Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	0	0	0	0	0	0	36 633	0	36 633
20202	28 161	1 592	29 753	143 504	213	143 717	147 260	576	147 836	24 405	1 229	25 634
20209	0	0	0	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0
30102	13 731	0	13 731	3 038 537	0	3 038 537	3 039 531	0	3 039 531	12 737	0	12 737
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 351	0	1 351	0	0	0	31	0	31	1 320	0	1 320
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 900	0	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0
30302	2 120	0	2 120	3 283	0	3 283	3 810	0	3 810	1 593	0	1 593
30306	76 753	0	76 753	3 584	0	3 584	2 274	0	2 274	78 063	0	78 063
31902	14 000	0	14 000	425 000	0	425 000	406 000	0	406 000	33 000	0	33 000
31903	480 000	0	480 000	2 430 000	0	2 430 000	2 445 000	0	2 445 000	465 000	0	465 000
45206	438	0	438	0	0	0	44	0	44	394	0	394
45207	7 769	0	7 769	0	0	0	374	0	374	7 395	0	7 395
45216	110	0	110	18	0	18	21	0	21	107	0	107
45407	7 715	0	7 715	0	0	0	974	0	974	6 741	0	6 741
45408	8 383	0	8 383	1 200	0	1 200	77	0	77	9 506	0	9 506
45416	325	0	325	5	0	5	68	0	68	262	0	262
45505	137	0	137	0	0	0	20	0	20	117	0	117
45506	34 957	0	34 957	5 260	0	5 260	6 613	0	6 613	33 604	0	33 604
45507	163 657	0	163 657	3 950	0	3 950	7 498	0	7 498	160 109	0	160 109
45523	6 114	0	6 114	640	0	640	1 008	0	1 008	5 746	0	5 746
45812	14 109	0	14 109	2 500	0	2 500	15	0	15	16 594	0	16 594
45814	10 934	0	10 934	0	0	0	3	0	3	10 931	0	10 931
45815	16 306	0	16 306	89	0	89	268	0	268	16 127	0	16 127
45820	835	0	835	401	0	401	174	0	174	1 062	0	1 062
45912	755	0	755	365	0	365	0	0	0	1 120	0	1 120
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 343	0	1 343	26	0	26	75	0	75	1 294	0	1 294
45920	93	0	93	35	0	35	14	0	14	114	0	114
47423	26 006	0	26 006	12	0	12	2 540	0	2 540	23 478	0	23 478
47427	269	0	269	2 819	0	2 819	3 087	0	3 087	1	0	1
47465	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60302	425	0	425	0	0	0	396	0	396	29	0	29
60308	1 084	0	1 084	142	0	142	115	0	115	1 111	0	1 111
60310	16	0	16	85	0	85	89	0	89	12	0	12
60312	1 481	0	1 481	2 531	0	2 531	1 744	0	1 744	2 268	0	2 268
60323	1 211	0	1 211	7	0	7	12	0	12	1 206	0	1 206
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	208	0	208	224	0	224	250	0	250	182	0	182
61009	1	0	1	50	0	50	51	0	51	0	0	0
62001	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	75 507	0	75 507	9 664	0	9 664	0	0	0	85 171	0	85 171
70608	816	0	816	89	0	89	0	0	0	905	0	905
70616	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
Итого по активу (баланс)	1 262 090	1 593	1 263 683	6 180 130	213	6 180 343	6 175 538	576	6 176 114	1 266 682	1 230	1 267 912
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 120	0	2 120	3 810	0	3 810	3 283	0	3 283	1 593	0	1 593
30305	76 753	0	76 753	2 274	0	2 274	3 584	0	3 584	78 063	0	78 063
406	392	0	392	3 883	0	3 883	4 305	0	4 305	814	0	814
407	35 261	0	35 261	65 258	0	65 258	63 961	0	63 961	33 964	0	33 964
408.1	26 479	18	26 497	67 971	1	67 972	72 191	2	72 193	30 699	19	30 718
40817	8 779	0	8 779	15 605	0	15 605	14 328	0	14 328	7 502	0	7 502
40821	515	0	515	7 639	0	7 639	7 514	0	7 514	390	0	390
40823	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
40911	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
42301	22 965	116	23 081	10 361	5	10 366	4 784	13	4 797	17 388	124	17 512
42305	6 112	0	6 112	4 364	0	4 364	2 482	0	2 482	4 230	0	4 230
42306	213 197	0	213 197	8 599	0	8 599	20 052	0	20 052	224 650	0	224 650
42307	252 384	0	252 384	65 417	0	65 417	55 863	0	55 863	242 830	0	242 830
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	166	0	166	10	0	10	0	0	0	156	0	156
45217	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
45415	370	0	370	24	0	24	12	0	12	358	0	358
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	8 010	0	8 010	779	0	779	619	0	619	7 850	0	7 850
45524	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
45818	41 260	0	41 260	255	0	255	2 584	0	2 584	43 589	0	43 589
45918	5 253	0	5 253	56	0	56	386	0	386	5 583	0	5 583
47411	1 901	0	1 901	1 760	0	1 760	111	0	111	252	0	252
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	458	0	458	53 170	0	53 170	53 200	0	53 200	488	0	488
47425	25 976	0	25 976	2 513	0	2 513	31	0	31	23 494	0	23 494
47466	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60301	3	0	3	311	0	311	1 115	0	1 115	807	0	807
60305	1 379	0	1 379	2 875	0	2 875	2 995	0	2 995	1 499	0	1 499
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 400	0	2 400	14	0	14	16	0	16	2 402	0	2 402
60335	777	0	777	688	0	688	731	0	731	820	0	820
60414	22 048	0	22 048	0	0	0	245	0	245	22 293	0	22 293
60805	3 284	0	3 284	0	0	0	404	0	404	3 688	0	3 688
60806	11 621	0	11 621	435	0	435	37	0	37	11 223	0	11 223
60903	1 375	0	1 375	0	0	0	15	0	15	1 390	0	1 390
61701	12 839	0	12 839	0	0	0	0	0	0	12 839	0	12 839
62002	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	65 686	0	65 686	0	0	0	7 320	0	7 320	73 006	0	73 006
70603	1 186	0	1 186	0	0	0	143	0	143	1 329	0	1 329
Итого по пассиву (баланс)	1 263 549	134	1 263 683	322 074	6	322 080	326 294	15	326 309	1 267 769	143	1 267 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 810	0	10 810	189	0	189	143	0	143	10 856	0	10 856
90902	281 507	42 148	323 655	5 226	0	5 226	4 347	0	4 347	282 386	42 148	324 534
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	851 636	0	851 636	20 049	0	20 049	12 678	0	12 678	859 007	0	859 007
91704	5 346	0	5 346	10	0	10	1	0	1	5 355	0	5 355
91802	34 702	0	34 702	77	0	77	2	0	2	34 777	0	34 777
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	205 741	0	205 741	9 150	0	9 150	2 250	0	2 250	212 641	0	212 641
Итого по активу (баланс)	1 391 017	42 148	1 433 165	34 702	0	34 702	19 421	0	19 421	1 406 298	42 148	1 448 446
Пассив
91312	200 509	0	200 509	1 050	0	1 050	6 150	0	6 150	205 609	0	205 609
91317	5 090	0	5 090	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	6 890	0	6 890
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 227 424	0	1 227 424	17 171	0	17 171	25 552	0	25 552	1 235 805	0	1 235 805
Итого по пассиву (баланс)	1 433 165	0	1 433 165	19 421	0	19 421	34 702	0	34 702	1 448 446	0	1 448 446

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?