Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	3	0	3	10	0	10	0	0	0
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	7 597	117 228	124 825	33 814	215 923	249 737	32 079	131 047	163 126	9 332	202 104	211 436
20302	0	9 642	9 642	0	718	718	0	541	541	0	9 819	9 819
30102	125 536	0	125 536	1 908 689	0	1 908 689	1 928 428	0	1 928 428	105 797	0	105 797
30110	10 534	27 085	37 619	17 605	15 866	33 471	17 440	24 704	42 144	10 699	18 247	28 946
30114	0	708 050	708 050	0	1 076 634	1 076 634	0	1 391 388	1 391 388	0	393 296	393 296
30202	6 104	0	6 104	0	0	0	297	0	297	5 807	0	5 807
30204	26 778	0	26 778	0	0	0	1 920	0	1 920	24 858	0	24 858
30221	0	0	0	0	199 592	199 592	0	198 926	198 926	0	666	666
30233	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
30413	90	0	90	6 738	0	6 738	6 743	0	6 743	85	0	85
30424	2 485	0	2 485	1 592 798	859 941	2 452 739	1 572 909	859 941	2 432 850	22 374	0	22 374
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 275	3 275	0	209	209	0	172	172	0	3 312	3 312
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32109	0	14 958	14 958	0	795	795	0	575	575	0	15 178	15 178
32202	270 000	0	270 000	3 290 000	528 173	3 818 173	3 560 000	528 173	4 088 173	0	0	0
32203	0	0	0	905 000	333 095	1 238 095	705 000	333 095	1 038 095	200 000	0	200 000
45107	0	72 352	72 352	0	442	442	0	72 794	72 794	0	0	0
45204	0	0	0	8 517	0	8 517	0	0	0	8 517	0	8 517
45205	44 500	0	44 500	25 200	0	25 200	0	0	0	69 700	0	69 700
45206	148 814	230 210	379 024	3 900	14 652	18 552	35 500	11 642	47 142	117 214	233 220	350 434
45207	698 822	0	698 822	5 000	0	5 000	13 900	0	13 900	689 922	0	689 922
45208	349 708	0	349 708	0	0	0	0	0	0	349 708	0	349 708
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45502	0	0	0	20 008	0	20 008	20 000	0	20 000	8	0	8
45503	13 920	0	13 920	10 441	0	10 441	24 345	0	24 345	16	0	16
45504	75	0	75	46	0	46	105	0	105	16	0	16
45505	1 415	0	1 415	3 161	0	3 161	2 890	0	2 890	1 686	0	1 686
45506	112 010	0	112 010	234	0	234	1 219	0	1 219	111 025	0	111 025
45507	267 134	32 260	299 394	0	2 053	2 053	3 094	3 664	6 758	264 040	30 649	294 689
45604	0	9 866	9 866	0	481	481	0	10 347	10 347	0	0	0
45812	63 173	0	63 173	5 000	0	5 000	0	0	0	68 173	0	68 173
45815	145 000	3 203	148 203	0	204	204	0	162	162	145 000	3 245	148 245
45912	317	0	317	17 772	0	17 772	0	0	0	18 089	0	18 089
45915	8 332	79	8 411	57	6	63	0	4	4	8 389	81	8 470
47404	0	71 036	71 036	3 510 713	1 383 598	4 894 311	3 510 713	1 314 633	4 825 346	0	140 001	140 001
47408	0	0	0	11 352 626	11 049 463	22 402 089	11 352 626	11 049 463	22 402 089	0	0	0
47421	1 393	0	1 393	48 086	0	48 086	44 365	0	44 365	5 114	0	5 114
47423	918	0	918	71	113	184	397	113	510	592	0	592
47427	42 369	567	42 936	18 361	2 255	20 616	37 223	2 822	40 045	23 507	0	23 507
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	303 004	0	303 004	1 909	0	1 909	0	0	0	304 913	0	304 913
50121	32	0	32	41	0	41	73	0	73	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	0	0	0	17	0	17	5	0	5	12	0	12
52601	0	0	0	142 996	0	142 996	128 254	0	128 254	14 742	0	14 742
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	11 087	0	11 087	0	0	0	913	0	913	10 174	0	10 174
60310	737	0	737	393	0	393	0	0	0	1 130	0	1 130
60312	7 836	0	7 836	9 446	0	9 446	8 438	0	8 438	8 844	0	8 844
60314	0	1 040	1 040	79	959	1 038	79	1 020	1 099	0	979	979
60315	39	172	211	0	11	11	0	8	8	39	175	214
60323	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60336	3 901	0	3 901	335	0	335	93	0	93	4 143	0	4 143
60401	5 708 921	0	5 708 921	281	0	281	0	0	0	5 709 202	0	5 709 202
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 948	0	1 948	1	0	1	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	37	0	37	37	0	37	84	0	84
61009	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61403	348	0	348	62	0	62	124	0	124	286	0	286
61601	0	0	0	92 402	0	92 402	92 402	0	92 402	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 465 135	0	1 465 135	152 374	0	152 374	4	0	4	1 617 505	0	1 617 505
70607	0	0	0	53	0	53	30	0	30	23	0	23
70608	2 504 668	0	2 504 668	166 975	0	166 975	0	0	0	2 671 643	0	2 671 643
70609	6 240	0	6 240	541	0	541	0	0	0	6 781	0	6 781
70611	2 809	0	2 809	452	0	452	0	0	0	3 261	0	3 261
70614	64 054	0	64 054	22 842	0	22 842	17 060	0	17 060	69 836	0	69 836
Итого по активу (баланс)	12 809 630	1 301 023	14 110 653	23 975 076	15 685 368	39 660 444	23 418 996	15 935 419	39 354 415	13 365 710	1 050 972	14 416 682
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10603	0	0	0	5	0	5	17	0	17	12	0	12
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	5	0	5	6	0	6	1 280	0	1 280
30220	0	11 836	11 836	0	107 880	107 880	0	110 006	110 006	0	13 962	13 962
30232	367	361	728	7 903	5 863	13 766	7 800	6 124	13 924	264	622	886
30236	0	0	0	0	84 305	84 305	0	84 305	84 305	0	0	0
30601	15	66	81	4 771	4	4 775	4 771	5	4 776	15	67	82
30606	154	190	344	154	13	167	0	12	12	0	189	189
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31503	0	0	0	0	199 877	199 877	0	199 877	199 877	0	0	0
407	223 256	21 388	244 644	833 676	185 749	1 019 425	786 146	211 453	997 599	175 726	47 092	222 818
408.1	2 074	3 414	5 488	4 512	1 234	5 746	4 464	1 438	5 902	2 026	3 618	5 644
40807	11 597	393 059	404 656	2 437	21 740	24 177	2 195	26 816	29 011	11 355	398 135	409 490
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	159 876	490 271	650 147	544 945	481 589	1 026 534	556 771	445 612	1 002 383	171 702	454 294	625 996
40820	685	79 092	79 777	1 099	13 129	14 228	1 030	14 914	15 944	616	80 877	81 493
42301	422	3 635	4 057	4 394	2 979	7 373	8 567	434	9 001	4 595	1 090	5 685
42302	100 000	0	100 000	100 250	0	100 250	250	0	250	0	0	0
42305	0	13 408	13 408	0	603	603	0	788	788	0	13 593	13 593
42306	230 434	618 747	849 181	22 429	84 975	107 404	16 372	201 252	217 624	224 377	735 024	959 401
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	796	796	0	31	31	0	43	43	0	808	808
42606	0	7 154	7 154	0	362	362	0	455	455	0	7 247	7 247
45115	499	0	499	507	0	507	8	0	8	0	0	0
45215	327 649	0	327 649	6 975	0	6 975	25 721	0	25 721	346 395	0	346 395
45515	21 553	0	21 553	2 676	0	2 676	975	0	975	19 852	0	19 852
45615	3 453	0	3 453	3 615	0	3 615	162	0	162	0	0	0
45818	211 376	0	211 376	162	0	162	1 092	0	1 092	212 306	0	212 306
45918	8 728	0	8 728	4	0	4	17 080	0	17 080	25 804	0	25 804
47403	0	0	0	1 085 001	861 145	1 946 146	1 085 001	861 145	1 946 146	0	0	0
47407	0	0	0	11 083 179	11 333 111	22 416 290	11 083 179	11 333 111	22 416 290	0	0	0
47411	5 412	7 714	13 126	1 264	458	1 722	1 570	1 430	3 000	5 718	8 686	14 404
47416	0	0	0	763	45	808	763	45	808	0	0	0
47422	1 147	1 135	2 282	30 224	3 269	33 493	30 190	2 134	32 324	1 113	0	1 113
47424	0	0	0	66 039	0	66 039	66 039	0	66 039	0	0	0
47425	33 719	0	33 719	22 511	0	22 511	12 055	0	12 055	23 263	0	23 263
47426	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	0	0	0	30	0	30	53	0	53	23	0	23
50720	7	0	7	10	0	10	3	0	3	0	0	0
52602	0	0	0	105 698	0	105 698	111 480	0	111 480	5 782	0	5 782
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	919	0	919	3 650	0	3 650	3 191	0	3 191	460	0	460
60305	15 459	0	15 459	12 334	0	12 334	12 263	0	12 263	15 388	0	15 388
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	492	0	492	0	0	0	448	0	448	940	0	940
60311	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60324	643	0	643	56	0	56	68	0	68	655	0	655
60335	4 951	0	4 951	2 507	0	2 507	2 468	0	2 468	4 912	0	4 912
60414	4 317 133	0	4 317 133	0	0	0	2 725	0	2 725	4 319 858	0	4 319 858
60903	1 873	0	1 873	0	0	0	44	0	44	1 917	0	1 917
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 350 415	0	1 350 415	0	0	0	141 493	0	141 493	1 491 908	0	1 491 908
70602	32	0	32	73	0	73	41	0	41	0	0	0
70603	2 521 072	0	2 521 072	0	0	0	156 057	0	156 057	2 677 129	0	2 677 129
70604	6 909	0	6 909	0	0	0	719	0	719	7 628	0	7 628
70613	84 185	0	84 185	109 806	0	109 806	113 378	0	113 378	87 757	0	87 757
Итого по пассиву (баланс)	12 458 387	1 652 266	14 110 653	14 064 291	13 388 402	27 452 693	14 257 282	13 501 440	27 758 722	12 651 378	1 765 304	14 416 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 335	0	2 335	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	2 335	0	2 335
90902	920 039	0	920 039	7 289	0	7 289	3 472	0	3 472	923 856	0	923 856
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
91414	2 780 909	80 315	2 861 224	420	1 768	2 188	72 000	78 601	150 601	2 709 329	3 482	2 712 811
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	199 100	0	199 100	199 100	0	199 100	0	0	0
91501	155 263	0	155 263	670	0	670	670	0	670	155 263	0	155 263
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	202 194	2 910	205 104	9 293	244	9 537	199	148	347	211 288	3 006	214 294
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 898 558	0	2 898 558	5 186 191	0	5 186 191	5 576 383	0	5 576 383	2 508 366	0	2 508 366
Итого по активу (баланс)	7 212 097	83 225	7 295 322	5 404 844	2 012	5 406 856	5 853 710	78 749	5 932 459	6 763 231	6 488	6 769 719
Пассив
91311	275 594	0	275 594	0	0	0	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	2 000 460	0	2 000 460	381 281	0	381 281	98 440	0	98 440	1 717 619	0	1 717 619
91314	270 000	0	270 000	5 123 700	0	5 123 700	5 053 700	0	5 053 700	200 000	0	200 000
91315	79 308	0	79 308	0	0	0	556	0	556	79 864	0	79 864
91316	28 040	0	28 040	40 302	0	40 302	27 595	0	27 595	15 333	0	15 333
91317	27 200	0	27 200	31 100	0	31 100	5 900	0	5 900	2 000	0	2 000
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 396 764	0	4 396 764	356 075	0	356 075	220 664	0	220 664	4 261 353	0	4 261 353
Итого по пассиву (баланс)	7 295 322	0	7 295 322	5 932 458	0	5 932 458	5 406 855	0	5 406 855	6 769 719	0	6 769 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 338 400	1 394 216	2 732 616	0	61 532	61 532	1 338 400	1 332 684	2 671 084
93901	394	436 757	437 151	292 361	11 274 838	11 567 199	292 622	10 918 256	11 210 878	133	793 339	793 472
99996	435 759	0	435 759	14 341 362	0	14 341 362	11 316 107	0	11 316 107	3 461 014	0	3 461 014
Итого по активу (баланс)	436 153	436 757	872 910	15 972 123	12 669 054	28 641 177	11 608 729	10 979 788	22 588 517	4 799 547	2 126 023	6 925 570
Пассив
96303	0	0	0	51 786	61 532	113 318	1 391 758	1 394 216	2 785 974	1 339 972	1 332 684	2 672 656
96901	434 469	1 290	435 759	10 904 503	298 286	11 202 789	11 258 259	297 129	11 555 388	788 225	133	788 358
99997	437 151	0	437 151	11 272 410	0	11 272 410	14 299 815	0	14 299 815	3 464 556	0	3 464 556
Итого по пассиву (баланс)	871 620	1 290	872 910	22 228 699	359 818	22 588 517	26 949 832	1 691 345	28 641 177	5 592 753	1 332 817	6 925 570

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?