Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	10 825	3 025	13 850	175 237	47 134	222 371	163 499	44 684	208 183	22 563	5 475	28 038
20208	1 791	0	1 791	7 420	0	7 420	6 564	0	6 564	2 647	0	2 647
20209	0	0	0	31 754	0	31 754	31 754	0	31 754	0	0	0
30102	3 036	0	3 036	9 885 022	0	9 885 022	9 863 642	0	9 863 642	24 416	0	24 416
30110	40 756	3 651	44 407	36 134	107 483	143 617	35 983	109 397	145 380	40 907	1 737	42 644
30202	1 701	0	1 701	0	0	0	359	0	359	1 342	0	1 342
30221	0	0	0	42 820	7 321	50 141	39 820	7 321	47 141	3 000	0	3 000
30233	10	0	10	15 937	8 109	24 046	15 936	8 108	24 044	11	1	12
30302	826 017	127 701	953 718	147 772	15 852	163 624	113 633	13 349	126 982	860 156	130 204	990 360
30306	1 218 340	6 522	1 224 862	1 878 037	7 255	1 885 292	1 904 000	474	1 904 474	1 192 377	13 303	1 205 680
30424	77	0	77	5 517 984	0	5 517 984	5 517 919	0	5 517 919	142	0	142
31902	0	0	0	2 756 000	0	2 756 000	2 756 000	0	2 756 000	0	0	0
31903	342 000	0	342 000	1 687 000	0	1 687 000	1 709 000	0	1 709 000	320 000	0	320 000
32002	0	0	0	4 135 950	0	4 135 950	3 885 950	0	3 885 950	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	989 380	0	989 380	1 239 380	0	1 239 380	0	0	0
32201	0	1 310	1 310	0	764	764	0	77	77	0	1 997	1 997
45201	100 922	0	100 922	92 585	0	92 585	127 330	0	127 330	66 177	0	66 177
45204	99 936	0	99 936	43 967	0	43 967	48 950	0	48 950	94 953	0	94 953
45206	217 000	0	217 000	62 500	0	62 500	23 000	0	23 000	256 500	0	256 500
45207	362 187	0	362 187	62 000	0	62 000	63 196	0	63 196	360 991	0	360 991
45208	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
45216	3 248	0	3 248	2 498	0	2 498	1 379	0	1 379	4 367	0	4 367
45407	34 090	0	34 090	2 365	0	2 365	1 255	0	1 255	35 200	0	35 200
45408	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45416	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45506	19 020	0	19 020	1 600	0	1 600	705	0	705	19 915	0	19 915
45507	5 522	0	5 522	0	0	0	66	0	66	5 456	0	5 456
45509	349	0	349	139	0	139	149	0	149	339	0	339
45523	137	0	137	0	0	0	6	0	6	131	0	131
45812	24 873	0	24 873	434	0	434	0	0	0	25 307	0	25 307
45813	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	917	0	917	1 583	0	1 583
45815	46 963	0	46 963	43	0	43	98	0	98	46 908	0	46 908
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	20 846	0	20 846	359	0	359	0	0	0	21 205	0	21 205
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	12 887	0	12 887	151	0	151	27	0	27	13 011	0	13 011
47404	0	0	0	0	79 785	79 785	0	79 785	79 785	0	0	0
47408	0	0	0	15 172	97 585	112 757	15 172	97 585	112 757	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	105	0	105	15	0	15	13	0	13	107	0	107
47427	1 143	0	1 143	13 671	0	13 671	14 206	0	14 206	608	0	608
47443	36	0	36	1 284	0	1 284	1 287	0	1 287	33	0	33
47450	17 897	0	17 897	0	0	0	599	0	599	17 298	0	17 298
47465	171	0	171	638	0	638	658	0	658	151	0	151
47801	10 110	0	10 110	0	0	0	1 810	0	1 810	8 300	0	8 300
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	70	0	70	160	0	160	200	0	200	30	0	30
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	3 246	0	3 246	3 234	0	3 234	3 481	0	3 481	2 999	0	2 999
60323	397	0	397	45	0	45	63	0	63	379	0	379
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	9	0	9	14 936	0	14 936
60901	26 754	0	26 754	580	0	580	0	0	0	27 334	0	27 334
60906	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61008	12	0	12	114	0	114	120	0	120	6	0	6
61009	740	0	740	259	0	259	452	0	452	547	0	547
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	970	0	970	0	0	0	12 060	0	12 060
70606	255 520	0	255 520	30 639	0	30 639	1 934	0	1 934	284 225	0	284 225
70608	80 050	0	80 050	11 748	0	11 748	0	0	0	91 798	0	91 798
70611	2 533	0	2 533	1 135	0	1 135	0	0	0	3 668	0	3 668
Итого по активу (баланс)	4 142 195	142 209	4 284 404	27 655 537	371 288	28 026 825	27 591 758	360 780	27 952 538	4 205 974	152 717	4 358 691
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	424	0	424	45	0	45	18	0	18	397	0	397
30232	149	35	184	21 328	10 718	32 046	21 952	10 688	32 640	773	5	778
30301	826 017	127 701	953 718	113 633	13 349	126 982	147 772	15 852	163 624	860 156	130 204	990 360
30305	1 218 340	6 522	1 224 862	1 904 000	475	1 904 475	1 878 037	7 256	1 885 293	1 192 377	13 303	1 205 680
32213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
406	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
407	477 319	1 988	479 307	4 306 425	86 501	4 392 926	4 152 502	84 533	4 237 035	323 396	20	323 416
408.1	32 738	0	32 738	87 163	0	87 163	103 040	0	103 040	48 615	0	48 615
40807	1 309	0	1 309	4 137	1 300	5 437	2 897	1 300	4 197	69	0	69
40817	36 104	4 055	40 159	62 251	7 187	69 438	55 993	6 731	62 724	29 846	3 599	33 445
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	619	0	619	196 252	0	196 252	196 298	0	196 298	665	0	665
40905	0	0	0	1 512	993	2 505	1 512	993	2 505	0	0	0
40909	0	0	0	5 463	2 480	7 943	5 463	2 480	7 943	0	0	0
40910	0	0	0	932	1 145	2 077	932	1 145	2 077	0	0	0
40911	14	0	14	1 857	977	2 834	1 843	977	2 820	0	0	0
40912	0	0	0	366	4 665	5 031	366	4 665	5 031	0	0	0
40913	0	0	0	2 701	2 070	4 771	2 701	2 070	4 771	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	5	804	0	1	1	0	1	1	799	5	804
42303	560	0	560	0	0	0	1 060	0	1 060	1 620	0	1 620
42304	14 317	0	14 317	3 030	0	3 030	570	0	570	11 857	0	11 857
42305	69 134	997	70 131	13 901	58	13 959	4 444	27	4 471	59 677	966	60 643
42306	316 887	997	317 884	11 288	158	11 446	27 670	4 733	32 403	333 269	5 572	338 841
42307	9 626	0	9 626	2 947	0	2 947	113	0	113	6 792	0	6 792
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45215	9 176	0	9 176	4 075	0	4 075	5 433	0	5 433	10 534	0	10 534
45217	1 873	0	1 873	486	0	486	232	0	232	1 619	0	1 619
45415	253	0	253	23	0	23	7	0	7	237	0	237
45417	724	0	724	6	0	6	28	0	28	746	0	746
45515	2 559	0	2 559	59	0	59	4	0	4	2 504	0	2 504
45524	382	0	382	5	0	5	22	0	22	399	0	399
45818	79 631	0	79 631	1 015	0	1 015	43	0	43	78 659	0	78 659
45821	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45918	39 454	0	39 454	27	0	27	505	0	505	39 932	0	39 932
45921	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
47407	0	0	0	97 301	15 284	112 585	97 301	15 284	112 585	0	0	0
47411	3 879	4	3 883	2 496	4	2 500	2 621	8	2 629	4 004	8	4 012
47416	50	0	50	1 065	0	1 065	1 119	0	1 119	104	0	104
47422	51	0	51	292	0	292	296	0	296	55	0	55
47425	16 823	0	16 823	4 651	0	4 651	4 772	0	4 772	16 944	0	16 944
47426	718	0	718	1 169	0	1 169	963	0	963	512	0	512
47441	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
47806	101	0	101	18	0	18	0	0	0	83	0	83
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	103	0	103	0	0	0	37	0	37	140	0	140
60301	25	0	25	1 825	0	1 825	1 847	0	1 847	47	0	47
60305	2 295	0	2 295	6 002	0	6 002	5 653	0	5 653	1 946	0	1 946
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	397	0	397	63	0	63	27	0	27	361	0	361
60335	687	0	687	1 751	0	1 751	1 576	0	1 576	512	0	512
60414	7 302	0	7 302	8	0	8	188	0	188	7 482	0	7 482
60903	4 660	0	4 660	0	0	0	224	0	224	4 884	0	4 884
70601	278 434	0	278 434	0	0	0	32 979	0	32 979	311 413	0	311 413
70603	79 182	0	79 182	0	0	0	11 413	0	11 413	90 595	0	90 595
Итого по пассиву (баланс)	4 142 100	142 304	4 284 404	6 864 996	147 377	7 012 373	6 927 905	158 755	7 086 660	4 205 009	153 682	4 358 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	603 225	0	603 225	12 544	0	12 544	416	0	416	615 353	0	615 353
90902	408 580	0	408 580	29 360	0	29 360	18 685	0	18 685	419 255	0	419 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 634 974	0	1 634 974	201 814	0	201 814	175 817	0	175 817	1 660 971	0	1 660 971
91418	10 110	0	10 110	0	0	0	1 810	0	1 810	8 300	0	8 300
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 189 892	0	1 189 892	449 312	0	449 312	500 091	0	500 091	1 139 113	0	1 139 113
Итого по активу (баланс)	3 863 971	0	3 863 971	693 030	0	693 030	696 819	0	696 819	3 860 182	0	3 860 182
Пассив
91312	1 097 475	0	1 097 475	190 034	0	190 034	124 517	0	124 517	1 031 958	0	1 031 958
91317	39 192	0	39 192	310 057	0	310 057	324 795	0	324 795	53 930	0	53 930
91507	52 095	0	52 095	0	0	0	0	0	0	52 095	0	52 095
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 674 079	0	2 674 079	184 513	0	184 513	231 503	0	231 503	2 721 069	0	2 721 069
Итого по пассиву (баланс)	3 863 971	0	3 863 971	684 604	0	684 604	680 815	0	680 815	3 860 182	0	3 860 182

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?