Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 681	0	31 681	0	0	0	0	0	0	31 681	0	31 681
20202	93 210	15 516	108 726	1 289 380	57 055	1 346 435	1 295 697	58 007	1 353 704	86 893	14 564	101 457
20208	41 321	0	41 321	70 538	0	70 538	77 343	0	77 343	34 516	0	34 516
20209	0	0	0	556 317	5 676	561 993	556 317	5 676	561 993	0	0	0
30102	59 677	0	59 677	3 307 127	0	3 307 127	3 313 435	0	3 313 435	53 369	0	53 369
30110	19 730	12 142	31 872	2 351 766	9 654	2 361 420	1 952 866	14 254	1 967 120	418 630	7 542	426 172
30202	37 480	0	37 480	0	0	0	577	0	577	36 903	0	36 903
30204	310	0	310	365	0	365	0	0	0	675	0	675
30210	0	0	0	10 575	0	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0
30215	180	1 810	1 990	0	78	78	0	135	135	180	1 753	1 933
30233	4 842	450	5 292	351 654	8 545	360 199	352 721	8 917	361 638	3 775	78	3 853
30602	106	0	106	48 499	0	48 499	48 603	0	48 603	2	0	2
31903	330 480	0	330 480	1 049 080	0	1 049 080	1 379 560	0	1 379 560	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	66 500	0	66 500	0	0	0	500	0	500	66 000	0	66 000
32201	2 411	2 333	4 744	0	100	100	0	174	174	2 411	2 259	4 670
32401	93 934	0	93 934	0	0	0	0	0	0	93 934	0	93 934
32501	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45103	0	0	0	20 892	0	20 892	18 639	0	18 639	2 253	0	2 253
45201	19 023	0	19 023	23 350	0	23 350	20 548	0	20 548	21 825	0	21 825
45204	50 543	0	50 543	35 360	0	35 360	27 279	0	27 279	58 624	0	58 624
45205	196 114	0	196 114	44 398	0	44 398	38 649	0	38 649	201 863	0	201 863
45206	778 805	0	778 805	0	0	0	36 568	0	36 568	742 237	0	742 237
45207	309 578	0	309 578	3 000	0	3 000	14 918	0	14 918	297 660	0	297 660
45208	12 699	0	12 699	0	0	0	586	0	586	12 113	0	12 113
45401	2 064	0	2 064	2 964	0	2 964	3 358	0	3 358	1 670	0	1 670
45404	2 094	0	2 094	3 031	0	3 031	260	0	260	4 865	0	4 865
45405	320	0	320	260	0	260	0	0	0	580	0	580
45406	737	0	737	0	0	0	363	0	363	374	0	374
45407	39 273	0	39 273	3 290	0	3 290	1 429	0	1 429	41 134	0	41 134
45408	2 909	0	2 909	0	0	0	1 360	0	1 360	1 549	0	1 549
45505	82 679	0	82 679	19 104	0	19 104	20 281	0	20 281	81 502	0	81 502
45506	717 067	0	717 067	88 384	0	88 384	56 230	0	56 230	749 221	0	749 221
45507	260 358	0	260 358	26 448	0	26 448	7 619	0	7 619	279 187	0	279 187
45509	14 062	0	14 062	3 684	0	3 684	3 125	0	3 125	14 621	0	14 621
45812	19 981	0	19 981	5 893	0	5 893	5 267	0	5 267	20 607	0	20 607
45814	10 889	0	10 889	80	0	80	79	0	79	10 890	0	10 890
45815	146 142	0	146 142	9 317	0	9 317	8 292	0	8 292	147 167	0	147 167
45912	801	0	801	532	0	532	489	0	489	844	0	844
45914	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
45915	9 539	0	9 539	1 314	0	1 314	1 412	0	1 412	9 441	0	9 441
47408	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
47423	6 197	0	6 197	1 160	0	1 160	959	0	959	6 398	0	6 398
47427	23 990	0	23 990	39 752	0	39 752	40 775	0	40 775	22 967	0	22 967
47802	768	0	768	0	0	0	14	0	14	754	0	754
50104	15 576	0	15 576	100	0	100	594	0	594	15 082	0	15 082
50106	161 398	0	161 398	2 659	0	2 659	1 792	0	1 792	162 265	0	162 265
50107	91 180	0	91 180	1 138	0	1 138	21 090	0	21 090	71 228	0	71 228
50121	1 319	0	1 319	436	0	436	539	0	539	1 216	0	1 216
50606	4 991	0	4 991	0	0	0	4 991	0	4 991	0	0	0
50621	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
60302	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60306	148	0	148	126	0	126	18	0	18	256	0	256
60308	33	0	33	114	0	114	119	0	119	28	0	28
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	22 190	0	22 190	14 388	0	14 388	16 880	0	16 880	19 698	0	19 698
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	4 347	0	4 347	787	0	787	698	0	698	4 436	0	4 436
60336	517	0	517	469	0	469	106	0	106	880	0	880
60401	58 608	0	58 608	0	0	0	0	0	0	58 608	0	58 608
60901	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	44	0	44	584	0	584	561	0	561	67	0	67
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	26 890	0	26 890	26 890	0	26 890	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	758	0	758	124	0	124	168	0	168	714	0	714
62101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	689 776	0	689 776	115 614	0	115 614	133	0	133	805 257	0	805 257
70607	205	0	205	277	0	277	390	0	390	92	0	92
70608	44 819	0	44 819	3 825	0	3 825	0	0	0	48 644	0	48 644
70611	88	0	88	30	0	30	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	4 588 966	32 251	4 621 217	10 601 367	81 132	10 682 499	10 438 404	87 187	10 525 591	4 751 929	26 196	4 778 125
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10621	80 850	0	80 850	0	0	0	0	0	0	80 850	0	80 850
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
30126	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	2 311	954	3 265	418 311	14 256	432 567	417 608	13 746	431 354	1 608	444	2 052
30607	1	0	1	72	0	72	71	0	71	0	0	0
32015	6 650	0	6 650	19 450	0	19 450	19 400	0	19 400	6 600	0	6 600
32403	93 934	0	93 934	0	0	0	0	0	0	93 934	0	93 934
32505	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
406	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
407	166 605	11 034	177 639	1 488 749	833	1 489 582	1 511 065	473	1 511 538	188 921	10 674	199 595
408.1	61 337	0	61 337	349 222	0	349 222	351 897	0	351 897	64 012	0	64 012
408.2	39 557	3	39 560	309 477	2	309 479	308 744	0	308 744	38 824	1	38 825
40905	0	0	0	20 106	0	20 106	20 106	0	20 106	0	0	0
40909	0	0	0	12 523	6 126	18 649	12 523	6 126	18 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 452	1 677	3 129	1 452	1 677	3 129	0	0	0
40911	422	0	422	144 096	0	144 096	144 059	0	144 059	385	0	385
40912	0	0	0	19 234	8 942	28 176	19 234	8 942	28 176	0	0	0
40913	0	0	0	18 195	3 416	21 611	18 195	3 416	21 611	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42106	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
42111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42112	554	0	554	100	0	100	3	0	3	457	0	457
42205	563	0	563	0	0	0	51	0	51	614	0	614
42301	30 057	106	30 163	35 035	40	35 075	31 885	3	31 888	26 907	69	26 976
42304	6 810	0	6 810	1 146	0	1 146	1 590	0	1 590	7 254	0	7 254
42305	893 728	15 334	909 062	101 271	1 560	102 831	119 738	2 256	121 994	912 195	16 030	928 225
42306	1 647 654	5 598	1 653 252	439 639	423	440 062	431 738	262	432 000	1 639 753	5 437	1 645 190
42307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	9	0	9	139	0	139	135	0	135	5	0	5
42605	1 517	0	1 517	206	0	206	112	0	112	1 423	0	1 423
42606	2 731	0	2 731	629	0	629	2 595	0	2 595	4 697	0	4 697
45115	0	0	0	152	0	152	175	0	175	23	0	23
45215	69 009	0	69 009	11 101	0	11 101	10 870	0	10 870	68 778	0	68 778
45415	351	0	351	104	0	104	147	0	147	394	0	394
45515	103 783	0	103 783	16 561	0	16 561	17 370	0	17 370	104 592	0	104 592
45818	165 550	0	165 550	7 308	0	7 308	9 211	0	9 211	167 453	0	167 453
45918	8 491	0	8 491	469	0	469	542	0	542	8 564	0	8 564
47407	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
47411	11 011	76	11 087	22 589	32	22 621	20 646	34	20 680	9 068	78	9 146
47416	68	0	68	6 167	0	6 167	6 196	0	6 196	97	0	97
47422	166	0	166	41 713	0	41 713	41 722	0	41 722	175	0	175
47425	11 134	0	11 134	3 474	0	3 474	5 674	0	5 674	13 334	0	13 334
47426	5	0	5	18	0	18	25	0	25	12	0	12
47804	768	0	768	14	0	14	0	0	0	754	0	754
50120	875	0	875	703	0	703	277	0	277	449	0	449
60301	53	0	53	1 096	0	1 096	1 070	0	1 070	27	0	27
60305	3 077	0	3 077	3 997	0	3 997	3 752	0	3 752	2 832	0	2 832
60309	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60311	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
60322	633	0	633	9 876	0	9 876	9 747	0	9 747	504	0	504
60324	3 332	0	3 332	145	0	145	194	0	194	3 381	0	3 381
60335	1 427	0	1 427	1 137	0	1 137	999	0	999	1 289	0	1 289
60414	37 171	0	37 171	0	0	0	474	0	474	37 645	0	37 645
60903	438	0	438	0	0	0	62	0	62	500	0	500
70601	723 839	0	723 839	84	0	84	118 064	0	118 064	841 819	0	841 819
70602	3 123	0	3 123	989	0	989	749	0	749	2 883	0	2 883
70603	40 786	0	40 786	0	0	0	3 661	0	3 661	44 447	0	44 447
Итого по пассиву (баланс)	4 588 112	33 105	4 621 217	3 520 719	37 307	3 558 026	3 677 999	36 935	3 714 934	4 745 392	32 733	4 778 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 628	0	9 628	13	0	13	41	0	41	9 600	0	9 600
90902	568 894	0	568 894	14 520	0	14 520	282 471	0	282 471	300 943	0	300 943
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 031 664	0	2 031 664	113 638	0	113 638	150 185	0	150 185	1 995 117	0	1 995 117
91418	1 279	0	1 279	0	0	0	23	0	23	1 256	0	1 256
91604	197 544	0	197 544	14 643	0	14 643	12 634	0	12 634	199 553	0	199 553
91704	88 655	0	88 655	2 406	0	2 406	33	0	33	91 028	0	91 028
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	152 919	0	152 919	1 610	0	1 610	320	0	320	154 209	0	154 209
91803	12 926	0	12 926	61	0	61	7	0	7	12 980	0	12 980
99998	3 260 406	0	3 260 406	337 935	0	337 935	338 343	0	338 343	3 259 998	0	3 259 998
Итого по активу (баланс)	6 324 039	0	6 324 039	484 828	0	484 828	784 059	0	784 059	6 024 808	0	6 024 808
Пассив
91312	3 116 864	0	3 116 864	234 831	0	234 831	183 221	0	183 221	3 065 254	0	3 065 254
91315	23 177	0	23 177	0	0	0	0	0	0	23 177	0	23 177
91316	26	0	26	16 664	0	16 664	16 664	0	16 664	26	0	26
91317	86 042	0	86 042	86 848	0	86 848	138 050	0	138 050	137 244	0	137 244
91507	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
99999	3 063 633	0	3 063 633	443 389	0	443 389	144 566	0	144 566	2 764 810	0	2 764 810
Итого по пассиву (баланс)	6 324 039	0	6 324 039	781 732	0	781 732	482 501	0	482 501	6 024 808	0	6 024 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
99996	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 044	0	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
99997	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 044	0	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	279 913,0000	0	0	787,0000	0	0	21 764,0000	0	0	258 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	279 918,0000	0	0	788,0000	0	0	21 764,0000	0	0	258 942,0000
Пассив
98050	0	0	279 918,0000	0	0	21 764,0000	0	0	788,0000	0	0	258 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	279 918,0000	0	0	21 764,0000	0	0	788,0000	0	0	258 942,0000

Страница была полезной?