Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	104 349	62 042	166 391	3 966 831	137 648	4 104 479	3 932 215	128 673	4 060 888	138 965	71 017	209 982
20208	101 853	0	101 853	323 986	0	323 986	339 199	0	339 199	86 640	0	86 640
20209	3 924	0	3 924	3 528 537	62 136	3 590 673	3 524 181	62 136	3 586 317	8 280	0	8 280
20302	0	801	801	0	226	226	0	166	166	0	861	861
20305	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
20308	0	1 326	1 326	0	9	9	0	28	28	0	1 307	1 307
30102	152 090	0	152 090	3 680 927	0	3 680 927	3 734 335	0	3 734 335	98 682	0	98 682
30110	30 402	50 167	80 569	21 393 055	58 309	21 451 364	21 406 126	62 106	21 468 232	17 331	46 370	63 701
30118	0	1 254	1 254	0	354	354	0	260	260	0	1 348	1 348
30202	26 900	0	26 900	1 294	0	1 294	0	0	0	28 194	0	28 194
30204	856	0	856	53	0	53	0	0	0	909	0	909
30210	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
30215	1 000	729	1 729	0	151	151	0	128	128	1 000	752	1 752
30221	0	0	0	0	62 553	62 553	0	62 553	62 553	0	0	0
30233	2 270	66	2 336	189 667	549	190 216	189 282	548	189 830	2 655	67	2 722
30424	81	0	81	94 059	3 868	97 927	93 659	3 868	97 527	481	0	481
30425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	0	0	0	16 828 680	0	16 828 680	16 828 680	0	16 828 680	0	0	0
31903	0	0	0	4 348 080	0	4 348 080	2 935 320	0	2 935 320	1 412 760	0	1 412 760
31904	1 061 400	0	1 061 400	0	0	0	1 061 400	0	1 061 400	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	8 616	0	8 616	0	0	0	1 328	0	1 328	7 288	0	7 288
45107	76 323	0	76 323	5 178	0	5 178	7 662	0	7 662	73 839	0	73 839
45108	4 730	0	4 730	0	0	0	135	0	135	4 595	0	4 595
45201	11 352	0	11 352	22 706	0	22 706	21 594	0	21 594	12 464	0	12 464
45204	56 445	0	56 445	14 580	0	14 580	33 434	0	33 434	37 591	0	37 591
45205	156 871	0	156 871	57 150	0	57 150	60 344	0	60 344	153 677	0	153 677
45206	339 591	0	339 591	32 150	0	32 150	23 358	0	23 358	348 383	0	348 383
45207	257 280	0	257 280	15 351	0	15 351	28 107	0	28 107	244 524	0	244 524
45208	264 316	0	264 316	8 359	0	8 359	5 914	0	5 914	266 761	0	266 761
45306	575	0	575	0	0	0	95	0	95	480	0	480
45307	30 793	0	30 793	0	0	0	2 170	0	2 170	28 623	0	28 623
45308	2 908	0	2 908	0	0	0	83	0	83	2 825	0	2 825
45401	22 890	0	22 890	25 346	0	25 346	23 362	0	23 362	24 874	0	24 874
45404	3 430	0	3 430	7 750	0	7 750	11 180	0	11 180	0	0	0
45405	84 604	0	84 604	335	0	335	34 462	0	34 462	50 477	0	50 477
45406	134 095	0	134 095	17 534	0	17 534	17 110	0	17 110	134 519	0	134 519
45407	268 933	0	268 933	5 612	0	5 612	21 932	0	21 932	252 613	0	252 613
45408	230 448	0	230 448	22 346	0	22 346	9 634	0	9 634	243 160	0	243 160
45503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45504	306	0	306	65	0	65	170	0	170	201	0	201
45505	29 616	0	29 616	1 978	0	1 978	4 621	0	4 621	26 973	0	26 973
45506	713 179	0	713 179	15 599	0	15 599	55 020	0	55 020	673 758	0	673 758
45507	1 193 829	0	1 193 829	13 576	0	13 576	36 874	0	36 874	1 170 531	0	1 170 531
45509	240	0	240	875	0	875	680	0	680	435	0	435
45812	44 934	0	44 934	1 331	0	1 331	226	0	226	46 039	0	46 039
45814	8 177	0	8 177	255	0	255	191	0	191	8 241	0	8 241
45815	57 545	0	57 545	9 553	0	9 553	6 732	0	6 732	60 366	0	60 366
45912	37	0	37	103	0	103	126	0	126	14	0	14
45914	257	0	257	57	0	57	12	0	12	302	0	302
45915	3 011	0	3 011	2 380	0	2 380	2 136	0	2 136	3 255	0	3 255
47408	0	0	0	3 868	42 629	46 497	3 868	42 629	46 497	0	0	0
47415	1 266	0	1 266	0	0	0	48	0	48	1 218	0	1 218
47423	9 799	0	9 799	2 236	40	2 276	2 170	40	2 210	9 865	0	9 865
47427	37 371	0	37 371	67 795	1	67 796	68 957	1	68 958	36 209	0	36 209
50104	18 673	0	18 673	151	0	151	0	0	0	18 824	0	18 824
50121	129	0	129	7	0	7	20	0	20	116	0	116
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
60306	0	0	0	6 057	0	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0
60308	10	0	10	201	0	201	174	0	174	37	0	37
60310	360	0	360	707	0	707	990	0	990	77	0	77
60312	32 849	0	32 849	8 084	0	8 084	6 965	0	6 965	33 968	0	33 968
60315	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60323	1 447	0	1 447	1 753	0	1 753	1 743	0	1 743	1 457	0	1 457
60336	0	0	0	1 395	0	1 395	1 074	0	1 074	321	0	321
60401	488 113	0	488 113	980 819	0	980 819	979 808	0	979 808	489 124	0	489 124
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	0	0	0	6 056	0	6 056	0	0	0	6 056	0	6 056
60701	5 919	0	5 919	0	0	0	5 919	0	5 919	0	0	0
60702	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
60901	180	0	180	16 368	0	16 368	180	0	180	16 368	0	16 368
60906	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
61002	772	0	772	167	0	167	167	0	167	772	0	772
61008	3 604	0	3 604	1 426	0	1 426	1 135	0	1 135	3 895	0	3 895
61009	1 540	0	1 540	443	0	443	238	0	238	1 745	0	1 745
61011	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0
61209	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
61213	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	19 794	0	19 794	1 009	0	1 009	18 865	0	18 865	1 938	0	1 938
62001	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144
70606	2 087 139	0	2 087 139	165 624	0	165 624	2 089 748	0	2 089 748	163 015	0	163 015
70607	0	0	0	53	0	53	18	0	18	35	0	35
70608	241 583	0	241 583	44 642	0	44 642	241 583	0	241 583	44 642	0	44 642
70609	7 843	0	7 843	1 146	0	1 146	7 843	0	7 843	1 146	0	1 146
70611	25 106	0	25 106	0	0	0	25 106	0	25 106	0	0	0
70706	0	0	0	2 091 744	0	2 091 744	209	0	209	2 091 535	0	2 091 535
70708	0	0	0	241 583	0	241 583	0	0	0	241 583	0	241 583
70709	0	0	0	7 843	0	7 843	0	0	0	7 843	0	7 843
70711	0	0	0	25 122	0	25 122	0	0	0	25 122	0	25 122
Итого по активу (баланс)	8 723 065	116 385	8 839 450	58 358 677	368 482	58 727 159	57 963 290	363 145	58 326 435	9 118 452	121 722	9 240 174
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	94 158	0	94 158	94 158	0	94 158	94 158	0	94 158	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 541	2 541	0	597	597	0	776	776	0	2 720	2 720
30109	1 128	0	1 128	5 487	0	5 487	6 868	0	6 868	2 509	0	2 509
30126	587	0	587	501	0	501	934	0	934	1 020	0	1 020
30220	0	0	0	149	0	149	153	0	153	4	0	4
30222	4 731	0	4 731	56 328	0	56 328	55 925	0	55 925	4 328	0	4 328
30223	0	0	0	608 670	0	608 670	637 426	0	637 426	28 756	0	28 756
30232	2 495	0	2 495	185 684	2 667	188 351	186 059	2 667	188 726	2 870	0	2 870
31308	129 012	0	129 012	4 803	0	4 803	4 800	0	4 800	129 009	0	129 009
31309	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
405	17 457	0	17 457	3 608	0	3 608	15 395	0	15 395	29 244	0	29 244
406	11 348	0	11 348	19 776	0	19 776	16 738	0	16 738	8 310	0	8 310
407	569 915	323	570 238	2 344 442	490	2 344 932	2 285 736	502	2 286 238	511 209	335	511 544
408.1	369 763	224	369 987	1 832 315	138	1 832 453	1 964 141	28	1 964 169	501 589	114	501 703
408.2	365 227	4 725	369 952	581 180	7 434	588 614	554 550	5 871	560 421	338 597	3 162	341 759
40905	6	0	6	8 152	0	8 152	8 149	0	8 149	3	0	3
40906	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280
40907	0	0	0	16 385	0	16 385	16 385	0	16 385	0	0	0
40909	0	0	0	5 780	463	6 243	5 780	463	6 243	0	0	0
40910	0	0	0	395	59	454	395	59	454	0	0	0
40911	6 076	0	6 076	399 894	0	399 894	417 748	0	417 748	23 930	0	23 930
40912	0	0	0	11 050	3 033	14 083	11 050	3 033	14 083	0	0	0
40913	0	0	0	2 232	99	2 331	2 232	99	2 331	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 050	0	20 050	3 150	0	3 150	1 000	0	1 000	17 900	0	17 900
42107	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	18 000	0	18 000	37 000	0	37 000	19 000	0	19 000
42111	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	0	0	0	2 000	0	2 000	3 150	0	3 150	1 150	0	1 150
42114	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000
42206	800	0	800	100	0	100	0	0	0	700	0	700
42301	405 277	7 499	412 776	131 931	2 712	134 643	142 122	4 024	146 146	415 468	8 811	424 279
42304	92 750	5 896	98 646	30 891	2 666	33 557	4 453	1 577	6 030	66 312	4 807	71 119
42305	591 907	54 014	645 921	43 984	13 783	57 767	47 668	16 553	64 221	595 591	56 784	652 375
42306	1 903 341	38 169	1 941 510	213 014	10 512	223 526	274 327	12 359	286 686	1 964 654	40 016	2 004 670
42307	12 923	0	12 923	2 494	0	2 494	2 781	0	2 781	13 210	0	13 210
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	1 844	16	1 860	557	2	559	428	3	431	1 715	17	1 732
42605	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
42606	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	7 640	0	7 640	806	0	806	466	0	466	7 300	0	7 300
45215	96 727	0	96 727	29 858	0	29 858	32 791	0	32 791	99 660	0	99 660
45315	612	0	612	18	0	18	0	0	0	594	0	594
45415	39 987	0	39 987	2 596	0	2 596	3 863	0	3 863	41 254	0	41 254
45515	85 117	0	85 117	22 918	0	22 918	22 255	0	22 255	84 454	0	84 454
45818	106 274	0	106 274	2 666	0	2 666	6 298	0	6 298	109 906	0	109 906
45918	2 710	0	2 710	288	0	288	358	0	358	2 780	0	2 780
47407	0	0	0	43 629	3 868	47 497	43 629	3 868	47 497	0	0	0
47411	25 467	1 120	26 587	10 737	363	11 100	14 075	427	14 502	28 805	1 184	29 989
47416	1 164	0	1 164	3 608	521	4 129	3 140	521	3 661	696	0	696
47422	903	0	903	4 115	84	4 199	3 806	84	3 890	594	0	594
47425	39 820	0	39 820	25 631	0	25 631	24 731	0	24 731	38 920	0	38 920
47426	1 646	0	1 646	3 633	0	3 633	4 673	0	4 673	2 686	0	2 686
50120	580	0	580	11	0	11	33	0	33	602	0	602
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	7 425	0	7 425	6 873	0	6 873	2 583	0	2 583	3 135	0	3 135
60305	0	0	0	8 887	0	8 887	37 781	0	37 781	28 894	0	28 894
60309	3 771	0	3 771	71	0	71	206	0	206	3 906	0	3 906
60311	11	0	11	4 855	0	4 855	4 941	0	4 941	97	0	97
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4 451	379	4 830	156	67	223	1 607	79	1 686	5 902	391	6 293
60324	3 802	0	3 802	555	0	555	3 670	0	3 670	6 917	0	6 917
60335	0	0	0	6 018	0	6 018	16 343	0	16 343	10 325	0	10 325
60348	22 725	0	22 725	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	150 963	0	150 963	301 381	0	301 381	150 418	0	150 418
60601	149 678	0	149 678	149 678	0	149 678	0	0	0	0	0	0
60903	103	0	103	103	0	103	455	0	455	455	0	455
61012	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0
61304	1 750	0	1 750	368	0	368	181	0	181	1 563	0	1 563
61701	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
62002	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784
70601	2 163 400	0	2 163 400	2 164 375	0	2 164 375	170 446	0	170 446	169 471	0	169 471
70602	763	0	763	781	0	781	18	0	18	0	0	0
70603	238 024	0	238 024	238 024	0	238 024	43 855	0	43 855	43 855	0	43 855
70604	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105
70615	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	2 163 965	0	2 163 965	2 163 960	0	2 163 960
70702	0	0	0	0	0	0	763	0	763	763	0	763
70703	0	0	0	0	0	0	238 024	0	238 024	238 024	0	238 024
70704	0	0	0	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695
70715	0	0	0	0	0	0	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866
Итого по пассиву (баланс)	8 724 544	114 906	8 839 450	9 941 330	49 571	9 990 901	10 338 619	53 006	10 391 625	9 121 833	118 341	9 240 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	641 955	0	641 955	11 615	0	11 615	10 946	0	10 946	642 624	0	642 624
90902	455 034	0	455 034	164 578	0	164 578	32 750	0	32 750	586 862	0	586 862
90909	2 775	0	2 775	155	0	155	133	0	133	2 797	0	2 797
91202	41	0	41	15	0	15	16	0	16	40	0	40
91203	10	0	10	13	0	13	21	0	21	2	0	2
91204	0	626	626	0	176	176	0	130	130	0	672	672
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 063 796	0	7 063 796	175 492	0	175 492	244 198	0	244 198	6 995 090	0	6 995 090
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
91417	988	0	988	4 803	0	4 803	4 800	0	4 800	991	0	991
91501	16 946	0	16 946	392	0	392	0	0	0	17 338	0	17 338
91604	24 077	0	24 077	3 082	0	3 082	1 483	0	1 483	25 676	0	25 676
91704	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91802	10 897	0	10 897	0	0	0	12	0	12	10 885	0	10 885
91803	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	5 946 578	0	5 946 578	490 726	0	490 726	446 309	0	446 309	5 990 995	0	5 990 995
Итого по активу (баланс)	14 235 344	626	14 235 970	850 871	176	851 047	745 668	130	745 798	14 340 547	672	14 341 219
Пассив
91003	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	5 450 441	0	5 450 441	149 509	0	149 509	166 831	0	166 831	5 467 763	0	5 467 763
91315	124 167	0	124 167	3 438	0	3 438	8 448	0	8 448	129 177	0	129 177
91316	53 216	0	53 216	11 835	0	11 835	13 000	0	13 000	54 381	0	54 381
91317	292 499	0	292 499	280 180	0	280 180	301 076	0	301 076	313 395	0	313 395
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 585	0	1 585	0	0	0	24	0	24	1 609	0	1 609
99999	8 289 392	0	8 289 392	289 518	0	289 518	350 350	0	350 350	8 350 224	0	8 350 224
Итого по пассиву (баланс)	14 235 970	0	14 235 970	735 827	0	735 827	841 076	0	841 076	14 341 219	0	14 341 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 634	10 634	0	10 634	10 634	0	0	0
99996	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 540	10 634	21 174	10 540	10 634	21 174	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 540	0	10 540	10 540	0	10 540	0	0	0
99997	0	0	0	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 174	0	21 174	21 174	0	21 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000

Страница была полезной?