Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	156 740	48 696	205 436	3 794 383	25 295	3 819 678	3 823 545	34 860	3 858 405	127 578	39 131	166 709
20208	82 486	0	82 486	483 594	0	483 594	478 333	0	478 333	87 747	0	87 747
20209	0	0	0	3 319 962	8 339	3 328 301	3 319 962	8 339	3 328 301	0	0	0
20302	0	659	659	0	40	40	0	46	46	0	653	653
20308	0	881	881	0	0	0	0	0	0	0	881	881
30102	123 255	0	123 255	8 542 572	0	8 542 572	8 526 408	0	8 526 408	139 419	0	139 419
30110	71 309	22 363	93 672	17 475 658	81 262	17 556 920	17 484 558	84 468	17 569 026	62 409	19 157	81 566
30118	0	4 633	4 633	0	282	282	0	318	318	0	4 597	4 597
30202	44 207	0	44 207	0	0	0	1 708	0	1 708	42 499	0	42 499
30204	841	0	841	0	0	0	89	0	89	752	0	752
30210	0	0	0	50 609	0	50 609	50 609	0	50 609	0	0	0
30221	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
30233	60 759	44	60 803	1 224 071	1 955	1 226 026	1 259 341	1 999	1 261 340	25 489	0	25 489
30424	21	496	517	129 546	49 795	179 341	129 545	48 414	177 959	22	1 877	1 899
30425	0	186	186	33	14	47	33	12	45	0	188	188
30602	100	0	100	61 020	0	61 020	61 020	0	61 020	100	0	100
31902	0	0	0	189 800	0	189 800	189 800	0	189 800	0	0	0
31903	0	0	0	7 197 500	0	7 197 500	5 897 500	0	5 897 500	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	7 400 000	0	7 400 000	700 000	0	700 000
32003	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
44907	1 833	0	1 833	0	0	0	83	0	83	1 750	0	1 750
45106	16 450	0	16 450	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800	16 050	0	16 050
45107	29 056	0	29 056	2 292	0	2 292	2 398	0	2 398	28 950	0	28 950
45108	4 080	0	4 080	0	0	0	333	0	333	3 747	0	3 747
45201	38 965	0	38 965	67 257	0	67 257	57 856	0	57 856	48 366	0	48 366
45204	7 247	0	7 247	10 311	0	10 311	4 274	0	4 274	13 284	0	13 284
45205	37 304	0	37 304	1 100	0	1 100	10 095	0	10 095	28 309	0	28 309
45206	601 775	0	601 775	188 324	0	188 324	179 495	0	179 495	610 604	0	610 604
45207	397 846	0	397 846	93 675	0	93 675	28 335	0	28 335	463 186	0	463 186
45208	261 710	0	261 710	12 025	0	12 025	4 397	0	4 397	269 338	0	269 338
45306	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	482	0	482	8 518	0	8 518
45307	60 920	0	60 920	0	0	0	2 140	0	2 140	58 780	0	58 780
45308	2 385	0	2 385	0	0	0	110	0	110	2 275	0	2 275
45401	19 704	0	19 704	27 005	0	27 005	22 906	0	22 906	23 803	0	23 803
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	30 028	0	30 028	17 635	0	17 635	32 330	0	32 330	15 333	0	15 333
45406	249 689	0	249 689	84 696	0	84 696	75 621	0	75 621	258 764	0	258 764
45407	242 217	0	242 217	15 415	0	15 415	25 488	0	25 488	232 144	0	232 144
45408	439 481	0	439 481	19 478	0	19 478	6 742	0	6 742	452 217	0	452 217
45504	64	0	64	0	0	0	28	0	28	36	0	36
45505	42 465	0	42 465	1 338	0	1 338	7 179	0	7 179	36 624	0	36 624
45506	681 232	0	681 232	44 808	0	44 808	56 743	0	56 743	669 297	0	669 297
45507	1 263 635	0	1 263 635	63 677	0	63 677	54 628	0	54 628	1 272 684	0	1 272 684
45509	7 257	0	7 257	1 305	0	1 305	872	0	872	7 690	0	7 690
45812	42 861	0	42 861	4 234	0	4 234	5 045	0	5 045	42 050	0	42 050
45814	2 418	0	2 418	1 033	0	1 033	904	0	904	2 547	0	2 547
45815	69 865	0	69 865	8 097	0	8 097	6 483	0	6 483	71 479	0	71 479
45912	10	0	10	25	0	25	35	0	35	0	0	0
45914	168	0	168	115	0	115	166	0	166	117	0	117
45915	2 840	0	2 840	1 522	0	1 522	1 543	0	1 543	2 819	0	2 819
47408	0	0	0	62 128	49 726	111 854	62 128	49 726	111 854	0	0	0
47415	1 081	0	1 081	0	0	0	8	0	8	1 073	0	1 073
47423	5 018	79	5 097	2 232	231	2 463	2 105	310	2 415	5 145	0	5 145
47427	36 817	0	36 817	68 177	0	68 177	66 694	0	66 694	38 300	0	38 300
50104	61 338	0	61 338	61 550	0	61 550	1 181	0	1 181	121 707	0	121 707
50121	483	0	483	0	0	0	263	0	263	220	0	220
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	9 361	0	9 361	9 356	0	9 356	5	0	5
60308	77	0	77	265	0	265	249	0	249	93	0	93
60310	90	0	90	574	0	574	586	0	586	78	0	78
60312	6 308	0	6 308	7 576	0	7 576	7 163	0	7 163	6 721	0	6 721
60323	3 814	0	3 814	2 026	0	2 026	1 886	0	1 886	3 954	0	3 954
60336	1 994	0	1 994	997	0	997	420	0	420	2 571	0	2 571
60401	593 883	0	593 883	419	0	419	47	0	47	594 255	0	594 255
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60901	49 258	0	49 258	902	0	902	0	0	0	50 160	0	50 160
60906	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61002	815	0	815	0	0	0	59	0	59	756	0	756
61008	385	0	385	1 000	0	1 000	925	0	925	460	0	460
61009	1 172	0	1 172	335	0	335	429	0	429	1 078	0	1 078
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	2 807	0	2 807	70	0	70	530	0	530	2 347	0	2 347
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	40 270	0	40 270	0	0	0	0	0	0	40 270	0	40 270
70606	1 121 227	0	1 121 227	230 601	0	230 601	0	0	0	1 351 828	0	1 351 828
70608	37 089	0	37 089	7 974	0	7 974	0	0	0	45 063	0	45 063
70609	30 497	0	30 497	685	0	685	0	0	0	31 182	0	31 182
70611	13 735	0	13 735	1 895	0	1 895	0	0	0	15 630	0	15 630
Итого по активу (баланс)	9 209 130	78 037	9 287 167	53 799 736	217 877	54 017 613	53 416 845	229 430	53 646 275	9 592 021	66 484	9 658 505
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 284	5 284	0	363	363	0	322	322	0	5 243	5 243
30109	900	0	900	7 323	0	7 323	7 172	0	7 172	749	0	749
30126	15	0	15	57	0	57	438	0	438	396	0	396
30220	0	0	0	69	73	142	69	73	142	0	0	0
30222	5 324	0	5 324	79 343	0	79 343	74 855	0	74 855	836	0	836
30223	38 790	0	38 790	817 658	0	817 658	822 716	0	822 716	43 848	0	43 848
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	18 935	22	18 957	655 396	2 723	658 119	642 627	2 707	645 334	6 166	6	6 172
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	25 070	0	25 070	733	0	733	0	0	0	24 337	0	24 337
405	568	0	568	1 190	0	1 190	1 007	0	1 007	385	0	385
406	6 651	0	6 651	40 481	0	40 481	40 976	0	40 976	7 146	0	7 146
407	611 670	2 744	614 414	3 512 499	6 607	3 519 106	3 503 928	4 706	3 508 634	603 099	843	603 942
408.1	409 591	2 225	411 816	2 815 601	7 655	2 823 256	2 898 811	7 974	2 906 785	492 801	2 544	495 345
40817	430 368	27 931	458 299	831 233	15 640	846 873	806 237	5 989	812 226	405 372	18 280	423 652
40820	518	0	518	832	0	832	619	0	619	305	0	305
40821	932	0	932	57 093	0	57 093	57 484	0	57 484	1 323	0	1 323
40823	12 701	0	12 701	12 343	0	12 343	13 089	0	13 089	13 447	0	13 447
40905	9	0	9	4 578	148	4 726	4 578	148	4 726	9	0	9
40907	0	0	0	14 760	0	14 760	14 760	0	14 760	0	0	0
40909	0	0	0	6 358	1 656	8 014	6 358	1 656	8 014	0	0	0
40910	0	0	0	348	62	410	348	62	410	0	0	0
40911	20 864	0	20 864	438 942	0	438 942	427 426	0	427 426	9 348	0	9 348
40912	0	0	0	10 129	1 144	11 273	10 129	1 144	11 273	0	0	0
40913	0	0	0	6 030	454	6 484	6 030	454	6 484	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	29 450	0	29 450	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	31 450	0	31 450
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42113	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 300	0	1 300	200	0	200	44 500	0	44 500	45 600	0	45 600
42301	455 904	2 755	458 659	124 124	39 938	164 062	136 302	39 807	176 109	468 082	2 624	470 706
42304	108 411	6 081	114 492	9 014	3 191	12 205	23 538	389	23 927	122 935	3 279	126 214
42305	257 402	4 995	262 397	16 852	2 678	19 530	42 335	2 811	45 146	282 885	5 128	288 013
42306	3 132 435	24 805	3 157 240	171 807	3 689	175 496	169 822	4 499	174 321	3 130 450	25 615	3 156 065
42307	11 792	0	11 792	3 139	0	3 139	2 529	0	2 529	11 182	0	11 182
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42601	825	10	835	350	1	351	22	1	23	497	10	507
42606	135	65	200	0	4	4	0	5	5	135	66	201
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	412	0	412	18	0	18	0	0	0	394	0	394
45115	5 157	0	5 157	833	0	833	1 874	0	1 874	6 198	0	6 198
45215	188 589	0	188 589	49 698	0	49 698	56 192	0	56 192	195 083	0	195 083
45315	1 887	0	1 887	304	0	304	995	0	995	2 578	0	2 578
45415	55 184	0	55 184	14 800	0	14 800	15 257	0	15 257	55 641	0	55 641
45515	90 373	0	90 373	26 781	0	26 781	24 062	0	24 062	87 654	0	87 654
45818	109 880	0	109 880	4 619	0	4 619	7 285	0	7 285	112 546	0	112 546
45918	2 369	0	2 369	239	0	239	224	0	224	2 354	0	2 354
47407	0	0	0	110 736	1 126	111 862	110 736	1 126	111 862	0	0	0
47411	131 291	53	131 344	11 216	13	11 229	17 559	13	17 572	137 634	53	137 687
47416	2 073	0	2 073	21 315	0	21 315	21 326	0	21 326	2 084	0	2 084
47422	187	0	187	2 850	201	3 051	2 852	201	3 053	189	0	189
47425	45 675	0	45 675	44 408	0	44 408	48 822	0	48 822	50 089	0	50 089
47426	2 265	0	2 265	3 109	0	3 109	3 474	0	3 474	2 630	0	2 630
50120	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	2 425	0	2 425	6 132	0	6 132	4 517	0	4 517	810	0	810
60305	32 558	0	32 558	19 769	0	19 769	20 704	0	20 704	33 493	0	33 493
60309	244	0	244	118	0	118	255	0	255	381	0	381
60311	39	0	39	5 994	0	5 994	5 973	0	5 973	18	0	18
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	10 033	0	10 033	7 715	0	7 715	2 651	0	2 651	4 969	0	4 969
60324	5 884	0	5 884	548	0	548	875	0	875	6 211	0	6 211
60335	14 718	0	14 718	6 470	0	6 470	5 799	0	5 799	14 047	0	14 047
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	237 538	0	237 538	24	0	24	2 556	0	2 556	240 070	0	240 070
60903	11 492	0	11 492	0	0	0	538	0	538	12 030	0	12 030
61304	935	0	935	219	0	219	198	0	198	914	0	914
61501	43	0	43	25	0	25	0	0	0	18	0	18
61701	15 421	0	15 421	4 572	0	4 572	0	0	0	10 849	0	10 849
61912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62002	13 887	0	13 887	0	0	0	1 478	0	1 478	15 365	0	15 365
70601	1 163 354	0	1 163 354	5	0	5	235 727	0	235 727	1 399 076	0	1 399 076
70602	282	0	282	265	0	265	1	0	1	18	0	18
70603	37 192	0	37 192	0	0	0	7 990	0	7 990	45 182	0	45 182
70604	30 499	0	30 499	0	0	0	685	0	685	31 184	0	31 184
70615	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572
Итого по пассиву (баланс)	9 210 197	76 970	9 287 167	10 002 267	87 383	10 089 650	10 386 884	74 104	10 460 988	9 594 814	63 691	9 658 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 085 680	0	1 085 680	16 770	0	16 770	11 687	0	11 687	1 090 763	0	1 090 763
90902	1 399 758	0	1 399 758	74 133	0	74 133	111 992	0	111 992	1 361 899	0	1 361 899
90909	1 155	0	1 155	147	0	147	86	0	86	1 216	0	1 216
91202	16	0	16	4	0	4	9	0	9	11	0	11
91203	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	24 337	0	24 337	0	0	0	980	0	980	23 357	0	23 357
91414	11 271 481	0	11 271 481	458 769	0	458 769	461 756	0	461 756	11 268 494	0	11 268 494
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
91502	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	33 815	0	33 815	2 279	0	2 279	2 632	0	2 632	33 462	0	33 462
91704	3 761	0	3 761	0	0	0	35	0	35	3 726	0	3 726
91802	57 448	0	57 448	0	0	0	21	0	21	57 427	0	57 427
91803	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
99998	8 218 760	0	8 218 760	899 825	0	899 825	1 039 776	0	1 039 776	8 078 809	0	8 078 809
Итого по активу (баланс)	22 257 072	0	22 257 072	1 451 934	0	1 451 934	1 628 981	0	1 628 981	22 080 025	0	22 080 025
Пассив
91312	7 414 656	0	7 414 656	279 425	0	279 425	288 356	0	288 356	7 423 587	0	7 423 587
91315	55 132	0	55 132	1 748	0	1 748	20 224	0	20 224	73 608	0	73 608
91316	75 742	0	75 742	44 446	0	44 446	36 369	0	36 369	67 665	0	67 665
91317	645 905	0	645 905	714 101	0	714 101	553 691	0	553 691	485 495	0	485 495
91318	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186
91507	25 747	0	25 747	57	0	57	0	0	0	25 690	0	25 690
91508	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
99999	14 038 312	0	14 038 312	582 438	0	582 438	545 342	0	545 342	14 001 216	0	14 001 216
Итого по пассиву (баланс)	22 257 072	0	22 257 072	1 622 215	0	1 622 215	1 445 168	0	1 445 168	22 080 025	0	22 080 025

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?