Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	186 541	0	186 541	205 586 177	0	205 586 177	205 565 463	0	205 565 463	207 255	0	207 255
30110	3 807	12	3 819	8 409 978	1	8 409 979	8 410 104	1	8 410 105	3 681	12	3 693
30114	0	3 004 824	3 004 824	0	563 821 952	563 821 952	0	563 072 545	563 072 545	0	3 754 231	3 754 231
30202	17 752	0	17 752	782	0	782	0	0	0	18 534	0	18 534
30204	34 519	0	34 519	5 311	0	5 311	0	0	0	39 830	0	39 830
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	19 626 422	240 830	19 867 252	19 626 422	240 830	19 867 252	0	0	0
30424	10 211	988 542	998 753	74 306 487	65 696	74 372 183	74 309 272	353 681	74 662 953	7 426	700 557	707 983
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	9 000 000	0	9 000 000	27 000 000	0	27 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
32102	0	20 530 734	20 530 734	0	262 146 845	262 146 845	0	282 677 579	282 677 579	0	0	0
32103	0	0	0	0	99 575 183	99 575 183	0	72 840 914	72 840 914	0	26 734 269	26 734 269
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	820 616	820 616	0	24 764 602	24 764 602	0	25 198 443	25 198 443	0	386 775	386 775
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	891 634 268	985 751 132	1 877 385 400	891 634 268	985 751 132	1 877 385 400	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	883	6 796	7 679	781	4 149	4 930	901	812	1 713	763	10 133	10 896
47427	1 783	3	1 786	49 570	28 379	77 949	51 353	26 952	78 305	0	1 430	1 430
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	13 151 372	0	13 151 372	13 151 372	0	13 151 372	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	26	0	26	575	0	575	580	0	580	21	0	21
52601	3 576 109	0	3 576 109	1 420 701	0	1 420 701	1 741 712	0	1 741 712	3 255 098	0	3 255 098
60302	40 551	0	40 551	0	0	0	40 543	0	40 543	8	0	8
60306	405	0	405	19 318	0	19 318	18 324	0	18 324	1 399	0	1 399
60308	8	18 891	18 899	25	6 209	6 234	8	8 826	8 834	25	16 274	16 299
60310	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
60312	56 726	0	56 726	78 401	0	78 401	78 293	0	78 293	56 834	0	56 834
60314	0	14 927	14 927	1 342	10 033	11 375	46	22 609	22 655	1 296	2 351	3 647
60323	0	34 988	34 988	0	208 960	208 960	0	123 427	123 427	0	120 521	120 521
60336	832	0	832	153	0	153	0	0	0	985	0	985
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	284 933	0	284 933	2 811	0	2 811	0	0	0	287 744	0	287 744
60415	35 054	0	35 054	149	0	149	3 317	0	3 317	31 886	0	31 886
60901	49 079	0	49 079	4 933	0	4 933	0	0	0	54 012	0	54 012
60906	5 704	0	5 704	5	0	5	5 673	0	5 673	36	0	36
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61009	216	0	216	1 064	0	1 064	1 280	0	1 280	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	13 154 459	0	13 154 459	13 154 459	0	13 154 459	0	0	0
61403	10 284	0	10 284	42 424	0	42 424	8 387	0	8 387	44 321	0	44 321
61601	0	0	0	6 383 201	0	6 383 201	6 383 201	0	6 383 201	0	0	0
61702	71 937	0	71 937	90 327	0	90 327	55 382	0	55 382	106 882	0	106 882
70606	21 153 216	0	21 153 216	3 508 456	0	3 508 456	440	0	440	24 661 232	0	24 661 232
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 014 745	0	7 014 745	1 764 039	0	1 764 039	0	0	0	8 778 784	0	8 778 784
70610	47 803	0	47 803	6 251	0	6 251	0	0	0	54 054	0	54 054
70611	60 477	0	60 477	99 809	0	99 809	0	0	0	160 286	0	160 286
70614	1 404 890	0	1 404 890	1 692 688	0	1 692 688	1 317 182	0	1 317 182	1 780 396	0	1 780 396
70616	69 428	0	69 428	55 382	0	55 382	90 327	0	90 327	34 483	0	34 483
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 157 937	25 420 333	68 578 270	1 276 112 967	1 936 623 971	3 212 736 938	1 279 663 615	1 930 317 751	3 209 981 366	39 607 289	31 726 553	71 333 842
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	33 278	0	33 278	13 387 164	240 830	13 627 994	13 391 328	240 830	13 632 158	37 442	0	37 442
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	26 370	26 370	0	30 551	30 551	0	4 181	4 181
30222	0	0	0	2 818 485	0	2 818 485	2 830 379	0	2 830 379	11 894	0	11 894
30223	14 927	0	14 927	477 034	0	477 034	480 490	0	480 490	18 383	0	18 383
30236	0	0	0	0	60 528	60 528	0	60 528	60 528	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	8 814	625 937	634 751	2 026 394	42 174	2 068 568	2 024 627	43 802	2 068 429	7 047	627 565	634 612
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	1 004 003	1 004 003	0	544 733	544 733	0	295 063	295 063	0	754 333	754 333
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 083 845	2 235 748	3 319 593	1 365 410	2 331 642	3 697 052	1 064 670	609 305	1 673 975	783 105	513 411	1 296 516
40807	522 242	1 001 210	1 523 452	925 031	962 833	1 887 864	956 397	98 084	1 054 481	553 608	136 461	690 069
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	24 238 767	24 238 767	0	24 238 767	24 238 767	0	0	0
47405	0	312 968	312 968	865 339	888 103	1 753 442	865 339	888 917	1 754 256	0	313 782	313 782
47407	0	0	0	900 465 520	976 830 961	1 877 296 481	900 465 520	976 830 961	1 877 296 481	0	0	0
47416	0	0	0	1 869	15 718	17 587	1 869	15 718	17 587	0	0	0
47422	0	435	435	7 490 942	33	7 490 975	7 490 942	135	7 491 077	0	537	537
47425	22 716	0	22 716	1 039	0	1 039	4 322	0	4 322	25 999	0	25 999
47426	2 743	726	3 469	2 743	3 178	5 921	3 111	2 452	5 563	3 111	0	3 111
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 394 082	0	3 394 082	1 542 312	0	1 542 312	1 367 867	0	1 367 867	3 219 637	0	3 219 637
60301	261 337	0	261 337	122 764	0	122 764	438 691	0	438 691	577 264	0	577 264
60305	170 797	0	170 797	125 658	0	125 658	151 321	0	151 321	196 460	0	196 460
60307	0	18	18	1 378	19	1 397	1 378	87	1 465	0	86	86
60309	3 500	0	3 500	3 644	0	3 644	144	0	144	0	0	0
60311	6 565	0	6 565	7 468	0	7 468	5 671	0	5 671	4 768	0	4 768
60313	0	72	72	0	77	77	0	68	68	0	63	63
60322	0	20 432	20 432	0	8 901	8 901	0	6 219	6 219	0	17 750	17 750
60324	17 662	0	17 662	8 407	0	8 407	791	0	791	10 046	0	10 046
60335	78 390	0	78 390	16 300	0	16 300	21 969	0	21 969	84 059	0	84 059
60349	285 401	0	285 401	7 443	0	7 443	12 709	0	12 709	290 667	0	290 667
60414	224 832	0	224 832	0	0	0	3 482	0	3 482	228 314	0	228 314
60903	19 352	0	19 352	0	0	0	962	0	962	20 314	0	20 314
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	53	0	53	7	0	7	0	0	0	46	0	46
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	20 239 733	0	20 239 733	0	0	0	3 496 069	0	3 496 069	23 735 802	0	23 735 802
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	8 292 219	0	8 292 219	0	0	0	1 767 251	0	1 767 251	10 059 470	0	10 059 470
70605	24 216	0	24 216	0	0	0	6 705	0	6 705	30 921	0	30 921
70613	1 742 445	0	1 742 445	1 766 255	0	1 766 255	2 163 554	0	2 163 554	2 139 744	0	2 139 744
70615	0	0	0	90 327	0	90 327	90 327	0	90 327	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 376 721	5 201 549	68 578 270	933 518 933	1 006 194 867	1 939 713 800	939 107 885	1 003 361 487	1 942 469 372	68 965 673	2 368 169	71 333 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 850 281	5 950 281	0	199 458	199 458	0	192 044	192 044	3 100 000	2 857 695	5 957 695
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 700 372	0	2 700 372	434 020	0	434 020	109 731	0	109 731	3 024 661	0	3 024 661
Итого по активу (баланс)	15 800 372	2 850 281	18 650 653	434 020	199 458	633 478	109 731	192 044	301 775	16 124 661	2 857 695	18 982 356
Пассив
91003	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
91004	0	0	0	5 311	0	5 311	5 311	0	5 311	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	757 552	1 538 164	2 295 716	0	103 638	103 638	320 289	107 638	427 927	1 077 841	1 542 164	2 620 005
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 950 281	0	15 950 281	192 044	0	192 044	199 458	0	199 458	15 957 695	0	15 957 695
Итого по пассиву (баланс)	17 112 489	1 538 164	18 650 653	198 137	103 638	301 775	525 840	107 638	633 478	17 440 192	1 542 164	18 982 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	5 221 519	5 221 519	1 575 125	2 038 722	3 613 847	1 575 125	5 797 638	7 372 763	0	1 462 603	1 462 603
93302	0	0	0	1 874 067	2 172 753	4 046 820	1 575 126	2 037 135	3 612 261	298 941	135 618	434 559
93303	723 663	39 343	763 006	1 147 030	416 116	1 563 146	1 220 779	280 516	1 501 295	649 914	174 943	824 857
93304	2 698 230	143 867	2 842 097	1 176 021	2 006 905	3 182 926	649 914	239 701	889 615	3 224 337	1 911 071	5 135 408
93305	1 698 950	74 891 360	76 590 310	132 632	4 738 314	4 870 946	0	5 051 261	5 051 261	1 831 582	74 578 413	76 409 995
93306	0	5 410 079	5 410 079	553 365	17 941 380	18 494 745	553 365	18 237 576	18 790 941	0	5 113 883	5 113 883
93307	0	0	0	553 365	14 585 800	15 139 165	553 365	14 271 037	14 824 402	0	314 763	314 763
93308	36 614	4 517 383	4 553 997	258 729	5 012 885	5 271 614	120 503	8 882 811	9 003 314	174 840	647 457	822 297
93309	8 776	3 005 829	3 014 605	244 438	3 155 268	3 399 706	91 505	1 023 198	1 114 703	161 709	5 137 899	5 299 608
93310	237 450	77 220 850	77 458 300	87 075	5 028 037	5 115 112	87 075	5 229 710	5 316 785	237 450	77 019 177	77 256 627
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	6 626 755	1 324 357	7 951 112	102 427 584	15 903 352	118 330 936	104 602 178	17 223 316	121 825 494	4 452 161	4 393	4 456 554
93902	31 134 686	14 949 897	46 084 583	526 338 559	242 774 901	769 113 460	529 075 899	254 656 869	783 732 768	28 397 346	3 067 929	31 465 275
94101	1 342 880	0	1 342 880	3 639 860	0	3 639 860	4 982 720	0	4 982 720	20	0	20
94102	416 169	0	416 169	8 762 863	0	8 762 863	8 183 388	0	8 183 388	995 644	0	995 644
99996	231 607 970	0	231 607 970	934 492 305	0	934 492 305	956 142 894	0	956 142 894	209 957 381	0	209 957 381
Итого по активу (баланс)	276 532 143	186 724 484	463 256 627	1 583 263 018	315 774 433	1 899 037 451	1 609 413 836	332 930 768	1 942 344 604	250 381 325	169 568 149	419 949 474
Пассив
96301	0	5 413 814	5 413 814	553 359	7 000 957	7 554 316	553 359	3 046 985	3 600 344	0	1 459 842	1 459 842
96302	0	0	0	553 359	3 060 412	3 613 771	553 359	3 524 255	4 077 614	0	463 843	463 843
96303	36 613	720 952	757 565	120 496	1 431 360	1 551 856	258 692	1 357 865	1 616 557	174 809	647 457	822 266
96304	8 775	3 005 829	3 014 604	91 495	1 023 198	1 114 693	244 367	3 155 243	3 399 610	161 647	5 137 874	5 299 521
96305	237 435	77 178 197	77 415 632	87 048	5 226 836	5 313 884	87 048	5 025 052	5 112 100	237 435	76 976 413	77 213 848
96306	0	5 221 519	5 221 519	1 574 749	16 859 044	18 433 793	1 574 749	16 749 733	18 324 482	0	5 112 208	5 112 208
96307	0	0	0	1 574 749	13 115 750	14 690 499	1 724 170	13 251 367	14 975 537	149 421	135 617	285 038
96308	723 433	3 665 398	4 388 831	1 071 069	7 715 221	8 786 290	997 218	4 224 766	5 221 984	649 582	174 943	824 525
96309	2 697 625	143 867	2 841 492	649 582	239 700	889 282	1 175 812	2 006 905	3 182 717	3 223 855	1 911 072	5 134 927
96310	1 698 053	74 891 360	76 589 413	1	5 051 261	5 051 262	132 627	4 738 314	4 870 941	1 830 679	74 578 413	76 409 092
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 655 211	6 259 370	8 914 581	22 169 187	96 285 075	118 454 262	19 518 392	93 478 819	112 997 211	4 416	3 453 114	3 457 530
96902	15 240 880	30 050 691	45 291 571	220 902 345	567 545 047	788 447 392	209 726 306	565 908 694	775 635 000	4 064 841	28 414 338	32 479 179
97101	416 068	0	416 068	8 669 866	0	8 669 866	9 249 341	0	9 249 341	995 543	0	995 543
97102	1 342 880	0	1 342 880	4 500 694	0	4 500 694	3 157 834	0	3 157 834	20	0	20
99997	231 648 657	0	231 648 657	954 998 881	0	954 998 881	933 342 316	0	933 342 316	209 992 092	0	209 992 092
Итого по пассиву (баланс)	256 705 630	206 550 997	463 256 627	1 217 516 880	724 553 861	1 942 070 741	1 182 295 590	716 467 998	1 898 763 588	221 484 340	198 465 134	419 949 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?