Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 812	0	17 812	3 188	0	3 188	4 561	0	4 561	16 439	0	16 439
10610	18 067	0	18 067	0	0	0	15 362	0	15 362	2 705	0	2 705
10635	9 148	0	9 148	624	0	624	29	0	29	9 743	0	9 743
20202	169 053	295 230	464 283	942 633	347 746	1 290 379	919 389	353 559	1 272 948	192 297	289 417	481 714
20208	141 923	0	141 923	218 604	0	218 604	234 298	0	234 298	126 229	0	126 229
20209	0	0	0	339 387	125 097	464 484	329 248	116 356	445 604	10 139	8 741	18 880
20308	0	134	134	0	0	0	0	0	0	0	134	134
30102	326 143	0	326 143	3 551 595	0	3 551 595	3 473 475	0	3 473 475	404 263	0	404 263
30110	57 638	70 402	128 040	715 107	380 158	1 095 265	728 493	417 286	1 145 779	44 252	33 274	77 526
30114	0	77 385	77 385	0	8 074	8 074	0	84 862	84 862	0	597	597
30128	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
30202	78 520	0	78 520	0	0	0	1 857	0	1 857	76 663	0	76 663
30210	0	0	0	19 364	0	19 364	19 364	0	19 364	0	0	0
30215	1 300	14 738	16 038	0	576	576	0	1 164	1 164	1 300	14 150	15 450
30221	0	0	0	578 355	0	578 355	578 355	0	578 355	0	0	0
30233	578	708	1 286	241 248	28 071	269 319	241 106	28 616	269 722	720	163	883
30242	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
304.1	839	17	856	5 580 488	1	5 580 489	5 581 243	1	5 581 244	84	17	101
30602	17	0	17	225 020	0	225 020	225 021	0	225 021	16	0	16
30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
40908	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44807	4 462	0	4 462	0	0	0	33	0	33	4 429	0	4 429
44906	274 000	0	274 000	119 265	0	119 265	0	0	0	393 265	0	393 265
44916	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
45105	1 082	0	1 082	0	0	0	140	0	140	942	0	942
45106	54 086	0	54 086	0	0	0	16 214	0	16 214	37 872	0	37 872
45107	236 073	0	236 073	19 426	0	19 426	22 175	0	22 175	233 324	0	233 324
45108	74 920	0	74 920	20 857	0	20 857	693	0	693	95 084	0	95 084
45116	0	0	0	3 512	0	3 512	3 512	0	3 512	0	0	0
45201	30 420	0	30 420	40 382	0	40 382	34 169	0	34 169	36 633	0	36 633
45204	63 812	0	63 812	56 750	0	56 750	23 562	0	23 562	97 000	0	97 000
45205	373 926	0	373 926	185 870	0	185 870	216 579	0	216 579	343 217	0	343 217
45206	763 176	0	763 176	90 609	0	90 609	83 304	0	83 304	770 481	0	770 481
45207	934 600	0	934 600	250	0	250	39 620	0	39 620	895 230	0	895 230
45208	1 232 659	0	1 232 659	36 258	0	36 258	6 496	0	6 496	1 262 421	0	1 262 421
45216	78 373	0	78 373	42 405	0	42 405	19 536	0	19 536	101 242	0	101 242
45401	977	0	977	1 454	0	1 454	1 745	0	1 745	686	0	686
45404	11 670	0	11 670	3 435	0	3 435	3 480	0	3 480	11 625	0	11 625
45405	750	0	750	185	0	185	185	0	185	750	0	750
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	46 554	0	46 554	294	0	294	901	0	901	45 947	0	45 947
45408	281 191	0	281 191	1 800	0	1 800	1 525	0	1 525	281 466	0	281 466
45416	6 294	0	6 294	3 949	0	3 949	297	0	297	9 946	0	9 946
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	8 401	0	8 401	697	0	697	2 615	0	2 615	6 483	0	6 483
45506	244 684	0	244 684	17 378	0	17 378	22 177	0	22 177	239 885	0	239 885
45507	2 969 502	0	2 969 502	84 612	0	84 612	59 616	0	59 616	2 994 498	0	2 994 498
45509	8 463	0	8 463	2 757	0	2 757	2 550	0	2 550	8 670	0	8 670
45523	33 705	0	33 705	7 115	0	7 115	5 434	0	5 434	35 386	0	35 386
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	30	0	30	3	0	3	21	0	21	12	0	12
45812	70 302	0	70 302	549	0	549	67	0	67	70 784	0	70 784
45813	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
45814	30	0	30	9	0	9	12	0	12	27	0	27
45815	16 553	0	16 553	1 355	0	1 355	927	0	927	16 981	0	16 981
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	668	0	668	369	0	369	281	0	281	756	0	756
45912	3 800	0	3 800	305	0	305	0	0	0	4 105	0	4 105
45915	3 665	0	3 665	936	0	936	543	0	543	4 058	0	4 058
45920	113	0	113	154	0	154	91	0	91	176	0	176
474.1	8	401 180	401 188	1 568 216	2 907 999	4 476 215	1 568 216	3 183 651	4 751 867	8	125 528	125 536
47421	0	0	0	14 439	0	14 439	14 439	0	14 439	0	0	0
47423	6 302	4	6 306	65 040	127 567	192 607	70 817	127 562	198 379	525	9	534
47427	54 852	0	54 852	66 713	0	66 713	53 174	0	53 174	68 391	0	68 391
47443	4 435	0	4 435	2 927	0	2 927	113	0	113	7 249	0	7 249
47465	19 368	0	19 368	27 142	0	27 142	30 245	0	30 245	16 265	0	16 265
47468	1 083	0	1 083	166	0	166	0	0	0	1 249	0	1 249
47801	15 020	0	15 020	1	0	1	3	0	3	15 018	0	15 018
47805	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50205	10 421	0	10 421	81	0	81	0	0	0	10 502	0	10 502
50206	122 580	0	122 580	1 065	0	1 065	506	0	506	123 139	0	123 139
50208	1 441 264	0	1 441 264	105 748	0	105 748	8 434	0	8 434	1 538 578	0	1 538 578
50211	0	133 658	133 658	0	5 918	5 918	0	10 559	10 559	0	129 017	129 017
50221	42 635	0	42 635	20 110	0	20 110	871	0	871	61 874	0	61 874
50401	43 432	0	43 432	600 838	0	600 838	592 997	0	592 997	51 273	0	51 273
50402	29 387	0	29 387	189	0	189	518	0	518	29 058	0	29 058
50404	801 494	0	801 494	5 617	0	5 617	56 887	0	56 887	750 224	0	750 224
50407	27 351	207 011	234 362	132	8 967	9 099	0	16 390	16 390	27 483	199 588	227 071
50418	202 976	0	202 976	593 730	0	593 730	600 259	0	600 259	196 447	0	196 447
50706	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
50721	468	0	468	457	0	457	0	0	0	925	0	925
50738	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60302	19 750	0	19 750	0	0	0	4 356	0	4 356	15 394	0	15 394
60306	25	0	25	4 084	0	4 084	4 060	0	4 060	49	0	49
60308	0	0	0	144	0	144	125	0	125	19	0	19
60312	80 382	0	80 382	13 388	0	13 388	20 203	0	20 203	73 567	0	73 567
60314	0	562	562	0	0	0	0	251	251	0	311	311
60323	1 309	0	1 309	44	0	44	68	0	68	1 285	0	1 285
60336	7	0	7	7	0	7	2	0	2	12	0	12
60351	153	0	153	0	0	0	48	0	48	105	0	105
60401	270 030	0	270 030	20 786	0	20 786	0	0	0	290 816	0	290 816
60404	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
60415	17 079	0	17 079	8 229	0	8 229	20 786	0	20 786	4 522	0	4 522
60804	107 224	0	107 224	0	0	0	0	0	0	107 224	0	107 224
60901	25 956	0	25 956	0	0	0	0	0	0	25 956	0	25 956
60906	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61002	657	0	657	334	0	334	99	0	99	892	0	892
61008	2 041	0	2 041	824	0	824	1 253	0	1 253	1 612	0	1 612
61009	2 238	0	2 238	1 550	0	1 550	2 981	0	2 981	807	0	807
61010	9	0	9	24	0	24	27	0	27	6	0	6
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61213	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61702	20 242	0	20 242	0	0	0	200	0	200	20 042	0	20 042
61703	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
61908	20 718	0	20 718	0	0	0	0	0	0	20 718	0	20 718
70606	1 342 150	0	1 342 150	266 089	0	266 089	25	0	25	1 608 214	0	1 608 214
70608	748 487	0	748 487	104 398	0	104 398	0	0	0	852 885	0	852 885
70609	502	0	502	122	0	122	0	0	0	624	0	624
70611	23 532	0	23 532	6 255	0	6 255	0	0	0	29 787	0	29 787
70616	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
Итого по активу (баланс)	14 206 209	1 201 029	15 407 238	16 709 209	3 940 174	20 649 383	16 023 588	4 340 257	20 363 845	14 891 830	800 946	15 692 776
Пассив
10207	1 431 768	0	1 431 768	0	0	0	0	0	0	1 431 768	0	1 431 768
10601	13 524	0	13 524	0	0	0	0	0	0	13 524	0	13 524
10603	43 103	0	43 103	871	0	871	20 567	0	20 567	62 799	0	62 799
10630	12 925	0	12 925	29	0	29	17 439	0	17 439	30 335	0	30 335
10634	936	0	936	813	0	813	590	0	590	713	0	713
10701	35 619	0	35 619	0	0	0	0	0	0	35 619	0	35 619
10801	148 489	0	148 489	0	0	0	0	0	0	148 489	0	148 489
20309	0	1 026	1 026	0	135	135	0	549	549	0	1 440	1 440
30126	2 144	0	2 144	87	0	87	45	0	45	2 102	0	2 102
30129	245	0	245	223	0	223	182	0	182	204	0	204
30220	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
30226	310	0	310	144	0	144	166	0	166	332	0	332
30232	1 600	1 325	2 925	246 440	92 195	338 635	246 605	92 605	339 210	1 765	1 735	3 500
30243	43	0	43	24	0	24	21	0	21	40	0	40
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	60 193	0	60 193	13 662	0	13 662	0	0	0	46 531	0	46 531
31207	118 529	0	118 529	2 659	0	2 659	0	0	0	115 870	0	115 870
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
406	14 214	0	14 214	233 747	0	233 747	253 181	0	253 181	33 648	0	33 648
407	809 559	82 119	891 678	2 665 358	151 065	2 816 423	2 474 172	111 245	2 585 417	618 373	42 299	660 672
408.1	159 087	598	159 685	555 836	1 511	557 347	561 401	1 268	562 669	164 652	355	165 007
40817	518 204	94 408	612 612	771 781	46 803	818 584	825 630	43 063	868 693	572 053	90 668	662 721
40820	1 181	1 498	2 679	498	123	621	939	59	998	1 622	1 434	3 056
40821	2	0	2	2 860	0	2 860	2 858	0	2 858	0	0	0
40905	0	0	0	6 369	216	6 585	6 375	216	6 591	6	0	6
40909	0	0	0	27 025	23 499	50 524	27 025	23 499	50 524	0	0	0
40910	0	0	0	3 687	1 498	5 185	3 687	1 498	5 185	0	0	0
40911	148	0	148	79 688	164	79 852	80 193	164	80 357	653	0	653
40912	0	0	0	25 890	57 299	83 189	25 890	57 299	83 189	0	0	0
40913	0	0	0	11 604	35 941	47 545	11 604	35 941	47 545	0	0	0
41705	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41802	20 218	0	20 218	20 218	0	20 218	0	0	0	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	2 800	0	2 800	100	0	100	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000
42105	189 400	0	189 400	170 000	0	170 000	0	0	0	19 400	0	19 400
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	219 150	0	219 150	0	0	0	160 000	0	160 000	379 150	0	379 150
42109	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	27 488	89	27 577	26 297	6	26 303	28 781	4	28 785	29 972	87	30 059
42303	383 462	8 727	392 189	49 409	831	50 240	54 808	5 690	60 498	388 861	13 586	402 447
42304	114 550	70 120	184 670	16 657	9 565	26 222	118 362	8 145	126 507	216 255	68 700	284 955
42305	225 257	72 361	297 618	20 518	12 823	33 341	6 694	3 292	9 986	211 433	62 830	274 263
42306	5 981 553	516 113	6 497 666	363 744	84 078	447 822	351 715	54 643	406 358	5 969 524	486 678	6 456 202
42601	246	2	248	0	0	0	0	0	0	246	2	248
42605	1	281	282	0	22	22	0	11	11	1	270	271
42606	11 117	20 603	31 720	65	1 627	1 692	20	810	830	11 072	19 786	30 858
42702	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
44815	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
44915	10 960	0	10 960	0	0	0	4 771	0	4 771	15 731	0	15 731
44917	19 701	0	19 701	826	0	826	8 575	0	8 575	27 450	0	27 450
45115	14 646	0	14 646	1 524	0	1 524	1 567	0	1 567	14 689	0	14 689
45117	26 327	0	26 327	3 512	0	3 512	2 817	0	2 817	25 632	0	25 632
45215	281 016	0	281 016	15 290	0	15 290	50 941	0	50 941	316 667	0	316 667
45217	79 801	0	79 801	19 536	0	19 536	12 322	0	12 322	72 587	0	72 587
45415	35 402	0	35 402	249	0	249	2 589	0	2 589	37 742	0	37 742
45417	2 200	0	2 200	296	0	296	167	0	167	2 071	0	2 071
45515	135 460	0	135 460	11 579	0	11 579	14 118	0	14 118	137 999	0	137 999
45524	25 797	0	25 797	5 452	0	5 452	4 540	0	4 540	24 885	0	24 885
45818	86 630	0	86 630	815	0	815	1 048	0	1 048	86 863	0	86 863
45821	88	0	88	281	0	281	276	0	276	83	0	83
45918	7 376	0	7 376	253	0	253	479	0	479	7 602	0	7 602
45921	21	0	21	91	0	91	94	0	94	24	0	24
47407	0	0	0	1 360 389	1 570 894	2 931 283	1 360 389	1 570 894	2 931 283	0	0	0
47411	42 938	1 899	44 837	21 740	781	22 521	34 375	877	35 252	55 573	1 995	57 568
47416	493	0	493	2 723	0	2 723	2 443	0	2 443	213	0	213
47422	101	3	104	60 642	126 037	186 679	60 633	126 036	186 669	92	2	94
47424	1 782	0	1 782	12 589	0	12 589	10 911	0	10 911	104	0	104
47425	113 639	0	113 639	34 098	0	34 098	19 824	0	19 824	99 365	0	99 365
47426	274	0	274	3 350	0	3 350	5 275	0	5 275	2 199	0	2 199
47441	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
47444	426	0	426	397	0	397	236	0	236	265	0	265
47466	33 178	0	33 178	26 051	0	26 051	17 832	0	17 832	24 959	0	24 959
47501	2 859	0	2 859	537	0	537	0	0	0	2 322	0	2 322
47804	81	0	81	13	0	13	13	0	13	81	0	81
47806	176	0	176	28	0	28	28	0	28	176	0	176
50220	5 776	0	5 776	4 148	0	4 148	2 892	0	2 892	4 520	0	4 520
50427	15 192	0	15 192	61	0	61	72	0	72	15 203	0	15 203
50431	192	0	192	30	0	30	0	0	0	162	0	162
50719	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50720	12 036	0	12 036	413	0	413	295	0	295	11 918	0	11 918
52305	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52501	182	0	182	0	0	0	79	0	79	261	0	261
60301	830	0	830	6 499	0	6 499	6 589	0	6 589	920	0	920
60305	15 950	0	15 950	6 555	0	6 555	11 084	0	11 084	20 479	0	20 479
60309	6 710	0	6 710	138	0	138	157	0	157	6 729	0	6 729
60311	193	0	193	2 621	0	2 621	2 892	0	2 892	464	0	464
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	2	0	2	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	2	0	2
60324	58 929	0	58 929	684	0	684	150	0	150	58 395	0	58 395
60335	4 419	0	4 419	324	0	324	3 243	0	3 243	7 338	0	7 338
60349	5 888	0	5 888	0	0	0	0	0	0	5 888	0	5 888
60352	1 462	0	1 462	100	0	100	23	0	23	1 385	0	1 385
60414	115 298	0	115 298	0	0	0	1 697	0	1 697	116 995	0	116 995
60805	20 526	0	20 526	0	0	0	1 873	0	1 873	22 399	0	22 399
60806	89 084	0	89 084	2 166	0	2 166	526	0	526	87 444	0	87 444
60903	10 080	0	10 080	0	0	0	369	0	369	10 449	0	10 449
61701	18 111	0	18 111	15 362	0	15 362	0	0	0	2 749	0	2 749
70601	1 502 380	0	1 502 380	2	0	2	270 933	0	270 933	1 773 311	0	1 773 311
70603	715 465	0	715 465	0	0	0	104 088	0	104 088	819 553	0	819 553
70604	251	0	251	0	0	0	135	0	135	386	0	386
70801	153 366	0	153 366	0	0	0	0	0	0	153 366	0	153 366
Итого по пассиву (баланс)	14 536 066	871 172	15 407 238	8 984 027	2 217 905	11 201 932	9 348 870	2 138 600	11 487 470	14 900 909	791 867	15 692 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 711	0	15 711	19	0	19	14 399	0	14 399	1 331	0	1 331
90902	279 597	0	279 597	3 360	0	3 360	2 864	0	2 864	280 093	0	280 093
90909	3 468	0	3 468	87	0	87	121	0	121	3 434	0	3 434
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 207 747	0	37 207 747	163 528	0	163 528	56 195	0	56 195	37 315 080	0	37 315 080
91418	15 020	0	15 020	0	0	0	2	0	2	15 018	0	15 018
91501	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
91802	17 061	0	17 061	0	0	0	0	0	0	17 061	0	17 061
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	11 451 121	0	11 451 121	679 195	0	679 195	735 962	0	735 962	11 394 354	0	11 394 354
Итого по активу (баланс)	48 991 479	0	48 991 479	846 190	0	846 190	809 544	0	809 544	49 028 125	0	49 028 125
Пассив
91311	3 469 206	0	3 469 206	45 015	0	45 015	1 523	0	1 523	3 425 714	0	3 425 714
91312	6 449 293	0	6 449 293	24 193	0	24 193	148 784	0	148 784	6 573 884	0	6 573 884
91315	220 785	0	220 785	8 588	0	8 588	0	0	0	212 197	0	212 197
91317	1 281 961	0	1 281 961	637 754	0	637 754	528 888	0	528 888	1 173 095	0	1 173 095
91319	29 876	0	29 876	20 412	0	20 412	0	0	0	9 464	0	9 464
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	37 540 358	0	37 540 358	73 579	0	73 579	166 992	0	166 992	37 633 771	0	37 633 771
Итого по пассиву (баланс)	48 991 479	0	48 991 479	809 541	0	809 541	846 187	0	846 187	49 028 125	0	49 028 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	323 350	0	323 350	1 223 636	50 119	1 273 755	1 531 381	50 119	1 581 500	15 605	0	15 605
99996	325 132	0	325 132	1 277 033	0	1 277 033	1 586 455	0	1 586 455	15 710	0	15 710
Итого по активу (баланс)	648 482	0	648 482	2 500 669	50 119	2 550 788	3 117 836	50 119	3 167 955	31 315	0	31 315
Пассив
96901	0	325 132	325 132	49 873	1 536 582	1 586 455	49 873	1 227 160	1 277 033	0	15 710	15 710
99997	323 350	0	323 350	1 581 500	0	1 581 500	1 273 755	0	1 273 755	15 605	0	15 605
Итого по пассиву (баланс)	323 350	325 132	648 482	1 631 373	1 536 582	3 167 955	1 323 628	1 227 160	2 550 788	15 605	15 710	31 315

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?