Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 681	0	31 681	0	0	0	0	0	0	31 681	0	31 681
20202	86 893	14 564	101 457	1 263 714	63 610	1 327 324	1 250 944	63 934	1 314 878	99 663	14 240	113 903
20208	34 516	0	34 516	77 081	0	77 081	74 842	0	74 842	36 755	0	36 755
20209	0	0	0	507 982	2 668	510 650	507 982	2 668	510 650	0	0	0
30102	53 369	0	53 369	3 228 552	0	3 228 552	3 229 208	0	3 229 208	52 713	0	52 713
30110	418 630	7 542	426 172	2 184 137	12 217	2 196 354	2 582 679	14 448	2 597 127	20 088	5 311	25 399
30202	36 903	0	36 903	6 451	0	6 451	0	0	0	43 354	0	43 354
30204	675	0	675	125	0	125	0	0	0	800	0	800
30210	0	0	0	7 076	0	7 076	6 838	0	6 838	238	0	238
30215	180	1 753	1 933	0	84	84	0	132	132	180	1 705	1 885
30233	3 775	78	3 853	281 836	6 694	288 530	282 445	6 772	289 217	3 166	0	3 166
30602	2	0	2	258 024	0	258 024	258 026	0	258 026	0	0	0
31902	0	0	0	1 021 490	0	1 021 490	1 021 490	0	1 021 490	0	0	0
31903	0	0	0	560 500	0	560 500	150 320	0	150 320	410 180	0	410 180
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32007	66 000	0	66 000	0	0	0	500	0	500	65 500	0	65 500
32201	2 411	2 259	4 670	0	36	36	0	2 295	2 295	2 411	0	2 411
32401	93 934	0	93 934	0	0	0	0	0	0	93 934	0	93 934
32501	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45103	2 253	0	2 253	181 253	0	181 253	183 380	0	183 380	126	0	126
45201	21 825	0	21 825	37 282	0	37 282	30 434	0	30 434	28 673	0	28 673
45204	58 624	0	58 624	25 281	0	25 281	21 362	0	21 362	62 543	0	62 543
45205	201 863	0	201 863	38 557	0	38 557	58 387	0	58 387	182 033	0	182 033
45206	742 237	0	742 237	0	0	0	12 810	0	12 810	729 427	0	729 427
45207	297 660	0	297 660	840	0	840	15 158	0	15 158	283 342	0	283 342
45208	12 113	0	12 113	0	0	0	586	0	586	11 527	0	11 527
45401	1 670	0	1 670	4 213	0	4 213	3 641	0	3 641	2 242	0	2 242
45404	4 865	0	4 865	2 788	0	2 788	3 834	0	3 834	3 819	0	3 819
45405	580	0	580	1 100	0	1 100	0	0	0	1 680	0	1 680
45406	374	0	374	0	0	0	279	0	279	95	0	95
45407	41 134	0	41 134	0	0	0	1 309	0	1 309	39 825	0	39 825
45408	1 549	0	1 549	0	0	0	176	0	176	1 373	0	1 373
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	81 502	0	81 502	18 156	0	18 156	17 057	0	17 057	82 601	0	82 601
45506	749 221	0	749 221	79 826	0	79 826	59 352	0	59 352	769 695	0	769 695
45507	279 187	0	279 187	29 642	0	29 642	10 532	0	10 532	298 297	0	298 297
45509	14 621	0	14 621	2 967	0	2 967	2 815	0	2 815	14 773	0	14 773
45812	20 607	0	20 607	1 189	0	1 189	435	0	435	21 361	0	21 361
45814	10 890	0	10 890	103	0	103	103	0	103	10 890	0	10 890
45815	147 167	0	147 167	9 497	0	9 497	8 110	0	8 110	148 554	0	148 554
45912	844	0	844	3	0	3	47	0	47	800	0	800
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	9 441	0	9 441	1 287	0	1 287	1 101	0	1 101	9 627	0	9 627
47423	6 398	0	6 398	1 166	6 237	7 403	1 078	6 237	7 315	6 486	0	6 486
47427	22 967	0	22 967	38 590	0	38 590	39 787	0	39 787	21 770	0	21 770
47802	754	0	754	36	0	36	20	0	20	770	0	770
50104	15 082	0	15 082	5 699	0	5 699	4	0	4	20 777	0	20 777
50106	162 265	0	162 265	1 623	0	1 623	33 680	0	33 680	130 208	0	130 208
50107	71 228	0	71 228	57 835	0	57 835	3 539	0	3 539	125 524	0	125 524
50121	1 216	0	1 216	928	0	928	475	0	475	1 669	0	1 669
60302	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60306	256	0	256	156	0	156	255	0	255	157	0	157
60308	28	0	28	69	0	69	78	0	78	19	0	19
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	19 698	0	19 698	16 232	0	16 232	15 640	0	15 640	20 290	0	20 290
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 436	0	4 436	209	0	209	188	0	188	4 457	0	4 457
60336	880	0	880	402	0	402	883	0	883	399	0	399
60401	58 608	0	58 608	0	0	0	0	0	0	58 608	0	58 608
60901	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
61008	67	0	67	181	0	181	203	0	203	45	0	45
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	31 597	0	31 597	31 597	0	31 597	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	714	0	714	0	0	0	169	0	169	545	0	545
62101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	805 257	0	805 257	104 392	0	104 392	44	0	44	909 605	0	909 605
70607	92	0	92	140	0	140	113	0	113	119	0	119
70608	48 644	0	48 644	3 243	0	3 243	0	0	0	51 887	0	51 887
70611	118	0	118	15	0	15	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	4 751 929	26 196	4 778 125	10 955 389	91 558	11 046 947	10 785 459	96 498	10 881 957	4 921 859	21 256	4 943 115
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10621	80 850	0	80 850	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
30126	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	1 608	444	2 052	324 876	11 710	336 586	325 665	12 190	337 855	2 397	924	3 321
30607	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
32015	6 600	0	6 600	7 350	0	7 350	7 300	0	7 300	6 550	0	6 550
32403	93 934	0	93 934	0	0	0	0	0	0	93 934	0	93 934
32505	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
406	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
407	188 921	10 674	199 595	1 526 577	803	1 527 380	1 501 957	522	1 502 479	164 301	10 393	174 694
408.1	64 012	0	64 012	337 867	0	337 867	339 650	0	339 650	65 795	0	65 795
408.2	38 824	1	38 825	330 030	0	330 030	339 618	0	339 618	48 412	1	48 413
40905	0	0	0	15 098	0	15 098	15 098	0	15 098	0	0	0
40909	0	0	0	10 382	5 021	15 403	10 382	5 021	15 403	0	0	0
40910	0	0	0	2 156	736	2 892	2 156	736	2 892	0	0	0
40911	385	0	385	175 469	0	175 469	175 329	0	175 329	245	0	245
40912	0	0	0	20 600	9 090	29 690	20 627	9 090	29 717	27	0	27
40913	0	0	0	17 760	2 050	19 810	17 760	2 050	19 810	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42106	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
42111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42112	457	0	457	0	0	0	3	0	3	460	0	460
42205	614	0	614	0	0	0	254	0	254	868	0	868
42301	26 907	69	26 976	60 463	37	60 500	65 843	974	66 817	32 287	1 006	33 293
42304	7 254	0	7 254	1 058	0	1 058	3 592	0	3 592	9 788	0	9 788
42305	912 195	16 030	928 225	81 042	8 409	89 451	125 389	1 667	127 056	956 542	9 288	965 830
42306	1 639 753	5 437	1 645 190	359 083	532	359 615	366 739	392	367 131	1 647 409	5 297	1 652 706
42307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	5	0	5	26	0	26	28	0	28	7	0	7
42605	1 423	0	1 423	45	0	45	15	0	15	1 393	0	1 393
42606	4 697	0	4 697	1 894	0	1 894	2 836	0	2 836	5 639	0	5 639
45115	23	0	23	1 093	0	1 093	1 071	0	1 071	1	0	1
45215	68 778	0	68 778	5 577	0	5 577	21 880	0	21 880	85 081	0	85 081
45415	394	0	394	115	0	115	81	0	81	360	0	360
45515	104 592	0	104 592	20 828	0	20 828	14 270	0	14 270	98 034	0	98 034
45818	167 453	0	167 453	7 761	0	7 761	10 055	0	10 055	169 747	0	169 747
45918	8 564	0	8 564	483	0	483	384	0	384	8 465	0	8 465
47411	9 068	78	9 146	20 840	25	20 865	20 201	28	20 229	8 429	81	8 510
47416	97	0	97	5 639	0	5 639	5 744	0	5 744	202	0	202
47422	175	0	175	33 602	0	33 602	33 558	0	33 558	131	0	131
47425	13 334	0	13 334	4 495	0	4 495	5 008	0	5 008	13 847	0	13 847
47426	12	0	12	15	0	15	22	0	22	19	0	19
47804	754	0	754	17	0	17	33	0	33	770	0	770
50120	449	0	449	140	0	140	139	0	139	448	0	448
60301	27	0	27	1 115	0	1 115	1 113	0	1 113	25	0	25
60305	2 832	0	2 832	4 310	0	4 310	4 521	0	4 521	3 043	0	3 043
60309	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60311	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519
60322	504	0	504	4 170	0	4 170	4 380	0	4 380	714	0	714
60324	3 381	0	3 381	106	0	106	86	0	86	3 361	0	3 361
60335	1 289	0	1 289	1 144	0	1 144	1 247	0	1 247	1 392	0	1 392
60414	37 645	0	37 645	0	0	0	442	0	442	38 087	0	38 087
60903	500	0	500	0	0	0	63	0	63	563	0	563
70601	841 819	0	841 819	151	0	151	106 094	0	106 094	947 762	0	947 762
70602	2 883	0	2 883	475	0	475	955	0	955	3 363	0	3 363
70603	44 447	0	44 447	0	0	0	3 276	0	3 276	47 723	0	47 723
Итого по пассиву (баланс)	4 745 392	32 733	4 778 125	3 393 186	38 413	3 431 599	3 563 919	32 670	3 596 589	4 916 125	26 990	4 943 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 600	0	9 600	8	0	8	9	0	9	9 599	0	9 599
90902	300 943	0	300 943	249 076	0	249 076	20 924	0	20 924	529 095	0	529 095
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	93	0	93	2	0	2	1	0	1	94	0	94
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 995 117	0	1 995 117	110 904	0	110 904	53 516	0	53 516	2 052 505	0	2 052 505
91418	1 256	0	1 256	60	0	60	33	0	33	1 283	0	1 283
91604	199 553	0	199 553	14 032	0	14 032	10 832	0	10 832	202 753	0	202 753
91704	91 028	0	91 028	1 792	0	1 792	60	0	60	92 760	0	92 760
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	154 209	0	154 209	1 463	0	1 463	273	0	273	155 399	0	155 399
91803	12 980	0	12 980	22	0	22	7	0	7	12 995	0	12 995
99998	3 259 998	0	3 259 998	323 892	0	323 892	406 975	0	406 975	3 176 915	0	3 176 915
Итого по активу (баланс)	6 024 808	0	6 024 808	701 251	0	701 251	492 630	0	492 630	6 233 429	0	6 233 429
Пассив
91003	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	3 065 254	0	3 065 254	271 418	0	271 418	184 095	0	184 095	2 977 931	0	2 977 931
91315	23 177	0	23 177	0	0	0	0	0	0	23 177	0	23 177
91316	26	0	26	840	0	840	2 500	0	2 500	1 686	0	1 686
91317	137 244	0	137 244	128 141	0	128 141	130 721	0	130 721	139 824	0	139 824
91507	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
99999	2 764 810	0	2 764 810	83 912	0	83 912	375 616	0	375 616	3 056 514	0	3 056 514
Итого по пассиву (баланс)	6 024 808	0	6 024 808	490 887	0	490 887	699 508	0	699 508	6 233 429	0	6 233 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
99996	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
99997	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	258 936,0000	0	0	61 881,0000	0	0	29 654,0000	0	0	291 163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 942,0000	0	0	61 881,0000	0	0	29 655,0000	0	0	291 168,0000
Пассив
98050	0	0	258 942,0000	0	0	29 655,0000	0	0	61 881,0000	0	0	291 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 942,0000	0	0	29 655,0000	0	0	61 881,0000	0	0	291 168,0000

Страница была полезной?