Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	164 702	30 793	195 495	3 865 131	49 127	3 914 258	3 854 141	47 088	3 901 229	175 692	32 832	208 524
20208	84 913	0	84 913	510 067	0	510 067	501 741	0	501 741	93 239	0	93 239
20209	0	13 575	13 575	3 276 343	16 427	3 292 770	3 265 793	30 002	3 295 795	10 550	0	10 550
20302	0	631	631	0	24	24	0	38	38	0	617	617
20308	0	881	881	0	0	0	0	12	12	0	869	869
30102	127 123	0	127 123	12 962 506	0	12 962 506	12 893 343	0	12 893 343	196 286	0	196 286
30110	62 881	10 664	73 545	12 070 374	19 258	12 089 632	12 072 489	18 410	12 090 899	60 766	11 512	72 278
30118	0	4 440	4 440	0	172	172	0	272	272	0	4 340	4 340
30202	43 050	0	43 050	1 484	0	1 484	84	0	84	44 450	0	44 450
30204	762	0	762	0	0	0	84	0	84	678	0	678
30210	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
30221	0	0	0	0	189	189	0	1	1	0	188	188
30233	51 147	20	51 167	1 306 570	1 501	1 308 071	1 331 454	1 521	1 332 975	26 263	0	26 263
30424	10	0	10	114 534	15 229	129 763	114 532	13 660	128 192	12	1 569	1 581
30425	0	188	188	0	6	6	0	6	6	0	188	188
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	481 800	0	481 800	481 800	0	481 800	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 100 000	0	6 100 000	6 000 000	0	6 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 500 000	0	8 500 000	300 000	0	300 000
32003	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	1 054	0	1 054	0	0	0	5 766	0	5 766
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
44907	1 667	0	1 667	0	0	0	84	0	84	1 583	0	1 583
45106	13 350	0	13 350	2 450	0	2 450	700	0	700	15 100	0	15 100
45107	27 842	0	27 842	0	0	0	1 025	0	1 025	26 817	0	26 817
45108	3 515	0	3 515	3 250	0	3 250	13	0	13	6 752	0	6 752
45201	45 709	0	45 709	52 245	0	52 245	71 832	0	71 832	26 122	0	26 122
45203	1 000	0	1 000	200	0	200	1 000	0	1 000	200	0	200
45204	11 010	0	11 010	2 500	0	2 500	13 510	0	13 510	0	0	0
45205	41 393	0	41 393	9 410	0	9 410	31 641	0	31 641	19 162	0	19 162
45206	605 841	0	605 841	134 863	0	134 863	167 494	0	167 494	573 210	0	573 210
45207	499 111	0	499 111	24 711	0	24 711	21 837	0	21 837	501 985	0	501 985
45208	254 766	0	254 766	400	0	400	6 405	0	6 405	248 761	0	248 761
45306	7 636	0	7 636	0	0	0	881	0	881	6 755	0	6 755
45307	56 639	0	56 639	0	0	0	2 141	0	2 141	54 498	0	54 498
45308	2 164	0	2 164	0	0	0	111	0	111	2 053	0	2 053
45401	22 859	0	22 859	22 104	0	22 104	24 406	0	24 406	20 557	0	20 557
45404	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120
45405	30 375	0	30 375	11 300	0	11 300	20 575	0	20 575	21 100	0	21 100
45406	255 398	0	255 398	42 725	0	42 725	28 484	0	28 484	269 639	0	269 639
45407	226 065	0	226 065	30 671	0	30 671	19 450	0	19 450	237 286	0	237 286
45408	442 121	0	442 121	197 706	0	197 706	25 519	0	25 519	614 308	0	614 308
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	29 727	0	29 727	0	0	0	5 607	0	5 607	24 120	0	24 120
45506	667 113	0	667 113	55 658	0	55 658	55 547	0	55 547	667 224	0	667 224
45507	1 302 614	0	1 302 614	69 819	0	69 819	49 875	0	49 875	1 322 558	0	1 322 558
45509	7 454	0	7 454	1 497	0	1 497	849	0	849	8 102	0	8 102
45812	46 851	0	46 851	2 585	0	2 585	432	0	432	49 004	0	49 004
45814	2 540	0	2 540	465	0	465	282	0	282	2 723	0	2 723
45815	70 230	0	70 230	5 785	0	5 785	6 288	0	6 288	69 727	0	69 727
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45914	133	0	133	31	0	31	50	0	50	114	0	114
45915	2 782	0	2 782	1 939	0	1 939	1 777	0	1 777	2 944	0	2 944
47408	0	0	0	3 184	15 202	18 386	3 184	15 202	18 386	0	0	0
47415	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47421	0	0	0	40	0	40	38	0	38	2	0	2
47423	5 007	0	5 007	1 961	0	1 961	2 671	0	2 671	4 297	0	4 297
47427	38 442	0	38 442	70 653	0	70 653	67 415	0	67 415	41 680	0	41 680
50104	122 215	0	122 215	714	0	714	23	0	23	122 906	0	122 906
50121	22	0	22	0	0	0	17	0	17	5	0	5
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	5	0	5	14 619	0	14 619	14 594	0	14 594	30	0	30
60308	91	0	91	110	0	110	170	0	170	31	0	31
60310	72	0	72	594	0	594	592	0	592	74	0	74
60312	5 937	0	5 937	7 298	0	7 298	4 175	0	4 175	9 060	0	9 060
60323	4 233	0	4 233	1 800	0	1 800	1 995	0	1 995	4 038	0	4 038
60336	2 891	0	2 891	1 008	0	1 008	488	0	488	3 411	0	3 411
60401	594 228	0	594 228	0	0	0	7 995	0	7 995	586 233	0	586 233
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60901	50 966	0	50 966	0	0	0	0	0	0	50 966	0	50 966
61002	905	0	905	1	0	1	47	0	47	859	0	859
61008	469	0	469	499	0	499	552	0	552	416	0	416
61009	1 059	0	1 059	503	0	503	577	0	577	985	0	985
61209	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61403	2 447	0	2 447	283	0	283	425	0	425	2 305	0	2 305
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	3 721	0	3 721	0	0	0	43 991	0	43 991
70606	1 543 959	0	1 543 959	195 080	0	195 080	1 275	0	1 275	1 737 764	0	1 737 764
70607	1 315	0	1 315	129	0	129	48	0	48	1 396	0	1 396
70608	52 284	0	52 284	3 688	0	3 688	0	0	0	55 972	0	55 972
70609	31 806	0	31 806	504	0	504	0	0	0	32 310	0	32 310
70611	19 509	0	19 509	362	0	362	0	0	0	19 871	0	19 871
Итого по активу (баланс)	9 884 154	61 192	9 945 346	52 605 108	117 135	52 722 243	52 317 282	126 212	52 443 494	10 171 980	52 115	10 224 095
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 001	5 001	0	307	307	0	193	193	0	4 887	4 887
30109	1 699	0	1 699	18 284	0	18 284	18 854	0	18 854	2 269	0	2 269
30126	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
30220	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30222	4 122	0	4 122	87 563	0	87 563	84 658	0	84 658	1 217	0	1 217
30223	32 484	0	32 484	808 091	0	808 091	816 073	0	816 073	40 466	0	40 466
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	14 551	19	14 570	693 581	2 457	696 038	686 263	2 533	688 796	7 233	95	7 328
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	23 357	0	23 357	946	0	946	0	0	0	22 411	0	22 411
405	653	0	653	1 508	0	1 508	2 042	0	2 042	1 187	0	1 187
406	1 354	0	1 354	67 168	0	67 168	74 812	0	74 812	8 998	0	8 998
407	621 716	1 159	622 875	3 604 259	1 596	3 605 855	3 656 216	1 647	3 657 863	673 673	1 210	674 883
408.1	437 953	191	438 144	3 165 582	714	3 166 296	3 192 141	714	3 192 855	464 512	191	464 703
40817	485 335	17 635	502 970	795 845	14 028	809 873	752 674	4 780	757 454	442 164	8 387	450 551
40820	262	0	262	842	0	842	709	0	709	129	0	129
40821	1 480	0	1 480	54 390	0	54 390	54 556	0	54 556	1 646	0	1 646
40823	15 145	0	15 145	13 000	0	13 000	12 866	0	12 866	15 011	0	15 011
40905	10	0	10	3 426	92	3 518	3 421	92	3 513	5	0	5
40907	0	0	0	15 489	0	15 489	15 489	0	15 489	0	0	0
40909	0	0	0	5 706	1 119	6 825	5 706	1 119	6 825	0	0	0
40910	0	0	0	683	57	740	683	57	740	0	0	0
40911	18 046	0	18 046	364 273	0	364 273	358 043	0	358 043	11 816	0	11 816
40912	0	0	0	10 810	2 080	12 890	10 810	2 080	12 890	0	0	0
40913	0	0	0	6 959	299	7 258	6 959	299	7 258	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	43 950	0	43 950	800	0	800	11 000	0	11 000	54 150	0	54 150
42113	7 600	0	7 600	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	13 100	0	13 100
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	45 450	0	45 450	15 150	0	15 150	0	0	0	30 300	0	30 300
42301	458 467	2 070	460 537	128 763	112	128 875	157 440	423	157 863	487 144	2 381	489 525
42304	138 404	2 788	141 192	17 626	1 037	18 663	18 118	1 414	19 532	138 896	3 165	142 061
42305	292 123	5 482	297 605	31 846	792	32 638	17 313	1 329	18 642	277 590	6 019	283 609
42306	3 123 606	25 348	3 148 954	176 330	1 127	177 457	187 008	1 443	188 451	3 134 284	25 664	3 159 948
42307	11 103	0	11 103	2 854	0	2 854	2 869	0	2 869	11 118	0	11 118
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	552	10	562	120	0	120	152	0	152	584	10	594
42606	135	0	135	0	0	0	36	0	36	171	0	171
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	377	0	377	44	0	44	0	0	0	333	0	333
45115	5 281	0	5 281	223	0	223	825	0	825	5 883	0	5 883
45215	209 275	0	209 275	43 439	0	43 439	20 358	0	20 358	186 194	0	186 194
45315	2 331	0	2 331	259	0	259	12	0	12	2 084	0	2 084
45415	51 533	0	51 533	4 567	0	4 567	29 908	0	29 908	76 874	0	76 874
45515	87 155	0	87 155	21 549	0	21 549	20 742	0	20 742	86 348	0	86 348
45818	113 665	0	113 665	3 716	0	3 716	4 847	0	4 847	114 796	0	114 796
45918	2 313	0	2 313	292	0	292	504	0	504	2 525	0	2 525
47407	0	0	0	15 240	3 184	18 424	15 240	3 184	18 424	0	0	0
47411	143 703	58	143 761	11 046	3	11 049	17 484	12	17 496	150 141	67	150 208
47416	1 535	0	1 535	21 236	0	21 236	20 355	0	20 355	654	0	654
47422	184	0	184	2 336	27	2 363	2 514	27	2 541	362	0	362
47424	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	47 939	0	47 939	27 763	0	27 763	40 979	0	40 979	61 155	0	61 155
47426	2 884	0	2 884	3 518	0	3 518	3 635	0	3 635	3 001	0	3 001
50120	1 139	0	1 139	48	0	48	112	0	112	1 203	0	1 203
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 640	0	1 640	6 061	0	6 061	4 822	0	4 822	401	0	401
60305	35 343	0	35 343	28 814	0	28 814	25 317	0	25 317	31 846	0	31 846
60309	96	0	96	116	0	116	263	0	263	243	0	243
60311	9	0	9	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	9	0	9
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7 472	0	7 472	111	0	111	2 618	0	2 618	9 979	0	9 979
60324	5 894	0	5 894	75	0	75	1 698	0	1 698	7 517	0	7 517
60335	10 227	0	10 227	7 989	0	7 989	6 846	0	6 846	9 084	0	9 084
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	242 467	0	242 467	4 179	0	4 179	2 502	0	2 502	240 790	0	240 790
60903	12 575	0	12 575	0	0	0	527	0	527	13 102	0	13 102
61304	1 168	0	1 168	265	0	265	2 911	0	2 911	3 814	0	3 814
61501	18	0	18	18	0	18	565	0	565	565	0	565
61701	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849
61912	56	0	56	0	0	0	42	0	42	98	0	98
62002	15 365	0	15 365	0	0	0	1 423	0	1 423	16 788	0	16 788
70601	1 602 681	0	1 602 681	639	0	639	198 221	0	198 221	1 800 263	0	1 800 263
70603	52 343	0	52 343	0	0	0	3 692	0	3 692	56 035	0	56 035
70604	31 805	0	31 805	0	0	0	503	0	503	32 308	0	32 308
70615	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
Итого по пассиву (баланс)	9 885 585	59 761	9 945 346	10 324 742	29 043	10 353 785	10 611 176	21 358	10 632 534	10 172 019	52 076	10 224 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 184 116	0	1 184 116	394 989	0	394 989	542 198	0	542 198	1 036 907	0	1 036 907
90902	1 367 828	0	1 367 828	608 594	0	608 594	78 838	0	78 838	1 897 584	0	1 897 584
90909	1 166	0	1 166	80	0	80	132	0	132	1 114	0	1 114
91202	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	22 411	0	22 411	0	0	0	873	0	873	21 538	0	21 538
91414	11 132 061	0	11 132 061	780 970	0	780 970	577 776	0	577 776	11 335 255	0	11 335 255
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	34 154	0	34 154	2 033	0	2 033	2 485	0	2 485	33 702	0	33 702
91704	3 764	0	3 764	88	0	88	6	0	6	3 846	0	3 846
91802	57 755	0	57 755	129	0	129	45	0	45	57 839	0	57 839
91803	674	0	674	13	0	13	0	0	0	687	0	687
99998	8 112 909	0	8 112 909	1 178 268	0	1 178 268	1 070 046	0	1 070 046	8 221 131	0	8 221 131
Итого по активу (баланс)	22 077 062	0	22 077 062	2 965 178	0	2 965 178	2 272 413	0	2 272 413	22 769 827	0	22 769 827
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91312	7 447 352	0	7 447 352	486 031	0	486 031	507 851	0	507 851	7 469 172	0	7 469 172
91315	94 015	0	94 015	20 507	0	20 507	40 779	0	40 779	114 287	0	114 287
91316	53 853	0	53 853	130 013	0	130 013	135 023	0	135 023	58 863	0	58 863
91317	489 235	0	489 235	430 956	0	430 956	493 229	0	493 229	551 508	0	551 508
91318	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0
91507	25 690	0	25 690	36	0	36	69	0	69	25 723	0	25 723
91508	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
99999	13 964 153	0	13 964 153	661 741	0	661 741	1 246 284	0	1 246 284	14 548 696	0	14 548 696
Итого по пассиву (баланс)	22 077 062	0	22 077 062	1 731 786	0	1 731 786	2 424 551	0	2 424 551	22 769 827	0	22 769 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 748	7 063	8 811	1 748	6 749	8 497	0	314	314
99996	0	0	0	8 781	0	8 781	8 470	0	8 470	311	0	311
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 529	7 063	17 592	10 218	6 749	16 967	311	314	625
Пассив
96901	0	0	0	6 722	1 748	8 470	7 033	1 748	8 781	311	0	311
99997	0	0	0	8 496	0	8 496	8 810	0	8 810	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 218	1 748	16 966	15 843	1 748	17 591	625	0	625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?