Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	718	0	718	27 532	0	27 532
20202	24 034	65	24 099	179 352	137	179 489	170 718	188	170 906	32 668	14	32 682
20209	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0
30102	12 858	0	12 858	4 092 545	0	4 092 545	4 095 779	0	4 095 779	9 624	0	9 624
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 303	0	1 303	2	0	2	0	0	0	1 305	0	1 305
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	64 720	0	64 720	64 720	0	64 720	0	0	0
30302	2 704	0	2 704	3 474	0	3 474	4 026	0	4 026	2 152	0	2 152
30306	61 080	0	61 080	10 352	0	10 352	2 000	0	2 000	69 432	0	69 432
31902	0	0	0	1 409 000	0	1 409 000	1 409 000	0	1 409 000	0	0	0
31903	483 300	0	483 300	1 999 360	0	1 999 360	2 458 660	0	2 458 660	24 000	0	24 000
31904	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
45207	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45208	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45407	5 878	0	5 878	0	0	0	227	0	227	5 651	0	5 651
45408	27 099	0	27 099	0	0	0	100	0	100	26 999	0	26 999
45416	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45505	456	0	456	40	0	40	106	0	106	390	0	390
45506	64 041	0	64 041	3 380	0	3 380	4 952	0	4 952	62 469	0	62 469
45507	138 325	0	138 325	19 529	0	19 529	6 387	0	6 387	151 467	0	151 467
45523	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
45812	5 722	0	5 722	0	0	0	3	0	3	5 719	0	5 719
45814	10 983	0	10 983	0	0	0	2	0	2	10 981	0	10 981
45815	17 201	0	17 201	73	0	73	471	0	471	16 803	0	16 803
45820	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
45912	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
45914	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
45915	1 684	0	1 684	20	0	20	53	0	53	1 651	0	1 651
45920	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47423	39 010	0	39 010	19	0	19	2 039	0	2 039	36 990	0	36 990
47427	920	0	920	2 972	0	2 972	3 195	0	3 195	697	0	697
60308	1 106	0	1 106	135	0	135	135	0	135	1 106	0	1 106
60310	14	0	14	88	0	88	90	0	90	12	0	12
60312	2 281	0	2 281	3 496	0	3 496	3 957	0	3 957	1 820	0	1 820
60323	1 536	0	1 536	2	0	2	12	0	12	1 526	0	1 526
60401	276 238	0	276 238	440	0	440	0	0	0	276 678	0	276 678
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60415	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60901	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	432	0	432	380	0	380	359	0	359	453	0	453
61009	6	0	6	984	0	984	685	0	685	305	0	305
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	28 560	0	28 560	8 551	0	8 551	0	0	0	37 111	0	37 111
70608	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
70611	16	0	16	28	0	28	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	1 350 888	66	1 350 954	8 321 106	137	8 321 243	8 290 905	188	8 291 093	1 381 089	15	1 381 104
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 443	0	203 443	0	0	0	0	0	0	203 443	0	203 443
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 704	0	2 704	4 026	0	4 026	3 474	0	3 474	2 152	0	2 152
30305	61 080	0	61 080	2 000	0	2 000	10 352	0	10 352	69 432	0	69 432
406	961	0	961	5 624	0	5 624	5 417	0	5 417	754	0	754
407	19 935	0	19 935	77 032	0	77 032	80 863	0	80 863	23 766	0	23 766
408.1	47 908	15	47 923	81 382	1	81 383	76 559	1	76 560	43 085	15	43 100
40817	2 942	0	2 942	21 955	0	21 955	43 018	0	43 018	24 005	0	24 005
40821	429	0	429	7 626	0	7 626	7 337	0	7 337	140	0	140
40823	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
40911	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
42301	11 031	101	11 132	2 710	3	2 713	2 636	3	2 639	10 957	101	11 058
42305	1 182	0	1 182	0	0	0	1 266	0	1 266	2 448	0	2 448
42306	87 815	0	87 815	711	0	711	11 815	0	11 815	98 919	0	98 919
42307	397 401	0	397 401	77 388	0	77 388	63 123	0	63 123	383 136	0	383 136
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45217	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	301	0	301	13	0	13	0	0	0	288	0	288
45417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	8 102	0	8 102	316	0	316	299	0	299	8 085	0	8 085
45524	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	33 857	0	33 857	460	0	460	44	0	44	33 441	0	33 441
45918	8 695	0	8 695	45	0	45	11	0	11	8 661	0	8 661
47411	704	0	704	280	0	280	652	0	652	1 076	0	1 076
47416	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47422	6 943	0	6 943	57 631	0	57 631	57 605	0	57 605	6 917	0	6 917
47425	38 974	0	38 974	2 000	0	2 000	1	0	1	36 975	0	36 975
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 593	0	2 593	2 952	0	2 952	363	0	363	4	0	4
60305	2 599	0	2 599	2 859	0	2 859	2 614	0	2 614	2 354	0	2 354
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 755	0	2 755	31	0	31	15	0	15	2 739	0	2 739
60335	1 343	0	1 343	859	0	859	785	0	785	1 269	0	1 269
60414	26 012	0	26 012	0	0	0	513	0	513	26 525	0	26 525
60903	1 216	0	1 216	0	0	0	21	0	21	1 237	0	1 237
61701	34 762	0	34 762	0	0	0	0	0	0	34 762	0	34 762
62002	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	29 056	0	29 056	0	0	0	9 967	0	9 967	39 023	0	39 023
70603	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
70801	718	0	718	718	0	718	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 350 838	116	1 350 954	352 832	4	352 836	382 982	4	382 986	1 380 988	116	1 381 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 997	0	11 997	66	0	66	189	0	189	11 874	0	11 874
90902	204 966	0	204 966	41 640	0	41 640	10 431	0	10 431	236 175	0	236 175
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	895 746	0	895 746	45 307	0	45 307	66 535	0	66 535	874 518	0	874 518
91704	5 199	0	5 199	0	0	0	7	0	7	5 192	0	5 192
91802	34 081	0	34 081	0	0	0	10	0	10	34 071	0	34 071
91803	978	0	978	0	0	0	1	0	1	977	0	977
99998	250 345	0	250 345	9 053	0	9 053	42 907	0	42 907	216 491	0	216 491
Итого по активу (баланс)	1 403 318	0	1 403 318	96 066	0	96 066	120 081	0	120 081	1 379 303	0	1 379 303
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	242 709	0	242 709	42 500	0	42 500	8 550	0	8 550	208 759	0	208 759
91317	7 494	0	7 494	404	0	404	500	0	500	7 590	0	7 590
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 152 973	0	1 152 973	77 093	0	77 093	86 932	0	86 932	1 162 812	0	1 162 812
Итого по пассиву (баланс)	1 403 318	0	1 403 318	120 000	0	120 000	95 985	0	95 985	1 379 303	0	1 379 303

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?