Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	75 770	8 027	83 797	257 019	6 449	263 468	272 171	6 076	278 247	60 618	8 400	69 018
20209	0	0	0	174 900	0	174 900	155 900	0	155 900	19 000	0	19 000
30102	12 967	0	12 967	5 193 608	0	5 193 608	5 195 451	0	5 195 451	11 124	0	11 124
30110	1 866	24 310	26 176	69 970	72 655	142 625	70 770	94 072	164 842	1 066	2 893	3 959
30202	2 041	0	2 041	0	0	0	97	0	97	1 944	0	1 944
30204	138	0	138	126	0	126	0	0	0	264	0	264
30221	0	0	0	66 700	1 207	67 907	66 700	1 207	67 907	0	0	0
30233	0	0	0	316	890	1 206	294	890	1 184	22	0	22
31902	80 000	0	80 000	1 946 000	0	1 946 000	2 026 000	0	2 026 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	2 139 000	0	2 139 000	2 101 000	0	2 101 000	418 000	0	418 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	4 192	0	4 192	11 596	0	11 596	7 761	0	7 761	8 027	0	8 027
45206	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45207	141 155	0	141 155	108 470	0	108 470	115 878	0	115 878	133 747	0	133 747
45208	209 293	0	209 293	2 400	0	2 400	3 323	0	3 323	208 370	0	208 370
45308	6 735	0	6 735	0	0	0	89	0	89	6 646	0	6 646
45401	11 996	0	11 996	1 096	0	1 096	724	0	724	12 368	0	12 368
45407	119 388	0	119 388	3 201	0	3 201	15 548	0	15 548	107 041	0	107 041
45408	373 324	0	373 324	35 000	0	35 000	11 384	0	11 384	396 940	0	396 940
45505	576	0	576	0	0	0	8	0	8	568	0	568
45506	30 454	0	30 454	520	0	520	639	0	639	30 335	0	30 335
45507	126 466	0	126 466	7 279	0	7 279	8 227	0	8 227	125 518	0	125 518
45812	0	0	0	15 350	0	15 350	0	0	0	15 350	0	15 350
45815	3 223	0	3 223	192	0	192	365	0	365	3 050	0	3 050
47408	0	0	0	68 899	70 235	139 134	68 899	70 235	139 134	0	0	0
47423	184	0	184	165	0	165	164	0	164	185	0	185
47427	2 128	0	2 128	1 836	0	1 836	2 128	0	2 128	1 836	0	1 836
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	1 028	0	1 028	673	0	673	861	0	861	840	0	840
60323	0	0	0	20	0	20	2	0	2	18	0	18
60401	136 345	0	136 345	150	0	150	0	0	0	136 495	0	136 495
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60901	3 588	0	3 588	26	0	26	0	0	0	3 614	0	3 614
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	241	0	241	68	0	68	99	0	99	210	0	210
61009	0	0	0	119	0	119	66	0	66	53	0	53
61013	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	2 567	0	2 567	1	0	1	324	0	324	2 244	0	2 244
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	152 464	0	152 464	41 104	0	41 104	2	0	2	193 566	0	193 566
70608	10 412	0	10 412	2 283	0	2 283	0	0	0	12 695	0	12 695
70611	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
70616	762	0	762	122	0	122	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 984 232	32 337	2 016 569	10 149 478	151 436	10 300 914	10 126 043	172 480	10 298 523	2 007 667	11 293	2 018 960
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	94	0	94	14 819	2 140	16 959	14 770	2 140	16 910	45	0	45
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	135 221	22 244	157 465	1 464 653	90 306	1 554 959	1 428 401	68 574	1 496 975	98 969	512	99 481
408.1	57 517	179	57 696	524 416	833	525 249	506 914	704	507 618	40 015	50	40 065
40817	301	0	301	9 571	0	9 571	9 367	0	9 367	97	0	97
40905	0	0	0	45	83	128	45	83	128	0	0	0
40909	0	0	0	221	787	1 008	221	787	1 008	0	0	0
40910	0	0	0	25	20	45	25	20	45	0	0	0
40911	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40912	0	0	0	550	276	826	550	276	826	0	0	0
40913	0	0	0	525	1 843	2 368	525	1 843	2 368	0	0	0
42102	41 500	0	41 500	336 500	0	336 500	327 900	0	327 900	32 900	0	32 900
42103	105 600	0	105 600	104 900	0	104 900	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42104	2 347	0	2 347	0	0	0	150 000	0	150 000	152 347	0	152 347
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42202	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42301	14 435	142	14 577	53 935	9	53 944	53 684	20	53 704	14 184	153	14 337
42305	56 236	0	56 236	8 123	0	8 123	8 253	0	8 253	56 366	0	56 366
42306	343 968	9 727	353 695	33 368	525	33 893	58 756	1 373	60 129	369 356	10 575	379 931
42307	492 426	0	492 426	39 683	0	39 683	13 898	0	13 898	466 641	0	466 641
42311	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	3	7	10	0	0	0	0	1	1	3	8	11
45215	28 580	0	28 580	18 355	0	18 355	3 312	0	3 312	13 537	0	13 537
45315	269	0	269	203	0	203	0	0	0	66	0	66
45415	7 763	0	7 763	490	0	490	1 382	0	1 382	8 655	0	8 655
45515	32 714	0	32 714	1 140	0	1 140	1 440	0	1 440	33 014	0	33 014
45818	3 065	0	3 065	283	0	283	15 618	0	15 618	18 400	0	18 400
47407	0	0	0	70 081	69 040	139 121	70 081	69 040	139 121	0	0	0
47411	417	0	417	1 933	0	1 933	2 357	0	2 357	841	0	841
47416	729	0	729	5 508	0	5 508	4 965	0	4 965	186	0	186
47422	56	32	88	1 224	32	1 256	1 232	78	1 310	64	78	142
47425	837	0	837	4 356	0	4 356	3 912	0	3 912	393	0	393
47426	56	0	56	52	0	52	31	0	31	35	0	35
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	576	0	576	959	0	959	512	0	512	129	0	129
60305	4 438	0	4 438	5 933	0	5 933	2 880	0	2 880	1 385	0	1 385
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	352	0	352	426	0	426	215	0	215	141	0	141
60322	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60324	514	0	514	269	0	269	197	0	197	442	0	442
60335	1 691	0	1 691	1 138	0	1 138	761	0	761	1 314	0	1 314
60414	34 433	0	34 433	0	0	0	258	0	258	34 691	0	34 691
60903	439	0	439	0	0	0	17	0	17	456	0	456
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61701	5 497	0	5 497	0	0	0	122	0	122	5 619	0	5 619
70601	160 575	0	160 575	0	0	0	42 104	0	42 104	202 679	0	202 679
70603	10 393	0	10 393	0	0	0	2 288	0	2 288	12 681	0	12 681
Итого по пассиву (баланс)	1 984 238	32 331	2 016 569	2 721 438	165 894	2 887 332	2 744 784	144 939	2 889 723	2 007 584	11 376	2 018 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	849 433	0	849 433	13 849	0	13 849	508	0	508	862 774	0	862 774
90902	104 512	0	104 512	11 290	0	11 290	1 284	0	1 284	114 518	0	114 518
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 381 973	0	2 381 973	211 764	0	211 764	218 690	0	218 690	2 375 047	0	2 375 047
91501	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	1 143	0	1 143	307	0	307	409	0	409	1 041	0	1 041
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	1 557 689	0	1 557 689	589 337	0	589 337	284 808	0	284 808	1 862 218	0	1 862 218
Итого по активу (баланс)	4 903 890	0	4 903 890	826 547	0	826 547	505 699	0	505 699	5 224 738	0	5 224 738
Пассив
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91211	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
91312	1 524 546	0	1 524 546	125 167	0	125 167	430 410	0	430 410	1 829 789	0	1 829 789
91315	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
91316	0	0	0	36 501	0	36 501	38 500	0	38 500	1 999	0	1 999
91317	30 688	0	30 688	123 111	0	123 111	120 397	0	120 397	27 974	0	27 974
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 346 201	0	3 346 201	220 314	0	220 314	236 633	0	236 633	3 362 520	0	3 362 520
Итого по пассиву (баланс)	4 903 890	0	4 903 890	505 122	0	505 122	825 970	0	825 970	5 224 738	0	5 224 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?