Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 016	324 503	649 519							294 092	379 021	673 113
20208	2 960	0	2 960							3 842	0	3 842
20209	37 270	1 179	38 449							46 198	29 877	76 075
30102	142 722	0	142 722							156 904	0	156 904
30110	60 056	182 066	242 122							64 969	158 594	223 563
30114	309 251	126 042	435 293							248 793	118 602	367 395
30128	0	0	0							11 642	0	11 642
30202	22 988	0	22 988							23 597	0	23 597
30215	1 435	0	1 435							1 435	0	1 435
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	974	974							0	27 995	27 995
30233	371 835	310 696	682 531							420 269	305 836	726 105
30242	0	0	0							58 184	0	58 184
304.1	14 873	0	14 873							14 191	0	14 191
30602	1 791	0	1 791							2 666	0	2 666
31902	0	0	0							0	0	0
31903	200 000	0	200 000							0	0	0
32110	0	630	630							0	670	670
32201	6 000	630	6 630							3 000	670	3 670
32212	0	0	0							1 516	0	1 516
45207	98 784	0	98 784							97 469	0	97 469
45504	2 600	0	2 600							2 600	0	2 600
45506	6 001	3 152	9 153							5 964	3 350	9 314
45507	3 973	57 993	61 966							3 881	61 632	65 513
45523	0	0	0							5 362	0	5 362
45811	33	0	33							33	0	33
45812	4 814	0	4 814							4 833	0	4 833
45813	5	0	5							5	0	5
45814	543	0	543							558	0	558
45815	5 201	0	5 201							4 964	0	4 964
45816	41	0	41							42	0	42
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 350	0	1 350							1 328	0	1 328
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	75 643	75 643							0	80 389	80 389
474.1	0	55 120	55 120							0	18 392	18 392
47423	18 256	17 000	35 256							16 271	18 056	34 327
47427	128	243	371							120	300	420
47465	0	0	0							2 965	0	2 965
50104	39 125	10 102	49 227							39 023	10 767	49 790
50106	6 052	0	6 052							6 094	0	6 094
50121	5 490	0	5 490							4 977	0	4 977
51513	9 525	0	9 525							9 624	0	9 624
60204	981	0	981							981	0	981
60302	23 747	0	23 747							23 748	0	23 748
60306	33	0	33							24	0	24
60308	9 622	14 343	23 965							9 476	15 042	24 518
60310	0	0	0							0	0	0
60312	162 344	0	162 344							176 011	0	176 011
60314	11 856	0	11 856							13 806	0	13 806
60323	13 389	288	13 677							14 016	307	14 323
60336	6 731	0	6 731							4 301	0	4 301
60401	349 215	0	349 215							349 345	0	349 345
60415	0	0	0							0	0	0
60804	1 072 439	0	1 072 439							1 082 746	0	1 082 746
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61008	177	0	177							174	0	174
61009	28	0	28							27	0	27
61702	3 960	0	3 960							3 960	0	3 960
70606	432 627	0	432 627							953 444	0	953 444
70607	0	0	0							454	0	454
70608	86 746	0	86 746							228 845	0	228 845
70611	0	0	0							35	0	35
70706	7 021 281	0	7 021 281							7 034 194	0	7 034 194
70707	9	0	9							9	0	9
70708	1 022 646	0	1 022 646							1 022 647	0	1 022 647
70711	29 274	0	29 274							29 274	0	29 274
Итого по активу (баланс)	12 185 144	1 180 604	13 365 748							12 744 849	1 229 500	13 974 349
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	489 775	0	489 775							492 063	0	492 063
30109	74 992	72 086	147 078							38 014	57 952	95 966
30111	67 855	387 414	455 269							60 156	282 679	342 835
30126	11 296	0	11 296							11 335	0	11 335
30129	0	0	0							2 211	0	2 211
30220	822	0	822							5 687	0	5 687
30222	0	7 703	7 703							0	6 966	6 966
30226	62 519	0	62 519							68 356	0	68 356
30232	407 756	368 776	776 532							427 483	411 291	838 774
30243	0	0	0							4 516	0	4 516
30429	0	0	0							154	0	154
31507	4 738	2 477	7 215							4 684	2 704	7 388
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	5 699	5 899							200	6 077	6 277
31607	2 859	7 731	10 590							1 525	10 016	11 541
31608	1	13	14							1	14	15
32117	0	0	0							2	0	2
32211	3 069	0	3 069							1 580	0	1 580
407	245 566	8 053	253 619							184 850	10 407	195 257
408.1	46 045	9	46 054							53 988	9	53 997
40807	4 413	24 312	28 725							5 288	19 638	24 926
40821	146	0	146							317	0	317
40905	3 815	0	3 815							3 830	0	3 830
40906	1 196	1 173	2 369							967	1 495	2 462
40909	722	3 350	4 072							731	3 560	4 291
40910	184	956	1 140							151	1 016	1 167
40911	1 064	0	1 064							1 068	0	1 068
40912	76	98	174							75	104	179
40913	77	1 628	1 705							78	1 730	1 808
40914	19 827	12 143	31 970							22 111	12 996	35 107
40915	94	0	94							122	0	122
42102	0	0	0							155	0	155
42103	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000							35 000	0	35 000
42106	0	6 304	6 304							0	6 699	6 699
42107	0	38 515	38 515							0	40 932	40 932
43705	350	0	350							400	0	400
43805	16 082	0	16 082							13 137	0	13 137
43905	50	0	50							50	0	50
44001	6	17 190	17 196							6	10 701	10 707
44005	0	6 830	6 830							0	6 942	6 942
44006	500	1 616	2 116							500	1 674	2 174
45217	0	0	0							250	0	250
45515	8 732	0	8 732							7 403	0	7 403
45524	0	0	0							175	0	175
45818	10 668	0	10 668							10 466	0	10 466
45918	1 360	0	1 360							1 338	0	1 338
47313	0	0	0							186	0	186
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	500	0	500							0	42	42
47422	5 100	10 843	15 943							5 021	11 503	16 524
47425	25 544	0	25 544							24 581	0	24 581
47426	215	0	215							321	7	328
47466	0	0	0							1 052	0	1 052
50120	0	0	0							99	0	99
51529	0	0	0							49	0	49
60301	3 533	0	3 533							2 332	0	2 332
60305	53 133	0	53 133							43 035	0	43 035
60307	10	0	10							26	15	41
60309	486	0	486							697	0	697
60311	4 876	0	4 876							4 830	0	4 830
60313	0	0	0							0	0	0
60322	1 402	89	1 491							1 385	96	1 481
60324	51 039	0	51 039							51 897	0	51 897
60335	20 223	0	20 223							20 772	0	20 772
60349	1 623	0	1 623							1 623	0	1 623
60414	231 301	0	231 301							233 045	0	233 045
60805	278 485	0	278 485							301 911	0	301 911
60806	816 181	0	816 181							806 656	0	806 656
60903	106 552	0	106 552							107 895	0	107 895
61501	404	0	404							0	0	0
70601	435 385	0	435 385							911 989	0	911 989
70602	157	0	157							0	0	0
70603	85 009	0	85 009							249 460	0	249 460
70701	7 097 062	0	7 097 062							7 177 135	0	7 177 135
70702	5 866	0	5 866							5 866	0	5 866
70703	976 909	0	976 909							976 908	0	976 908
70715	2 307	0	2 307							2 307	0	2 307
Итого по пассиву (баланс)	12 380 740	985 008	13 365 748							13 067 084	907 265	13 974 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 024 661	0	1 024 661							1 023 202	0	1 023 202
91104	0	9	9							0	30	30
91202	48	0	48							36	0	36
91203	22	0	22							32	0	32
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	183 738	63 036	246 774							183 738	66 991	250 729
91502	1 305	0	1 305							0	0	0
91704	956	0	956							2 109	0	2 109
91802	5 757	5 032	10 789							10 860	5 346	16 206
91803	9 202	6 242	15 444							9 202	6 634	15 836
99998	299 665	0	299 665							298 783	0	298 783
Итого по активу (баланс)	1 555 354	74 319	1 629 673							1 557 962	79 001	1 636 963
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	285 127	0	285 127							288 769	0	288 769
91318	7 210	0	7 210							2 686	0	2 686
91507	7 283	0	7 283							7 283	0	7 283
91508	45	0	45							45	0	45
99999	1 330 008	0	1 330 008							1 338 180	0	1 338 180
Итого по пассиву (баланс)	1 629 673	0	1 629 673							1 636 963	0	1 636 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 190	240 289	373 479							260 507	121 191	381 698
93902	0	0	0							0	0	0
99996	9 510 273	0	9 510 273							11 354 237	0	11 354 237
Итого по активу (баланс)	9 643 463	240 289	9 883 752							11 614 744	121 191	11 735 935
Пассив
96901	81 692	292 360	374 052							92 305	292 250	384 555
96902	0	0	0							0	0	0
99997	9 509 700	0	9 509 700							11 351 380	0	11 351 380
Итого по пассиву (баланс)	9 591 392	292 360	9 883 752							11 443 685	292 250	11 735 935

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?