Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 695	0	2 695	0	0	0	120	0	120	2 575	0	2 575
10610	48 922	0	48 922	11 199	0	11 199	10 619	0	10 619	49 502	0	49 502
20202	4 345	23 590	27 935	100 052	4 664	104 716	98 283	8 796	107 079	6 114	19 458	25 572
20208	2 113	150	2 263	3 500	212	3 712	4 338	294	4 632	1 275	68	1 343
20209	0	0	0	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0
30102	16 871	0	16 871	1 581 494	0	1 581 494	1 584 832	0	1 584 832	13 533	0	13 533
30110	2 117	17 764	19 881	7 156	428 118	435 274	7 729	438 467	446 196	1 544	7 415	8 959
30202	6 328	0	6 328	0	0	0	1 328	0	1 328	5 000	0	5 000
30204	3 021	0	3 021	0	0	0	318	0	318	2 703	0	2 703
30221	0	0	0	0	301 083	301 083	0	301 083	301 083	0	0	0
30233	0	0	0	9 884	2 651	12 535	9 884	2 651	12 535	0	0	0
30424	80	0	80	3 904 131	0	3 904 131	3 904 129	0	3 904 129	82	0	82
30425	0	5 632	5 632	0	341	341	0	903	903	0	5 070	5 070
32002	221 000	0	221 000	433 000	0	433 000	464 000	0	464 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	5 639	5 639	0	342	342	0	904	904	0	5 077	5 077
45107	5 768	0	5 768	0	0	0	719	0	719	5 049	0	5 049
45201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45204	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0
45207	61 880	0	61 880	0	0	0	5 980	0	5 980	55 900	0	55 900
45505	571	0	571	0	0	0	176	0	176	395	0	395
45506	3 545	0	3 545	0	0	0	187	0	187	3 358	0	3 358
45507	6 462	70	6 532	0	3	3	462	24	486	6 000	49	6 049
45509	925	0	925	654	0	654	455	0	455	1 124	0	1 124
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	395	69	464	0	19	19	1	8	9	394	80	474
47404	0	3 754	3 754	0	3 924 131	3 924 131	0	3 927 885	3 927 885	0	0	0
47408	0	0	0	3 543 772	3 670 682	7 214 454	3 543 772	3 670 682	7 214 454	0	0	0
47423	8	0	8	33	898	931	33	898	931	8	0	8
47427	65	0	65	818	0	818	883	0	883	0	0	0
50205	18 920	0	18 920	89	0	89	0	0	0	19 009	0	19 009
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	73	0	73	22	0	22	0	0	0	95	0	95
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	42	0	42	163	0	163	163	0	163	42	0	42
60312	1 108	0	1 108	4 475	0	4 475	2 397	0	2 397	3 186	0	3 186
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	0	0	0	13	0	13	4	0	4	9	0	9
60401	256 828	0	256 828	0	0	0	0	0	0	256 828	0	256 828
60901	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
61002	133	0	133	4	0	4	4	0	4	133	0	133
61008	105	0	105	76	0	76	76	0	76	105	0	105
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	374	0	374	1 021	0	1 021	252	0	252	1 143	0	1 143
61908	157 762	0	157 762	0	0	0	0	0	0	157 762	0	157 762
70606	92 859	0	92 859	31 703	0	31 703	181	0	181	124 381	0	124 381
70607	88	0	88	0	0	0	23	0	23	65	0	65
70608	96 229	0	96 229	40 010	0	40 010	0	0	0	136 239	0	136 239
70611	455	0	455	228	0	228	0	0	0	683	0	683
70706	272 844	0	272 844	0	0	0	272 844	0	272 844	0	0	0
70707	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70708	443 812	0	443 812	0	0	0	443 812	0	443 812	0	0	0
70711	2 766	0	2 766	0	0	0	2 766	0	2 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 755 723	56 668	1 812 391	9 951 921	8 333 144	18 285 065	10 638 560	8 352 595	18 991 155	1 069 084	37 217	1 106 301
Пассив
10207	155 000	0	155 000	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10609	0	0	0	0	0	0	579	0	579	579	0	579
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 075	0	65 075	0	0	0	0	0	0	65 075	0	65 075
30126	76	0	76	537	0	537	511	0	511	50	0	50
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31202	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
32211	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	156 539	27 448	183 987	1 110 031	145 027	1 255 058	1 079 664	127 020	1 206 684	126 172	9 441	135 613
408.1	3 741	9 225	12 966	13 361	7 224	20 585	13 869	283	14 152	4 249	2 284	6 533
408.2	15 900	17 729	33 629	19 638	12 987	32 625	22 191	9 897	32 088	18 453	14 639	33 092
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42301	16	70	86	0	11	11	0	4	4	16	63	79
42304	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
42305	9 348	0	9 348	1 644	0	1 644	1 555	0	1 555	9 259	0	9 259
42306	4 421	2 576	6 997	1 278	1 028	2 306	288	127	415	3 431	1 675	5 106
42307	613	0	613	471	0	471	37	0	37	179	0	179
42309	70	523	593	0	84	84	0	32	32	70	471	541
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	83	83	0	13	13	0	5	5	0	75	75
45115	231	0	231	29	0	29	0	0	0	202	0	202
45215	52	0	52	54	0	54	2	0	2	0	0	0
45515	156	0	156	46	0	46	8	0	8	118	0	118
45818	19 258	0	19 258	0	0	0	10	0	10	19 268	0	19 268
47407	0	0	0	3 649 706	3 554 272	7 203 978	3 649 706	3 554 272	7 203 978	0	0	0
47411	57	0	57	132	4	136	99	5	104	24	1	25
47416	0	0	0	4 166	0	4 166	4 189	0	4 189	23	0	23
47422	157	718	875	18	114	132	18	43	61	157	647	804
47425	152	0	152	1 019	0	1 019	1 105	0	1 105	238	0	238
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 629	0	1 629	39	0	39	0	0	0	1 590	0	1 590
50620	1 219	0	1 219	33	0	33	0	0	0	1 186	0	1 186
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 066	0	1 066	82	0	82	0	0	0	984	0	984
52406	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60301	1 401	0	1 401	1 961	0	1 961	3 056	0	3 056	2 496	0	2 496
60305	0	0	0	2 838	0	2 838	5 663	0	5 663	2 825	0	2 825
60309	1 057	0	1 057	1 594	0	1 594	537	0	537	0	0	0
60311	4 746	0	4 746	4 133	0	4 133	4 085	0	4 085	4 698	0	4 698
60313	93	0	93	102	0	102	72	0	72	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
60335	0	0	0	809	0	809	1 662	0	1 662	853	0	853
60414	44 967	0	44 967	0	0	0	307	0	307	45 274	0	45 274
60903	59	0	59	0	0	0	29	0	29	88	0	88
61701	64 263	0	64 263	0	0	0	0	0	0	64 263	0	64 263
70601	94 009	0	94 009	0	0	0	44 480	0	44 480	138 489	0	138 489
70602	19	0	19	0	0	0	32	0	32	51	0	51
70603	103 406	0	103 406	0	0	0	22 563	0	22 563	125 969	0	125 969
70701	258 453	0	258 453	258 453	0	258 453	0	0	0	0	0	0
70702	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
70703	470 408	0	470 408	470 408	0	470 408	0	0	0	0	0	0
70715	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	719 569	0	719 569	732 196	0	732 196	12 627	0	12 627
Итого по пассиву (баланс)	1 754 011	58 380	1 812 391	6 269 149	3 720 765	9 989 914	5 592 136	3 691 688	9 283 824	1 076 998	29 303	1 106 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	48 482	0	48 482	1 354	0	1 354	843	0	843	48 993	0	48 993
90902	169 649	0	169 649	77	0	77	594	0	594	169 132	0	169 132
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	370 370	0	370 370	5 000	0	5 000	100 480	0	100 480	274 890	0	274 890
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	79 257	0	79 257	6 832	0	6 832	5 433	0	5 433	80 656	0	80 656
91502	114 648	0	114 648	0	0	0	114 648	0	114 648	0	0	0
91604	3 619	5	3 624	247	2	249	247	1	248	3 619	6	3 625
99998	1 043 313	0	1 043 313	5 605	0	5 605	44 712	0	44 712	1 004 206	0	1 004 206
Итого по активу (баланс)	2 086 209	5	2 086 214	19 386	2	19 388	267 228	1	267 229	1 838 367	6	1 838 373
Пассив
91312	800 442	0	800 442	43 139	0	43 139	0	0	0	757 303	0	757 303
91315	3 309	0	3 309	0	0	0	0	0	0	3 309	0	3 309
91317	4 072	0	4 072	1 573	0	1 573	5 605	0	5 605	8 104	0	8 104
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	1 042 901	0	1 042 901	221 991	0	221 991	13 257	0	13 257	834 167	0	834 167
Итого по пассиву (баланс)	2 086 214	0	2 086 214	266 703	0	266 703	18 862	0	18 862	1 838 373	0	1 838 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 638	6 638	3 542 019	7 609	3 549 628	3 542 019	14 247	3 556 266	0	0	0
99996	6 652	0	6 652	3 565 598	0	3 565 598	3 572 250	0	3 572 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 652	6 638	13 290	7 107 617	7 609	7 115 226	7 114 269	14 247	7 128 516	0	0	0
Пассив
96901	6 652	0	6 652	14 164	3 558 086	3 572 250	7 512	3 558 086	3 565 598	0	0	0
99997	6 638	0	6 638	3 556 266	0	3 556 266	3 549 628	0	3 549 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 290	0	13 290	3 570 430	3 558 086	7 128 516	3 557 140	3 558 086	7 115 226	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000

Страница была полезной?