Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
10610	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	10 507	2 445	12 952	45 599	315	45 914	47 620	2 376	49 996	8 486	384	8 870
20209	0	0	0	32 585	0	32 585	32 585	0	32 585	0	0	0
30102	981	0	981	320 707	0	320 707	320 073	0	320 073	1 615	0	1 615
30110	182	4 061	4 243	285	433	718	149	555	704	318	3 939	4 257
30202	1 323	0	1 323	0	0	0	25	0	25	1 298	0	1 298
30233	9	0	9	285	0	285	285	0	285	9	0	9
30602	4	30 734	30 738	1 195	632	1 827	1 195	2 063	3 258	4	29 303	29 307
31902	13 000	0	13 000	167 000	0	167 000	156 000	0	156 000	24 000	0	24 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	6 285	0	6 285	11 038	0	11 038	0	0	0	17 323	0	17 323
45206	153 116	0	153 116	8 331	0	8 331	34 150	0	34 150	127 297	0	127 297
45207	21 443	0	21 443	20 076	0	20 076	562	0	562	40 957	0	40 957
45208	111 850	0	111 850	0	0	0	1 870	0	1 870	109 980	0	109 980
45216	75 126	0	75 126	5 632	0	5 632	5 112	0	5 112	75 646	0	75 646
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	3 929	0	3 929	1	0	1	0	0	0	3 930	0	3 930
45506	1 660	0	1 660	0	0	0	74	0	74	1 586	0	1 586
45507	15 377	0	15 377	800	0	800	388	0	388	15 789	0	15 789
45523	126	0	126	196	0	196	4	0	4	318	0	318
45812	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45815	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45820	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	1 195	1 744	2 939	1 195	1 744	2 939	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	76	0	76	4 066	0	4 066	4 067	0	4 067	75	0	75
47443	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47465	92	0	92	0	0	0	87	0	87	5	0	5
50205	3 813	0	3 813	29	0	29	1	0	1	3 841	0	3 841
50221	226	0	226	20	0	20	0	0	0	246	0	246
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	977	0	977	246	0	246	266	0	266	957	0	957
60306	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60308	6	0	6	19	0	19	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60312	435	0	435	602	0	602	642	0	642	395	0	395
60323	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
60336	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
61002	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
61008	57	0	57	28	0	28	36	0	36	49	0	49
61009	29	0	29	29	0	29	14	0	14	44	0	44
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	101 933	0	101 933	14 849	0	14 849	42	0	42	116 740	0	116 740
70608	7 007	0	7 007	1 123	0	1 123	0	0	0	8 130	0	8 130
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	735 148	37 240	772 388	637 175	3 124	640 299	607 762	6 738	614 500	764 561	33 626	798 187
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	226	0	226	0	0	0	20	0	20	246	0	246
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	149	102	251	149	102	251	0	0	0
30607	308	0	308	21	0	21	6	0	6	293	0	293
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	313	0	313	135	0	135	41	0	41	219	0	219
407	27 855	1 103	28 958	155 979	1 116	157 095	168 803	13	168 816	40 679	0	40 679
408.1	8 769	630	9 399	34 330	1 261	35 591	34 332	961	35 293	8 771	330	9 101
40817	64	0	64	25 752	0	25 752	25 921	0	25 921	233	0	233
40821	21	0	21	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	21	0	21
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40911	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
40912	0	0	0	66	89	155	66	89	155	0	0	0
40913	0	0	0	82	13	95	82	13	95	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	5 412	1 038	6 450	6 698	706	7 404	4 283	10	4 293	2 997	342	3 339
42304	4 582	0	4 582	102	0	102	2	0	2	4 482	0	4 482
42305	2 246	1 151	3 397	75	952	1 027	83	13	96	2 254	212	2 466
42306	40 772	4 176	44 948	4 181	199	4 380	6 736	150	6 886	43 327	4 127	47 454
42307	1 529	0	1 529	32	0	32	190	0	190	1 687	0	1 687
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	75 387	0	75 387	5 120	0	5 120	5 642	0	5 642	75 909	0	75 909
45217	59	0	59	6	0	6	5	0	5	58	0	58
45415	3 945	0	3 945	0	0	0	1	0	1	3 946	0	3 946
45515	167	0	167	5	0	5	240	0	240	402	0	402
45524	231	0	231	12	0	12	1	0	1	220	0	220
45818	70	0	70	12	0	12	2	0	2	60	0	60
47407	0	0	0	1 723	1 207	2 930	1 723	1 207	2 930	0	0	0
47411	851	3	854	319	1	320	244	2	246	776	4	780
47416	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	93	0	93	89	0	89	1	0	1	5	0	5
47426	974	0	974	0	0	0	183	0	183	1 157	0	1 157
47441	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47452	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47466	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
50220	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	368	0	368	364	0	364	4	0	4	8	0	8
60305	1 637	0	1 637	3 219	0	3 219	3 046	0	3 046	1 464	0	1 464
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	119	0	119	107	0	107	2	0	2	14	0	14
60335	494	0	494	52	0	52	0	0	0	442	0	442
60414	38 265	0	38 265	0	0	0	145	0	145	38 410	0	38 410
60903	732	0	732	0	0	0	22	0	22	754	0	754
61701	24 796	0	24 796	0	0	0	0	0	0	24 796	0	24 796
70601	103 648	0	103 648	9	0	9	15 898	0	15 898	119 537	0	119 537
70603	6 569	0	6 569	0	0	0	944	0	944	7 513	0	7 513
Итого по пассиву (баланс)	764 285	8 103	772 388	244 619	5 646	250 265	273 504	2 560	276 064	793 170	5 017	798 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 519	0	59 519	3 826	0	3 826	6	0	6	63 339	0	63 339
90902	49 784	0	49 784	996	0	996	4 234	0	4 234	46 546	0	46 546
91414	93 828	0	93 828	6 350	0	6 350	999	0	999	99 179	0	99 179
91803	67	0	67	1	0	1	27	0	27	41	0	41
99998	728 428	0	728 428	162 373	0	162 373	156 745	0	156 745	734 056	0	734 056
Итого по активу (баланс)	931 627	0	931 627	173 546	0	173 546	162 011	0	162 011	943 162	0	943 162
Пассив
91312	726 797	0	726 797	149 300	0	149 300	156 423	0	156 423	733 920	0	733 920
91317	1 631	0	1 631	7 445	0	7 445	5 950	0	5 950	136	0	136
99999	203 199	0	203 199	5 266	0	5 266	11 173	0	11 173	209 106	0	209 106
Итого по пассиву (баланс)	931 627	0	931 627	162 011	0	162 011	173 546	0	173 546	943 162	0	943 162

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?