Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	70 238	9 898	80 136	397 140	4 900	402 040	386 494	6 471	392 965	80 884	8 327	89 211
20209	0	0	0	284 300	0	284 300	284 300	0	284 300	0	0	0
30102	34 161	0	34 161	3 210 816	0	3 210 816	3 213 280	0	3 213 280	31 697	0	31 697
30110	1 237	42 880	44 117	110 637	114 951	225 588	110 524	107 461	217 985	1 350	50 370	51 720
30202	7 005	0	7 005	0	0	0	135	0	135	6 870	0	6 870
30204	1 150	0	1 150	0	0	0	517	0	517	633	0	633
30221	0	0	0	107 200	1 563	108 763	107 200	1 563	108 763	0	0	0
30233	0	0	0	933	453	1 386	933	453	1 386	0	0	0
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32002	95 000	0	95 000	985 000	0	985 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	875	0	875	1 196	0	1 196	1 392	0	1 392	679	0	679
45205	6 665	0	6 665	734	0	734	0	0	0	7 399	0	7 399
45206	10 825	0	10 825	0	0	0	7 115	0	7 115	3 710	0	3 710
45207	179 174	0	179 174	0	0	0	17 181	0	17 181	161 993	0	161 993
45208	109 223	0	109 223	11 763	0	11 763	27	0	27	120 959	0	120 959
45401	3 580	0	3 580	3 601	0	3 601	3 514	0	3 514	3 667	0	3 667
45407	329 992	0	329 992	6 605	0	6 605	33 879	0	33 879	302 718	0	302 718
45408	30 975	0	30 975	11 000	0	11 000	2 065	0	2 065	39 910	0	39 910
45505	77	0	77	100	0	100	8	0	8	169	0	169
45506	13 830	0	13 830	16 385	0	16 385	2 297	0	2 297	27 918	0	27 918
45507	201 670	0	201 670	5 240	0	5 240	3 549	0	3 549	203 361	0	203 361
47408	0	0	0	105 818	109 415	215 233	105 818	109 415	215 233	0	0	0
47423	223	0	223	220	0	220	223	0	223	220	0	220
47427	3 500	0	3 500	3 849	0	3 849	3 500	0	3 500	3 849	0	3 849
60306	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	568	0	568	1 873	0	1 873	2 034	0	2 034	407	0	407
60401	148 059	0	148 059	288	0	288	0	0	0	148 347	0	148 347
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60901	1 889	0	1 889	41	0	41	0	0	0	1 930	0	1 930
60906	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
61008	214	0	214	284	0	284	414	0	414	84	0	84
61009	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61209	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
61403	897	0	897	95	0	95	227	0	227	765	0	765
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	6 868	0	6 868	0	0	0
70606	356 340	0	356 340	52 273	0	52 273	0	0	0	408 613	0	408 613
70608	78 474	0	78 474	10 272	0	10 272	0	0	0	88 746	0	88 746
70611	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	1 895 237	52 778	1 948 015	6 576 384	231 282	6 807 666	6 452 212	225 363	6 677 575	2 019 409	58 697	2 078 106
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30220	0	0	0	0	4 528	4 528	0	4 528	4 528	0	0	0
30232	87	0	87	37 873	1 832	39 705	37 922	1 832	39 754	136	0	136
32015	950	0	950	14 850	0	14 850	14 500	0	14 500	600	0	600
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	84 989	41 964	126 953	887 511	106 523	994 034	887 515	113 122	1 000 637	84 993	48 563	133 556
408.1	56 934	62	56 996	411 978	63	412 041	409 668	107	409 775	54 624	106	54 730
408.2	133	0	133	23 558	0	23 558	23 557	0	23 557	132	0	132
40905	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40909	0	0	0	242	439	681	242	439	681	0	0	0
40910	0	0	0	204	14	218	204	14	218	0	0	0
40911	10	0	10	1 587	0	1 587	1 577	0	1 577	0	0	0
40912	0	0	0	898	885	1 783	898	885	1 783	0	0	0
40913	0	0	0	455	932	1 387	455	932	1 387	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	63 000	0	63 000	88 000	0	88 000	35 000	0	35 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 576	194	13 770	45 380	1 353	46 733	44 117	1 340	45 457	12 313	181	12 494
42305	14 743	0	14 743	2 449	0	2 449	20 458	0	20 458	32 752	0	32 752
42306	346 724	10 498	357 222	36 120	1 141	37 261	29 996	441	30 437	340 600	9 798	350 398
42307	308 814	0	308 814	18 419	0	18 419	49 208	0	49 208	339 603	0	339 603
42601	102	8	110	10	1	11	0	0	0	92	7	99
45215	21 128	0	21 128	8 861	0	8 861	3 704	0	3 704	15 971	0	15 971
45415	6 440	0	6 440	6 372	0	6 372	6 120	0	6 120	6 188	0	6 188
45515	29 261	0	29 261	640	0	640	4 870	0	4 870	33 491	0	33 491
47407	0	0	0	108 459	106 530	214 989	108 459	106 530	214 989	0	0	0
47411	1 494	0	1 494	1 635	0	1 635	141	0	141	0	0	0
47416	356	0	356	7 444	0	7 444	7 257	0	7 257	169	0	169
47422	73	0	73	557	0	557	674	0	674	190	0	190
47425	522	0	522	953	0	953	1 510	0	1 510	1 079	0	1 079
47426	11	0	11	0	0	0	31	0	31	42	0	42
47603	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60301	87	0	87	1 146	0	1 146	1 893	0	1 893	834	0	834
60305	1 928	0	1 928	6 743	0	6 743	7 330	0	7 330	2 515	0	2 515
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	158	0	158	7 234	0	7 234	7 316	0	7 316	240	0	240
60324	284	0	284	676	0	676	595	0	595	203	0	203
60335	1 268	0	1 268	2 424	0	2 424	1 909	0	1 909	753	0	753
60414	32 081	0	32 081	0	0	0	281	0	281	32 362	0	32 362
60903	116	0	116	0	0	0	9	0	9	125	0	125
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
70601	382 224	0	382 224	0	0	0	51 158	0	51 158	433 382	0	433 382
70603	78 507	0	78 507	0	0	0	10 267	0	10 267	88 774	0	88 774
70615	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	1 895 289	52 726	1 948 015	1 698 227	224 241	1 922 468	1 822 389	230 170	2 052 559	2 019 451	58 655	2 078 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 193	0	23 193	6 617	0	6 617	1 285	0	1 285	28 525	0	28 525
90902	64 730	0	64 730	3 545	0	3 545	3 089	0	3 089	65 186	0	65 186
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 051 702	0	2 051 702	172 982	0	172 982	276 804	0	276 804	1 947 880	0	1 947 880
91501	6 478	0	6 478	5 163	0	5 163	0	0	0	11 641	0	11 641
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	108	0	108	111	0	111	108	0	108	111	0	111
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 647 936	0	1 647 936	63 940	0	63 940	64 843	0	64 843	1 647 033	0	1 647 033
Итого по активу (баланс)	3 794 768	0	3 794 768	252 358	0	252 358	346 129	0	346 129	3 700 997	0	3 700 997
Пассив
91211	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
91312	1 616 354	0	1 616 354	47 313	0	47 313	42 834	0	42 834	1 611 875	0	1 611 875
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	14 674	0	14 674	11 499	0	11 499	8 500	0	8 500	11 675	0	11 675
91317	3 331	0	3 331	6 031	0	6 031	12 605	0	12 605	9 905	0	9 905
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 146 832	0	2 146 832	279 779	0	279 779	186 911	0	186 911	2 053 964	0	2 053 964
Итого по пассиву (баланс)	3 794 768	0	3 794 768	344 622	0	344 622	250 851	0	250 851	3 700 997	0	3 700 997

Страница была полезной?