Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 568	0	22 568	0	0	0	91	0	91	22 477	0	22 477
20202	243 478	70 703	314 181	2 082 204	584 894	2 667 098	2 087 365	594 049	2 681 414	238 317	61 548	299 865
20208	79 149	0	79 149	221 605	0	221 605	229 565	0	229 565	71 189	0	71 189
20209	10 751	428	11 179	826 684	67 340	894 024	826 786	67 450	894 236	10 649	318	10 967
30102	208 245	0	208 245	9 681 613	0	9 681 613	9 679 131	0	9 679 131	210 727	0	210 727
30110	10 989	5 961	16 950	118 036	15 204	133 240	120 582	13 944	134 526	8 443	7 221	15 664
30114	0	150 379	150 379	0	114 674	114 674	0	108 099	108 099	0	156 954	156 954
30202	34 679	0	34 679	1 118	0	1 118	0	0	0	35 797	0	35 797
30204	2 577	0	2 577	137	0	137	0	0	0	2 714	0	2 714
30210	0	0	0	87 422	0	87 422	87 422	0	87 422	0	0	0
30233	3 936	312	4 248	357 596	16 015	373 611	358 309	16 327	374 636	3 223	0	3 223
30424	22	0	22	109 306	0	109 306	109 270	0	109 270	58	0	58
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 670 000	0	3 670 000	230 000	0	230 000
31903	880 000	0	880 000	3 811 860	0	3 811 860	4 091 860	0	4 091 860	600 000	0	600 000
32201	8 726	0	8 726	885	0	885	0	0	0	9 611	0	9 611
45006	33 334	0	33 334	0	0	0	4 167	0	4 167	29 167	0	29 167
45007	120 475	0	120 475	20 000	0	20 000	9 930	0	9 930	130 545	0	130 545
45108	39 800	0	39 800	0	0	0	500	0	500	39 300	0	39 300
45201	20 669	0	20 669	18 866	0	18 866	15 851	0	15 851	23 684	0	23 684
45203	0	0	0	3 250	0	3 250	850	0	850	2 400	0	2 400
45204	5 000	0	5 000	30 700	0	30 700	1 000	0	1 000	34 700	0	34 700
45205	31 043	0	31 043	9 622	0	9 622	29 441	0	29 441	11 224	0	11 224
45206	1 682 270	0	1 682 270	536 687	0	536 687	266 628	0	266 628	1 952 329	0	1 952 329
45207	850 253	12 044	862 297	55 974	10 514	66 488	56 578	22 558	79 136	849 649	0	849 649
45208	46 557	0	46 557	0	0	0	356	0	356	46 201	0	46 201
45401	313	0	313	3 558	0	3 558	3 672	0	3 672	199	0	199
45404	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45406	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	4 052	0	4 052	0	0	0	25	0	25	4 027	0	4 027
45505	29 367	0	29 367	7 285	0	7 285	11 689	0	11 689	24 963	0	24 963
45506	133 740	0	133 740	2 849	0	2 849	17 523	0	17 523	119 066	0	119 066
45507	378 627	1 363	379 990	900	46	946	3 202	86	3 288	376 325	1 323	377 648
45509	15 028	0	15 028	12 648	0	12 648	10 928	0	10 928	16 748	0	16 748
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45814	1 682	0	1 682	0	0	0	34	0	34	1 648	0	1 648
45815	23 997	0	23 997	5 286	0	5 286	7 742	0	7 742	21 541	0	21 541
45912	2 175	0	2 175	360	0	360	32	0	32	2 503	0	2 503
45915	319	0	319	246	0	246	157	0	157	408	0	408
47404	0	0	0	0	119 862	119 862	0	119 862	119 862	0	0	0
47408	0	0	0	9 525	154 711	164 236	9 525	154 711	164 236	0	0	0
47423	1 209	0	1 209	716	0	716	659	0	659	1 266	0	1 266
47427	51 243	10	51 253	45 867	11	45 878	46 518	10	46 528	50 592	11	50 603
47801	64 329	0	64 329	59	0	59	1 259	0	1 259	63 129	0	63 129
50305	20 631	0	20 631	110	0	110	12	0	12	20 729	0	20 729
51405	140 921	0	140 921	951	0	951	0	0	0	141 872	0	141 872
51501	3 750	0	3 750	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 494	0	11 494	0	0	0	392	0	392	11 102	0	11 102
60306	173	0	173	69	0	69	0	0	0	242	0	242
60308	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60310	312	0	312	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	312	0	312
60312	7 608	0	7 608	7 019	0	7 019	3 868	0	3 868	10 759	0	10 759
60323	1 718	0	1 718	229	0	229	272	0	272	1 675	0	1 675
60336	47	0	47	21	0	21	0	0	0	68	0	68
60401	486 320	0	486 320	9 151	0	9 151	4 001	0	4 001	491 470	0	491 470
60404	2 593	0	2 593	1 705	0	1 705	0	0	0	4 298	0	4 298
60415	115	0	115	10 842	0	10 842	10 856	0	10 856	101	0	101
60901	20 283	0	20 283	0	0	0	0	0	0	20 283	0	20 283
61002	42	0	42	133	0	133	175	0	175	0	0	0
61008	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61009	101	0	101	345	0	345	386	0	386	60	0	60
61209	0	0	0	14 711	0	14 711	14 711	0	14 711	0	0	0
61210	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
61212	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
61403	1 351	0	1 351	668	0	668	183	0	183	1 836	0	1 836
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	0	0	0	164 916	0	164 916
61908	65 050	0	65 050	0	0	0	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
62001	0	0	0	14 122	0	14 122	3 533	0	3 533	10 589	0	10 589
70606	564 885	0	564 885	207 759	0	207 759	185	0	185	772 459	0	772 459
70608	168 544	0	168 544	17 434	0	17 434	0	0	0	185 978	0	185 978
70611	6 330	0	6 330	4 284	0	4 284	0	0	0	10 614	0	10 614
70616	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	6 933 107	241 200	7 174 307	22 269 494	1 083 271	23 352 765	21 806 098	1 097 096	22 903 194	7 396 503	227 375	7 623 878
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 842	0	112 842	456	0	456	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	117 864	0	117 864	0	0	0	365	0	365	118 229	0	118 229
30126	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
30223	88	0	88	27 390	0	27 390	27 352	0	27 352	50	0	50
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	193	0	193	253 774	14 329	268 103	253 602	14 709	268 311	21	380	401
407	165 511	10	165 521	2 649 164	49 298	2 698 462	2 649 580	49 443	2 699 023	165 927	155	166 082
408.1	51 001	509	51 510	307 167	2 063	309 230	306 352	1 554	307 906	50 186	0	50 186
40817	105 840	4 889	110 729	293 185	3 066	296 251	287 815	1 503	289 318	100 470	3 326	103 796
40820	351	213	564	277	382	659	417	263	680	491	94	585
40821	620	0	620	120 698	0	120 698	120 500	0	120 500	422	0	422
40905	0	0	0	5 339	205	5 544	5 339	205	5 544	0	0	0
40909	0	0	0	9 498	2 704	12 202	9 498	2 704	12 202	0	0	0
40910	0	0	0	2 970	763	3 733	2 970	763	3 733	0	0	0
40911	2 347	0	2 347	179 317	0	179 317	179 211	0	179 211	2 241	0	2 241
40912	0	0	0	3 550	2 565	6 115	3 550	2 565	6 115	0	0	0
40913	0	0	0	6 086	2 741	8 827	6 086	2 741	8 827	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	26 100	0	26 100	0	0	0	40 300	0	40 300	66 400	0	66 400
42106	0	13 868	13 868	0	543	543	0	583	583	0	13 908	13 908
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	98 786	11 436	110 222	399 517	20 593	420 110	406 622	21 912	428 534	105 891	12 755	118 646
42302	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640
42303	78 904	735	79 639	44 401	26	44 427	47 191	64	47 255	81 694	773	82 467
42304	134 556	0	134 556	37 195	0	37 195	37 604	0	37 604	134 965	0	134 965
42305	413 725	22 196	435 921	81 702	2 486	84 188	68 591	953	69 544	400 614	20 663	421 277
42306	3 610 612	183 886	3 794 498	346 994	27 058	374 052	370 069	17 811	387 880	3 633 687	174 639	3 808 326
42307	52 765	0	52 765	3 093	0	3 093	413	0	413	50 085	0	50 085
42601	2	31	33	1 130	1	1 131	1 350	1	1 351	222	31	253
42603	0	88	88	0	4	4	0	55	55	0	139	139
42605	89	0	89	18	0	18	0	0	0	71	0	71
42606	2 159	0	2 159	9	0	9	114	0	114	2 264	0	2 264
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	3 845	0	3 845	339	0	339	487	0	487	3 993	0	3 993
45215	185 927	0	185 927	125 161	0	125 161	134 004	0	134 004	194 770	0	194 770
45415	807	0	807	1	0	1	82	0	82	888	0	888
45515	6 285	0	6 285	1 657	0	1 657	1 265	0	1 265	5 893	0	5 893
45818	48 779	0	48 779	7 742	0	7 742	1 384	0	1 384	42 421	0	42 421
45918	2 245	0	2 245	18	0	18	163	0	163	2 390	0	2 390
47405	0	0	0	51 309	51 195	102 504	51 309	51 195	102 504	0	0	0
47407	0	0	0	113 236	9 526	122 762	113 236	9 526	122 762	0	0	0
47411	7 838	2 495	10 333	26 678	757	27 435	26 464	296	26 760	7 624	2 034	9 658
47416	11	0	11	1 396	0	1 396	1 478	0	1 478	93	0	93
47422	493	124	617	1 444	126	1 570	1 649	124	1 773	698	122	820
47425	4 057	0	4 057	7 548	0	7 548	8 287	0	8 287	4 796	0	4 796
47426	4 179	1 054	5 233	1 708	41	1 749	2 517	92	2 609	4 988	1 105	6 093
47804	240	0	240	7	0	7	8	0	8	241	0	241
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	2 097	0	2 097	6 589	0	6 589	5 938	0	5 938	1 446	0	1 446
60305	6 367	0	6 367	4 615	0	4 615	7 520	0	7 520	9 272	0	9 272
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	44	0	44	730	0	730	729	0	729	43	0	43
60311	1 123	0	1 123	19 854	0	19 854	19 877	0	19 877	1 146	0	1 146
60322	101	0	101	7 063	0	7 063	7 020	0	7 020	58	0	58
60324	3 159	0	3 159	1 132	0	1 132	1 213	0	1 213	3 240	0	3 240
60335	1 923	0	1 923	0	0	0	2 147	0	2 147	4 070	0	4 070
60414	117 665	0	117 665	468	0	468	1 289	0	1 289	118 486	0	118 486
60903	10 163	0	10 163	0	0	0	372	0	372	10 535	0	10 535
61301	1 987	0	1 987	3 949	0	3 949	6 516	0	6 516	4 554	0	4 554
61304	0	0	0	4	0	4	54	0	54	50	0	50
61701	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0	0	12 608	0	12 608
70601	596 010	0	596 010	0	0	0	207 348	0	207 348	803 358	0	803 358
70603	168 614	0	168 614	0	0	0	17 440	0	17 440	186 054	0	186 054
Итого по пассиву (баланс)	6 932 773	241 534	7 174 307	5 169 982	190 472	5 360 454	5 630 963	179 062	5 810 025	7 393 754	230 124	7 623 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
90901	21 788	0	21 788	352	0	352	352	0	352	21 788	0	21 788
90902	496 457	0	496 457	136 163	0	136 163	65 394	0	65 394	567 226	0	567 226
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 880 687	0	1 880 687	73 288	12 390	85 678	107 433	12 390	119 823	1 846 542	0	1 846 542
91418	68 413	0	68 413	0	0	0	1 244	0	1 244	67 169	0	67 169
91501	86 620	0	86 620	3	0	3	0	0	0	86 623	0	86 623
91502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91604	31 176	109	31 285	2 966	101	3 067	5 136	210	5 346	29 006	0	29 006
91704	972	0	972	2	0	2	0	0	0	974	0	974
91802	7 411	0	7 411	39	0	39	4	0	4	7 446	0	7 446
91803	1 681	0	1 681	3	0	3	0	0	0	1 684	0	1 684
99998	3 556 353	0	3 556 353	968 725	0	968 725	789 517	0	789 517	3 735 561	0	3 735 561
Итого по активу (баланс)	6 151 588	109	6 151 697	1 182 382	12 491	1 194 873	969 921	12 600	982 521	6 364 049	0	6 364 049
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	351 402	0	351 402	0	0	0	3 030	0	3 030	354 432	0	354 432
91312	3 078 340	0	3 078 340	273 478	0	273 478	396 033	0	396 033	3 200 895	0	3 200 895
91315	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006
91316	10 313	0	10 313	140 474	0	140 474	153 800	0	153 800	23 639	0	23 639
91317	104 744	0	104 744	372 877	0	372 877	410 946	0	410 946	142 813	0	142 813
91507	11 554	0	11 554	1 435	0	1 435	1 657	0	1 657	11 776	0	11 776
99999	2 595 344	0	2 595 344	193 002	0	193 002	226 146	0	226 146	2 628 488	0	2 628 488
Итого по пассиву (баланс)	6 151 697	0	6 151 697	982 521	0	982 521	1 194 873	0	1 194 873	6 364 049	0	6 364 049

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?