0	77	0	77	5 182	0	5 182
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	65 266	0	65 266	2 145	0	2 145	0	0	0	63 121	0	63 121
62002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	1 471 958	0	1 471 958	19	0	19	212 019	0	212 019	1 683 958	0	1 683 958
70602	5 218	0	5 218	450	0	450	725	0	725	5 493	0	5 493
70603	481 895	0	481 895	0	0	0	38 968	0	38 968	520 863	0	520 863
70604	5 264	0	5 264	0	0	0	1 521	0	1 521	6 785	0	6 785
70615	5 093	0	5 093	0	0	0	2 145	0	2 145	7 238	0	7 238
Итого по пассиву (баланс)	14 377 772	532 524	14 910 296	22 220 801	5 873 173	28 093 974	22 505 577	5 939 618	28 445 195	14 662 548	598 969	15 261 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402 622	0	402 622	3 117	0	3 117	1 323	0	1 323	404 416	0	404 416
90902	1 086 997	0	1 086 997	96 734	0	96 734	145 046	0	145 046	1 038 685	0	1 038 685
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 761 239	0	16 761 239	256 300	0	256 300	1 116 216	0	1 116 216	15 901 323	0	15 901 323
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	108 794	0	108 794	0	0	0	708	0	708	108 086	0	108 086
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	247 896	0	247 896	0	0	0	941	0	941	246 955	0	246 955
91803	9 783	1	9 784	0	0	0	142	1	143	9 641	0	9 641
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 971 819	0	8 971 819	6 450 779	0	6 450 779	6 716 351	0	6 716 351	8 706 247	0	8 706 247
Итого по активу (баланс)	27 979 532	1	27 979 533	6 806 930	0	6 806 930	7 980 727	1	7 980 728	26 805 735	0	26 805 735
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91311	153 892	0	153 892	0	0	0	0	0	0	153 892	0	153 892
91312	8 554 821	3 634	8 558 455	726 522	93	726 615	473 667	92	473 759	8 301 966	3 633	8 305 599
91314	0	0	0	5 428 109	0	5 428 109	5 428 109	0	5 428 109	0	0	0
91315	28 153	0	28 153	0	162	162	1	9 842	9 843	28 154	9 680	37 834
91317	207 666	0	207 666	537 811	0	537 811	538 231	0	538 231	208 086	0	208 086
91507	23 425	0	23 425	22 817	0	22 817	0	0	0	608	0	608
91508	228	0	228	68	0	68	68	0	68	228	0	228
99999	19 007 714	0	19 007 714	1 264 344	0	1 264 344	356 118	0	356 118	18 099 488	0	18 099 488
Итого по пассиву (баланс)	27 975 899	3 634	27 979 533	7 980 441	255	7 980 696	6 796 964	9 934	6 806 898	26 792 422	13 313	26 805 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 413	6 080	136 493	5 134 714	38 972	5 173 686	5 135 129	45 052	5 180 181	129 998	0	129 998
94101	0	0	0	500 090	0	500 090	500 090	0	500 090	0	0	0
99996	136 365	0	136 365	5 677 519	0	5 677 519	5 683 668	0	5 683 668	130 216	0	130 216
Итого по активу (баланс)	266 778	6 080	272 858	11 312 323	38 972	11 351 295	11 318 887	45 052	11 363 939	260 214	0	260 214
Пассив
96901	6 072	130 293	136 365	545 075	5 138 593	5 683 668	539 003	5 138 516	5 677 519	0	130 216	130 216
99997	136 493	0	136 493	5 680 271	0	5 680 271	5 673 776	0	5 673 776	129 998	0	129 998
Итого по пассиву (баланс)	142 565	130 293	272 858	6 225 346	5 138 593	11 363 939	6 212 779	5 138 516	11 351 295	129 998	130 216	260 214

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?