Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 105	0	28 105	0	0	0	0	0	0	28 105	0	28 105
20202	135 039	47 288	182 327	4 512 540	92 151	4 604 691	4 524 753	88 289	4 613 042	122 826	51 150	173 976
20208	78 611	0	78 611	418 612	0	418 612	425 694	0	425 694	71 529	0	71 529
20209	4 098	0	4 098	3 962 740	45 431	4 008 171	3 953 070	45 242	3 998 312	13 768	189	13 957
20302	0	881	881	0	14	14	0	895	895	0	0	0
20305	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
20308	0	1 141	1 141	0	26	26	0	34	34	0	1 133	1 133
30102	107 843	0	107 843	5 351 608	0	5 351 608	5 331 475	0	5 331 475	127 976	0	127 976
30110	30 771	47 104	77 875	18 077 106	46 874	18 123 980	18 074 169	45 904	18 120 073	33 708	48 074	81 782
30118	0	3 307	3 307	0	990	990	0	1 209	1 209	0	3 088	3 088
30202	30 955	0	30 955	5 283	0	5 283	0	0	0	36 238	0	36 238
30204	946	0	946	196	0	196	0	0	0	1 142	0	1 142
30210	0	0	0	47 450	0	47 450	47 450	0	47 450	0	0	0
30215	1 000	648	1 648	0	34	34	0	50	50	1 000	632	1 632
30221	0	0	0	0	26 600	26 600	0	26 600	26 600	0	0	0
30233	9 999	61	10 060	620 893	2 007	622 900	617 300	2 068	619 368	13 592	0	13 592
30424	46	1 298	1 344	167 570	55 217	222 787	167 590	54 053	221 643	26	2 462	2 488
30425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	100	0	100	743	0	743	743	0	743	100	0	100
31901	0	0	0	1 105 320	0	1 105 320	1 105 320	0	1 105 320	0	0	0
31902	468 480	0	468 480	7 510 320	0	7 510 320	7 978 800	0	7 978 800	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 136 510	0	5 136 510	5 037 200	0	5 037 200	1 399 310	0	1 399 310
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	606	0	606	550	0	550	428	0	428	728	0	728
45107	75 313	0	75 313	20 157	0	20 157	8 155	0	8 155	87 315	0	87 315
45108	3 650	0	3 650	0	0	0	135	0	135	3 515	0	3 515
45201	12 209	0	12 209	75 882	0	75 882	68 253	0	68 253	19 838	0	19 838
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	20 840	0	20 840	12 680	0	12 680	9 730	0	9 730	23 790	0	23 790
45205	140 222	0	140 222	70 998	0	70 998	51 844	0	51 844	159 376	0	159 376
45206	289 409	0	289 409	59 047	0	59 047	82 144	0	82 144	266 312	0	266 312
45207	274 849	0	274 849	44 522	0	44 522	45 756	0	45 756	273 615	0	273 615
45208	254 348	0	254 348	0	0	0	4 106	0	4 106	250 242	0	250 242
45305	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45306	4 583	0	4 583	0	0	0	416	0	416	4 167	0	4 167
45307	19 972	0	19 972	0	0	0	2 141	0	2 141	17 831	0	17 831
45308	2 244	0	2 244	0	0	0	83	0	83	2 161	0	2 161
45401	19 915	0	19 915	24 539	0	24 539	26 902	0	26 902	17 552	0	17 552
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	3 027	0	3 027	1 273	0	1 273	189	0	189	4 111	0	4 111
45406	115 841	0	115 841	17 714	0	17 714	37 769	0	37 769	95 786	0	95 786
45407	260 630	0	260 630	42 918	0	42 918	17 723	0	17 723	285 825	0	285 825
45408	323 791	0	323 791	31 302	0	31 302	18 230	0	18 230	336 863	0	336 863
45504	277	0	277	10	0	10	140	0	140	147	0	147
45505	18 190	0	18 190	315	0	315	3 699	0	3 699	14 806	0	14 806
45506	703 558	0	703 558	62 077	0	62 077	53 867	0	53 867	711 768	0	711 768
45507	1 219 176	0	1 219 176	45 755	0	45 755	42 609	0	42 609	1 222 322	0	1 222 322
45509	6 264	0	6 264	1 295	0	1 295	1 179	0	1 179	6 380	0	6 380
45812	45 231	0	45 231	1 950	0	1 950	330	0	330	46 851	0	46 851
45814	2 509	0	2 509	310	0	310	549	0	549	2 270	0	2 270
45815	65 404	0	65 404	8 546	0	8 546	8 270	0	8 270	65 680	0	65 680
45912	20	0	20	477	0	477	472	0	472	25	0	25
45914	141	0	141	122	0	122	144	0	144	119	0	119
45915	2 872	0	2 872	1 934	0	1 934	1 954	0	1 954	2 852	0	2 852
47408	0	0	0	17 873	56 317	74 190	17 873	56 317	74 190	0	0	0
47415	1 160	0	1 160	0	0	0	2	0	2	1 158	0	1 158
47423	3 336	0	3 336	1 931	0	1 931	1 950	0	1 950	3 317	0	3 317
47427	36 269	0	36 269	70 493	1	70 494	72 083	1	72 084	34 679	0	34 679
50104	19 117	0	19 117	893	0	893	853	0	853	19 157	0	19 157
50121	176	0	176	10	0	10	12	0	12	174	0	174
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	9	0	9	6 882	0	6 882	6 886	0	6 886	5	0	5
60308	139	0	139	250	0	250	292	0	292	97	0	97
60310	103	0	103	783	0	783	802	0	802	84	0	84
60312	15 428	0	15 428	6 627	0	6 627	6 043	0	6 043	16 012	0	16 012
60323	1 361	0	1 361	1 929	0	1 929	1 819	0	1 819	1 471	0	1 471
60336	467	0	467	1 056	0	1 056	843	0	843	680	0	680
60401	503 022	0	503 022	2 244	0	2 244	1 065	0	1 065	504 201	0	504 201
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	3 993	0	3 993	716	0	716	2 567	0	2 567	2 142	0	2 142
60901	22 065	0	22 065	0	0	0	0	0	0	22 065	0	22 065
60906	10 107	0	10 107	500	0	500	0	0	0	10 607	0	10 607
61002	424	0	424	6	0	6	2	0	2	428	0	428
61008	2 556	0	2 556	463	0	463	634	0	634	2 385	0	2 385
61009	1 450	0	1 450	325	0	325	234	0	234	1 541	0	1 541
61209	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
61210	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61213	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
61403	1 608	0	1 608	427	0	427	398	0	398	1 637	0	1 637
61702	11 895	0	11 895	0	0	0	0	0	0	11 895	0	11 895
62001	30 644	0	30 644	0	0	0	0	0	0	30 644	0	30 644
70606	1 460 931	0	1 460 931	199 681	0	199 681	4	0	4	1 660 608	0	1 660 608
70608	179 573	0	179 573	12 420	0	12 420	0	0	0	191 993	0	191 993
70609	6 421	0	6 421	433	0	433	0	0	0	6 854	0	6 854
70611	17 765	0	17 765	1 284	0	1 284	0	0	0	19 049	0	19 049
Итого по активу (баланс)	8 622 685	101 728	8 724 413	50 492 689	325 688	50 818 377	50 269 642	320 688	50 590 330	8 845 732	106 728	8 952 460
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	0	0	0	0	0	0	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	313 431	0	313 431	0	0	0	0	0	0	313 431	0	313 431
20309	0	4 259	4 259	0	1 567	1 567	0	176	176	0	2 868	2 868
30109	925	0	925	7 163	0	7 163	6 809	0	6 809	571	0	571
30126	169	0	169	10	0	10	8	0	8	167	0	167
30220	31	0	31	411	86	497	380	86	466	0	0	0
30222	2 479	0	2 479	80 269	0	80 269	80 197	0	80 197	2 407	0	2 407
30223	44 335	0	44 335	661 939	0	661 939	652 083	0	652 083	34 479	0	34 479
30232	4 198	0	4 198	363 060	7 005	370 065	362 562	7 018	369 580	3 700	13	3 713
31308	114 678	0	114 678	3 365	0	3 365	3 000	0	3 000	114 313	0	114 313
31309	47 237	0	47 237	690	0	690	0	0	0	46 547	0	46 547
405	38 859	0	38 859	9 356	0	9 356	8 870	0	8 870	38 373	0	38 373
406	2 689	0	2 689	22 678	0	22 678	26 073	0	26 073	6 084	0	6 084
407	571 058	1 262	572 320	3 190 186	4 639	3 194 825	3 172 500	7 607	3 180 107	553 372	4 230	557 602
408.1	606 349	0	606 349	2 708 938	111	2 709 049	2 679 800	111	2 679 911	577 211	0	577 211
408.2	365 797	9 331	375 128	653 569	11 084	664 653	667 063	9 907	676 970	379 291	8 154	387 445
40905	4	0	4	9 069	0	9 069	9 097	0	9 097	32	0	32
40906	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354
40907	0	0	0	21 341	0	21 341	21 341	0	21 341	0	0	0
40909	0	0	0	5 721	1 583	7 304	5 721	1 583	7 304	0	0	0
40910	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
40911	11 301	0	11 301	370 049	0	370 049	367 720	0	367 720	8 972	0	8 972
40912	0	0	0	24 511	3 375	27 886	24 511	3 375	27 886	0	0	0
40913	0	0	0	10 388	1 376	11 764	10 388	1 376	11 764	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	11 300	0	11 300	0	0	0	100	0	100	11 400	0	11 400
42108	4 914	0	4 914	507	0	507	507	0	507	4 914	0	4 914
42113	13 350	0	13 350	0	0	0	8 500	0	8 500	21 850	0	21 850
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	600	0	600	0	0	0	100	0	100	700	0	700
42301	444 168	3 050	447 218	141 110	1 722	142 832	137 405	1 202	138 607	440 463	2 530	442 993
42304	35 943	4 803	40 746	6 279	1 306	7 585	6 777	2 121	8 898	36 441	5 618	42 059
42305	282 391	30 690	313 081	49 520	6 910	56 430	15 880	8 095	23 975	248 751	31 875	280 626
42306	2 415 004	46 479	2 461 483	126 536	6 372	132 908	182 824	9 802	192 626	2 471 292	49 909	2 521 201
42307	12 851	0	12 851	3 153	0	3 153	3 644	0	3 644	13 342	0	13 342
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 234	10	1 244	625	1	626	308	1	309	917	10	927
42605	550	0	550	0	0	0	317	0	317	867	0	867
42606	973	0	973	0	0	0	10	0	10	983	0	983
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	8 818	0	8 818	907	0	907	2 161	0	2 161	10 072	0	10 072
45215	118 029	0	118 029	35 632	0	35 632	47 513	0	47 513	129 910	0	129 910
45315	2 502	0	2 502	179	0	179	0	0	0	2 323	0	2 323
45415	71 344	0	71 344	8 605	0	8 605	7 377	0	7 377	70 116	0	70 116
45515	83 794	0	83 794	24 779	0	24 779	22 202	0	22 202	81 217	0	81 217
45818	110 089	0	110 089	5 754	0	5 754	7 615	0	7 615	111 950	0	111 950
45918	2 424	0	2 424	375	0	375	393	0	393	2 442	0	2 442
47407	0	0	0	57 902	16 387	74 289	57 902	16 387	74 289	0	0	0
47411	41 454	877	42 331	13 030	187	13 217	13 302	180	13 482	41 726	870	42 596
47416	555	0	555	12 951	0	12 951	12 935	0	12 935	539	0	539
47422	259	13	272	2 553	5	2 558	2 964	5	2 969	670	13	683
47425	44 641	0	44 641	40 833	0	40 833	40 522	0	40 522	44 330	0	44 330
47426	1 440	0	1 440	4 173	0	4 173	4 372	0	4 372	1 639	0	1 639
50120	308	0	308	135	0	135	0	0	0	173	0	173
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	808	0	808	4 057	0	4 057	5 578	0	5 578	2 329	0	2 329
60305	32 271	0	32 271	18 719	0	18 719	21 621	0	21 621	35 173	0	35 173
60309	418	0	418	706	0	706	431	0	431	143	0	143
60311	33	0	33	6 533	0	6 533	6 698	0	6 698	198	0	198
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4 024	338	4 362	62	26	88	2 098	16	2 114	6 060	328	6 388
60324	2 626	0	2 626	81	0	81	206	0	206	2 751	0	2 751
60335	9 713	0	9 713	5 129	0	5 129	5 997	0	5 997	10 581	0	10 581
60414	162 532	0	162 532	1 062	0	1 062	2 268	0	2 268	163 738	0	163 738
60903	3 185	0	3 185	0	0	0	411	0	411	3 596	0	3 596
61304	2 090	0	2 090	460	0	460	26	0	26	1 656	0	1 656
61501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62002	6 842	0	6 842	0	0	0	0	0	0	6 842	0	6 842
70601	1 508 428	0	1 508 428	42	0	42	206 457	0	206 457	1 714 843	0	1 714 843
70602	318	0	318	12	0	12	145	0	145	451	0	451
70603	178 569	0	178 569	0	0	0	12 476	0	12 476	191 045	0	191 045
70604	6 416	0	6 416	0	0	0	435	0	435	6 851	0	6 851
70615	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	0	15 458	0	15 458
Итого по пассиву (баланс)	8 623 301	101 112	8 724 413	8 727 432	63 754	8 791 186	8 950 173	69 060	9 019 233	8 846 042	106 418	8 952 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	871 693	0	871 693	59 501	0	59 501	13 702	0	13 702	917 492	0	917 492
90902	620 542	0	620 542	88 258	0	88 258	73 779	0	73 779	635 021	0	635 021
90909	2 028	0	2 028	942	0	942	374	0	374	2 596	0	2 596
91202	32	0	32	4	0	4	6	0	6	30	0	30
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91204	0	688	688	0	30	30	0	47	47	0	671	671
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 916 848	0	7 916 848	711 357	0	711 357	362 987	0	362 987	8 265 218	0	8 265 218
91416	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
91417	13 973	0	13 973	4 714	0	4 714	3 000	0	3 000	15 687	0	15 687
91501	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	31 592	0	31 592	3 042	0	3 042	2 591	0	2 591	32 043	0	32 043
91704	4 568	0	4 568	408	0	408	31	0	31	4 945	0	4 945
91802	19 639	0	19 639	1 368	0	1 368	10	0	10	20 997	0	20 997
91803	642	0	642	12	0	12	2	0	2	652	0	652
99998	6 719 006	0	6 719 006	1 343 254	0	1 343 254	1 066 998	0	1 066 998	6 995 262	0	6 995 262
Итого по активу (баланс)	16 217 906	688	16 218 594	2 213 553	30	2 213 583	1 523 483	47	1 523 530	16 907 976	671	16 908 647
Пассив
91003	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	6 047 212	0	6 047 212	579 452	0	579 452	863 564	0	863 564	6 331 324	0	6 331 324
91315	157 818	0	157 818	3 448	0	3 448	433	0	433	154 803	0	154 803
91316	46 206	0	46 206	21 033	0	21 033	66 960	0	66 960	92 133	0	92 133
91317	441 751	0	441 751	458 336	0	458 336	407 568	0	407 568	390 983	0	390 983
91507	24 407	0	24 407	0	0	0	0	0	0	24 407	0	24 407
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	9 499 588	0	9 499 588	437 844	0	437 844	851 641	0	851 641	9 913 385	0	9 913 385
Итого по пассиву (баланс)	16 218 594	0	16 218 594	1 505 592	0	1 505 592	2 195 645	0	2 195 645	16 908 647	0	16 908 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	956	32 879	33 835	956	31 167	32 123	0	1 712	1 712
94001	0	0	0	0	834	834	0	834	834	0	0	0
99996	0	0	0	34 593	0	34 593	32 882	0	32 882	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 549	33 713	69 262	33 838	32 001	65 839	1 711	1 712	3 423
Пассив
96901	0	0	0	31 918	0	31 918	33 629	0	33 629	1 711	0	1 711
97001	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
99997	0	0	0	32 958	0	32 958	34 670	0	34 670	1 712	0	1 712
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 876	964	65 840	68 299	964	69 263	3 423	0	3 423
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 200,0000	0	0	2 370,0000	0	0	2 460,0000	0	0	19 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	2 370,0000	0	0	2 460,0000	0	0	19 110,0000
Пассив
98050	0	0	3 500,0000	0	0	2 460,0000	0	0	2 460,0000	0	0	3 500,0000
98070	0	0	15 700,0000	0	0	850,0000	0	0	760,0000	0	0	15 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 200,0000	0	0	3 310,0000	0	0	3 220,0000	0	0	19 110,0000

Страница была полезной?