Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 420 000	0	1 420 000							1 153 000	0	1 153 000
30110	6 867	16	6 883							9 296	16	9 312
30114	0	191 004	191 004							0	177 743	177 743
30202	407 041	0	407 041							308 187	0	308 187
304.1	889 198	3 187 380	4 076 578							398 503	2 760 447	3 158 950
32202	1 353 749	0	1 353 749							0	0	0
32203	8 071 102	0	8 071 102							12 657 205	0	12 657 205
47301	0	309 973	309 973							0	343 084	343 084
474.1	0	3 951 972	3 951 972							0	3 008 007	3 008 007
47421	83 535	0	83 535							3 263	0	3 263
47427	5 138	50	5 188							1 813	29	1 842
47701	61 515	0	61 515							60 028	0	60 028
47704	6 151	0	6 151							6 152	0	6 152
50104	14 337 998	0	14 337 998							13 015 208	0	13 015 208
50118	3 988 770	0	3 988 770							5 826 602	0	5 826 602
50121	15 257	0	15 257							989	0	989
52601	930 782	0	930 782							492 104	0	492 104
60302	57 518	0	57 518							0	0	0
60308	8 409	0	8 409							10 371	0	10 371
60310	443	0	443							4 992	0	4 992
60312	158 195	0	158 195							150 077	0	150 077
60314	22 932	173 242	196 174							25 871	139 708	165 579
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	285	0	285							264	0	264
60351	192 071	0	192 071							192 071	0	192 071
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							129 801	0	129 801
70606	78 399 769	0	78 399 769							82 576 934	0	82 576 934
70607	204 606	0	204 606							93 228	0	93 228
70608	20 659 359	0	20 659 359							21 865 358	0	21 865 358
70611	227 571	0	227 571							314 847	0	314 847
70614	31 703 162	0	31 703 162							32 899 872	0	32 899 872
70616	39 518	0	39 518							0	0	0
Итого по активу (баланс)	163 893 566	7 813 637	171 707 203							172 838 661	6 429 034	179 267 695
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	852 881	3 187 380	4 040 261							362 241	2 760 447	3 122 688
31502	3 455 692	0	3 455 692							0	0	0
31503	9 215 193	0	9 215 193							16 938 769	0	16 938 769
31504	0	0	0							1 500 000	0	1 500 000
42504	0	302 801	302 801							0	299 706	299 706
42505	0	549 823	549 823							0	544 202	544 202
44001	0	514 762	514 762							0	78 870	78 870
44003	0	13 294 794	13 294 794							0	9 894 147	9 894 147
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	79 638	0	79 638							3 199	0	3 199
47425	0	0	0							0	0	0
47426	682	1 225	1 907							983	649	1 632
47702	6 151	0	6 151							6 003	0	6 003
50120	157 823	0	157 823							32 177	0	32 177
52602	1 084 341	0	1 084 341							657 459	0	657 459
60301	0	0	0							0	0	0
60305	596 732	0	596 732							633 645	0	633 645
60309	18 867	0	18 867							9 774	0	9 774
60311	48	0	48							711	0	711
60313	206	902	1 108							262	1 115	1 377
60324	193 794	0	193 794							179 729	0	179 729
60335	45 871	0	45 871							48 603	0	48 603
60349	22 028	778 575	800 603							20 040	793 840	813 880
60405	202	0	202							195	0	195
60414	245 756	0	245 756							248 509	0	248 509
60805	62 287	0	62 287							69 233	0	69 233
60806	397 212	0	397 212							394 125	0	394 125
61701	9 109	0	9 109							0	0	0
70601	79 901 621	0	79 901 621							84 183 125	0	84 183 125
70602	0	0	0							0	0	0
70603	18 522 622	0	18 522 622							19 935 395	0	19 935 395
70613	33 566 144	0	33 566 144							34 929 109	0	34 929 109
70615	0	0	0							99 392	0	99 392
Итого по пассиву (баланс)	153 076 941	18 630 262	171 707 203							164 894 719	14 372 976	179 267 695
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	852 624	852 624							0	843 908	843 908
91419	3 423	0	3 423							0	0	0
99998	1 324 183	0	1 324 183							379 544	0	379 544
Итого по активу (баланс)	1 327 606	852 624	2 180 230							379 544	843 908	1 223 452
Пассив
91314	1 324 183	0	1 324 183							379 544	0	379 544
99999	856 047	0	856 047							843 908	0	843 908
Итого по пассиву (баланс)	2 180 230	0	2 180 230							1 223 452	0	1 223 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 535 561	7 969	2 543 530							0	0	0
93302	827 765	0	827 765							0	11 988 934	11 988 934
93303	360 857	269 629	630 486							279 128	0	279 128
93304	313 514	22 347	335 861							120 850	64 831	185 681
93305	2 459 051	204 731	2 663 782							2 459 051	657 466	3 116 517
93306	0	15 084 733	15 084 733							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	3 187 380	3 187 380							0	0	0
93309	0	507 927	507 927							0	1 399 367	1 399 367
93310	0	905 893	905 893							0	0	0
93704	0	701 640	701 640							0	1 874 495	1 874 495
93705	0	1 275 709	1 275 709							0	0	0
93707	0	0	0							0	8 615	8 615
93708	0	0	0							0	0	0
93709	0	22 146	22 146							0	63 887	63 887
93710	0	213 154	213 154							0	603 449	603 449
93901	2 307 574	1 853 940	4 161 514							914 513	300 415	1 214 928
93902	12 496 853	2 343 601	14 840 454							462 674	472 667	935 341
94101	215 950	0	215 950							164 134	0	164 134
94102	1 184 447	0	1 184 447							111 276	0	111 276
99996	49 044 050	0	49 044 050							22 117 721	0	22 117 721
Итого по активу (баланс)	71 745 622	26 600 799	98 346 421							26 629 347	17 434 126	44 063 473
Пассив
96301	7 924	2 549 904	2 557 828							0	0	0
96302	0	1 004 982	1 004 982							12 018 311	0	12 018 311
96303	264 590	378 414	643 004							0	286 894	286 894
96304	0	836 828	836 828							0	1 525 777	1 525 777
96305	0	3 498 756	3 498 756							0	2 581 083	2 581 083
96306	15 000 000	0	15 000 000							0	0	0
96307	0	0	0							0	8 596	8 596
96308	2 660 450	0	2 660 450							0	0	0
96309	0	22 347	22 347							0	64 831	64 831
96310	0	204 731	204 731							0	657 466	657 466
96702	0	0	0							0	8 615	8 615
96703	0	0	0							0	0	0
96704	0	22 146	22 146							0	63 887	63 887
96705	0	213 154	213 154							0	603 449	603 449
96709	0	701 640	701 640							0	1 874 495	1 874 495
96710	0	1 275 709	1 275 709							0	0	0
96901	2 034 754	2 356 669	4 391 423							466 032	519 989	986 021
96902	3 478 605	1 659 669	5 138 274							585 769	300 415	886 184
97101	0	0	0							391 083	0	391 083
97102	10 872 778	0	10 872 778							161 029	0	161 029
99997	49 302 371	0	49 302 371							21 945 752	0	21 945 752
Итого по пассиву (баланс)	83 621 472	14 724 949	98 346 421							35 567 976	8 495 497	44 063 473

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?