Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	77 651	14 380	92 031	1 564 610	66 335	1 630 945	1 547 139	51 528	1 598 667	95 122	29 187	124 309
20208	44 545	0	44 545	54 435	0	54 435	59 727	0	59 727	39 253	0	39 253
20209	34 601	0	34 601	2 010 719	8 731	2 019 450	2 013 076	8 731	2 021 807	32 244	0	32 244
30102	1 054 815	0	1 054 815	23 722 727	0	23 722 727	24 463 283	0	24 463 283	314 259	0	314 259
30110	43 758	11 143	54 901	57 358	124 320	181 678	48 006	122 664	170 670	53 110	12 799	65 909
30202	20 365	0	20 365	9	0	9	23	0	23	20 351	0	20 351
30204	68	0	68	23	0	23	0	0	0	91	0	91
30215	450	1 983	2 433	0	149	149	0	204	204	450	1 928	2 378
30221	1 547	937	2 484	27 200	2 819	30 019	27 200	2 846	30 046	1 547	910	2 457
30233	807	308	1 115	82 473	5 089	87 562	82 712	5 374	88 086	568	23	591
30424	496	0	496	83 496	0	83 496	82 867	0	82 867	1 125	0	1 125
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 470 000	0	14 470 000	13 920 000	0	13 920 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32201	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
45201	32 089	0	32 089	131 336	0	131 336	100 409	0	100 409	63 016	0	63 016
45203	32 445	0	32 445	0	0	0	32 445	0	32 445	0	0	0
45204	137 164	0	137 164	294 216	0	294 216	156 380	0	156 380	275 000	0	275 000
45205	46 115	0	46 115	71 450	0	71 450	1 100	0	1 100	116 465	0	116 465
45206	1 089 612	0	1 089 612	193 521	0	193 521	154 785	0	154 785	1 128 348	0	1 128 348
45207	766 047	0	766 047	15 000	0	15 000	90 433	0	90 433	690 614	0	690 614
45208	185 381	0	185 381	55 000	0	55 000	1 506	0	1 506	238 875	0	238 875
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	10 485	0	10 485	2 583	0	2 583	2 994	0	2 994	10 074	0	10 074
45506	252 116	0	252 116	30 212	0	30 212	16 278	0	16 278	266 050	0	266 050
45507	37 374	0	37 374	9 155	0	9 155	1 743	0	1 743	44 786	0	44 786
45509	95 628	167	95 795	7 859	10	7 869	14 967	26	14 993	88 520	151	88 671
45812	108 235	0	108 235	675	0	675	4 626	0	4 626	104 284	0	104 284
45815	127 790	0	127 790	4 466	0	4 466	2 376	0	2 376	129 880	0	129 880
45912	12 736	0	12 736	1 318	0	1 318	1 576	0	1 576	12 478	0	12 478
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	12 304	0	12 304	411	0	411	454	0	454	12 261	0	12 261
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	13 252	13 252	0	116 468	116 468	0	129 720	129 720	0	0	0
47408	0	0	0	85 500	94 824	180 324	85 500	94 824	180 324	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 485	0	2 485	1 211	13 962	15 173	1 137	13 961	15 098	2 559	1	2 560
47427	39 086	3	39 089	48 323	2	48 325	48 987	3	48 990	38 422	2	38 424
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	3 218	0	3 218	4 923	0	4 923	3 870	0	3 870	4 271	0	4 271
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 706	0	4 706	245	0	245	64	0	64	4 887	0	4 887
60336	177	0	177	215	0	215	217	0	217	175	0	175
60401	275 173	0	275 173	2 834	0	2 834	0	0	0	278 007	0	278 007
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	2 781	0	2 781	53	0	53	2 834	0	2 834	0	0	0
60901	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
61002	17	0	17	17	0	17	34	0	34	0	0	0
61008	2 389	0	2 389	511	0	511	539	0	539	2 361	0	2 361
61009	242	0	242	88	0	88	99	0	99	231	0	231
61214	0	0	0	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0
61403	1 360	0	1 360	52	0	52	214	0	214	1 198	0	1 198
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	661 444	0	661 444	101 998	0	101 998	304	0	304	763 138	0	763 138
70608	30 517	0	30 517	5 927	0	5 927	0	0	0	36 444	0	36 444
70611	17 087	0	17 087	3 418	0	3 418	0	0	0	20 505	0	20 505
Итого по активу (баланс)	5 386 491	42 173	5 428 664	46 706 957	432 721	47 139 678	46 531 294	429 893	46 961 187	5 562 154	45 001	5 607 155
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	245 940	0	245 940	0	0	0	6 273	0	6 273	252 213	0	252 213
30126	19 501	0	19 501	25	0	25	29	0	29	19 505	0	19 505
30226	2 626	0	2 626	187	0	187	187	0	187	2 626	0	2 626
30232	758	0	758	122 428	12 051	134 479	122 198	12 051	134 249	528	0	528
406	8 963	0	8 963	9 464	0	9 464	11 851	0	11 851	11 350	0	11 350
407	538 316	3 352	541 668	6 268 489	75 255	6 343 744	6 290 058	74 547	6 364 605	559 885	2 644	562 529
408.1	50 165	0	50 165	345 772	0	345 772	361 649	0	361 649	66 042	0	66 042
408.2	47 340	1 456	48 796	159 684	1 258	160 942	164 318	1 082	165 400	51 974	1 280	53 254
40905	40	0	40	13 298	0	13 298	13 292	0	13 292	34	0	34
40906	34 601	0	34 601	915 086	0	915 086	912 694	0	912 694	32 209	0	32 209
40909	0	0	0	9 983	2 671	12 654	9 983	2 671	12 654	0	0	0
40910	0	0	0	2 862	1 637	4 499	2 862	1 637	4 499	0	0	0
40911	0	0	0	30 722	0	30 722	30 722	0	30 722	0	0	0
40912	0	0	0	10 513	7 673	18 186	10 513	7 673	18 186	0	0	0
40913	0	0	0	11 243	3 176	14 419	11 243	3 176	14 419	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	27 200	0	27 200	26 800	0	26 800	2 600	0	2 600
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	2 300	0	2 300	9 500	0	9 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	26 268	194	26 462	319 499	20	319 519	318 063	14	318 077	24 832	188	25 020
42303	1 567	0	1 567	1 677	0	1 677	6 442	0	6 442	6 332	0	6 332
42304	12 093	1 223	13 316	7 243	126	7 369	4 760	92	4 852	9 610	1 189	10 799
42305	329 618	191	329 809	192 447	19	192 466	30 757	14	30 771	167 928	186	168 114
42306	1 959 227	1 966	1 961 193	234 140	833	234 973	419 288	104	419 392	2 144 375	1 237	2 145 612
42307	83 280	0	83 280	4 368	0	4 368	12 895	0	12 895	91 807	0	91 807
42309	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
45215	101 003	0	101 003	14 428	0	14 428	29 207	0	29 207	115 782	0	115 782
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	28 253	0	28 253	7 592	0	7 592	6 728	0	6 728	27 389	0	27 389
45818	152 768	0	152 768	7 245	0	7 245	5 838	0	5 838	151 361	0	151 361
45918	16 562	0	16 562	541	0	541	308	0	308	16 329	0	16 329
47407	0	0	0	94 813	85 354	180 167	94 813	85 354	180 167	0	0	0
47411	64 702	16	64 718	35 085	10	35 095	21 669	1	21 670	51 286	7	51 293
47416	623	0	623	7 715	0	7 715	7 225	0	7 225	133	0	133
47422	524	6	530	1 074 392	1	1 074 393	1 074 324	0	1 074 324	456	5	461
47425	37 517	0	37 517	25 448	0	25 448	13 030	0	13 030	25 099	0	25 099
47426	203	0	203	4 869	0	4 869	4 933	0	4 933	267	0	267
52301	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	7 441	0	7 441	850	0	850	1 088	0	1 088	7 679	0	7 679
60301	546	0	546	4 739	0	4 739	4 694	0	4 694	501	0	501
60305	11 664	0	11 664	9 228	0	9 228	8 002	0	8 002	10 438	0	10 438
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	590	0	590	107	0	107	340	0	340	823	0	823
60311	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	4 698	0	4 698	56	0	56	247	0	247	4 889	0	4 889
60335	4 476	0	4 476	2 492	0	2 492	2 253	0	2 253	4 237	0	4 237
60414	57 728	0	57 728	0	0	0	1 636	0	1 636	59 364	0	59 364
60903	545	0	545	0	0	0	112	0	112	657	0	657
61301	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61304	175	0	175	8	0	8	0	0	0	167	0	167
61701	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0	12 166	0	12 166
70601	681 762	0	681 762	5	0	5	116 286	0	116 286	798 043	0	798 043
70603	28 456	0	28 456	0	0	0	4 980	0	4 980	33 436	0	33 436
70615	10 253	0	10 253	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253
70801	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 420 260	8 404	5 428 664	10 000 185	190 084	10 190 269	10 180 344	188 416	10 368 760	5 600 419	6 736	5 607 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	90 800	0	90 800	0	0	0	5 050	0	5 050	85 750	0	85 750
90901	54 278	0	54 278	14 086	0	14 086	12 877	0	12 877	55 487	0	55 487
90902	795 910	0	795 910	97 954	0	97 954	58 773	0	58 773	835 091	0	835 091
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 752 803	0	5 752 803	215 955	0	215 955	503 491	0	503 491	5 465 267	0	5 465 267
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	58 396	0	58 396	2 927	0	2 927	1 910	0	1 910	59 413	0	59 413
91704	26 904	0	26 904	0	0	0	169	0	169	26 735	0	26 735
91802	54 541	0	54 541	0	0	0	9	0	9	54 532	0	54 532
91803	1 738	0	1 738	0	0	0	18	0	18	1 720	0	1 720
99998	3 060 466	0	3 060 466	1 214 571	0	1 214 571	1 129 482	0	1 129 482	3 145 555	0	3 145 555
Итого по активу (баланс)	9 951 051	0	9 951 051	1 545 499	0	1 545 499	1 711 786	0	1 711 786	9 784 764	0	9 784 764
Пассив
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	105 449	0	105 449	0	0	0	0	0	0	105 449	0	105 449
91312	2 194 751	0	2 194 751	181 805	0	181 805	424 136	0	424 136	2 437 082	0	2 437 082
91315	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
91316	93 863	0	93 863	191 668	0	191 668	142 000	0	142 000	44 195	0	44 195
91317	614 968	47 274	662 242	818 049	4 480	822 529	711 945	3 025	714 970	508 864	45 819	554 683
91507	2 658	0	2 658	15	0	15	0	0	0	2 643	0	2 643
99999	6 890 585	0	6 890 585	581 926	0	581 926	330 550	0	330 550	6 639 209	0	6 639 209
Итого по пассиву (баланс)	9 903 777	47 274	9 951 051	1 773 472	4 480	1 777 952	1 608 640	3 025	1 611 665	9 738 945	45 819	9 784 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 579	6 579	0	6 579	6 579	0	0	0
99996	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 505	6 579	13 084	6 505	6 579	13 084	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
99997	0	0	0	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 084	0	13 084	13 084	0	13 084	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?