Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	225	0	225							225	0	225
11101	0	0	0							40 965	0	40 965
30104	104	0	104							260	0	260
30110	255 256	0	255 256							458 484	0	458 484
30202	41 949	0	41 949							48 853	0	48 853
30221	0	0	0							0	0	0
30233	411 464	0	411 464							680 929	0	680 929
31902	0	0	0							0	0	0
31903	503 000	0	503 000							698 814	0	698 814
47417	1 179	0	1 179							1	0	1
47423	15 016	0	15 016							21 193	0	21 193
47427	1 214	0	1 214							768	0	768
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	59 315	0	59 315							37 047	0	37 047
60323	46	0	46							46	0	46
60336	13	0	13							4	0	4
60401	2 246	0	2 246							17 447	0	17 447
60415	194	0	194							0	0	0
60901	12 496	0	12 496							30 596	0	30 596
60906	0	0	0							1 183	0	1 183
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	3 160	0	3 160							3 296	0	3 296
61702	794	0	794							1 150	0	1 150
70606	332 531	0	332 531							715 151	0	715 151
70611	3 713	0	3 713							27 344	0	27 344
Итого по активу (баланс)	1 643 915	0	1 643 915							2 783 756	0	2 783 756
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10801	1 884	0	1 884							1 884	0	1 884
30226	1 512	0	1 512							1 500	0	1 500
30232	248 551	0	248 551							620 253	0	620 253
407	782 774	0	782 774							1 062 302	0	1 062 302
40903	1 542	0	1 542							4 238	0	4 238
40905	291	0	291							404	0	404
47416	0	0	0							58	0	58
47422	66 408	0	66 408							56 656	0	56 656
47425	193	0	193							181	0	181
47426	247	0	247							231	0	231
60301	335	0	335							416	0	416
60305	2 553	0	2 553							3 213	0	3 213
60307	0	0	0							0	0	0
60311	602	0	602							608	0	608
60320	0	0	0							0	0	0
60322	25 510	0	25 510							20 513	0	20 513
60324	39	0	39							39	0	39
60335	1 190	0	1 190							1 317	0	1 317
60414	244	0	244							705	0	705
60903	1 140	0	1 140							2 313	0	2 313
70601	407 365	0	407 365							979 070	0	979 070
70615	0	0	0							355	0	355
70801	74 035	0	74 035							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 643 915	0	1 643 915							2 783 756	0	2 783 756
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862
Итого по активу (баланс)	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	26 649	0	26 649							26 649	0	26 649
91508	213	0	213							213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	26 862	0	26 862							26 862	0	26 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?