Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	273 105	434 313	707 418	2 559 179	1 388 488	3 947 667	2 596 429	1 296 608	3 893 037	235 855	526 193	762 048
20208	20 040	4 389	24 429	28 520	5 852	34 372	32 186	5 699	37 885	16 374	4 542	20 916
20209	472	0	472	829 324	237 465	1 066 789	828 708	236 840	1 065 548	1 088	625	1 713
20302	0	21 447	21 447	0	2 129	2 129	0	1 538	1 538	0	22 038	22 038
30102	376 733	0	376 733	20 167 953	0	20 167 953	20 158 699	0	20 158 699	385 987	0	385 987
30110	17 529	133 910	151 439	1 161 358	699 572	1 860 930	1 165 094	759 171	1 924 265	13 793	74 311	88 104
30118	0	3 145	3 145	0	312	312	0	226	226	0	3 231	3 231
30202	77 927	0	77 927	2 708	0	2 708	0	0	0	80 635	0	80 635
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	340	1 642	1 982	0	187	187	0	76	76	340	1 753	2 093
30221	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
30233	1 144	3 865	5 009	76 869	105 196	182 065	76 770	105 040	181 810	1 243	4 021	5 264
304.1	271	23 884	24 155	5 859 858	1 124	5 860 982	5 859 652	25 008	5 884 660	477	0	477
31902	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000
31903	2 150 000	0	2 150 000	9 850 000	0	9 850 000	10 100 000	0	10 100 000	1 900 000	0	1 900 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	5 516 638	0	5 516 638	5 516 638	0	5 516 638	0	0	0
32203	0	0	0	935 275	0	935 275	935 275	0	935 275	0	0	0
45107	162 225	0	162 225	3 172	0	3 172	6 827	0	6 827	158 570	0	158 570
45116	601	0	601	79	0	79	46	0	46	634	0	634
45201	10 439	0	10 439	96 837	0	96 837	71 748	0	71 748	35 528	0	35 528
45205	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45206	1 419 218	0	1 419 218	26 812	0	26 812	57 181	0	57 181	1 388 849	0	1 388 849
45207	1 986 222	0	1 986 222	151 171	0	151 171	193 752	0	193 752	1 943 641	0	1 943 641
45208	372 805	0	372 805	600	0	600	583	0	583	372 822	0	372 822
45216	73 970	0	73 970	20 061	0	20 061	6 228	0	6 228	87 803	0	87 803
45306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	1 850	0	1 850	0	0	0	700	0	700	1 150	0	1 150
45308	21 061	0	21 061	0	0	0	3 827	0	3 827	17 234	0	17 234
45316	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45401	3 763	0	3 763	228	0	228	167	0	167	3 824	0	3 824
45405	4 085	0	4 085	1 800	0	1 800	5 885	0	5 885	0	0	0
45406	25 670	0	25 670	0	0	0	8 090	0	8 090	17 580	0	17 580
45407	307 863	0	307 863	50 000	0	50 000	11 755	0	11 755	346 108	0	346 108
45408	277 851	0	277 851	2 000	0	2 000	6 514	0	6 514	273 337	0	273 337
45416	355	0	355	743	0	743	477	0	477	621	0	621
45504	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45505	18 328	0	18 328	2 124	0	2 124	5 301	0	5 301	15 151	0	15 151
45506	836 985	0	836 985	36 198	0	36 198	90 970	0	90 970	782 213	0	782 213
45507	1 373 631	0	1 373 631	56 532	0	56 532	57 615	0	57 615	1 372 548	0	1 372 548
45509	605	0	605	1 097	0	1 097	1 073	0	1 073	629	0	629
45523	40 185	0	40 185	4 753	0	4 753	9 471	0	9 471	35 467	0	35 467
45812	167 131	0	167 131	0	0	0	3	0	3	167 128	0	167 128
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	66 745	0	66 745	3 240	0	3 240	2 216	0	2 216	67 769	0	67 769
45820	15 086	0	15 086	77	0	77	15 077	0	15 077	86	0	86
45912	47 540	0	47 540	3	0	3	0	0	0	47 543	0	47 543
45914	4 172	0	4 172	0	0	0	317	0	317	3 855	0	3 855
45915	33 840	0	33 840	1 468	0	1 468	549	0	549	34 759	0	34 759
45920	1 117	0	1 117	22	0	22	116	0	116	1 023	0	1 023
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
474.1	18 002	90 779	108 781	9 476 337	9 426 122	18 902 459	9 476 224	9 385 165	18 861 389	18 115	131 736	149 851
47421	0	0	0	49 661	0	49 661	49 661	0	49 661	0	0	0
47423	694	0	694	2 639	179 774	182 413	2 606	179 774	182 380	727	0	727
47427	76 555	1	76 556	37 856	0	37 856	39 794	1	39 795	74 617	0	74 617
47440	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47443	5 241	0	5 241	2 829	0	2 829	2 625	0	2 625	5 445	0	5 445
47465	13 584	0	13 584	5 428	0	5 428	1 050	0	1 050	17 962	0	17 962
47701	341 867	0	341 867	0	0	0	21 323	0	21 323	320 544	0	320 544
47801	4 953	0	4 953	230	0	230	2 929	0	2 929	2 254	0	2 254
47805	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50104	198 239	0	198 239	99 341	0	99 341	2 076	0	2 076	295 504	0	295 504
50116	127 118	0	127 118	501 718	0	501 718	0	0	0	628 836	0	628 836
50121	0	0	0	98	0	98	93	0	93	5	0	5
60306	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60308	150	0	150	1 638	0	1 638	1 776	0	1 776	12	0	12
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	11 773	0	11 773	26 139	0	26 139	27 524	0	27 524	10 388	0	10 388
60314	0	147	147	0	16	16	0	52	52	0	111	111
60323	3 446	0	3 446	453	0	453	377	0	377	3 522	0	3 522
60336	988	0	988	284	0	284	364	0	364	908	0	908
60401	491 859	0	491 859	0	0	0	0	0	0	491 859	0	491 859
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
60906	15 099	0	15 099	423	0	423	0	0	0	15 522	0	15 522
61002	48	0	48	89	0	89	70	0	70	67	0	67
61008	1 515	0	1 515	2 306	0	2 306	2 117	0	2 117	1 704	0	1 704
61009	33 865	0	33 865	478	0	478	576	0	576	33 767	0	33 767
61209	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61212	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
61907	811	0	811	1 300	0	1 300	0	0	0	2 111	0	2 111
61908	114 042	0	114 042	0	0	0	1 301	0	1 301	112 741	0	112 741
62001	16 174	0	16 174	0	0	0	0	0	0	16 174	0	16 174
70606	1 391 021	0	1 391 021	229 153	0	229 153	0	0	0	1 620 174	0	1 620 174
70607	266	0	266	741	0	741	93	0	93	914	0	914
70608	865 115	0	865 115	103 318	0	103 318	0	0	0	968 433	0	968 433
70609	13 888	0	13 888	1 822	0	1 822	0	0	0	15 710	0	15 710
70611	30 816	0	30 816	3 844	0	3 844	0	0	0	34 660	0	34 660
70616	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	14 814 245	717 522	15 531 767	59 609 776	12 046 237	71 656 013	59 119 389	11 995 198	71 114 587	15 304 632	768 561	16 073 193
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	1	0	1	816 470	0	816 470
20309	0	587	587	0	42	42	0	58	58	0	603	603
30223	33 224	0	33 224	911 868	0	911 868	932 118	0	932 118	53 474	0	53 474
30232	0	0	0	76 546	135 946	212 492	76 546	135 946	212 492	0	0	0
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	6 054	0	6 054	42 060	0	42 060	51 521	0	51 521	15 515	0	15 515
407	1 591 168	100 747	1 691 915	7 647 783	389 410	8 037 193	7 429 531	386 902	7 816 433	1 372 916	98 239	1 471 155
408.1	993 101	11 563	1 004 664	2 739 676	95 919	2 835 595	2 942 866	93 922	3 036 788	1 196 291	9 566	1 205 857
40817	59 534	27 029	86 563	369 956	16 984	386 940	373 953	18 504	392 457	63 531	28 549	92 080
40821	3 746	0	3 746	8 799	0	8 799	9 415	0	9 415	4 362	0	4 362
40901	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
40905	127	0	127	6 397	810	7 207	6 394	810	7 204	124	0	124
40907	0	0	0	12 490	0	12 490	12 490	0	12 490	0	0	0
40909	0	0	0	31 322	63 463	94 785	31 322	63 463	94 785	0	0	0
40910	0	0	0	5 078	38 026	43 104	5 078	38 026	43 104	0	0	0
40911	5 124	0	5 124	171 554	0	171 554	172 449	0	172 449	6 019	0	6 019
40912	0	0	0	27 057	68 658	95 715	27 057	68 658	95 715	0	0	0
40913	0	0	0	7 480	65 559	73 039	7 480	65 559	73 039	0	0	0
42102	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
42103	55 100	0	55 100	25 100	0	25 100	117 400	0	117 400	147 400	0	147 400
42104	77 500	0	77 500	12 500	0	12 500	29 933	0	29 933	94 933	0	94 933
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	5 000	0	5 000	22 500	0	22 500
42106	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	6 450	0	6 450	5 900	0	5 900	25 200	0	25 200	25 750	0	25 750
42111	11 887	0	11 887	1 187	0	1 187	2 455	0	2 455	13 155	0	13 155
42112	20 500	0	20 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
42113	21 383	0	21 383	0	0	0	17 500	0	17 500	38 883	0	38 883
42203	550	0	550	0	0	0	1 100	0	1 100	1 650	0	1 650
42204	9 244	0	9 244	700	0	700	1 000	0	1 000	9 544	0	9 544
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
42207	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
42301	192 292	49 035	241 327	67 250	15 877	83 127	64 794	34 456	99 250	189 836	67 614	257 450
42303	100	59	159	0	2	2	0	7	7	100	64	164
42304	0	365	365	0	18	18	0	36	36	0	383	383
42305	237 419	61	237 480	4 220	3	4 223	835	6	841	234 034	64	234 098
42306	6 316 951	387 075	6 704 026	687 934	47 459	735 393	679 883	75 540	755 423	6 308 900	415 156	6 724 056
42307	92 432	665	93 097	12 411	290	12 701	17 303	49	17 352	97 324	424	97 748
42601	457	915	1 372	347	45	392	351	92	443	461	962	1 423
45115	1 622	0	1 622	64	0	64	28	0	28	1 586	0	1 586
45117	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45215	128 204	0	128 204	4 495	0	4 495	15 965	0	15 965	139 674	0	139 674
45217	7 950	0	7 950	4 414	0	4 414	5 894	0	5 894	9 430	0	9 430
45315	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
45317	147	0	147	42	0	42	26	0	26	131	0	131
45415	2 518	0	2 518	211	0	211	574	0	574	2 881	0	2 881
45417	4 372	0	4 372	636	0	636	198	0	198	3 934	0	3 934
45515	115 507	0	115 507	3 356	0	3 356	998	0	998	113 149	0	113 149
45524	9 432	0	9 432	4 756	0	4 756	4 671	0	4 671	9 347	0	9 347
45818	264 787	0	264 787	39	0	39	1 356	0	1 356	266 104	0	266 104
45821	409	0	409	15 097	0	15 097	15 349	0	15 349	661	0	661
45918	82 277	0	82 277	388	0	388	732	0	732	82 621	0	82 621
45921	528	0	528	405	0	405	449	0	449	572	0	572
47108	25 776	0	25 776	0	0	0	0	0	0	25 776	0	25 776
47403	0	0	0	6 299 008	0	6 299 008	6 299 008	0	6 299 008	0	0	0
47405	0	0	0	264 086	2 223	266 309	264 086	2 223	266 309	0	0	0
47407	0	0	0	8 008 379	7 253 766	15 262 145	8 008 379	7 253 766	15 262 145	0	0	0
47411	190 449	6 545	196 994	47 986	1 150	49 136	29 375	1 198	30 573	171 838	6 593	178 431
47414	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47416	51	0	51	3 736	0	3 736	4 000	0	4 000	315	0	315
47422	404	12	416	40 678	16 262	56 940	40 758	16 256	57 014	484	6	490
47424	495	0	495	28 499	0	28 499	28 111	0	28 111	107	0	107
47425	35 259	0	35 259	3 561	0	3 561	4 877	0	4 877	36 575	0	36 575
47426	3 006	38	3 044	1 778	99	1 877	1 107	61	1 168	2 335	0	2 335
47441	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
47442	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47466	902	0	902	1 442	0	1 442	1 136	0	1 136	596	0	596
47705	6 729	0	6 729	1 119	0	1 119	0	0	0	5 610	0	5 610
47806	31	0	31	17	0	17	0	0	0	14	0	14
50120	266	0	266	0	0	0	648	0	648	914	0	914
60301	609	0	609	6 288	0	6 288	8 901	0	8 901	3 222	0	3 222
60305	4 465	0	4 465	19 460	0	19 460	21 510	0	21 510	6 515	0	6 515
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	458	0	458	678	0	678	220	0	220	0	0	0
60311	584	0	584	3 535	0	3 535	12 514	0	12 514	9 563	0	9 563
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60324	7 047	0	7 047	1 380	0	1 380	1 188	0	1 188	6 855	0	6 855
60335	4 688	0	4 688	5 029	0	5 029	5 501	0	5 501	5 160	0	5 160
60349	15 314	0	15 314	0	0	0	1 045	0	1 045	16 359	0	16 359
60352	25	0	25	13	0	13	2	0	2	14	0	14
60414	128 556	0	128 556	0	0	0	824	0	824	129 380	0	129 380
60805	12 877	0	12 877	0	0	0	635	0	635	13 512	0	13 512
60806	34 271	0	34 271	895	0	895	196	0	196	33 572	0	33 572
60903	4 230	0	4 230	0	0	0	85	0	85	4 315	0	4 315
61701	80 201	0	80 201	0	0	0	0	0	0	80 201	0	80 201
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 564 571	0	1 564 571	59	0	59	215 985	0	215 985	1 780 497	0	1 780 497
70602	0	0	0	93	0	93	98	0	98	5	0	5
70603	843 388	0	843 388	0	0	0	126 769	0	126 769	970 157	0	970 157
70604	22 606	0	22 606	0	0	0	2 483	0	2 483	25 089	0	25 089
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	14 947 071	584 696	15 531 767	27 821 273	8 212 011	36 033 284	28 319 172	8 255 538	36 574 710	15 444 970	628 223	16 073 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311 212	0	311 212	98 259	0	98 259	34 140	0	34 140	375 331	0	375 331
90902	1 445 961	0	1 445 961	133 048	0	133 048	532 084	0	532 084	1 046 925	0	1 046 925
90907	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	18 148 590	0	18 148 590	747 125	0	747 125	363 419	0	363 419	18 532 296	0	18 532 296
91418	5 360	0	5 360	0	0	0	2 929	0	2 929	2 431	0	2 431
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	119 027	0	119 027	317	0	317	758	0	758	118 586	0	118 586
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	267 951	0	267 951	0	0	0	429	0	429	267 522	0	267 522
91803	9 163	0	9 163	0	0	0	41	0	41	9 122	0	9 122
91805	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
99998	9 304 696	0	9 304 696	8 214 074	0	8 214 074	8 194 930	0	8 194 930	9 323 840	0	9 323 840
Итого по активу (баланс)	30 012 240	0	30 012 240	9 198 566	0	9 198 566	9 134 474	0	9 134 474	30 076 332	0	30 076 332
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91311	102 310	0	102 310	2 601	0	2 601	0	0	0	99 709	0	99 709
91312	9 026 006	0	9 026 006	412 142	0	412 142	461 946	0	461 946	9 075 810	0	9 075 810
91314	0	0	0	7 424 370	0	7 424 370	7 424 370	0	7 424 370	0	0	0
91317	174 411	0	174 411	352 040	0	352 040	324 050	0	324 050	146 421	0	146 421
91507	1 642	0	1 642	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 642	0	1 642
91508	327	0	327	69	0	69	0	0	0	258	0	258
99999	20 707 544	0	20 707 544	784 959	0	784 959	829 907	0	829 907	20 752 492	0	20 752 492
Итого по пассиву (баланс)	30 012 240	0	30 012 240	8 979 889	0	8 979 889	9 043 981	0	9 043 981	30 076 332	0	30 076 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 125	0	97 125	6 538 715	406 445	6 945 160	6 542 924	406 445	6 949 369	92 916	0	92 916
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
99996	97 619	0	97 619	7 461 773	0	7 461 773	7 466 368	0	7 466 368	93 024	0	93 024
Итого по активу (баланс)	194 744	0	194 744	14 500 548	406 445	14 906 993	14 509 352	406 445	14 915 797	185 940	0	185 940
Пассив
96901	0	97 619	97 619	905 889	6 560 479	7 466 368	905 889	6 555 884	7 461 773	0	93 024	93 024
99997	97 125	0	97 125	7 449 430	0	7 449 430	7 445 221	0	7 445 221	92 916	0	92 916
Итого по пассиву (баланс)	97 125	97 619	194 744	8 355 319	6 560 479	14 915 798	8 351 110	6 555 884	14 906 994	92 916	93 024	185 940

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?