Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон"

Регистрационный номер

2085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
20202	367	0	367	836	0	836	695	0	695	508	0	508
30102	1 524	0	1 524	65 318	0	65 318	66 097	0	66 097	745	0	745
30110	0	139	139	0	5	5	0	7	7	0	137	137
30202	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	113 800	0	113 800	1 000	0	1 000	62 500	0	62 500	52 300	0	52 300
45207	74 800	0	74 800	60 000	0	60 000	20	0	20	134 780	0	134 780
45208	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	1 915	0	1 915	0	0	0	197	0	197	1 718	0	1 718
45507	1 732	0	1 732	0	0	0	36	0	36	1 696	0	1 696
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 000	0	15 000	14	0	14	0	0	0	15 014	0	15 014
45915	405	0	405	1	0	1	0	0	0	406	0	406
47423	260	0	260	1	0	1	1	0	1	260	0	260
47427	25	0	25	183	0	183	176	0	176	32	0	32
60302	250	0	250	0	0	0	33	0	33	217	0	217
60306	1 029	0	1 029	2 500	0	2 500	0	0	0	3 529	0	3 529
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	2 748	0	2 748	384	0	384	211	0	211	2 921	0	2 921
60323	220	0	220	63	0	63	0	0	0	283	0	283
60336	73	0	73	77	0	77	28	0	28	122	0	122
60401	144 557	0	144 557	0	0	0	0	0	0	144 557	0	144 557
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	32	0	32	10	0	10	23	0	23	19	0	19
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	573	0	573	1	0	1	105	0	105	469	0	469
70606	47 390	0	47 390	3 676	0	3 676	11	0	11	51 055	0	51 055
70608	69	0	69	8	0	8	0	0	0	77	0	77
70611	494	0	494	32	0	32	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	444 512	139	444 651	134 167	5	134 172	130 210	7	130 217	448 469	137	448 606
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 298	0	27 298	0	0	0	0	0	0	27 298	0	27 298
10701	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
10801	117 530	0	117 530	0	0	0	0	0	0	117 530	0	117 530
407	3	12	15	700	0	700	869	0	869	172	12	184
408.1	588	0	588	0	0	0	233	0	233	821	0	821
45215	30 361	0	30 361	11	0	11	648	0	648	30 998	0	30 998
45515	551	0	551	28	0	28	1	0	1	524	0	524
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47422	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
47425	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	148	0	148	573	0	573	1 253	0	1 253	828	0	828
60305	597	0	597	1 497	0	1 497	1 104	0	1 104	204	0	204
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	5	0	5	12	0	12	14	0	14	7	0	7
60324	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60335	341	0	341	308	0	308	728	0	728	761	0	761
60414	6 768	0	6 768	0	0	0	178	0	178	6 946	0	6 946
61701	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
70601	52 171	0	52 171	0	0	0	2 049	0	2 049	54 220	0	54 220
70603	65	0	65	0	0	0	7	0	7	72	0	72
70615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	444 639	12	444 651	4 359	0	4 359	8 314	0	8 314	448 594	12	448 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	350 825	0	350 825	7 128	0	7 128	74	0	74	357 879	0	357 879
91414	56 280	0	56 280	0	0	0	0	0	0	56 280	0	56 280
91501	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
91604	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
99998	181 710	0	181 710	68 870	0	68 870	7 421	0	7 421	243 159	0	243 159
Итого по активу (баланс)	630 083	0	630 083	75 998	0	75 998	7 495	0	7 495	698 586	0	698 586
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	181 091	0	181 091	7 415	0	7 415	68 864	0	68 864	242 540	0	242 540
91507	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	448 373	0	448 373	74	0	74	7 128	0	7 128	455 427	0	455 427
Итого по пассиву (баланс)	630 083	0	630 083	7 495	0	7 495	75 998	0	75 998	698 586	0	698 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?