Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	6 543	9 250	15 793	359 908	30 594	390 502	363 673	33 265	396 938	2 778	6 579	9 357
20209	0	0	0	321 665	0	321 665	321 665	0	321 665	0	0	0
30102	47 859	0	47 859	12 176 529	0	12 176 529	12 143 647	0	12 143 647	80 741	0	80 741
30110	1	4 863	4 864	84 195	604 555	688 750	84 196	540 446	624 642	0	68 972	68 972
30202	20 374	0	20 374	0	0	0	516	0	516	19 858	0	19 858
30204	710	0	710	0	0	0	301	0	301	409	0	409
32002	305 000	0	305 000	7 225 000	0	7 225 000	7 530 000	0	7 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	953 800	0	953 800	153 700	0	153 700	225 000	0	225 000	882 500	0	882 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45504	25	0	25	27	0	27	5	0	5	47	0	47
45505	2 028	0	2 028	31 630	0	31 630	322	0	322	33 336	0	33 336
45506	4 206	0	4 206	230	0	230	430	0	430	4 006	0	4 006
45507	23 151	0	23 151	4 500	0	4 500	1 193	0	1 193	26 458	0	26 458
45815	4 473	0	4 473	36	0	36	203	0	203	4 306	0	4 306
45915	95	0	95	2	0	2	18	0	18	79	0	79
47408	0	0	0	409 087	480 846	889 933	409 087	480 846	889 933	0	0	0
47423	914	0	914	1 334	0	1 334	1 327	0	1 327	921	0	921
47427	22 664	0	22 664	27 934	0	27 934	26 978	0	26 978	23 620	0	23 620
60306	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	17	0	17	78	0	78	87	0	87	8	0	8
60312	81	0	81	728	0	728	797	0	797	12	0	12
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60336	3	0	3	9	0	9	8	0	8	4	0	4
60401	159 283	0	159 283	0	0	0	105	0	105	159 178	0	159 178
60901	4 095	0	4 095	0	0	0	157	0	157	3 938	0	3 938
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	100	0	100	21	0	21	28	0	28	93	0	93
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	939	0	939	20	0	20	248	0	248	711	0	711
61702	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
70606	1 217 494	0	1 217 494	236 176	0	236 176	0	0	0	1 453 670	0	1 453 670
70608	182 606	0	182 606	2 059	0	2 059	0	0	0	184 665	0	184 665
70611	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
Итого по активу (баланс)	4 879 885	14 113	4 893 998	23 165 372	1 115 995	24 281 367	22 820 495	1 054 557	23 875 052	5 224 762	75 551	5 300 313
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
407	364 756	4 725	369 481	7 704 328	136 846	7 841 174	7 862 708	132 122	7 994 830	523 136	1	523 137
408.1	7 626	0	7 626	449 262	276 616	725 878	449 628	276 616	726 244	7 992	0	7 992
40821	12	0	12	2 567	0	2 567	2 585	0	2 585	30	0	30
40906	0	0	0	55 057	0	55 057	55 057	0	55 057	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 309	2 309	0	2 309	2 309	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	1 500	0	1 500	126 500	0	126 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	728 623	0	728 623	84 650	0	84 650	46 777	0	46 777	690 750	0	690 750
45515	6 887	0	6 887	1 349	0	1 349	35 808	0	35 808	41 346	0	41 346
45818	4 372	0	4 372	102	0	102	29	0	29	4 299	0	4 299
45918	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	479 993	409 434	889 427	479 993	409 434	889 427	0	0	0
47416	247	0	247	2 478	0	2 478	2 341	0	2 341	110	0	110
47425	54 429	0	54 429	136 471	0	136 471	131 373	0	131 373	49 331	0	49 331
47426	1 347	0	1 347	15 358	0	15 358	15 863	0	15 863	1 852	0	1 852
60301	103	0	103	169	0	169	887	0	887	821	0	821
60305	607	0	607	742	0	742	650	0	650	515	0	515
60309	143	0	143	203	0	203	65	0	65	5	0	5
60311	149	0	149	702	0	702	1 286	0	1 286	733	0	733
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60335	243	0	243	247	0	247	160	0	160	156	0	156
60414	88 967	0	88 967	61	0	61	1 149	0	1 149	90 055	0	90 055
60903	1 865	0	1 865	156	0	156	87	0	87	1 796	0	1 796
61301	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	1 247 986	0	1 247 986	0	0	0	263 089	0	263 089	1 511 075	0	1 511 075
70603	175 201	0	175 201	0	0	0	1 669	0	1 669	176 870	0	176 870
70615	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
Итого по пассиву (баланс)	4 889 273	4 725	4 893 998	8 941 708	825 205	9 766 913	9 352 747	820 481	10 173 228	5 300 312	1	5 300 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 983	0	2 983	36 649	0	36 649	79	0	79	39 553	0	39 553
90902	37 608	0	37 608	1	0	1	0	0	0	37 609	0	37 609
91414	332 790	0	332 790	399 042	0	399 042	5 150	0	5 150	726 682	0	726 682
91604	2 403	0	2 403	260	0	260	9	0	9	2 654	0	2 654
91704	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
99998	2 400 906	0	2 400 906	615 915	0	615 915	762 433	0	762 433	2 254 388	0	2 254 388
Итого по активу (баланс)	2 779 432	0	2 779 432	1 051 867	0	1 051 867	767 671	0	767 671	3 063 628	0	3 063 628
Пассив
91312	1 801 190	0	1 801 190	329 034	0	329 034	209 904	0	209 904	1 682 060	0	1 682 060
91315	425 605	0	425 605	29 699	0	29 699	56 011	0	56 011	451 917	0	451 917
91316	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
91317	170 000	0	170 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	378 526	0	378 526	5 238	0	5 238	435 952	0	435 952	809 240	0	809 240
Итого по пассиву (баланс)	2 779 432	0	2 779 432	767 671	0	767 671	1 051 867	0	1 051 867	3 063 628	0	3 063 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?