Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	39 938	289	40 227	129 755	616	130 371	134 383	368	134 751	35 310	537	35 847
20208	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
20209	0	0	0	43 029	0	43 029	43 029	0	43 029	0	0	0
30102	69 889	0	69 889	2 447 044	0	2 447 044	2 497 683	0	2 497 683	19 250	0	19 250
30110	46	579	625	30	122	152	19	104	123	57	597	654
30202	6 042	0	6 042	0	0	0	105	0	105	5 937	0	5 937
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
30302	1 931	1 383	3 314	268	287	555	64	244	308	2 135	1 426	3 561
30306	184 777	11	184 788	90 967	2	90 969	69 894	2	69 896	205 850	11	205 861
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	1 805 000	0	1 805 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
31903	0	0	0	458 000	0	458 000	305 000	0	305 000	153 000	0	153 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	75 229	0	75 229	0	0	0	0	0	0	75 229	0	75 229
45207	19 547	0	19 547	0	0	0	396	0	396	19 151	0	19 151
45407	77 708	0	77 708	0	0	0	1 524	0	1 524	76 184	0	76 184
45408	46 959	0	46 959	0	0	0	477	0	477	46 482	0	46 482
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	3 386	0	3 386	340	0	340	529	0	529	3 197	0	3 197
45506	128 608	0	128 608	1 547	0	1 547	8 269	0	8 269	121 886	0	121 886
45507	126 308	0	126 308	150	0	150	4 076	0	4 076	122 382	0	122 382
45812	5 880	0	5 880	0	0	0	9	0	9	5 871	0	5 871
45814	11 313	0	11 313	0	0	0	4	0	4	11 309	0	11 309
45815	18 366	0	18 366	1 118	0	1 118	104	0	104	19 380	0	19 380
45914	6 825	0	6 825	0	0	0	10	0	10	6 815	0	6 815
45915	866	0	866	38	0	38	31	0	31	873	0	873
47423	1 317	0	1 317	37	0	37	37	0	37	1 317	0	1 317
47427	1 860	0	1 860	834	0	834	338	0	338	2 356	0	2 356
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	22	0	22	83	0	83	94	0	94	11	0	11
60312	1 752	0	1 752	2 707	0	2 707	2 287	0	2 287	2 172	0	2 172
60323	135	0	135	6	0	6	13	0	13	128	0	128
60401	258 053	0	258 053	3 829	0	3 829	6 352	0	6 352	255 530	0	255 530
60404	28 698	0	28 698	12 055	0	12 055	2 009	0	2 009	38 744	0	38 744
60901	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
61008	414	0	414	188	0	188	299	0	299	303	0	303
61009	33	0	33	1	0	1	17	0	17	17	0	17
61011	20 569	0	20 569	0	0	0	20 569	0	20 569	0	0	0
61403	1 502	0	1 502	0	0	0	1 206	0	1 206	296	0	296
62001	0	0	0	20 517	0	20 517	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70606	174 678	0	174 678	12 626	0	12 626	174 678	0	174 678	12 626	0	12 626
70608	4 238	0	4 238	755	0	755	4 238	0	4 238	755	0	755
70611	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70706	0	0	0	180 576	0	180 576	0	0	0	180 576	0	180 576
70708	0	0	0	4 238	0	4 238	0	0	0	4 238	0	4 238
70711	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 492 699	2 262	1 494 961	5 237 054	1 027	5 238 081	5 202 866	718	5 203 584	1 526 887	2 571	1 529 458
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 091	0	127 091	3 632	0	3 632	15 781	0	15 781	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 931	1 383	3 314	64	244	308	268	287	555	2 135	1 426	3 561
30305	184 777	11	184 788	69 894	2	69 896	90 967	2	90 969	205 850	11	205 861
406	269	0	269	14 835	0	14 835	16 038	0	16 038	1 472	0	1 472
407	33 428	0	33 428	108 101	0	108 101	108 101	0	108 101	33 428	0	33 428
408.1	40 008	16	40 024	66 305	3	66 308	59 452	3	59 455	33 155	16	33 171
408.2	895	0	895	9 135	0	9 135	9 024	0	9 024	784	0	784
40911	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0
42301	14 866	111	14 977	5 141	19	5 160	2 833	23	2 856	12 558	115	12 673
42306	28 551	0	28 551	722	0	722	160	0	160	27 989	0	27 989
42307	505 252	0	505 252	91 363	0	91 363	86 667	0	86 667	500 556	0	500 556
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	896	0	896	4	0	4	0	0	0	892	0	892
45415	4 614	0	4 614	31	0	31	0	0	0	4 583	0	4 583
45515	15 155	0	15 155	817	0	817	320	0	320	14 658	0	14 658
45818	32 253	0	32 253	107	0	107	521	0	521	32 667	0	32 667
45918	7 453	0	7 453	19	0	19	25	0	25	7 459	0	7 459
47411	1 237	0	1 237	541	0	541	1 016	0	1 016	1 712	0	1 712
47416	0	0	0	130	0	130	283	0	283	153	0	153
47422	183	0	183	47 133	0	47 133	47 371	0	47 371	421	0	421
47425	1 526	0	1 526	1	0	1	51	0	51	1 576	0	1 576
60301	1 343	0	1 343	1 699	0	1 699	452	0	452	96	0	96
60305	0	0	0	4 110	0	4 110	6 298	0	6 298	2 188	0	2 188
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60324	226	0	226	7	0	7	1	0	1	220	0	220
60335	0	0	0	420	0	420	1 874	0	1 874	1 454	0	1 454
60405	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	255	0	255	47 400	0	47 400	47 145	0	47 145
60601	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
61012	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
61701	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
62002	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663
62103	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70601	179 554	0	179 554	179 554	0	179 554	9 488	0	9 488	9 488	0	9 488
70603	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	741	0	741	741	0	741
70615	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	184 517	0	184 517	184 517	0	184 517
70703	0	0	0	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209
70715	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	1 493 440	1 521	1 494 961	678 381	268	678 649	712 831	315	713 146	1 527 890	1 568	1 529 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 139	0	500 139	9 060	0	9 060	9 097	0	9 097	500 102	0	500 102
90902	62 636	0	62 636	12 885	0	12 885	23 413	0	23 413	52 108	0	52 108
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 481 702	0	1 481 702	4 195	0	4 195	8 152	0	8 152	1 477 745	0	1 477 745
91604	2 268	0	2 268	709	0	709	358	0	358	2 619	0	2 619
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 306	0	33 306	0	0	0	6	0	6	33 300	0	33 300
91803	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99998	531 228	0	531 228	1 036	0	1 036	1 418	0	1 418	530 846	0	530 846
Итого по активу (баланс)	2 616 135	0	2 616 135	27 886	0	27 886	42 444	0	42 444	2 601 577	0	2 601 577
Пассив
91312	523 335	0	523 335	1 300	0	1 300	0	0	0	522 035	0	522 035
91316	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91317	6 000	0	6 000	118	0	118	1 036	0	1 036	6 918	0	6 918
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 084 907	0	2 084 907	24 880	0	24 880	10 704	0	10 704	2 070 731	0	2 070 731
Итого по пассиву (баланс)	2 616 135	0	2 616 135	26 298	0	26 298	11 740	0	11 740	2 601 577	0	2 601 577

Страница была полезной?