Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 979	0	26 979	7 044	0	7 044	2 315	0	2 315	31 708	0	31 708
10610	36 944	0	36 944	1 413	0	1 413	0	0	0	38 357	0	38 357
20202	145 252	91 478	236 730	3 750 031	301 401	4 051 432	3 706 186	295 534	4 001 720	189 097	97 345	286 442
20208	383 253	0	383 253	2 046 220	0	2 046 220	2 153 928	0	2 153 928	275 545	0	275 545
20209	0	0	0	1 346 977	126	1 347 103	1 346 977	126	1 347 103	0	0	0
30102	350 522	0	350 522	34 778 132	0	34 778 132	34 896 337	0	34 896 337	232 317	0	232 317
30110	122 541	35 799	158 340	479 606	74 937	554 543	476 826	29 654	506 480	125 321	81 082	206 403
30114	0	600 125	600 125	0	9 553 448	9 553 448	0	9 474 821	9 474 821	0	678 752	678 752
30202	56 905	0	56 905	0	0	0	2 765	0	2 765	54 140	0	54 140
30204	27 955	0	27 955	0	0	0	7 962	0	7 962	19 993	0	19 993
30210	15 100	0	15 100	676 470	0	676 470	671 500	0	671 500	20 070	0	20 070
30215	1 200	1 137	2 337	0	48	48	0	53	53	1 200	1 132	2 332
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	6 656	16	6 672	196 755	1 560	198 315	199 671	1 576	201 247	3 740	0	3 740
30302	11 431 019	87 747	11 518 766	10 279 782	179 077	10 458 859	10 244 667	181 268	10 425 935	11 466 134	85 556	11 551 690
30306	10 645 955	130 083	10 776 038	4 779 335	10 504	4 789 839	4 607 638	7 811	4 615 449	10 817 652	132 776	10 950 428
30413	51	6 252	6 303	3 955 856	130 453	4 086 309	3 955 875	130 477	4 086 352	32	6 228	6 260
30424	12 915	42	12 957	12 693 804	130 190	12 823 994	12 693 521	130 189	12 823 710	13 198	43	13 241
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 550	0	4 550	0	0	0	1	0	1	4 549	0	4 549
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	1 574 275	0	1 574 275	1 547 644	0	1 547 644	26 631	0	26 631
32203	126 251	0	126 251	414 501	0	414 501	540 752	0	540 752	0	0	0
45106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45107	17 161	0	17 161	0	0	0	0	0	0	17 161	0	17 161
45201	118 822	0	118 822	155 102	0	155 102	162 633	0	162 633	111 291	0	111 291
45205	105 130	0	105 130	0	0	0	0	0	0	105 130	0	105 130
45206	29 250	0	29 250	0	0	0	113	0	113	29 137	0	29 137
45207	519 611	0	519 611	12 064	0	12 064	27 561	0	27 561	504 114	0	504 114
45208	114 134	0	114 134	6 400	0	6 400	2 910	0	2 910	117 624	0	117 624
45406	5 367	0	5 367	1 890	0	1 890	1 473	0	1 473	5 784	0	5 784
45407	14 233	0	14 233	0	0	0	2 676	0	2 676	11 557	0	11 557
45408	14 052	0	14 052	0	0	0	169	0	169	13 883	0	13 883
45504	24	0	24	10	0	10	5	0	5	29	0	29
45505	3 432	0	3 432	3 597	0	3 597	3 102	0	3 102	3 927	0	3 927
45506	315 663	0	315 663	20 138	0	20 138	32 900	0	32 900	302 901	0	302 901
45507	421 165	0	421 165	36 566	0	36 566	22 722	0	22 722	435 009	0	435 009
45509	19 227	0	19 227	56 182	0	56 182	52 529	0	52 529	22 880	0	22 880
45704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	72 992	0	72 992	995	0	995	1 113	0	1 113	72 874	0	72 874
45814	7 668	0	7 668	0	0	0	5	0	5	7 663	0	7 663
45815	56 977	0	56 977	3 705	0	3 705	2 780	0	2 780	57 902	0	57 902
45915	1 878	0	1 878	650	0	650	537	0	537	1 991	0	1 991
47404	0	27 456	27 456	4 310 758	5 521 544	9 832 302	4 310 758	5 506 953	9 817 711	0	42 047	42 047
47408	0	0	0	6 085 841	592 029	6 677 870	6 085 841	592 029	6 677 870	0	0	0
47423	21 520	0	21 520	166 735	2 406	169 141	165 071	2 406	167 477	23 184	0	23 184
47427	847	1	848	2 486	0	2 486	2 474	1	2 475	859	0	859
47803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47901	37 908	0	37 908	112	0	112	324	0	324	37 696	0	37 696
50104	25 201	0	25 201	25 516	0	25 516	25 233	0	25 233	25 484	0	25 484
50105	79 806	0	79 806	819	0	819	7 859	0	7 859	72 766	0	72 766
50106	477 398	0	477 398	146 091	0	146 091	129 212	0	129 212	494 277	0	494 277
50107	612 948	51 008	663 956	163 925	2 375	166 300	116 739	2 371	119 110	660 134	51 012	711 146
50118	0	0	0	212 544	0	212 544	212 544	0	212 544	0	0	0
50121	20 367	0	20 367	2 758	0	2 758	1 909	0	1 909	21 216	0	21 216
50205	38 120	0	38 120	38 508	0	38 508	38 596	0	38 596	38 032	0	38 032
50206	196 328	0	196 328	1 502	0	1 502	22 676	0	22 676	175 154	0	175 154
50207	196 467	0	196 467	438 006	0	438 006	443 483	0	443 483	190 990	0	190 990
50208	818 807	0	818 807	249 077	0	249 077	316 862	0	316 862	751 022	0	751 022
50211	0	143 598	143 598	0	6 810	6 810	0	10 308	10 308	0	140 100	140 100
50218	0	0	0	717 360	0	717 360	717 360	0	717 360	0	0	0
50221	34 040	0	34 040	1 337	0	1 337	4 085	0	4 085	31 292	0	31 292
50305	9 789	0	9 789	54	0	54	28	0	28	9 815	0	9 815
50306	81 898	0	81 898	512	0	512	42 960	0	42 960	39 450	0	39 450
50308	233 481	0	233 481	1 927	0	1 927	0	0	0	235 408	0	235 408
50606	40 275	0	40 275	950	0	950	1 902	0	1 902	39 323	0	39 323
50621	16 937	0	16 937	18 934	0	18 934	1 437	0	1 437	34 434	0	34 434
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
60306	150	0	150	40	0	40	40	0	40	150	0	150
60308	208	0	208	373	0	373	411	0	411	170	0	170
60310	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60312	4 589	0	4 589	14 998	0	14 998	12 319	0	12 319	7 268	0	7 268
60314	0	700	700	0	911	911	0	407	407	0	1 204	1 204
60323	4 212	11	4 223	5	1	6	207	0	207	4 010	12	4 022
60336	4 226	0	4 226	1 082	0	1 082	586	0	586	4 722	0	4 722
60401	910 747	0	910 747	157	0	157	609	0	609	910 295	0	910 295
60404	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
60415	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	18 013	0	18 013	64	0	64	0	0	0	18 077	0	18 077
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	1 200	0	1 200	122	0	122	223	0	223	1 099	0	1 099
61008	3 457	0	3 457	1 320	0	1 320	1 581	0	1 581	3 196	0	3 196
61009	2 987	0	2 987	641	0	641	802	0	802	2 826	0	2 826
61209	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61210	0	0	0	110 035	0	110 035	110 035	0	110 035	0	0	0
61403	6 064	0	6 064	454	0	454	1 182	0	1 182	5 336	0	5 336
61906	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
61908	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
62001	196 471	0	196 471	0	0	0	0	0	0	196 471	0	196 471
62102	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
70606	2 163 672	0	2 163 672	304 648	0	304 648	94 812	0	94 812	2 373 508	0	2 373 508
70607	717	0	717	858	0	858	324	0	324	1 251	0	1 251
70608	2 529 730	0	2 529 730	138 926	0	138 926	22 484	0	22 484	2 646 172	0	2 646 172
70611	5 344	0	5 344	495	0	495	0	0	0	5 839	0	5 839
70614	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	34 058 784	1 175 453	35 234 237	90 441 939	16 507 820	106 949 759	90 265 233	16 365 984	106 631 217	34 235 490	1 317 289	35 552 779
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	182 131	0	182 131	0	0	0	0	0	0	182 131	0	182 131
10603	34 040	0	34 040	4 085	0	4 085	1 337	0	1 337	31 292	0	31 292
10609	1 326	0	1 326	2 738	0	2 738	1 412	0	1 412	0	0	0
10701	21 432	0	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	21 432
10801	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
30126	3 336	0	3 336	15	0	15	312	0	312	3 633	0	3 633
30223	12 890	0	12 890	156 736	0	156 736	147 866	0	147 866	4 020	0	4 020
30232	1 235	18	1 253	391 188	9 796	400 984	390 454	9 803	400 257	501	25	526
30301	11 431 019	87 747	11 518 766	10 244 667	181 268	10 425 935	10 279 782	179 077	10 458 859	11 466 134	85 556	11 551 690
30305	10 645 955	130 083	10 776 038	4 607 638	7 811	4 615 449	4 779 335	10 504	4 789 839	10 817 652	132 776	10 950 428
30601	4 744	9	4 753	10 257	1	10 258	5 843	0	5 843	330	8	338
30606	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	1 239 891	0	1 239 891	1 269 201	0	1 269 201	29 310	0	29 310
31503	29 844	0	29 844	248 126	0	248 126	218 282	0	218 282	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	714 504	318 684	1 033 188	44 234 303	9 024 621	53 258 924	44 204 726	8 877 424	53 082 150	684 927	171 487	856 414
408.1	142 950	309 247	452 197	1 688 879	14 745 306	16 434 185	1 680 826	14 558 770	16 239 596	134 897	122 711	257 608
408.2	1 550 096	20 940	1 571 036	2 963 132	65 431	3 028 563	2 800 399	68 062	2 868 461	1 387 363	23 571	1 410 934
40901	39 685	0	39 685	15 184	0	15 184	22 148	0	22 148	46 649	0	46 649
40902	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
40905	9	0	9	15 250	284	15 534	15 245	284	15 529	4	0	4
40909	0	0	0	6 862	709	7 571	6 862	709	7 571	0	0	0
40910	0	0	0	472	557	1 029	472	557	1 029	0	0	0
40911	434	0	434	61 003	0	61 003	61 189	0	61 189	620	0	620
40912	0	0	0	15 514	1 358	16 872	15 514	1 358	16 872	0	0	0
40913	0	0	0	7 688	144	7 832	7 688	144	7 832	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	299 000	0	299 000	4 706 100	376 617	5 082 717	4 434 100	505 318	4 939 418	27 000	128 701	155 701
42104	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	5 138	3 537	8 675	7 596	417	8 013	6 829	678	7 507	4 371	3 798	8 169
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	264 712	3 624	268 336	36 902	453	37 355	37 801	451	38 252	265 611	3 622	269 233
42305	1 040 361	34 929	1 075 290	163 031	4 131	167 162	173 397	5 971	179 368	1 050 727	36 769	1 087 496
42306	1 044 903	140 057	1 184 960	219 137	18 190	237 327	257 437	39 880	297 317	1 083 203	161 747	1 244 950
42307	3 027	0	3 027	0	0	0	43	0	43	3 070	0	3 070
42309	7 883	0	7 883	28	0	28	9	0	9	7 864	0	7 864
42502	0	0	0	46 158	8 177 078	8 223 236	46 158	8 534 686	8 580 844	0	357 608	357 608
42605	1 595	0	1 595	0	0	0	2 305	0	2 305	3 900	0	3 900
42606	1 289	1 264	2 553	1 246	59	1 305	7	54	61	50	1 259	1 309
43807	10 000	63 158	73 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	10 000	62 904	72 904
45115	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45215	45 747	0	45 747	48 653	0	48 653	48 431	0	48 431	45 525	0	45 525
45415	245	0	245	19	0	19	0	0	0	226	0	226
45515	25 447	0	25 447	2 855	0	2 855	3 176	0	3 176	25 768	0	25 768
45818	133 930	0	133 930	1 689	0	1 689	2 316	0	2 316	134 557	0	134 557
45918	1 264	0	1 264	119	0	119	144	0	144	1 289	0	1 289
47403	0	0	0	4 310 758	0	4 310 758	4 310 758	0	4 310 758	0	0	0
47405	0	0	0	2 869 150	6 301 013	9 170 163	2 869 150	6 301 013	9 170 163	0	0	0
47407	0	0	0	657 198	6 034 801	6 691 999	657 198	6 034 801	6 691 999	0	0	0
47411	47 075	1 341	48 416	12 284	165	12 449	15 258	251	15 509	50 049	1 427	51 476
47416	8 130	0	8 130	122 910	0	122 910	117 664	0	117 664	2 884	0	2 884
47422	1 288	6	1 294	1 176 234	0	1 176 234	1 175 691	1	1 175 692	745	7	752
47425	17 013	0	17 013	10 909	0	10 909	17 451	0	17 451	23 555	0	23 555
47426	0	0	0	305	0	305	923	0	923	618	0	618
47804	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47902	249	0	249	106	0	106	0	0	0	143	0	143
50120	376	0	376	361	0	361	931	0	931	946	0	946
50220	21 658	0	21 658	1 916	0	1 916	7 045	0	7 045	26 787	0	26 787
50620	17 040	0	17 040	9 624	0	9 624	56	0	56	7 472	0	7 472
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 529	0	4 529	6 185	0	6 185	3 528	0	3 528	1 872	0	1 872
60305	22 134	0	22 134	13 833	0	13 833	22 557	0	22 557	30 858	0	30 858
60307	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	481	0	481	481	0	481
60311	3 807	0	3 807	5 995	0	5 995	5 973	0	5 973	3 785	0	3 785
60322	29	0	29	5 218	0	5 218	5 206	0	5 206	17	0	17
60324	2 809	0	2 809	309	0	309	36	0	36	2 536	0	2 536
60335	6 683	0	6 683	452	0	452	5 598	0	5 598	11 829	0	11 829
60405	128	0	128	11	0	11	0	0	0	117	0	117
60414	603 938	0	603 938	609	0	609	1 547	0	1 547	604 876	0	604 876
60903	1 947	0	1 947	0	0	0	270	0	270	2 217	0	2 217
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	35 619	0	35 619	0	0	0	2 738	0	2 738	38 357	0	38 357
70601	2 304 180	0	2 304 180	102 199	0	102 199	309 466	0	309 466	2 511 447	0	2 511 447
70602	31 558	0	31 558	4 114	0	4 114	31 992	0	31 992	59 436	0	59 436
70603	2 511 787	0	2 511 787	22 514	0	22 514	138 002	0	138 002	2 627 275	0	2 627 275
70613	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	34 119 593	1 114 644	35 234 237	80 481 432	44 953 145	125 434 577	80 620 642	45 132 477	125 753 119	34 258 803	1 293 976	35 552 779
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	214	0	214	160	0	160	11	0	11	363	0	363
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
81001	163	0	163	0	0	0	149	0	149	14	0	14
Итого по активу (баланс)	380	0	380	172	0	172	172	0	172	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
85501	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	320	0	320	320	0	320	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	2 104 963	0	2 104 963	64 345	0	64 345	120 039	0	120 039	2 049 269	0	2 049 269
90902	28 625 608	0	28 625 608	675 313	27 419	702 732	720 501	233	720 734	28 580 420	27 186	28 607 606
90907	39 232	0	39 232	16 907	0	16 907	9 491	0	9 491	46 648	0	46 648
90908	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
91202	32	0	32	4	0	4	6	0	6	30	0	30
91203	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
91414	3 388 347	0	3 388 347	73 709	0	73 709	8 641	0	8 641	3 453 415	0	3 453 415
91418	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91501	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	16 402	0	16 402	580	0	580	595	0	595	16 387	0	16 387
91605	27 390	0	27 390	2 861	0	2 861	0	0	0	30 251	0	30 251
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	21 792	0	21 792	0	0	0	61	0	61	21 731	0	21 731
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	296 412	0	296 412	0	0	0	20	0	20	296 392	0	296 392
91803	41 391	0	41 391	0	0	0	5	0	5	41 386	0	41 386
99998	2 953 779	0	2 953 779	3 245 467	0	3 245 467	3 377 800	0	3 377 800	2 821 446	0	2 821 446
Итого по активу (баланс)	37 556 541	0	37 556 541	4 079 201	27 419	4 106 620	4 237 173	233	4 237 406	37 398 569	27 186	37 425 755
Пассив
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	78 495	0	78 495	0	0	0	0	0	0	78 495	0	78 495
91312	2 507 668	0	2 507 668	73 704	0	73 704	49 772	0	49 772	2 483 736	0	2 483 736
91314	108 042	0	108 042	2 938 689	0	2 938 689	2 830 647	0	2 830 647	0	0	0
91315	138 744	0	138 744	71 286	0	71 286	80 396	0	80 396	147 854	0	147 854
91316	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91317	41 946	95	42 041	293 521	6	293 527	283 493	3	283 496	31 918	92	32 010
91318	52 006	0	52 006	0	0	0	575	0	575	52 581	0	52 581
91507	26 077	0	26 077	28	0	28	0	0	0	26 049	0	26 049
91508	575	0	575	0	0	0	15	0	15	590	0	590
99999	34 602 762	0	34 602 762	770 646	0	770 646	772 193	0	772 193	34 604 309	0	34 604 309
Итого по пассиву (баланс)	37 556 446	95	37 556 541	4 148 438	6	4 148 444	4 017 655	3	4 017 658	37 425 663	92	37 425 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 856	496	60 352	371 034	66 121	437 155	410 242	45 545	455 787	20 648	21 072	41 720
94101	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
99996	60 495	0	60 495	439 318	0	439 318	458 194	0	458 194	41 619	0	41 619
Итого по активу (баланс)	120 351	496	120 847	811 305	66 121	877 426	869 389	45 545	914 934	62 267	21 072	83 339
Пассив
96901	495	60 000	60 495	30 589	425 704	456 293	30 094	407 323	437 417	0	41 619	41 619
97101	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
99997	60 352	0	60 352	456 740	0	456 740	438 108	0	438 108	41 720	0	41 720
Итого по пассиву (баланс)	60 847	60 000	120 847	489 230	425 704	914 934	470 103	407 323	877 426	41 720	41 619	83 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	6 580 233 934,0000	0	0	5 334 689 102,0000	0	0	5 334 788 397,0000	0	0	6 580 134 639,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 580 233 975,0000	0	0	5 334 689 104,0000	0	0	5 334 788 399,0000	0	0	6 580 134 680,0000
Пассив
98040	0	0	6 573 621 412,0000	0	0	52 969,0000	0	0	40 206,0000	0	0	6 573 608 649,0000
98050	0	0	5 291 559,0000	0	0	3 317 564,0000	0	0	3 231 032,0000	0	0	5 205 027,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	79 669,0000	0	0	79 669,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	1 317 597,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 317 597,0000
98080	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 580 233 975,0000	0	0	3 450 202,0000	0	0	3 350 907,0000	0	0	6 580 134 680,0000

Страница была полезной?