Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	167 254	19 387	186 641	1 240 265	770 737	2 011 002	1 178 553	775 630	1 954 183	228 966	14 494	243 460
20208	8 377	0	8 377	94 034	0	94 034	94 582	0	94 582	7 829	0	7 829
20209	0	0	0	475 082	88 198	563 280	475 082	88 198	563 280	0	0	0
30104	152	0	152	938 254	0	938 254	875 026	0	875 026	63 380	0	63 380
30110	6 914	2 793	9 707	217 067	1 063 347	1 280 414	222 528	1 063 873	1 286 401	1 453	2 267	3 720
30114	0	623	623	0	5 044	5 044	0	5 234	5 234	0	433	433
30218	0	0	0	1 738 936	2 796 977	4 535 913	1 738 936	2 796 977	4 535 913	0	0	0
30221	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
30233	20 796	99 207	120 003	1 000 261	939 411	1 939 672	992 559	929 495	1 922 054	28 498	109 123	137 621
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	680 421	1 224 471	1 904 892	680 421	1 224 471	1 904 892	0	0	0
47423	4 426	0	4 426	571	7 797	8 368	369	7 797	8 166	4 628	0	4 628
60306	72	0	72	3	0	3	24	0	24	51	0	51
60308	351	0	351	195	0	195	337	0	337	209	0	209
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	112 350	0	112 350	10 462	0	10 462	12 715	0	12 715	110 097	0	110 097
60314	410	2 182	2 592	275	2 455	2 730	142	1 290	1 432	543	3 347	3 890
60323	1 002	0	1 002	109	0	109	53	0	53	1 058	0	1 058
60336	27	0	27	132	0	132	46	0	46	113	0	113
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	0	0	0	89 295	0	89 295
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61008	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61009	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61403	136	0	136	33	0	33	45	0	45	124	0	124
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	198 306	0	198 306	0	0	0	0	0	0	198 306	0	198 306
70606	413 421	0	413 421	44 406	0	44 406	1 150	0	1 150	456 677	0	456 677
70608	170 655	0	170 655	15 462	0	15 462	0	0	0	186 117	0	186 117
70611	0	0	0	3 540	0	3 540	0	0	0	3 540	0	3 540
Итого по активу (баланс)	1 227 256	124 192	1 351 448	6 468 021	6 898 437	13 366 458	6 281 081	6 892 965	13 174 046	1 414 196	129 664	1 543 860
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	45 602	34 074	79 676	142 099	72 245	214 344	132 730	71 413	204 143	36 233	33 242	69 475
30111	6 606	24 285	30 891	59 705	112 449	172 154	58 146	111 384	169 530	5 047	23 220	28 267
30126	84	0	84	308	0	308	308	0	308	84	0	84
30222	0	0	0	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	0	0
30226	559	0	559	424	0	424	473	0	473	608	0	608
30232	80 006	75 520	155 526	1 011 568	1 048 903	2 060 471	1 015 161	1 076 670	2 091 831	83 599	103 287	186 886
407	146 997	0	146 997	238 900	0	238 900	386 545	0	386 545	294 642	0	294 642
408.1	975	0	975	355	0	355	0	0	0	620	0	620
40807	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40821	17 000	0	17 000	370 192	0	370 192	353 192	0	353 192	0	0	0
40903	758	0	758	12 804	0	12 804	12 114	0	12 114	68	0	68
40905	0	0	0	27 013	0	27 013	27 013	0	27 013	0	0	0
40909	0	0	0	10 065	9 662	19 727	10 065	9 662	19 727	0	0	0
40910	0	0	0	73	648	721	73	648	721	0	0	0
40911	29	0	29	102 112	0	102 112	102 083	0	102 083	0	0	0
40912	0	0	0	2 277	2 089	4 366	2 277	2 089	4 366	0	0	0
40913	9	0	9	2 563	2 255	4 818	2 554	2 255	4 809	0	0	0
47407	0	0	0	796 726	1 108 733	1 905 459	796 726	1 108 733	1 905 459	0	0	0
47416	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47422	6 853	846	7 699	9 972	7 527	17 499	7 608	8 241	15 849	4 489	1 560	6 049
47425	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60301	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
60305	3 180	0	3 180	10 096	0	10 096	10 124	0	10 124	3 208	0	3 208
60309	77	0	77	77	0	77	10	0	10	10	0	10
60311	70	0	70	73	0	73	70	0	70	67	0	67
60313	0	24	24	0	51	51	0	1 270	1 270	0	1 243	1 243
60322	98	0	98	20	0	20	20	0	20	98	0	98
60324	34 581	0	34 581	4 084	0	4 084	46	0	46	30 543	0	30 543
60335	3 315	0	3 315	2 492	0	2 492	2 584	0	2 584	3 407	0	3 407
60414	43 661	0	43 661	0	0	0	1 309	0	1 309	44 970	0	44 970
60903	3 244	0	3 244	0	0	0	158	0	158	3 402	0	3 402
61304	29 150	0	29 150	1 171	0	1 171	0	0	0	27 979	0	27 979
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	450 770	0	450 770	1	0	1	34 250	0	34 250	485 019	0	485 019
70603	170 786	0	170 786	0	0	0	14 140	0	14 140	184 926	0	184 926
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	1 216 699	134 749	1 351 448	2 814 391	2 367 746	5 182 137	2 979 000	2 395 549	5 374 549	1 381 308	162 552	1 543 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
90902	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	30 451	0	30 451	28	0	28	12	0	12	30 467	0	30 467
Итого по активу (баланс)	31 334	0	31 334	36	0	36	20	0	20	31 350	0	31 350
Пассив
91507	30 335	0	30 335	12	0	12	25	0	25	30 348	0	30 348
91508	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
99999	883	0	883	8	0	8	8	0	8	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	31 334	0	31 334	20	0	20	36	0	36	31 350	0	31 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 281	45 281	76 318	991 955	1 068 273	76 318	998 749	1 075 067	0	38 487	38 487
99996	45 271	0	45 271	1 067 380	0	1 067 380	1 073 778	0	1 073 778	38 873	0	38 873
Итого по активу (баланс)	45 271	45 281	90 552	1 143 698	991 955	2 135 653	1 150 096	998 749	2 148 845	38 873	38 487	77 360
Пассив
96901	15 751	29 520	45 271	775 166	298 612	1 073 778	798 288	269 092	1 067 380	38 873	0	38 873
99997	45 281	0	45 281	1 075 067	0	1 075 067	1 068 273	0	1 068 273	38 487	0	38 487
Итого по пассиву (баланс)	61 032	29 520	90 552	1 850 233	298 612	2 148 845	1 866 561	269 092	2 135 653	77 360	0	77 360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?