Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 896	0	2 896	2 909	0	2 909	2 999	0	2 999	2 806	0	2 806
10610	48 866	0	48 866	38 939	0	38 939	38 883	0	38 883	48 922	0	48 922
20202	8 989	22 653	31 642	69 292	7 463	76 755	68 654	8 075	76 729	9 627	22 041	31 668
20208	1 495	73	1 568	2 400	263	2 663	2 232	186	2 418	1 663	150	1 813
20209	0	0	0	57 832	0	57 832	57 832	0	57 832	0	0	0
30102	166	0	166	1 195 125	0	1 195 125	1 192 851	0	1 192 851	2 440	0	2 440
30110	3 750	41 395	45 145	7 692	356 332	364 024	10 318	385 473	395 791	1 124	12 254	13 378
30114	0	19 262	19 262	0	132 206	132 206	0	142 854	142 854	0	8 614	8 614
30202	5 157	0	5 157	764	0	764	0	0	0	5 921	0	5 921
30204	3 901	0	3 901	0	0	0	162	0	162	3 739	0	3 739
30221	0	0	0	0	294 246	294 246	0	294 246	294 246	0	0	0
30233	0	0	0	7 983	2 484	10 467	7 983	2 484	10 467	0	0	0
30424	184	0	184	2 634 302	0	2 634 302	2 634 001	0	2 634 001	485	0	485
30425	0	5 466	5 466	0	1 135	1 135	0	963	963	0	5 638	5 638
32002	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32003	0	0	0	227 000	0	227 000	44 000	0	44 000	183 000	0	183 000
32004	146 000	0	146 000	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
32201	0	5 473	5 473	0	1 137	1 137	0	965	965	0	5 645	5 645
45107	6 944	0	6 944	0	0	0	784	0	784	6 160	0	6 160
45201	873	0	873	843	0	843	1 716	0	1 716	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
45207	75 918	0	75 918	181	0	181	7 218	0	7 218	68 881	0	68 881
45505	462	0	462	0	0	0	45	0	45	417	0	417
45506	2 579	0	2 579	0	0	0	47	0	47	2 532	0	2 532
45507	6 754	101	6 855	0	22	22	20	37	57	6 734	86	6 820
45509	1 092	0	1 092	461	0	461	435	0	435	1 118	0	1 118
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	408	33	441	0	26	26	0	7	7	408	52	460
47404	0	3 352	3 352	0	2 769 879	2 769 879	0	2 757 187	2 757 187	0	16 044	16 044
47408	0	0	0	2 317 621	2 447 885	4 765 506	2 317 621	2 447 885	4 765 506	0	0	0
47423	8	0	8	31	6	37	31	6	37	8	0	8
47427	83	0	83	1 757	0	1 757	1 707	0	1 707	133	0	133
50205	19 008	0	19 008	89	0	89	0	0	0	19 097	0	19 097
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	160	0	160	0	0	0	18	0	18	142	0	142
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	20	0	20	95	0	95	95	0	95	20	0	20
60312	1 580	0	1 580	1 106	0	1 106	1 228	0	1 228	1 458	0	1 458
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	262 568	0	262 568	0	0	0	5 740	0	5 740	256 828	0	256 828
60411	157 762	0	157 762	0	0	0	157 762	0	157 762	0	0	0
60901	4	0	4	566	0	566	0	0	0	570	0	570
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	106	0	106	72	0	72	73	0	73	105	0	105
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0
61403	750	0	750	9	0	9	604	0	604	155	0	155
61908	0	0	0	157 762	0	157 762	0	0	0	157 762	0	157 762
70606	272 373	0	272 373	42 599	0	42 599	272 373	0	272 373	42 599	0	42 599
70607	148	0	148	22	0	22	148	0	148	22	0	22
70608	443 812	0	443 812	51 503	0	51 503	443 812	0	443 812	51 503	0	51 503
70611	2 758	0	2 758	215	0	215	2 758	0	2 758	215	0	215
70706	0	0	0	272 804	0	272 804	0	0	0	272 804	0	272 804
70707	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
70708	0	0	0	443 812	0	443 812	0	0	0	443 812	0	443 812
70711	0	0	0	2 758	0	2 758	0	0	0	2 758	0	2 758
Итого по активу (баланс)	1 535 158	97 808	1 632 966	7 707 492	6 013 084	13 720 576	7 618 950	6 040 368	13 659 318	1 623 700	70 524	1 694 224
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	247 516	0	247 516	247 513	0	247 513	247 509	0	247 509
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	4	0	4	65 075	0	65 075
30126	64	0	64	68	0	68	23	0	23	19	0	19
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	55	0	55	2	0	2	3	0	3	56	0	56
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	159 640	19 439	179 079	812 449	139 143	951 592	783 290	145 323	928 613	130 481	25 619	156 100
408.1	3 164	20 295	23 459	12 936	7 677	20 613	13 714	3 796	17 510	3 942	16 414	20 356
408.2	15 998	16 596	32 594	13 977	11 032	25 009	11 156	13 333	24 489	13 177	18 897	32 074
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42301	16	1 430	1 446	0	1 657	1 657	0	297	297	16	70	86
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	2 425	0	2 425	16	0	16	114	0	114	2 523	0	2 523
42306	6 229	5 664	11 893	155	3 971	4 126	341	880	1 221	6 415	2 573	8 988
42307	5 851	0	5 851	0	0	0	20	0	20	5 871	0	5 871
42309	68	507	575	1	89	90	0	105	105	67	523	590
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	57	0	57	15	0	15	0	0	0	42	0	42
42315	60	0	60	0	0	0	12	0	12	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	81	81	0	14	14	0	16	16	0	83	83
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	278	0	278	31	0	31	0	0	0	247	0	247
45215	403	0	403	349	0	349	21	0	21	75	0	75
45515	148	0	148	29	0	29	61	0	61	180	0	180
45818	19 219	0	19 219	2	0	2	37	0	37	19 254	0	19 254
47407	0	0	0	2 416 532	2 352 089	4 768 621	2 416 532	2 352 089	4 768 621	0	0	0
47411	227	1	228	80	13	93	102	13	115	249	1	250
47416	120	0	120	264	0	264	201	0	201	57	0	57
47422	157	697	854	53	138	191	53	160	213	157	719	876
47425	1 896	0	1 896	686	0	686	61	0	61	1 271	0	1 271
50220	1 755	0	1 755	76	0	76	0	0	0	1 679	0	1 679
50620	1 236	0	1 236	0	0	0	5	0	5	1 241	0	1 241
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 141	0	1 141	27	0	27	13	0	13	1 127	0	1 127
52406	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60301	3 800	0	3 800	3 871	0	3 871	1 438	0	1 438	1 367	0	1 367
60305	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	528	0	528	528	0	528
60311	4 625	0	4 625	4 548	0	4 548	4 616	0	4 616	4 693	0	4 693
60313	93	0	93	102	0	102	102	0	102	93	0	93
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
60414	0	0	0	5 687	0	5 687	50 364	0	50 364	44 677	0	44 677
60601	50 054	0	50 054	50 054	0	50 054	0	0	0	0	0	0
60903	4	0	4	0	0	0	28	0	28	32	0	32
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
61701	64 101	0	64 101	0	0	0	162	0	162	64 263	0	64 263
70601	258 451	0	258 451	258 454	0	258 454	39 406	0	39 406	39 403	0	39 403
70602	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
70603	470 408	0	470 408	470 408	0	470 408	60 912	0	60 912	60 912	0	60 912
70615	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	258 453	0	258 453	258 453	0	258 453
70702	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
70703	0	0	0	0	0	0	470 408	0	470 408	470 408	0	470 408
70715	0	0	0	106	0	106	3 298	0	3 298	3 192	0	3 192
Итого по пассиву (баланс)	1 568 248	64 718	1 632 966	4 305 212	2 515 824	6 821 036	4 366 281	2 516 013	6 882 294	1 629 317	64 907	1 694 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
90901	48 655	0	48 655	288	0	288	455	0	455	48 488	0	48 488
90902	165 794	0	165 794	17	0	17	77	0	77	165 734	0	165 734
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	415 294	0	415 294	0	0	0	0	0	0	415 294	0	415 294
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	80 657	0	80 657	25 736	0	25 736	25 737	0	25 737	80 656	0	80 656
91502	114 648	0	114 648	0	0	0	0	0	0	114 648	0	114 648
91604	3 619	2	3 621	312	2	314	312	0	312	3 619	4	3 623
99998	1 134 767	0	1 134 767	3 549	0	3 549	2 145	0	2 145	1 136 171	0	1 136 171
Итого по активу (баланс)	2 220 305	2	2 220 307	29 902	2	29 904	28 726	0	28 726	2 221 481	4	2 221 485
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	879 742	0	879 742	0	0	0	0	0	0	879 742	0	879 742
91315	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	7 251	0	7 251	1 543	0	1 543	2 947	0	2 947	8 655	0	8 655
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	1 085 540	0	1 085 540	26 582	0	26 582	26 356	0	26 356	1 085 314	0	1 085 314
Итого по пассиву (баланс)	2 220 307	0	2 220 307	28 727	0	28 727	29 905	0	29 905	2 221 485	0	2 221 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 283 048	25 901	2 308 949	2 278 925	25 901	2 304 826	4 123	0	4 123
99996	0	0	0	2 339 839	0	2 339 839	2 335 744	0	2 335 744	4 095	0	4 095
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 622 887	25 901	4 648 788	4 614 669	25 901	4 640 570	8 218	0	8 218
Пассив
96901	0	0	0	24 015	2 311 729	2 335 744	24 015	2 315 824	2 339 839	0	4 095	4 095
99997	0	0	0	2 304 826	0	2 304 826	2 308 949	0	2 308 949	4 123	0	4 123
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 328 841	2 311 729	4 640 570	2 332 964	2 315 824	4 648 788	4 123	4 095	8 218
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 168,0000

Страница была полезной?