Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	74 217	13 614	87 831	706 678	34 745	741 423	718 780	22 984	741 764	62 115	25 375	87 490
20209	5 856	0	5 856	705 493	3 557	709 050	703 243	3 557	706 800	8 106	0	8 106
30102	23 231	0	23 231	3 874 327	0	3 874 327	3 857 068	0	3 857 068	40 490	0	40 490
30110	11 036	9 788	20 824	478 313	10 394	488 707	460 430	11 899	472 329	28 919	8 283	37 202
30202	1 818	0	1 818	26	0	26	0	0	0	1 844	0	1 844
30215	750	2 010	2 760	0	587	587	0	265	265	750	2 332	3 082
30221	0	0	0	1 679	5 815	7 494	1 679	5 815	7 494	0	0	0
30233	536	255	791	30 336	2 693	33 029	30 390	2 870	33 260	482	78	560
31903	360 000	0	360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 370 000	0	1 370 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	315 000	0	315 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	19 965	0	19 965	30 524	0	30 524	30 720	0	30 720	19 769	0	19 769
45206	40 982	0	40 982	0	0	0	209	0	209	40 773	0	40 773
45207	258 538	0	258 538	7 090	0	7 090	21 230	0	21 230	244 398	0	244 398
45208	92 729	0	92 729	5 586	0	5 586	2 539	0	2 539	95 776	0	95 776
45216	5 114	0	5 114	1 627	0	1 627	1 000	0	1 000	5 741	0	5 741
45401	1 128	0	1 128	6 532	0	6 532	6 176	0	6 176	1 484	0	1 484
45407	9 587	0	9 587	0	0	0	334	0	334	9 253	0	9 253
45408	4 270	0	4 270	0	0	0	1 069	0	1 069	3 201	0	3 201
45416	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
45505	364	0	364	0	0	0	42	0	42	322	0	322
45506	28 882	0	28 882	300	0	300	1 465	0	1 465	27 717	0	27 717
45507	267 205	0	267 205	0	0	0	3 818	0	3 818	263 387	0	263 387
45523	2 631	0	2 631	642	0	642	1 566	0	1 566	1 707	0	1 707
45812	1 272	0	1 272	0	0	0	7	0	7	1 265	0	1 265
45815	2 030	0	2 030	638	0	638	180	0	180	2 488	0	2 488
45820	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45912	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45915	76	0	76	33	0	33	23	0	23	86	0	86
45920	76	0	76	45	0	45	3	0	3	118	0	118
474.1	0	0	0	360	327	687	360	327	687	0	0	0
47423	3 670	0	3 670	16 115	19	16 134	15 169	19	15 188	4 616	0	4 616
47427	6 700	0	6 700	9 284	0	9 284	7 857	0	7 857	8 127	0	8 127
47443	19	0	19	66	0	66	63	0	63	22	0	22
47447	11	0	11	59	0	59	61	0	61	9	0	9
47450	15	0	15	27	0	27	0	0	0	42	0	42
47465	800	0	800	270	0	270	209	0	209	861	0	861
60302	1 338	0	1 338	4	0	4	4	0	4	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	82	0	82	4	0	4
60310	813	0	813	312	0	312	780	0	780	345	0	345
60312	16 940	0	16 940	1 180	0	1 180	3 950	0	3 950	14 170	0	14 170
60323	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60336	401	0	401	212	0	212	254	0	254	359	0	359
60401	115 152	0	115 152	115	0	115	0	0	0	115 267	0	115 267
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60804	51 309	0	51 309	0	0	0	1 693	0	1 693	49 616	0	49 616
60901	21 164	0	21 164	2 417	0	2 417	0	0	0	23 581	0	23 581
60906	578	0	578	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	578	0	578
61008	163	0	163	250	0	250	236	0	236	177	0	177
61009	62	0	62	50	0	50	53	0	53	59	0	59
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	40 666	0	40 666	23 309	0	23 309	0	0	0	63 975	0	63 975
70608	5 392	0	5 392	11 007	0	11 007	0	0	0	16 399	0	16 399
70611	435	0	435	217	0	217	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	1 582 777	25 667	1 608 444	9 069 543	58 137	9 127 680	9 047 039	47 736	9 094 775	1 605 281	36 068	1 641 349
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	142 420	0	142 420	0	0	0	0	0	0	142 420	0	142 420
30126	46	0	46	48	0	48	51	0	51	49	0	49
30232	30	0	30	19 733	2 964	22 697	20 003	2 964	22 967	300	0	300
406	1 175	0	1 175	565	0	565	623	0	623	1 233	0	1 233
407	105 029	0	105 029	670 105	0	670 105	663 466	0	663 466	98 390	0	98 390
408.1	42 366	0	42 366	170 226	0	170 226	169 505	0	169 505	41 645	0	41 645
40817	5 144	0	5 144	1 413	0	1 413	1 365	0	1 365	5 096	0	5 096
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40821	6 120	0	6 120	104 955	0	104 955	104 094	0	104 094	5 259	0	5 259
40905	331	0	331	2 859	269	3 128	2 876	269	3 145	348	0	348
40906	4 229	0	4 229	146 293	0	146 293	144 439	0	144 439	2 375	0	2 375
40909	0	0	0	11 648	2 031	13 679	11 648	2 031	13 679	0	0	0
40910	0	0	0	1 494	352	1 846	1 494	352	1 846	0	0	0
40911	7 255	0	7 255	321 622	0	321 622	326 322	0	326 322	11 955	0	11 955
40912	0	0	0	1 930	2 569	4 499	1 930	2 569	4 499	0	0	0
40913	0	0	0	2 569	43	2 612	2 569	43	2 612	0	0	0
42102	26 600	0	26 600	56 600	0	56 600	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
42205	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
42301	14 408	1 390	15 798	17 315	445	17 760	25 096	24 450	49 546	22 189	25 395	47 584
42305	240 467	19 964	260 431	22 662	24 448	47 110	3 850	5 844	9 694	221 655	1 360	223 015
42306	423 838	802	424 640	38 802	613	39 415	53 068	169	53 237	438 104	358	438 462
42307	72 235	1 268	73 503	8 817	322	9 139	2 795	327	3 122	66 213	1 273	67 486
42606	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45215	8 847	0	8 847	682	0	682	1 402	0	1 402	9 567	0	9 567
45217	339	0	339	371	0	371	641	0	641	609	0	609
45415	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45417	114	0	114	104	0	104	25	0	25	35	0	35
45515	7 476	0	7 476	930	0	930	44	0	44	6 590	0	6 590
45524	939	0	939	164	0	164	635	0	635	1 410	0	1 410
45818	3 302	0	3 302	7	0	7	9	0	9	3 304	0	3 304
45821	0	0	0	21	0	21	72	0	72	51	0	51
45918	76	0	76	2	0	2	44	0	44	118	0	118
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	3 280	2 949	6 229	3 280	2 949	6 229	0	0	0
47411	12 204	10	12 214	3 599	11	3 610	4 005	5	4 010	12 610	4	12 614
47412	261	0	261	941	0	941	715	0	715	35	0	35
47416	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47422	248	0	248	453	65	518	448	65	513	243	0	243
47425	1 332	0	1 332	222	0	222	308	0	308	1 418	0	1 418
47426	26	0	26	105	0	105	95	0	95	16	0	16
47441	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47445	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
47452	1 633	0	1 633	357	0	357	536	0	536	1 812	0	1 812
47466	16	0	16	325	0	325	349	0	349	40	0	40
60301	31	0	31	1 408	0	1 408	1 773	0	1 773	396	0	396
60305	7 750	0	7 750	7 900	0	7 900	5 242	0	5 242	5 092	0	5 092
60309	161	0	161	277	0	277	116	0	116	0	0	0
60311	1 282	0	1 282	3 762	0	3 762	3 026	0	3 026	546	0	546
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60335	2 901	0	2 901	3 025	0	3 025	1 623	0	1 623	1 499	0	1 499
60349	3 042	0	3 042	0	0	0	161	0	161	3 203	0	3 203
60414	66 235	0	66 235	0	0	0	409	0	409	66 644	0	66 644
60805	1 683	0	1 683	78	0	78	863	0	863	2 468	0	2 468
60806	49 852	0	49 852	2 561	0	2 561	222	0	222	47 513	0	47 513
60903	5 667	0	5 667	0	0	0	523	0	523	6 190	0	6 190
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
61910	135	0	135	0	0	0	48	0	48	183	0	183
70601	43 274	0	43 274	137	0	137	24 333	0	24 333	67 470	0	67 470
70603	5 622	0	5 622	0	0	0	12 167	0	12 167	17 789	0	17 789
70801	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0	11 222	0	11 222
Итого по пассиву (баланс)	1 585 010	23 434	1 608 444	1 630 763	37 081	1 667 844	1 658 712	42 037	1 700 749	1 612 959	28 390	1 641 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 648	0	82 648	7 242	0	7 242	8 249	0	8 249	81 641	0	81 641
90902	31 070	0	31 070	9 633	0	9 633	10 474	0	10 474	30 229	0	30 229
91202	25	0	25	6	0	6	12	0	12	19	0	19
91203	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
91215	21	0	21	36	0	36	45	0	45	12	0	12
91414	2 767 967	0	2 767 967	10 615	0	10 615	10 235	0	10 235	2 768 347	0	2 768 347
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 432 088	0	1 432 088	67 609	0	67 609	84 819	0	84 819	1 414 878	0	1 414 878
Итого по активу (баланс)	4 325 899	0	4 325 899	95 172	0	95 172	113 865	0	113 865	4 307 206	0	4 307 206
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	1 355 410	0	1 355 410	37 362	0	37 362	22 687	0	22 687	1 340 735	0	1 340 735
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	67 556	0	67 556	47 431	0	47 431	44 896	0	44 896	65 021	0	65 021
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 893 811	0	2 893 811	16 248	0	16 248	14 765	0	14 765	2 892 328	0	2 892 328
Итого по пассиву (баланс)	4 325 899	0	4 325 899	101 067	0	101 067	82 374	0	82 374	4 307 206	0	4 307 206

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?