Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 5 058 | 2 632 | 7 690 | 6 784 | 2 636 | 9 420 | ||||||
| 30102 | 2 015 | 0 | 2 015 | 10 655 | 0 | 10 655 | ||||||
| 30110 | 1 252 | 31 499 | 32 751 | 1 244 | 30 125 | 31 369 | ||||||
| 30202 | 141 | 0 | 141 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 31903 | 58 000 | 0 | 58 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | ||||||
| 31904 | 176 000 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 21 359 | 0 | 21 359 | 24 137 | 0 | 24 137 | ||||||
| 45207 | 105 318 | 0 | 105 318 | 104 818 | 0 | 104 818 | ||||||
| 45216 | 5 014 | 0 | 5 014 | 5 151 | 0 | 5 151 | ||||||
| 45506 | 991 | 0 | 991 | 886 | 0 | 886 | ||||||
| 45507 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 45812 | 103 | 0 | 103 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 474.1 | 519 | 224 | 743 | 555 | 214 | 769 | ||||||
| 47427 | 66 | 0 | 66 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 47447 | 224 | 0 | 224 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 47465 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 925 | 0 | 925 | 1 108 | 0 | 1 108 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60336 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 296 | 0 | 1 296 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| 70606 | 83 326 | 0 | 83 326 | 91 371 | 0 | 91 371 | ||||||
| 70608 | 24 147 | 0 | 24 147 | 27 012 | 0 | 27 012 | ||||||
| 70611 | 986 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 | ||||||
| 70616 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 498 952 | 34 355 | 533 307 | 479 485 | 32 975 | 512 460 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
| 10801 | 49 901 | 0 | 49 901 | 49 901 | 0 | 49 901 | ||||||
| 30126 | 2 538 | 0 | 2 538 | 2 484 | 0 | 2 484 | ||||||
| 30223 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 5 364 | 53 | 5 417 | 15 331 | 54 | 15 385 | ||||||
| 408.1 | 757 | 0 | 757 | 810 | 0 | 810 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42105 | 15 193 | 0 | 15 193 | 193 | 0 | 193 | ||||||
| 42106 | 27 217 | 0 | 27 217 | 1 248 | 0 | 1 248 | ||||||
| 45215 | 8 867 | 0 | 8 867 | 10 064 | 0 | 10 064 | ||||||
| 45217 | 1 051 | 0 | 1 051 | 823 | 0 | 823 | ||||||
| 45515 | 59 | 0 | 59 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 45524 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 45818 | 105 | 0 | 105 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 47422 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 47425 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 78 | 0 | 78 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 60301 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60305 | 776 | 0 | 776 | 1 417 | 0 | 1 417 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60324 | 170 | 0 | 170 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 60335 | 216 | 0 | 216 | 645 | 0 | 645 | ||||||
| 60414 | 3 709 | 0 | 3 709 | 3 714 | 0 | 3 714 | ||||||
| 60903 | 3 629 | 0 | 3 629 | 3 688 | 0 | 3 688 | ||||||
| 70601 | 77 007 | 0 | 77 007 | 84 885 | 0 | 84 885 | ||||||
| 70603 | 31 958 | 0 | 31 958 | 33 377 | 0 | 33 377 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 533 254 | 53 | 533 307 | 512 406 | 54 | 512 460 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 85 381 | 0 | 85 381 | 84 902 | 0 | 84 902 | ||||||
| 90902 | 61 960 | 0 | 61 960 | 59 412 | 0 | 59 412 | ||||||
| 91414 | 114 207 | 0 | 114 207 | 114 207 | 0 | 114 207 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 271 937 | 0 | 271 937 | 265 591 | 0 | 265 591 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 563 287 | 0 | 563 287 | 553 914 | 0 | 553 914 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 262 224 | 0 | 262 224 | 260 219 | 0 | 260 219 | ||||||
| 91317 | 7 341 | 0 | 7 341 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 291 350 | 0 | 291 350 | 288 323 | 0 | 288 323 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 563 287 | 0 | 563 287 | 553 914 | 0 | 553 914 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?