Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	46 182	172 124	218 306	610 408	39 208	649 616	614 290	38 567	652 857	42 300	172 765	215 065
20208	19 601	0	19 601	26 831	0	26 831	28 147	0	28 147	18 285	0	18 285
20209	0	0	0	500 725	24 034	524 759	500 725	24 034	524 759	0	0	0
30102	269 155	0	269 155	12 579 809	0	12 579 809	12 414 875	0	12 414 875	434 089	0	434 089
30110	5 652	5 281	10 933	20 372	15 357	35 729	18 131	10 477	28 608	7 893	10 161	18 054
30114	0	5 287 270	5 287 270	0	3 505 112	3 505 112	0	3 013 943	3 013 943	0	5 778 439	5 778 439
30202	8 821	0	8 821	0	0	0	381	0	381	8 440	0	8 440
30204	31 137	0	31 137	18 943	0	18 943	0	0	0	50 080	0	50 080
30233	649	0	649	40 546	5 109	45 655	41 130	5 109	46 239	65	0	65
30302	142	0	142	5 845	0	5 845	5 987	0	5 987	0	0	0
31901	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32002	0	0	0	7 506 000	0	7 506 000	7 056 000	0	7 056 000	450 000	0	450 000
32003	495 000	0	495 000	2 295 000	0	2 295 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32201	0	4 330	4 330	0	378	378	0	314	314	0	4 394	4 394
45201	104 048	0	104 048	5 890	0	5 890	879	0	879	109 059	0	109 059
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45208	105 400	0	105 400	0	0	0	8 600	0	8 600	96 800	0	96 800
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	20 883	0	20 883	0	0	0	631	0	631	20 252	0	20 252
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	942	0	942	0	0	0	86	0	86	856	0	856
45507	44 878	0	44 878	500	0	500	1 490	0	1 490	43 888	0	43 888
45705	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45815	14 475	0	14 475	0	0	0	27	0	27	14 448	0	14 448
47404	36	0	36	393 613	396 887	790 500	393 556	396 887	790 443	93	0	93
47408	0	0	0	397 140	85 281	482 421	397 140	85 281	482 421	0	0	0
47423	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47427	1 179	0	1 179	1 918	0	1 918	1 179	0	1 179	1 918	0	1 918
60302	1 167	0	1 167	0	0	0	127	0	127	1 040	0	1 040
60308	10	0	10	86	0	86	33	0	33	63	0	63
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 005	0	1 005	470	0	470	645	0	645	830	0	830
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	64	0	64	61	0	61	100	0	100	25	0	25
60401	205 683	0	205 683	0	0	0	0	0	0	205 683	0	205 683
60901	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
61002	363	0	363	19	0	19	19	0	19	363	0	363
61008	914	0	914	199	0	199	231	0	231	882	0	882
61009	503	0	503	9	0	9	42	0	42	470	0	470
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	875	0	875	16	0	16	136	0	136	755	0	755
61702	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70606	4 081 423	0	4 081 423	1 016 905	0	1 016 905	31	0	31	5 098 297	0	5 098 297
70608	3 943 383	0	3 943 383	904 551	0	904 551	0	0	0	4 847 934	0	4 847 934
70611	5 387	0	5 387	127	0	127	0	0	0	5 514	0	5 514
Итого по активу (баланс)	10 631 792	5 469 005	16 100 797	26 336 104	4 071 366	30 407 470	24 299 377	3 574 612	27 873 989	12 668 519	5 965 759	18 634 278
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	0	0	0	0	0	0	103 370	0	103 370
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
30223	61 775	0	61 775	749 217	0	749 217	716 478	0	716 478	29 036	0	29 036
30232	0	0	0	1 345	13	1 358	1 345	13	1 358	0	0	0
30301	142	0	142	5 987	0	5 987	5 845	0	5 845	0	0	0
32015	51 750	0	51 750	983 700	0	983 700	967 950	0	967 950	36 000	0	36 000
406	310	0	310	2 845	0	2 845	3 498	0	3 498	963	0	963
407	697 684	5 194 098	5 891 782	3 356 785	2 346 242	5 703 027	3 488 481	2 875 296	6 363 777	829 380	5 723 152	6 552 532
408.1	123 229	5 169	128 398	510 479	3 230	513 709	519 005	4 894	523 899	131 755	6 833	138 588
408.2	48 470	11 406	59 876	32 029	1 886	33 915	34 626	977	35 603	51 067	10 497	61 564
40911	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	76 978	9 201	86 179	218 827	32 648	251 475	154 646	32 847	187 493	12 797	9 400	22 197
42304	24 904	0	24 904	36 472	0	36 472	170 917	0	170 917	159 349	0	159 349
42305	6 555	0	6 555	17	0	17	18 838	0	18 838	25 376	0	25 376
42306	4 173	142 075	146 248	130	58 757	58 887	150	10 693	10 843	4 193	94 011	98 204
42307	57 499	60 542	118 041	1 668	5 421	7 089	2 768	25 251	28 019	58 599	80 372	138 971
42309	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
42601	204	60	264	390	6	396	341	6	347	155	60	215
45215	47 298	0	47 298	7 001	0	7 001	30 831	0	30 831	71 128	0	71 128
45415	3 419	0	3 419	2 016	0	2 016	2 261	0	2 261	3 664	0	3 664
45515	6 587	0	6 587	217	0	217	105	0	105	6 475	0	6 475
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	14 953	0	14 953	27	0	27	0	0	0	14 926	0	14 926
47405	0	116	116	91 878	403 442	495 320	91 878	403 326	495 204	0	0	0
47407	0	0	0	85 568	715 265	800 833	85 568	715 265	800 833	0	0	0
47416	534	0	534	6 093	108	6 201	5 789	126	5 915	230	18	248
47422	393	0	393	105	0	105	118	0	118	406	0	406
47425	2 026	0	2 026	168	0	168	65	0	65	1 923	0	1 923
47426	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60305	10 841	0	10 841	6 471	0	6 471	5 217	0	5 217	9 587	0	9 587
60309	935	0	935	291	0	291	208	0	208	852	0	852
60311	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60324	48	0	48	32	0	32	7	0	7	23	0	23
60335	2 562	0	2 562	1 502	0	1 502	1 237	0	1 237	2 297	0	2 297
60414	64 250	0	64 250	0	0	0	640	0	640	64 890	0	64 890
60903	42	0	42	0	0	0	11	0	11	53	0	53
61701	16 073	0	16 073	0	0	0	0	0	0	16 073	0	16 073
70601	4 104 313	0	4 104 313	0	0	0	1 019 456	0	1 019 456	5 123 769	0	5 123 769
70603	3 939 562	0	3 939 562	0	0	0	904 820	0	904 820	4 844 382	0	4 844 382
70615	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	10 678 130	5 422 667	16 100 797	6 204 940	3 567 030	9 771 970	8 236 745	4 068 706	12 305 451	12 709 935	5 924 343	18 634 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 833	0	126 833	61	0	61	2 734	0	2 734	124 160	0	124 160
90902	357 802	0	357 802	4 024	0	4 024	3 093	0	3 093	358 733	0	358 733
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	986 612	0	986 612	1 374	0	1 374	73 353	0	73 353	914 633	0	914 633
91604	0	0	0	1 282	0	1 282	223	0	223	1 059	0	1 059
91802	9 328	0	9 328	0	0	0	35	0	35	9 293	0	9 293
99998	781 296	0	781 296	31 388	0	31 388	63 213	0	63 213	749 471	0	749 471
Итого по активу (баланс)	2 261 880	0	2 261 880	38 129	0	38 129	142 651	0	142 651	2 157 358	0	2 157 358
Пассив
91004	0	0	0	18 562	0	18 562	18 562	0	18 562	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	594 893	0	594 893	38 761	0	38 761	11 300	0	11 300	567 432	0	567 432
91315	176 312	0	176 312	0	0	0	647	0	647	176 959	0	176 959
91317	6 952	0	6 952	5 890	0	5 890	879	0	879	1 941	0	1 941
91507	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	1 480 584	0	1 480 584	79 166	0	79 166	6 469	0	6 469	1 407 887	0	1 407 887
Итого по пассиву (баланс)	2 261 880	0	2 261 880	142 379	0	142 379	37 857	0	37 857	2 157 358	0	2 157 358

Страница была полезной?