Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	1 395 637	0	1 395 637							1 395 637	0	1 395 637
30104	10	0	10							944 981	0	944 981
30110	2 033 554	0	2 033 554							476 607	0	476 607
30128	0	0	0							6 717	0	6 717
30202	169 634	0	169 634							128 742	0	128 742
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 591 093	0	1 591 093							518 498	0	518 498
30242	204	0	204							14 138	0	14 138
31902	0	0	0							0	0	0
31903	581 912	0	581 912							700 000	0	700 000
47106	0	0	0							400 000	0	400 000
47417	0	0	0							0	0	0
47423	27 554	0	27 554							11 850	0	11 850
47427	1 153	0	1 153							1 432	0	1 432
47465	6	0	6							676	0	676
60302	0	0	0							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	4	0	4							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	58 138	0	58 138							39 850	0	39 850
60314	984	0	984							984	0	984
60323	514	0	514							514	0	514
60336	54	0	54							54	0	54
60351	0	0	0							1	0	1
60401	41 177	0	41 177							41 177	0	41 177
60901	46 846	0	46 846							46 846	0	46 846
61008	0	0	0							0	0	0
61009	593	0	593							593	0	593
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	20 927	0	20 927							20 927	0	20 927
70606	516 101	0	516 101							925 126	0	925 126
70611	88 759	0	88 759							133 139	0	133 139
Итого по активу (баланс)	6 574 854	0	6 574 854							5 808 489	0	5 808 489
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
30126	8 174	0	8 174							20 447	0	20 447
30129	32 807	0	32 807							6 123	0	6 123
30226	4 601	0	4 601							31 890	0	31 890
30232	1 282 942	0	1 282 942							500 154	0	500 154
30243	4 819	0	4 819							1 895	0	1 895
407	1 919 047	0	1 919 047							1 344 487	0	1 344 487
40903	0	0	0							0	0	0
40905	5 067	0	5 067							3 920	0	3 920
40914	26 402	0	26 402							27 842	0	27 842
47108	0	0	0							56 000	0	56 000
47113	0	0	0							1 381	0	1 381
47416	0	0	0							0	0	0
47422	29 675	0	29 675							23 888	0	23 888
47425	393	0	393							1 946	0	1 946
47452	0	0	0							32 410	0	32 410
47466	52	0	52							0	0	0
60301	24 360	0	24 360							1 507	0	1 507
60305	13 214	0	13 214							13 840	0	13 840
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	2 253	0	2 253							2 149	0	2 149
60322	8 774	0	8 774							9 275	0	9 275
60324	15 933	0	15 933							14 264	0	14 264
60335	5 448	0	5 448							10 766	0	10 766
60414	10 681	0	10 681							11 394	0	11 394
60903	23 208	0	23 208							24 687	0	24 687
70601	1 086 505	0	1 086 505							1 597 725	0	1 597 725
70801	1 970 999	0	1 970 999							1 970 999	0	1 970 999
Итого по пассиву (баланс)	6 574 854	0	6 574 854							5 808 489	0	5 808 489
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 050	0	80 050							59 845	0	59 845
Итого по активу (баланс)	80 436	0	80 436							60 231	0	60 231
Пассив
91507	79 877	0	79 877							59 735	0	59 735
91508	173	0	173							110	0	110
99999	386	0	386							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 436	0	80 436							60 231	0	60 231

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?