Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 023	0	37 023	111 747	0	111 747	143 604	0	143 604	5 166	0	5 166
10610	135 121	0	135 121	71 182	0	71 182	0	0	0	206 303	0	206 303
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	183 830	137 327	321 157	1 678 480	643 877	2 322 357	1 709 911	659 011	2 368 922	152 399	122 193	274 592
20208	56 110	0	56 110	163 244	0	163 244	162 358	0	162 358	56 996	0	56 996
20209	6 051	0	6 051	668 644	57 538	726 182	665 623	57 538	723 161	9 072	0	9 072
30102	398 818	0	398 818	32 780 857	0	32 780 857	32 874 400	0	32 874 400	305 275	0	305 275
30110	1 725 227	4 351	1 729 578	71 055	39 114	110 169	66 016	36 087	102 103	1 730 266	7 378	1 737 644
30114	0	27 893	27 893	0	205 041	205 041	0	210 673	210 673	0	22 261	22 261
30202	138 234	0	138 234	0	0	0	4 679	0	4 679	133 555	0	133 555
30204	11 976	0	11 976	0	0	0	109	0	109	11 867	0	11 867
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30215	360	26 632	26 992	0	1 351	1 351	0	1 139	1 139	360	26 844	27 204
30221	0	0	0	0	6 062	6 062	0	6 062	6 062	0	0	0
30233	6 429	17	6 446	85 225	21 332	106 557	86 550	21 333	107 883	5 104	16	5 120
30302	323 716	1 435	325 151	473 208	92 022	565 230	682 920	88 979	771 899	114 004	4 478	118 482
30306	623 408	57 978	681 386	141 525	101 152	242 677	211 943	129 547	341 490	552 990	29 583	582 573
30413	945	4 331	5 276	227 530	110 944	338 474	227 541	109 976	337 517	934	5 299	6 233
30424	708	0	708	443 946	99 188	543 134	442 473	99 188	541 661	2 181	0	2 181
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32002	1 600 000	0	1 600 000	21 950 000	0	21 950 000	22 050 000	0	22 050 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	29 247	0	29 247	0	0	0	0	0	0	29 247	0	29 247
45108	29 452	0	29 452	0	0	0	0	0	0	29 452	0	29 452
45204	89 250	0	89 250	9 950	0	9 950	9 200	0	9 200	90 000	0	90 000
45205	433 627	0	433 627	130 861	0	130 861	102 110	0	102 110	462 378	0	462 378
45206	297 910	0	297 910	52 489	0	52 489	66 000	0	66 000	284 399	0	284 399
45207	1 037 393	0	1 037 393	75 805	0	75 805	0	0	0	1 113 198	0	1 113 198
45208	51 132	0	51 132	0	0	0	1 000	0	1 000	50 132	0	50 132
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	1 243	0	1 243	375	0	375	279	0	279	1 339	0	1 339
45506	429 566	23 419	452 985	3 660	1 683	5 343	7 215	992	8 207	426 011	24 110	450 121
45507	634 054	0	634 054	12 075	0	12 075	41 916	0	41 916	604 213	0	604 213
45509	1 516	0	1 516	13 684	0	13 684	845	0	845	14 355	0	14 355
45510	658	0	658	0	0	0	30	0	30	628	0	628
45708	126	0	126	486	0	486	289	0	289	323	0	323
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 613 157	0	3 613 157	1 000	0	1 000	310	0	310	3 613 847	0	3 613 847
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	2 196 427	36 154	2 232 581	7 839	1 878	9 717	38 983	1 546	40 529	2 165 283	36 486	2 201 769
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	98 362	0	98 362	0	0	0	2	0	2	98 360	0	98 360
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	103 419	790	104 209	55 655	46	55 701	83 052	34	83 086	76 022	802	76 824
47306	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
47404	0	78 308	78 308	218 416	149 275	367 691	218 416	157 022	375 438	0	70 561	70 561
47408	0	0	0	23 884 951	23 830 392	47 715 343	23 884 951	23 830 392	47 715 343	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	476 481	6 727	483 208	15 451	44 825	60 276	474 423	48 636	523 059	17 509	2 916	20 425
47427	64 606	0	64 606	149 997	149	150 146	131 814	149	131 963	82 789	0	82 789
47801	334 443	0	334 443	465 064	0	465 064	20 007	0	20 007	779 500	0	779 500
47802	1 052 669	0	1 052 669	44 762	0	44 762	265 879	0	265 879	831 552	0	831 552
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 957 958	472 559	2 430 517	16 115	26 009	42 124	468	20 325	20 793	1 973 605	478 243	2 451 848
50206	413 512	0	413 512	3 313	0	3 313	19	0	19	416 806	0	416 806
50207	510 553	0	510 553	5 200	0	5 200	713	0	713	515 040	0	515 040
50208	1 906 182	0	1 906 182	16 922	0	16 922	189 788	0	189 788	1 733 316	0	1 733 316
50211	165 770	1 165 532	1 331 302	1 536	66 489	68 025	0	57 823	57 823	167 306	1 174 198	1 341 504
50221	545 815	0	545 815	151 046	0	151 046	142 862	0	142 862	553 999	0	553 999
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	1 025 543	0	1 025 543	9 944	0	9 944	224 485	0	224 485	811 002	0	811 002
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	315 738	0	315 738	57 804	0	57 804	105 759	0	105 759	267 783	0	267 783
52601	640	0	640	1 268	0	1 268	1 908	0	1 908	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 640 764	0	2 640 764	0	0	0	0	0	0	2 640 764	0	2 640 764
60302	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60306	120	0	120	34	0	34	1	0	1	153	0	153
60308	948	0	948	1 279	0	1 279	1 446	0	1 446	781	0	781
60310	3 151	0	3 151	4 249	0	4 249	3 797	0	3 797	3 603	0	3 603
60312	92 090	0	92 090	46 682	0	46 682	61 126	0	61 126	77 646	0	77 646
60314	0	1 897	1 897	0	20	20	0	439	439	0	1 478	1 478
60323	75 587	1 419	77 006	2 049	79	2 128	886	61	947	76 750	1 437	78 187
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	1 243 552	0	1 243 552	3 152	0	3 152	2 541	0	2 541	1 244 163	0	1 244 163
60404	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
60415	5 676	0	5 676	7 672	0	7 672	612	0	612	12 736	0	12 736
60901	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60906	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
61002	1 281	0	1 281	212	0	212	133	0	133	1 360	0	1 360
61008	12 406	0	12 406	907	0	907	512	0	512	12 801	0	12 801
61009	4 540	0	4 540	871	0	871	299	0	299	5 112	0	5 112
61010	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61209	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61210	0	0	0	397 995	0	397 995	397 995	0	397 995	0	0	0
61212	0	0	0	380 727	0	380 727	380 727	0	380 727	0	0	0
61214	0	0	0	55 407	0	55 407	55 407	0	55 407	0	0	0
61403	58 867	0	58 867	3 061	0	3 061	5 469	0	5 469	56 459	0	56 459
61905	48 284	0	48 284	0	0	0	0	0	0	48 284	0	48 284
61907	330 609	0	330 609	2 010	0	2 010	0	0	0	332 619	0	332 619
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
62101	3 945	0	3 945	0	0	0	356	0	356	3 589	0	3 589
62102	260	0	260	0	0	0	205	0	205	55	0	55
70606	3 207 288	0	3 207 288	737 846	0	737 846	2 100	0	2 100	3 943 034	0	3 943 034
70608	1 744 881	0	1 744 881	127 427	0	127 427	0	0	0	1 872 308	0	1 872 308
70611	28 146	0	28 146	2 731	0	2 731	0	0	0	30 877	0	30 877
70614	0	0	0	10 106	0	10 106	10 106	0	10 106	0	0	0
70616	31 782	0	31 782	0	0	0	31 782	0	31 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 550 751	2 046 769	39 597 520	93 480 713	25 498 466	118 979 179	93 235 335	25 536 952	118 772 287	37 796 129	2 008 283	39 804 412
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	233 475	0	233 475
10603	861 553	0	861 553	248 621	0	248 621	208 850	0	208 850	821 782	0	821 782
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	1 349	0	1 349	6 495	0	6 495	6 500	0	6 500	1 354	0	1 354
30111	0	1 736	1 736	0	74	74	0	88	88	0	1 750	1 750
30126	179	0	179	4	0	4	5	0	5	180	0	180
30220	0	556	556	0	696	696	0	140	140	0	0	0
30226	334	0	334	21	0	21	0	0	0	313	0	313
30232	9	722	731	94 148	39 278	133 426	94 224	39 106	133 330	85	550	635
30236	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
30301	323 716	1 435	325 151	682 920	88 979	771 899	473 208	92 022	565 230	114 004	4 478	118 482
30305	623 408	57 978	681 386	211 943	129 547	341 490	141 525	101 152	242 677	552 990	29 583	582 573
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	1 774	0	1 774	15 182	0	15 182	16 841	0	16 841	3 433	0	3 433
406	7 637	0	7 637	22 644	0	22 644	22 547	0	22 547	7 540	0	7 540
407	825 024	64 011	889 035	3 686 489	157 692	3 844 181	3 725 564	130 244	3 855 808	864 099	36 563	900 662
408.1	58 594	5	58 599	293 414	1 134	294 548	299 926	1 417	301 343	65 106	288	65 394
40807	137	44	181	4	4	8	10	3	13	143	43	186
40817	661 793	29 557	691 350	1 491 837	58 745	1 550 582	1 493 758	60 199	1 553 957	663 714	31 011	694 725
40820	1 821	1	1 822	7 556	4 706	12 262	7 705	4 706	12 411	1 970	1	1 971
40821	157	0	157	148 938	0	148 938	149 940	0	149 940	1 159	0	1 159
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	4	0	4	6 993	836	7 829	6 991	836	7 827	2	0	2
40907	440	0	440	10 738	0	10 738	10 458	0	10 458	160	0	160
40909	0	0	0	12 596	15 889	28 485	12 596	15 889	28 485	0	0	0
40910	0	0	0	4 267	3 963	8 230	4 267	3 963	8 230	0	0	0
40911	362	0	362	36 207	4 830	41 037	36 363	4 830	41 193	518	0	518
40912	0	0	0	11 888	19 939	31 827	11 888	19 939	31 827	0	0	0
40913	0	0	0	17 702	16 885	34 587	17 702	16 885	34 587	0	0	0
41803	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	10 000	0	10 000	13 240	0	13 240	3 240	0	3 240	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
42104	895 000	0	895 000	345 698	0	345 698	32 000	0	32 000	581 302	0	581 302
42105	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	35 323	595	35 918	347	61	408	310	34	344	35 286	568	35 854
42303	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42304	102 204	7 880	110 084	39 433	2 669	42 102	30 068	5 312	35 380	92 839	10 523	103 362
42305	912 255	35 242	947 497	196 932	7 645	204 577	202 244	6 552	208 796	917 567	34 149	951 716
42306	8 369 853	509 436	8 879 289	851 213	51 171	902 384	797 976	58 712	856 688	8 316 616	516 977	8 833 593
42307	486	0	486	157	0	157	172	0	172	501	0	501
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	848	0	848	385	0	385	0	0	0	463	0	463
42606	1 347	0	1 347	301	0	301	100	0	100	1 146	0	1 146
43307	14 111 961	0	14 111 961	0	0	0	0	0	0	14 111 961	0	14 111 961
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	224 681	0	224 681	14 181	0	14 181	8 288	0	8 288	218 788	0	218 788
45515	105 978	0	105 978	19 497	0	19 497	4 042	0	4 042	90 523	0	90 523
45715	4	0	4	3	0	3	9	0	9	10	0	10
45818	3 218 607	0	3 218 607	36 552	0	36 552	3 552	0	3 552	3 185 607	0	3 185 607
45918	136 219	0	136 219	27 395	0	27 395	163	0	163	108 987	0	108 987
47308	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
47403	0	0	0	9 968	0	9 968	9 968	0	9 968	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	24 030 991	23 678 612	47 709 603	24 030 991	23 678 612	47 709 603	0	0	0
47411	64 611	3 341	67 952	56 640	609	57 249	57 896	755	58 651	65 867	3 487	69 354
47416	606	0	606	28 853	4	28 857	29 134	791	29 925	887	787	1 674
47422	2 004	18	2 022	481 577	19	481 596	491 008	1	491 009	11 435	0	11 435
47425	30 338	0	30 338	5 283	0	5 283	19 093	0	19 093	44 148	0	44 148
47426	17 649	0	17 649	17 856	0	17 856	17 291	0	17 291	17 084	0	17 084
47804	775 851	0	775 851	255 508	0	255 508	8 121	0	8 121	528 464	0	528 464
50220	2 418	0	2 418	82 730	0	82 730	84 577	0	84 577	4 265	0	4 265
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	34 606	0	34 606	60 875	0	60 875	27 170	0	27 170	901	0	901
52602	0	0	0	9 187	0	9 187	9 346	0	9 346	159	0	159
60105	468 126	0	468 126	0	0	0	0	0	0	468 126	0	468 126
60301	3 983	0	3 983	7 161	0	7 161	6 593	0	6 593	3 415	0	3 415
60305	9 969	0	9 969	27 835	0	27 835	39 792	0	39 792	21 926	0	21 926
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	784	0	784	29	0	29	762	0	762	1 517	0	1 517
60311	3 735	0	3 735	5 931	0	5 931	2 246	0	2 246	50	0	50
60322	509	64	573	13 051	25	13 076	13 035	26	13 061	493	65	558
60324	74 342	0	74 342	668	0	668	3 358	0	3 358	77 032	0	77 032
60335	7 268	0	7 268	5 543	0	5 543	9 542	0	9 542	11 267	0	11 267
60414	461 931	0	461 931	232	0	232	4 951	0	4 951	466 650	0	466 650
60903	25 479	0	25 479	0	0	0	547	0	547	26 026	0	26 026
61304	318	0	318	206	0	206	0	0	0	112	0	112
61701	170 450	0	170 450	241 632	0	241 632	71 182	0	71 182	0	0	0
62002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70601	3 101 095	0	3 101 095	619	0	619	662 741	0	662 741	3 763 217	0	3 763 217
70603	1 643 636	0	1 643 636	0	0	0	138 585	0	138 585	1 782 221	0	1 782 221
70613	4 060	0	4 060	4 053	0	4 053	3 254	0	3 254	3 261	0	3 261
70615	0	0	0	31 783	0	31 783	241 632	0	241 632	209 849	0	209 849
Итого по пассиву (баланс)	38 884 899	712 621	39 597 520	33 943 790	24 284 012	58 227 802	34 192 480	24 242 214	58 434 694	39 133 589	670 823	39 804 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 079 964	0	1 079 964	0	0	0	0	0	0	1 079 964	0	1 079 964
90901	238 919	0	238 919	127 092	0	127 092	125 320	0	125 320	240 691	0	240 691
90902	2 831 750	62	2 831 812	73 627	4	73 631	71 176	3	71 179	2 834 201	63	2 834 264
91202	27 242	0	27 242	11	0	11	11	0	11	27 242	0	27 242
91203	45	0	45	10	0	10	10	0	10	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	8 704 832	0	8 704 832	2 020	0	2 020	152 521	0	152 521	8 554 331	0	8 554 331
91412	5 603 078	0	5 603 078	0	0	0	0	0	0	5 603 078	0	5 603 078
91414	25 507 712	151 240	25 658 952	3 065 997	10 877	3 076 874	114 120	6 408	120 528	28 459 589	155 709	28 615 298
91418	1 394 700	0	1 394 700	510 104	0	510 104	285 511	0	285 511	1 619 293	0	1 619 293
91501	53 916	0	53 916	126 315	0	126 315	1 477	0	1 477	178 754	0	178 754
91502	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
91604	614 909	199	615 108	14 870	14	14 884	92 187	8	92 195	537 592	205	537 797
91704	101 898	0	101 898	0	0	0	0	0	0	101 898	0	101 898
91802	1 049 489	0	1 049 489	0	0	0	12 000	0	12 000	1 037 489	0	1 037 489
91803	33 800	3 568	37 368	0	256	256	1 583	151	1 734	32 217	3 673	35 890
99998	10 707 198	0	10 707 198	2 329 971	0	2 329 971	467 352	0	467 352	12 569 817	0	12 569 817
Итого по активу (баланс)	57 953 053	155 069	58 108 122	6 250 017	11 151	6 261 168	1 323 268	6 570	1 329 838	62 879 802	159 650	63 039 452
Пассив
91311	482 479	102 286	584 765	8 440	4 334	12 774	226 914	7 356	234 270	700 953	105 308	806 261
91312	9 141 453	0	9 141 453	86 072	0	86 072	1 403 317	0	1 403 317	10 458 698	0	10 458 698
91314	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
91315	225 639	11 830	237 469	0	506	506	0	600	600	225 639	11 924	237 563
91316	26 409	77 408	103 817	133 989	3 280	137 269	400 000	5 567	405 567	292 420	79 695	372 115
91317	86 975	0	86 975	230 049	0	230 049	279 805	0	279 805	136 731	0	136 731
91507	47 781	0	47 781	682	0	682	6 412	0	6 412	53 511	0	53 511
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	47 400 924	0	47 400 924	861 955	0	861 955	3 930 666	0	3 930 666	50 469 635	0	50 469 635
Итого по пассиву (баланс)	57 916 598	191 524	58 108 122	1 321 187	8 120	1 329 307	6 247 114	13 523	6 260 637	62 842 525	196 927	63 039 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	198 469	0	198 469	198 469	0	198 469	0	0	0
93307	198 470	0	198 470	199 733	0	199 733	198 470	0	198 470	199 733	0	199 733
93308	0	0	0	199 733	0	199 733	199 733	0	199 733	0	0	0
93901	1 177 392	4 090	1 181 482	23 813 867	102 399	23 916 266	23 816 153	103 953	23 920 106	1 175 106	2 536	1 177 642
94101	0	0	0	9 962	0	9 962	9 962	0	9 962	0	0	0
99996	1 378 497	0	1 378 497	24 283 700	0	24 283 700	24 288 718	0	24 288 718	1 373 479	0	1 373 479
Итого по активу (баланс)	2 754 359	4 090	2 758 449	48 705 464	102 399	48 807 863	48 711 505	103 953	48 815 458	2 748 318	2 536	2 750 854
Пассив
96306	0	0	0	0	202 172	202 172	0	202 172	202 172	0	0	0
96307	0	197 445	197 445	0	207 541	207 541	0	209 108	209 108	0	199 012	199 012
96308	0	0	0	0	220 312	220 312	0	220 312	220 312	0	0	0
96901	4 127	1 176 925	1 181 052	114 063	23 726 448	23 840 511	112 477	23 721 449	23 833 926	2 541	1 171 926	1 174 467
97101	0	0	0	219 334	0	219 334	219 334	0	219 334	0	0	0
99997	1 379 952	0	1 379 952	24 128 537	0	24 128 537	24 125 960	0	24 125 960	1 377 375	0	1 377 375
Итого по пассиву (баланс)	1 384 079	1 374 370	2 758 449	24 461 934	24 356 473	48 818 407	24 457 771	24 353 041	48 810 812	1 379 916	1 370 938	2 750 854

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?