Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							210 000	0	210 000
30104	10	0	10							15	0	15
30110	705 454	0	705 454							919 571	0	919 571
30128	6 717	0	6 717							8 243	0	8 243
30202	93 531	0	93 531							106 786	0	106 786
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 466 637	0	1 466 637							779 905	0	779 905
30242	14 138	0	14 138							493	0	493
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 393 998	0	1 393 998							1 318 303	0	1 318 303
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	5	0	5							2	0	2
47423	16 646	0	16 646							13 463	0	13 463
47427	1 560	0	1 560							628	0	628
47465	676	0	676							9	0	9
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	24 593	0	24 593							11 582	0	11 582
60314	984	0	984							0	0	0
60323	5 538	0	5 538							538	0	538
60336	54	0	54							54	0	54
60351	1	0	1							1	0	1
60401	43 303	0	43 303							43 303	0	43 303
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
60906	0	0	0							2 432	0	2 432
61008	0	0	0							0	0	0
61009	833	0	833							833	0	833
61010	0	0	0							0	0	0
61702	23 641	0	23 641							23 641	0	23 641
70606	1 329 577	0	1 329 577							1 661 045	0	1 661 045
70611	246 233	0	246 233							295 479	0	295 479
Итого по активу (баланс)	5 820 975	0	5 820 975							5 843 172	0	5 843 172
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	24 296	0	24 296							9 502	0	9 502
30129	6 123	0	6 123							599	0	599
30226	41 940	0	41 940							3 415	0	3 415
30232	1 156 274	0	1 156 274							633 571	0	633 571
30243	1 895	0	1 895							12 255	0	12 255
407	1 925 485	0	1 925 485							1 920 087	0	1 920 087
40903	6	0	6							26	0	26
40905	3 838	0	3 838							4 141	0	4 141
40914	26 709	0	26 709							25 227	0	25 227
47108	4 000	0	4 000							4 000	0	4 000
47113	1 381	0	1 381							48 280	0	48 280
47416	20	0	20							0	0	0
47422	19 103	0	19 103							23 470	0	23 470
47425	591	0	591							499	0	499
47452	32 410	0	32 410							27 118	0	27 118
47466	0	0	0							672	0	672
60301	1 696	0	1 696							1 549	0	1 549
60305	17 372	0	17 372							16 698	0	16 698
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 141	0	2 141							3 629	0	3 629
60320	0	0	0							0	0	0
60322	73	0	73							9 275	0	9 275
60324	4 907	0	4 907							1 867	0	1 867
60335	5 652	0	5 652							5 494	0	5 494
60352	0	0	0							0	0	0
60414	12 864	0	12 864							13 631	0	13 631
60903	27 572	0	27 572							28 296	0	28 296
70601	2 397 912	0	2 397 912							2 943 156	0	2 943 156
70615	2 715	0	2 715							2 715	0	2 715
Итого по пассиву (баланс)	5 820 975	0	5 820 975							5 843 172	0	5 843 172
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 418	0	80 418							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?